Ball & Co Wealth Management Inc.
CIK 2057075 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $141K
- Posizioni
- 73
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#9.382 di 9.443 per valore 13F · top 99.4%
Valore portafoglio QoQ: +18.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 90,93%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,37%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 8,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,78% Acquisti stimati $35.291 · vendite $7.532
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 58,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 11
- Aumentato
- 30
- Diminuito
- 13
- Chiuso
- 17
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Healthcare
4,9%
Technology
0,9%
Retail
0,6%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Altro/Non mappato
92,1%
Portafoglio completo 73 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $28.935 | 20,52% | 122.288 | $2.256 | Giù ×2 | ||
| IWF | $20.281 | 14,38% | 163.335 | $6.016 | Su ×1 | ||
| EFV | $19.744 | 14,00% | 257.929 | $1.124 | Su ×3 | ||
| GLD | $15.757 | 11,17% | 42.775 | $1.497 | Su ×1 | ||
| KSPY | $10.953 | 7,77% | 373.902 | $701 | |||
| CGDV | $9.707 | 6,88% | 196.983 | $772 | Giù ×2 | ||
| AMLP | $7.097 | 5,03% | 136.894 | $-863 | Giù ×1 | ||
| XLRE XLRE | $6.906 | 4,90% | 156.849 | Su ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5.197 | 3,69% | 14.353 | $182 | Su ×5 | ||
| HECA | $3.649 | 2,59% | 133.666 | Su ×1 | |||
| XLV XLV | $2.417 | 1,71% | 15.235 | ||||
| FELG | $1.244 | 0,88% | 28.438 | $163 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.002 | 0,71% | 3.464 | $276 | Su ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $964 | 0,68% | 7.636 | $-93 | Su ×6 | ||
| FELV | $796 | 0,56% | 19.864 | $87 | Giù ×2 | ||
| FENI | $596 | 0,42% | 14.874 | $34 | Giù ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $571 | 0,40% | 2.272 | $81 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $564 | 0,40% | 1.580 | $274 | Su ×2 | ||
| FDVV | $523 | 0,37% | 8.679 | $43 | Giù ×1 | ||
| FIDI | $393 | 0,28% | 14.361 | $-5 | Giù ×1 | ||
| AAAU | $333 | 0,24% | 8.429 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $306 | 0,22% | 1.284 | $178 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $280 | 0,20% | 856 | $30 | Su ×6 | ||
| FESM | $256 | 0,18% | 5.320 | $256 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $245 | 0,17% | 1.795 | $-57 | Su ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236 | 0,17% | 2.312 | $194 | Su ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $217 | 0,15% | 232 | $-14 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $216 | 0,15% | 614 | $136 | Su ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $208 | 0,15% | 1.040 | Su ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $198 | 0,14% | 534 | $24 | Su ×6 | ||
| BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock | $173 | 0,12% | 29.988 | Su ×1 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $87 | 0,06% | 912 | $-6 | Su ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $86 | 0,06% | 910 | Su ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $71 | 0,05% | 203 | $13 | Su ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $68 | 0,05% | 315 | $-1 | Giù ×1 | ||
| IYK | $59 | 0,04% | 823 | $27 | Su ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $59 | 0,04% | 837 | $-41 | Giù ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $58 | 0,04% | 324 | $5 | Su ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $52 | 0,04% | 102 | $-17 | |||
| BRKB | $50 | 0,04% | 100 | $3 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $50 | 0,04% | 89 | $-5 | Giù ×1 | ||
| FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $48 | 0,03% | 837 | Su ×1 | |||
| TRS TriMas Corporation - Common Stock | $45 | 0,03% | 1.003 | $9 | Su ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $42 | 0,03% | 410 | $-23 | Giù ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $34 | 0,02% | 474 | $4 | Su ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $29 | 0,02% | 1.438 | $-12 | Su ×6 | ||
| XLK XLK | $29 | 0,02% | 154 | Su ×1 | |||
| PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock | $24 | 0,02% | 3.066 | $5 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $22 | 0,02% | 245 | $-1 | Su ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 | 0,01% | 57 | $0 | |||
| SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock | $21 | 0,01% | 1.500 | $-7 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $17 | 0,01% | 205 | $1 | Su ×1 | ||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $17 | 0,01% | 130 | $-11 | Giù ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $15 | 0,01% | 189 | $1 | Su ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $11 | 0,01% | 198 | $0 | Su ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 | 0,00% | 5 | $2 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $6 | 0,00% | 77 | $1 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 | 0,00% | 23 | $0 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 | 0,00% | 31 | $1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 | 0,00% | 194 | $-1 | Su ×6 | ||
| ITOT | $3 | 0,00% | 19 | ||||
| IVV | $3 | 0,00% | 4 | $1 | Su ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3 | 0,00% | 100 | $0 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3 | 0,00% | 49 | $-2 | |||
| BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock | $1 | 0,00% | 26 | $0 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 | 0,00% | 44 | $0 | Su ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1 | 0,00% | 50 | $0 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $0 | 0,00% | 6 | $0 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $0 | 0,00% | 8 | $0 | |||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $0 | 0,00% | 69 | $0 | |||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $0 | 0,00% | 1 | Su ×1 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $0 | 0,00% | 22 | $0 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $0 | 0,00% | 33 | $0 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| EFV | $19.744 | 14,00% | su ×3 |
| AMGN | $5.197 | 3,69% | su ×5 |
| GILD | $964 | 0,68% | su ×6 |
| JPM | $280 | 0,20% | su ×6 |
| XOM | $245 | 0,17% | su ×6 |
| SBUX | $236 | 0,17% | su ×5 |
| HD | $216 | 0,15% | su ×6 |
| MAR | $198 | 0,14% | su ×6 |
| CLX | $87 | 0,06% | su ×6 |
| IYK | $59 | 0,04% | su ×6 |
| PM | $58 | 0,04% | su ×6 |
| MO | $34 | 0,02% | su ×6 |
| T | $29 | 0,02% | su ×6 |
| SRE | $22 | 0,02% | su ×6 |
| BMY | $11 | 0,01% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Acquistato di più | +130K | +$6K |
| VIG | Ridotto | -2K | +$2K |
| GLD | Acquistato di più | +10K | +$1K |
| EFV | Acquistato di più | +7K | +$1K |
| AMLP | Ridotto | -14K | -$863 |
| CGDV | Ridotto | -13K | +$772 |
| KSPY | Solo movimento di prezzo | +0 | +$701 |
| AAPL | Acquistato di più | +604 | +$276 |
| GOOGL | Acquistato di più | +571 | +$274 |
| AMGN | Acquistato di più | +99 | +$182 |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XLI | 31 Marzo 2025 | 70.546 | $8.971 | Non più monitorato |
| XLV | 31 Marzo 2026 | 44.942 | $6.957 | Non più monitorato |
| CLOZ | 31 Marzo 2026 | 257.290 | $6.813 | Non più monitorato |
| USMV | 31 Dicembre 2025 | 71.424 | $6.795 | Non più monitorato |
| LQD | 31 Marzo 2026 | 61.432 | $6.769 | Non più monitorato |
| CLOX | 31 Marzo 2026 | 264.121 | $6.737 | Non più monitorato |
| TLT | 30 Giugno 2025 | 73.022 | $6.647 | |
| PDBC | 30 Giugno 2026 | 277.497 | $4.806 | |
| LQD | 30 Giugno 2025 | 41.739 | $4.536 | Non più monitorato |
| SLV | 31 Marzo 2026 | 63.626 | $4.107 | Non più monitorato |
| XLI | 31 Marzo 2026 | 20.485 | $3.176 | Non più monitorato |
| SMLF | 31 Marzo 2025 | 40.659 | $2.744 | Non più monitorato |
| QTUM | 31 Dicembre 2025 | 21.823 | $2.289 | |
| IWM | 31 Marzo 2026 | 4.940 | $1.217 | Non più monitorato |
| IBIT | 30 Settembre 2025 | 16.813 | $1.029 | |
| QQQ | 31 Marzo 2026 | 906 | $560 | |
| SPY | 31 Marzo 2026 | 817 | $558 | Non più monitorato |
| XLF | 31 Marzo 2025 | 6.020 | $290 | Non più monitorato |
| EWG | 30 Settembre 2025 | 3.899 | $164 | Non più monitorato |
| INDA | 30 Settembre 2025 | 2.936 | $163 | Non più monitorato |
| SLV | 30 Settembre 2025 | 3.876 | $127 | Non più monitorato |
| TPYP | 30 Giugno 2026 | 2.777 | $117 | 3,4% |
| ETHA | 31 Dicembre 2025 | 3.317 | $104 | |
| PFIX | 30 Giugno 2026 | 2.118 | $97 | Non più monitorato |
| CPER | 31 Dicembre 2025 | 2.974 | $89 | Non più monitorato |
| EWA | 31 Dicembre 2025 | 3.251 | $87 | Non più monitorato |
| EWW | 31 Dicembre 2025 | 1.283 | $87 | Non più monitorato |
| SPRY | 30 Settembre 2025 | 5.000 | $87 | -44,5% |
| XOP | 30 Giugno 2026 | 478 | $86 | Non più monitorato |
| OIH | 30 Giugno 2026 | 206 | $83 | Non più monitorato |
| NORW | 30 Giugno 2026 | 2.109 | $80 | Non più monitorato |
| CORN | 30 Giugno 2026 | 4.238 | $77 | Non più monitorato |
| SCHX | 31 Marzo 2025 | 3.121 | $72 | Non più monitorato |
| XLF | 31 Dicembre 2025 | 1.301 | $70 | Non più monitorato |
| SLX | 31 Dicembre 2025 | 963 | $69 | Non più monitorato |
| VNM | 31 Dicembre 2025 | 3.873 | $69 | Non più monitorato |
| XLE | 31 Dicembre 2025 | 778 | $69 | Non più monitorato |
| XLY | 31 Marzo 2025 | 0 | $69 | Non più monitorato |
| FDEM | 30 Giugno 2025 | 2.501 | $63 | Non più monitorato |
| BNO | 30 Giugno 2026 | 1.081 | $56 | Non più monitorato |
| IJR | 30 Giugno 2025 | 512 | $53 | Non più monitorato |
| ETHA | 30 Giugno 2026 | 2.605 | $41 | |
| IBIT | 30 Giugno 2026 | 1.046 | $40 | |
| COM | 30 Giugno 2026 | 1.183 | $39 | Non più monitorato |
| PPLT | 31 Dicembre 2025 | 238 | $34 | Non più monitorato |
| ONCY | 30 Giugno 2026 | 38.253 | $32 | -15,0% |
| SMMT | 31 Dicembre 2025 | 1.500 | $30 | -25,1% |
| EBAY | 30 Giugno 2026 | 121 | $11 | -6,9% |
| TOKE | 31 Marzo 2026 | 1.003 | $6 | Non più monitorato |
| BLOK | 30 Giugno 2026 | 107 | $5 | Non più monitorato |
| DIS | 30 Giugno 2026 | 53 | $5 | 11,3% |
| HXL | 31 Dicembre 2025 | 77 | $4 | 28,0% |
| TSLA | 31 Dicembre 2025 | 10 | $4 | -22,5% |
| CCL | 30 Giugno 2026 | 100 | $2 | -10,1% |
| EOG | 31 Dicembre 2025 | 15 | $1 | 45,5% |
| ITOT | 31 Marzo 2025 | 8 | $1 | Non più monitorato |
| ALLO | 30 Settembre 2025 | 500 | $0 | 70,6% |
| BRCC | 31 Marzo 2026 | 38 | $0 | 9,7% |
| DD | 30 Giugno 2026 | 6 | $0 | 3,3% |
| STZ | 31 Marzo 2025 | 4 | $0 | -26,8% |