Brio Consultants, LLC
CIK 1747799 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $853.4M
- Posizioni
- 164
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.724 di 9.443 per valore 13F · top 28.8%
Valore portafoglio QoQ: +4.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 55,17%
- Peso dei primi 25 titoli
- 75,44%
- Posizioni superiori all'1%
- 25
- Numero effettivo di posizioni
- 24,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,33% Acquisti stimati $25.120.054 · vendite $2.796.813
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 12
- Aumentato
- 98
- Diminuito
- 46
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,6%
Communication Services
1,2%
Retail
0,4%
Financial Services
0,3%
Healthcare
0,2%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Utilities
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Altro/Non mappato
94,7%
Portafoglio completo 164 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $87.244.123 | 10,22% | 127.028 | $2.015.087 | Giù ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $70.143.376 | 8,22% | 955.502 | $2.356.374 | Su ×6 | ||
| SCHG | $63.625.156 | 7,46% | 1.880.176 | $1.510.271 | Su ×1 | ||
| GTO | $58.610.880 | 6,87% | 1.250.499 | $2.638.831 | Su ×6 | ||
| SPDW | $50.088.694 | 5,87% | 994.021 | $2.077.506 | Su ×6 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $42.174.200 | 4,94% | 396.710 | $2.747.342 | Su ×4 | ||
| GSIE | $39.718.035 | 4,65% | 869.104 | $1.218.696 | Su ×1 | ||
| SPEM | $21.956.948 | 2,57% | 424.043 | $819.990 | Su ×2 | ||
| TIPX | $19.109.717 | 2,24% | 1.009.494 | $172.402 | Su ×6 | ||
| IAGG | $18.114.418 | 2,12% | 357.992 | $615.307 | Su ×6 | ||
| HTRB | $17.820.758 | 2,09% | 528.257 | $33.571 | Su ×6 | ||
| SMMD | $16.166.959 | 1,89% | 176.437 | $1.281.607 | Su ×2 | ||
| SPYM | $16.163.054 | 1,89% | 183.922 | $3.245.814 | Su ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $14.199.641 | 1,66% | 75.494 | $471.938 | Giù ×2 | ||
| IFRA | $11.900.457 | 1,39% | 188.776 | $185.475 | Su ×1 | ||
| CMF | $11.552.142 | 1,35% | 200.419 | $292.223 | Su ×1 | ||
| VUG | $11.154.056 | 1,31% | 129.488 | $194.923 | Giù ×1 | ||
| XLRE XLRE | $10.806.596 | 1,27% | 245.437 | $206.121 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9.326.079 | 1,09% | 32.230 | $257.082 | Su ×1 | ||
| QEFA | $9.184.140 | 1,08% | 95.653 | $-105.701 | Giù ×2 | ||
| VIG | $9.139.698 | 1,07% | 38.626 | $282.778 | Giù ×6 | ||
| INTF | $9.096.999 | 1,07% | 222.095 | $-38.497 | Giù ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $8.901.020 | 1,04% | 104.118 | $243.244 | Su ×1 | ||
| DSI | $8.899.987 | 1,04% | 62.504 | $335.706 | Giù ×1 | ||
| USSG | $8.679.661 | 1,02% | 124.959 | $295.337 | Giù ×1 | ||
| GUNR | $8.430.738 | 0,99% | 171.078 | $-830.874 | Su ×1 | ||
| EFA | $8.216.335 | 0,96% | 79.094 | $64.509 | Giù ×1 | ||
| SUB | $8.090.179 | 0,95% | 75.986 | $398.437 | Su ×6 | ||
| AVUS | $7.693.247 | 0,90% | 60.066 | $267.393 | Giù ×6 | ||
| JMUB | $6.962.783 | 0,82% | 137.455 | $280.291 | Su ×6 | ||
| SCHB | $6.513.828 | 0,76% | 224.925 | $239.618 | Su ×6 | ||
| IEFA | $6.461.538 | 0,76% | 66.903 | $155.052 | Su ×1 | ||
| FTLS | $6.067.752 | 0,71% | 82.219 | $93.947 | Su ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $5.954.016 | 0,70% | 123.399 | $7.453 | Su ×1 | ||
| VTEC | $5.925.476 | 0,69% | 58.901 | $177.687 | Su ×3 | ||
| MUB | $5.550.218 | 0,65% | 51.572 | $1.110.234 | Su ×1 | ||
| EAGG | $5.178.194 | 0,61% | 109.222 | $215.645 | Su ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.802.197 | 0,56% | 24.000 | $245.126 | Su ×1 | ||
| NUDM | $4.178.537 | 0,49% | 104.411 | $237.103 | Su ×5 | ||
| SHM | $4.137.159 | 0,48% | 86.254 | $70.317 | Su ×1 | ||
| EELV | $4.073.291 | 0,48% | 146.521 | $-195.301 | Giù ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4.062.484 | 0,48% | 39.514 | $128.379 | Su ×6 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3.816.019 | 0,45% | 152.702 | $99.470 | Su ×4 | ||
| VCRM | $3.749.941 | 0,44% | 49.083 | $803.828 | Su ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.518.102 | 0,41% | 9.957 | $-423.706 | Giù ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $3.358.409 | 0,39% | 9.915 | $101.673 | Giù ×1 | ||
| VTI | $3.161.622 | 0,37% | 8.544 | $73.302 | Giù ×1 | ||
| NANR | $3.050.662 | 0,36% | 40.406 | $-116.621 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.720.334 | 0,32% | 7.612 | $62.832 | Su ×1 | ||
| NFRA | $2.585.124 | 0,30% | 40.317 | $-33.038 | Su ×1 | ||
| SCHH | $2.435.439 | 0,29% | 102.848 | $110.791 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.348.364 | 0,28% | 9.853 | $-222.185 | Su ×2 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $2.178.082 | 0,26% | 12.548 | Su ×1 | |||
| EMCR | $2.176.491 | 0,26% | 48.695 | $118.797 | Su ×4 | ||
| COWZ | $2.091.528 | 0,25% | 33.626 | $-54.713 | Giù ×5 | ||
| FNDE | $2.074.272 | 0,24% | 52.275 | $16.996 | Su ×3 | ||
| SCHF | $1.848.886 | 0,22% | 66.747 | $83.153 | Su ×1 | ||
| IWF | $1.827.502 | 0,21% | 14.718 | $42.433 | Giù ×1 | ||
| GNR | $1.792.051 | 0,21% | 26.624 | $-195.351 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.782.603 | 0,21% | 4.779 | $-49.438 | Su ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1.671.633 | 0,20% | 25.100 | $-7.387 | Su ×1 | ||
| MMCA | $1.635.134 | 0,19% | 75.044 | $286.047 | Su ×4 | ||
| VO | $1.578.062 | 0,18% | 19.586 | $48.004 | Giù ×1 | ||
| VEA | $1.495.847 | 0,18% | 20.994 | $18.355 | Giù ×1 | ||
| SPMD | $1.487.420 | 0,17% | 22.016 | $78.379 | Su ×2 | ||
| NUSC | $1.415.660 | 0,17% | 27.162 | $92.680 | Su ×2 | ||
| DGRO | $1.319.824 | 0,15% | 17.414 | $10.438 | Giù ×6 | ||
| FNDA | $1.310.292 | 0,15% | 34.427 | $184.012 | Su ×2 | ||
| EEMV | $1.286.297 | 0,15% | 17.087 | $49.272 | Giù ×3 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $1.285.695 | 0,15% | 27.083 | $33.256 | Su ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1.255.790 | 0,15% | 2.898 | $438.043 | Giù ×3 | ||
| SPYG | $1.191.273 | 0,14% | 10.012 | $19.132 | Giù ×2 | ||
| VB | $1.188.890 | 0,14% | 3.922 | $68.180 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1.174.963 | 0,14% | 3.425 | $40.886 | Giù ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1.136.103 | 0,13% | 8.889 | $47.574 | Su ×3 | ||
| VNQ | $1.102.999 | 0,13% | 11.438 | $28.040 | Su ×1 | ||
| ILCG | $1.082.669 | 0,13% | 9.252 | $-3.230 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.059.548 | 0,12% | 1.881 | $188.990 | Su ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.027.318 | 0,12% | 890 | $430.652 | Giù ×2 | ||
| GSST | $1.020.343 | 0,12% | 20.175 | $-427.940 | Giù ×5 | ||
| ITOT | $980.528 | 0,11% | 5.969 | $34.501 | |||
| VTEB | $979.633 | 0,11% | 19.368 | $333.589 | Su ×1 | ||
| IJR | $923.834 | 0,11% | 6.229 | $105.916 | Su ×1 | ||
| AVEM | $911.638 | 0,11% | 9.448 | $40.064 | Giù ×1 | ||
| JCPB | $870.080 | 0,10% | 18.536 | $27.299 | Su ×2 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $857.775 | 0,10% | 9.592 | $9.157 | Su ×6 | ||
| IVW | $840.495 | 0,10% | 6.111 | $37.157 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $807.068 | 0,09% | 6.871 | $471.266 | Su ×1 | ||
| SUSA | $789.357 | 0,09% | 5.116 | $38.218 | Su ×2 | ||
| BIV | $772.917 | 0,09% | 10.077 | $172 | Su ×4 | ||
| NYF | $765.559 | 0,09% | 14.202 | $63.629 | Su ×6 | ||
| IVV | $755.428 | 0,09% | 1.009 | $106.431 | Su ×1 | ||
| PSR | $714.780 | 0,08% | 6.969 | $22.698 | Su ×1 | ||
| AOR | $695.457 | 0,08% | 10.007 | $-56.301 | Giù ×1 | ||
| VYM | $684.962 | 0,08% | 4.334 | $7.368 | |||
| QGRO | $663.838 | 0,08% | 5.623 | $25.099 | Giù ×1 | ||
| JPST | $652.519 | 0,08% | 12.903 | $-4.756 | Giù ×3 | ||
| SCHX | $646.226 | 0,08% | 21.958 | $23.802 | Su ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $606.779 | 0,07% | 305 | $244.606 | Su ×1 | ||
| FLSP | $586.142 | 0,07% | 21.168 | $-1.702 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BND | $70.143.376 | 8,22% | su ×6 |
| GTO | $58.610.880 | 6,87% | su ×6 |
| SPDW | $50.088.694 | 5,87% | su ×6 |
| VONV | $42.174.200 | 4,94% | su ×4 |
| TIPX | $19.109.717 | 2,24% | su ×6 |
| IAGG | $18.114.418 | 2,12% | su ×6 |
| HTRB | $17.820.758 | 2,09% | su ×6 |
| SPYM | $16.163.054 | 1,89% | su ×6 |
| XLRE | $10.806.596 | 1,27% | su ×6 |
| SUB | $8.090.179 | 0,95% | su ×6 |
| JMUB | $6.962.783 | 0,82% | su ×6 |
| SCHB | $6.513.828 | 0,76% | su ×6 |
| VTEC | $5.925.476 | 0,69% | su ×3 |
| EAGG | $5.178.194 | 0,61% | su ×4 |
| NUDM | $4.178.537 | 0,49% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| RDDT | $2.178.082 | 12.548 | 0,26% |
| KLAC | $293.262 | 972 | 0,03% |
| HD | $246.065 | 698 | 0,03% |
| IBM | $240.624 | 856 | 0,03% |
| TSLA | $233.854 | 556 | 0,03% |
| SCHA | $219.582 | 6.078 | 0,03% |
| ABBV | $212.384 | 844 | 0,02% |
| PANW | $210.750 | 618 | 0,02% |
| AOA | $210.123 | 2.153 | 0,02% |
| BBVA | $205.292 | 8.192 | 0,02% |
| KO | $202.261 | 2.489 | 0,02% |
| ABT | $201.624 | 2.222 | 0,02% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Acquistato di più | +32K | +$3.2M |
| VONV | Acquistato di più | +10K | +$2.7M |
| GTO | Acquistato di più | +57K | +$2.6M |
| BND | Acquistato di più | +30K | +$2.4M |
| SPDW | Acquistato di più | +18K | +$2.1M |
| VOO | Ridotto | -1K | +$2.0M |
| SCHG | Acquistato di più | +10K | +$1.5M |
| SMMD | Acquistato di più | +3K | +$1.3M |
| GSIE | Acquistato di più | +15K | +$1.2M |
| MUB | Acquistato di più | +10K | +$1.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 31 Marzo 2026 | 13.966 | $1.401.928 | -0,1% |
| JQUA | 30 Giugno 2025 | 8.484 | $479.091 | Non più monitorato |
| VGT | 31 Marzo 2025 | 496 | $308.517 | Non più monitorato |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 753 | $304.092 | 30,5% |
| IWD | 30 Giugno 2025 | 1.610 | $302.966 | Non più monitorato |
| FNF | 31 Dicembre 2025 | 4.799 | $290.292 | -10,2% |
| AVGO | 30 Settembre 2025 | 998 | $275.120 | 9,6% |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 575 | $258.589 | -9,0% |
| ED | 30 Settembre 2025 | 2.401 | $240.940 | 8,9% |
| VOT | 31 Dicembre 2025 | 810 | $237.991 | Non più monitorato |
| HD | 31 Marzo 2026 | 685 | $235.645 | 5,6% |
| SAP | 30 Settembre 2025 | 766 | $232.941 | -19,6% |
| MATX | 31 Marzo 2026 | 1.850 | $228.568 | 35,0% |
| IBM | 31 Marzo 2026 | 771 | $228.282 | -3,1% |
| BA | 31 Marzo 2026 | 1.003 | $217.771 | 11,3% |
| MGK | 31 Dicembre 2025 | 538 | $216.544 | Non più monitorato |
| VWO | 30 Giugno 2025 | 4.755 | $215.211 | Non più monitorato |
| FDN | 31 Marzo 2025 | 880 | $213.990 | Non più monitorato |
| FNDX | 31 Dicembre 2025 | 8.040 | $211.452 | Non più monitorato |
| DFAT | 31 Dicembre 2025 | 3.588 | $208.857 | Non più monitorato |
| BIO | 30 Settembre 2025 | 863 | $208.259 | 29,5% |
| SGOV | 31 Marzo 2025 | 2.070 | $207.634 | -0,1% |
| MATX | 30 Settembre 2025 | 1.847 | $205.663 | 124,5% |
| VXF | 31 Marzo 2025 | 1.060 | $201.444 | Non più monitorato |
| ELV | 30 Giugno 2025 | 461 | $200.517 | 3,0% |
| MFG | 31 Dicembre 2025 | 11.338 | $75.965 | 41,2% |
| MQ | 30 Settembre 2025 | 12.138 | $70.765 | 198,7% |