Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 -0.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -37.6%

Annualizzato: -0.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,9% · Opzioni escluse: 7,9%

Suddivisione settoriale

04
Technology 38,0%
Communication Services 25,4%
Financials 20,9%
Health Care 4,9%
Retail 4,5%
Consumer Discretionary 3,2%
Industrials 2,8%
Altro/Non mappato 0,3%

Portafoglio completo 37 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $167.368.105 7,12% 297.126 $19.636.130 Su ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $141.564.447 6,02% 379.509 $1.215.232 Su ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $134.974.003 5,74% 377.687 $-17.217.989 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $132.244.082 5,63% 660.923 $-368.806 Giù ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $131.656.173 5,60% 1.843.924 $20.904.833 Su ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $101.268.465 4,31% 50.903 $9.141.892 Giù ×6
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $100.908.730 4,29% 84.458 $-49.790.554 Giù ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $95.179.324 4,05% 185.318 $-11.597.019 Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $91.955.644 3,91% 221.244 $-4.233.418 Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $90.512.504 3,85% 617.622 $34.820.923 Su ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $86.817.405 3,69% 378.174 $-8.245.621 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $84.493.500 3,60% 150.000 Opzione Call $27.280.500 Su ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $84.442.917 3,59% 207.344 $-16.237.188 Giù ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $82.929.465 3,53% 250.021 $-21.059.599 Giù ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $76.508.496 3,26% 293.136 $-13.981.718 Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $74.604.000 3,17% 200.000 Opzione Call $48.692.100 Su ×1
V Visa Inc. $68.096.503 2,90% 198.480 $-37.090.874 Giù ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $68.004.263 2,89% 381.532 $35.761.632 Su ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $65.213.251 2,77% 2.313.347 $-31.991.104 Giù ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $53.585.973 2,28% 581.887 $-9.601.422 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $53.117.407 2,26% 222.864 $-40.302.726 Giù ×5
MSCI MSCI Inc. Common Stock $50.149.902 2,13% 89.547 $-23.071.912 Giù ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $50.022.500 2,13% 250.000 Opzione Call $-37.177.500 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $43.449.183 1,85% 115.021 $42.699.550 Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $42.840.000 1,82% 600.000 Opzione Call Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35.737.000 1,52% 100.000 Opzione Call $-309.335.000 Giù ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $24.324.484 1,04% 48.517 Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $23.182.078 0,99% 233.502 $22.241.233 Su ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $22.991.494 0,98% 104.114 Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $21.982.500 0,94% 150.000 Opzione Call Su ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $18.970.275 0,81% 42.649 $4.126.157 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18.887.500 0,80% 50.000 Opzione Call Su ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $6.163.535 0,26% 150.147 $-3.919.962 Giù ×1
AGG iShares Trust $1.880.620 0,08% 19.000 $93.760 Su ×2
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1.619.800 0,07% 1.400 $2.800
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1.524.500 0,06% 50.000 $523.940 Su ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $868.800 0,04% 30.000 $115.800

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
META $167.368.105 7,12% su ×3
MSFT $141.564.447 6,02% su ×4
NFLX $131.656.173 5,60% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
NFLX $42.840.000 600.000 1,82%
TMO $24.324.484 48.517 1,04%
CME $22.991.494 104.114 0,98%
ORCL $21.982.500 150.000 0,94%
AVGO $18.887.500 50.000 0,80%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
FICO Ridotto -57K -$49.8M
MSFT Acquistato di più +130K +$48.7M
AMZN Ridotto -226K -$40.3M
NVDA Ridotto -250K -$37.2M
V Ridotto -150K -$37.1M
BKNG Acquistato di più +374K +$35.8M
ORCL Acquistato di più +239K +$34.8M
CPRT Ridotto -614K -$32.0M
META Acquistato di più +50K +$27.3M
MSCI Ridotto -46K -$23.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
ADBE 31 Marzo 2026 217.437 $76.100.775 -1,8%
ICE 31 Marzo 2026 317.599 $51.438.334 -3,3%
MCO 30 Giugno 2026 97.087 $42.354.205 -1,1%
FISV 31 Marzo 2026 628.937 $42.245.697 -17,3%
RACE 31 Marzo 2026 111.891 $41.350.439 13,3%
LRCX 31 Dicembre 2025 230.000 $30.797.000 102,0%
LIN 31 Marzo 2026 64.888 $27.667.594 -2,7%
ORCL 30 Settembre 2025 122.489 $26.779.771 -49,3%
AVGO 31 Dicembre 2025 72.863 $24.038.232 4,7%
ADP 31 Marzo 2026 77.915 $20.042.075 28,1%
LIN 30 Giugno 2025 31.432 $14.635.997 2,8%
TSLA 31 Dicembre 2025 20.000 $8.894.400 -15,8%
CP 30 Giugno 2025 82.743 $5.809.386 8,2%
VCSH 30 Settembre 2025 21.000 $1.669.500
ANRO 31 Dicembre 2025 19.484 $78.326 34,9%