Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +85.1%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +48.1%

Annualizzato: +63.7% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 88,7%
Communication Services 7,4%
Retail 2,2%
Industrials 0,8%
Health Care 0,5%
Financials 0,4%

Portafoglio completo 26 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47.250.170 29,32% 236.145 $4.923.694 Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $25.159.677 15,61% 34.799 $13.601.365 Su ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17.685.372 10,97% 37.032 $5.119.039 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15.935.384 9,89% 42.185 $2.490.270 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11.519.814 7,15% 9.980 $9.081.961 Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9.940.051 6,17% 85.198 $-3.054.001 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9.326.236 5,79% 16.557 $-426.440 Giù ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4.405.197 2,73% 14.788 $3.891.028 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.324.366 2,06% 13.948 $536.880 Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.838.312 1,76% 6.550 $1.424.737 Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.700.651 1,68% 4.649 $1.813.900 Su ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.644.269 1,64% 7.754 $1.443.633 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.642.751 1,64% 7.395 $541.838 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.024.941 1,26% 6.998 $123.546 Giù ×6
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $571.812 0,35% 88.379 $-47.718 Giù ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $371.836 0,23% 1.314 $-40.944
GE GE Aerospace Common Stock $356.912 0,22% 955 $115.707 Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $340.709 0,21% 290 $87.568
V Visa Inc. $314.957 0,20% 918 $37.501
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $295.609 0,18% 316 $-19.263
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $290.939 0,18% 1.725 Su ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $288.016 0,18% 400 $68.408
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $257.119 0,16% 186
MA Mastercard Incorporated Common Stock $250.637 0,16% 488 $6.803
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $224.770 0,14% 47.520 $-20.908
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $200.544 0,12% 400 $-5.899 Giù ×2

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
AMAT $25.159.677 15,61% su ×3
AMD $2.700.651 1,68% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
ALGN $290.939 1.725 0,18%
MPWR $257.119 186 0,16%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AMAT Acquistato di più +982 +$13.6M
MU Acquistato di più +3K +$9.1M
TSM Ridotto -152 +$5.1M
NVDA Ridotto -7K +$4.9M
PLTR Ridotto -4K -$3.1M
AVGO Ridotto -1K +$2.5M
AMD Acquistato di più +290 +$1.8M
PANW Acquistato di più +265 +$1.4M
LRCX Ridotto -66 +$1.4M
GOOGL Acquistato di più +89 +$542K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
FANG 30 Giugno 2026 35.000 $6.922.650 4,7%
UBER 31 Marzo 2026 68.655 $5.609.800 -3,4%
CRWD 31 Marzo 2026 10.480 $4.912.605 -30,2%
NFLX 30 Settembre 2025 3.250 $4.352.173 -94,4%
MPWR 30 Settembre 2025 4.660 $3.408.231 60,7%
MSFT 31 Marzo 2026 5.123 $2.477.585 41,9%
SNPS 31 Marzo 2026 2.362 $1.109.479 23,2%
PWR 30 Giugno 2025 3.511 $892.426 80,8%
SFM 30 Giugno 2025 4.220 $644.141 -60,6%
TSLA 30 Settembre 2025 1.438 $456.795 -14,8%
UNH 31 Marzo 2026 1.365 $450.600 39,9%
ADBE 30 Settembre 2025 1.087 $420.539 -32,3%
TPH 31 Marzo 2026 11.600 $365.052 Non più monitorato
TMO 30 Giugno 2025 543 $270.197 66,9%
GE 30 Giugno 2025 1.279 $255.992 19,0%
HIMS 30 Giugno 2025 7.150 $211.283 -40,5%
NET 31 Dicembre 2025 980 $210.298 82,3%
PCG 31 Dicembre 2025 12.216 $184.217 -23,1%
SOFI 30 Giugno 2025 15.580 $181.195 -12,6%