Capstone Wealth Management, LLC
CIK 2019411 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $215.5M
- Posizioni
- 188
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.208 di 9.443 per valore 13F · top 65.7%
Valore portafoglio QoQ: +50.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 56,79%
- Peso dei primi 25 titoli
- 71,51%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 24,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,7% Acquisti stimati $57.988.810 · vendite $1.260.407
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 96,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 139
- Aumentato
- 29
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
8,9%
Industrials
5,1%
Healthcare
2,8%
Financials
2,6%
Retail
2,2%
Communication Services
1,7%
Energy
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Utilities
1,2%
Financial Services
1,2%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,6%
Materials
0,6%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,3%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Altro/Non mappato
68,6%
Portafoglio completo 188 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $20.774.107 | 9,64% | 711.693 | $2.548.002 | Giù ×1 | ||
| DFUS | $17.854.181 | 8,28% | 217.893 | $2.810.206 | Su ×6 | ||
| DFAC | $17.574.631 | 8,15% | 396.182 | $2.298.005 | Su ×2 | ||
| DFIV | $14.144.106 | 6,56% | 261.831 | $179.479 | Giù ×3 | ||
| DFAT | $13.696.991 | 6,36% | 195.951 | $1.032.054 | Giù ×3 | ||
| DFUV | $11.618.507 | 5,39% | 211.207 | $1.341.286 | Giù ×3 | ||
| DFAX | $8.620.919 | 4,00% | 234.010 | $659.209 | Giù ×5 | ||
| AVUV | $7.161.044 | 3,32% | 57.399 | $820.274 | Su ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6.594.324 | 3,06% | 111.806 | $1.000.703 | Su ×5 | ||
| DFAI | $4.348.052 | 2,02% | 105.407 | $355.359 | Su ×6 | ||
| DFEM | $3.822.753 | 1,77% | 94.064 | $494.525 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.580.079 | 1,66% | 12.372 | $1.367.293 | Su ×1 | ||
| AVDV | $3.409.413 | 1,58% | 33.085 | $148.248 | Su ×6 | ||
| DFAS | $3.091.361 | 1,43% | 37.544 | $412.479 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.779.650 | 1,29% | 13.892 | $1.996.420 | Su ×1 | ||
| DFAU | $2.500.834 | 1,16% | 48.381 | $317.866 | |||
| DFSD | $1.669.629 | 0,77% | 34.966 | $163.196 | Su ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.536.781 | 0,71% | 4.120 | $597.011 | Su ×4 | ||
| DFNM | $1.394.078 | 0,65% | 28.842 | $216.630 | Su ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.382.839 | 0,64% | 1.198 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.368.310 | 0,63% | 5.741 | $814.937 | Su ×6 | ||
| VTI | $1.337.695 | 0,62% | 3.615 | $185.345 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.314.575 | 0,61% | 1.096 | $851.931 | Su ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1.272.774 | 0,59% | 25.339 | $106.769 | Su ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.264.911 | 0,59% | 3.580 | $747.503 | Su ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1.135.466 | 0,53% | 11.897 | $98.804 | Giù ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.070.166 | 0,50% | 2.833 | $711.134 | Su ×3 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1.040.205 | 0,48% | 3.526 | $80.075 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.022.432 | 0,47% | 2.861 | $543.151 | Su ×5 | ||
| DISV | $1.011.246 | 0,47% | 25.199 | $-2.028 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $933.545 | 0,43% | 2.852 | $560.844 | Su ×4 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $867.405 | 0,40% | 48.923 | $101.416 | Giù ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $807.981 | 0,37% | 1.265 | Su ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $752.982 | 0,35% | 7.867 | $-3.674 | Su ×5 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $751.159 | 0,35% | 379 | Su ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $747.452 | 0,35% | 799 | $439.894 | Su ×3 | ||
| BRKB | $726.066 | 0,34% | 1.451 | $455.797 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $684.905 | 0,32% | 1.942 | Su ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $674.258 | 0,31% | 1.197 | $352.149 | Su ×1 | ||
| DFGR | $668.093 | 0,31% | 23.062 | $95.065 | Su ×6 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $624.034 | 0,29% | 2.452 | Su ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $592.777 | 0,28% | 7.173 | Su ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $586.265 | 0,27% | 3.468 | Su ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $567.999 | 0,26% | 5.015 | $-47.808 | Su ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $565.034 | 0,26% | 33.593 | Su ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $556.914 | 0,26% | 3.676 | Su ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $556.484 | 0,26% | 1.489 | Su ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $537.486 | 0,25% | 15.445 | Su ×1 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $528.348 | 0,25% | 8.231 | Su ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $526.449 | 0,24% | 3.851 | $83.910 | Su ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $521.483 | 0,24% | 5.747 | Su ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $518.113 | 0,24% | 441 | Su ×1 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $514.987 | 0,24% | 1.560 | Su ×1 | |||
| IVLU | $507.245 | 0,24% | 12.129 | $25.956 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $506.002 | 0,23% | 3.536 | Su ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $505.042 | 0,23% | 3.617 | Su ×1 | |||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $499.113 | 0,23% | 2.583 | Su ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $497.720 | 0,23% | 8.735 | Su ×1 | |||
| IDEV | $470.322 | 0,22% | 5.284 | $27.703 | Giù ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $466.793 | 0,22% | 2.783 | Su ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $459.716 | 0,21% | 1.093 | $213.989 | Su ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $459.340 | 0,21% | 476 | Su ×1 | |||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $452.907 | 0,21% | 4.327 | Su ×1 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $448.487 | 0,21% | 6.024 | Su ×1 | |||
| ITOT | $446.296 | 0,21% | 2.717 | $52.122 | Giù ×5 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $443.508 | 0,21% | 719 | Su ×1 | |||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $442.703 | 0,21% | 5.691 | Su ×1 | |||
| EFV | $441.614 | 0,20% | 5.769 | $12.692 | |||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $433.844 | 0,20% | 1.897 | Su ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $433.840 | 0,20% | 1.762 | Su ×1 | |||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $432.029 | 0,20% | 1.147 | Su ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $430.750 | 0,20% | 2.804 | Su ×1 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $425.156 | 0,20% | 3.060 | Su ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $424.899 | 0,20% | 512 | Su ×1 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $422.852 | 0,20% | 5.851 | Su ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $422.696 | 0,20% | 2.893 | Su ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $418.190 | 0,19% | 1.249 | Su ×1 | |||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $414.467 | 0,19% | 1.658 | Su ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $409.558 | 0,19% | 3.157 | Su ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $406.864 | 0,19% | 1.827 | $99.372 | Su ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $406.530 | 0,19% | 570 | Su ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $388.632 | 0,18% | 1.382 | Su ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $386.884 | 0,18% | 2.334 | Su ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $385.404 | 0,18% | 864 | Su ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $384.153 | 0,18% | 6.667 | Su ×1 | |||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $382.874 | 0,18% | 1.522 | Su ×1 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $371.616 | 0,17% | 2.191 | Su ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $369.579 | 0,17% | 14.631 | Su ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $365.783 | 0,17% | 756 | Su ×1 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $365.551 | 0,17% | 2.193 | Su ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $364.231 | 0,17% | 627 | Su ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $363.297 | 0,17% | 1.966 | Su ×1 | |||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $359.822 | 0,17% | 2.135 | Su ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $356.502 | 0,17% | 1.777 | Su ×1 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $352.135 | 0,16% | 768 | Su ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $350.792 | 0,16% | 844 | Su ×1 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $344.191 | 0,16% | 2.531 | Su ×1 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $343.617 | 0,16% | 8.051 | Su ×1 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $343.574 | 0,16% | 10.120 | Su ×1 | |||
| V Visa Inc. | $340.002 | 0,16% | 991 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFUS | $17.854.181 | 8,28% | su ×6 |
| VGIT | $6.594.324 | 3,06% | su ×5 |
| DFAI | $4.348.052 | 2,02% | su ×6 |
| AVDV | $3.409.413 | 1,58% | su ×6 |
| DFSD | $1.669.629 | 0,77% | su ×6 |
| MSFT | $1.536.781 | 0,71% | su ×4 |
| DFNM | $1.394.078 | 0,65% | su ×3 |
| AMZN | $1.368.310 | 0,63% | su ×6 |
| VTIP | $1.272.774 | 0,59% | su ×6 |
| GOOG | $1.264.911 | 0,59% | su ×5 |
| AVGO | $1.070.166 | 0,50% | su ×3 |
| GOOGL | $1.022.432 | 0,47% | su ×5 |
| JPM | $933.545 | 0,43% | su ×4 |
| SO | $752.982 | 0,35% | su ×5 |
| COST | $747.452 | 0,35% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| MU | $1.382.839 | 1.198 | 0,64% |
| WDC | $807.981 | 1.265 | 0,37% |
| FIX | $751.159 | 379 | 0,35% |
| HD | $684.905 | 1.942 | 0,32% |
| SNOW | $624.034 | 2.452 | 0,29% |
| WFC | $592.777 | 7.173 | 0,28% |
| PSX | $586.265 | 3.468 | 0,27% |
| PCG | $565.034 | 33.593 | 0,26% |
| TJX | $556.914 | 3.676 | 0,26% |
| GE | $556.484 | 1.489 | 0,26% |
| GIS | $537.486 | 15.445 | 0,25% |
| CNC | $528.348 | 8.231 | 0,25% |
| ABT | $521.483 | 5.747 | 0,24% |
| GEV | $518.113 | 441 | 0,24% |
| TRV | $514.987 | 1.560 | 0,24% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Acquistato di più | +6K | +$2.8M |
| BSVO | Ridotto | -7K | +$2.5M |
| DFAC | Acquistato di più | +3K | +$2.3M |
| NVDA | Acquistato di più | +9K | +$2.0M |
| AAPL | Acquistato di più | +4K | +$1.4M |
| DFUV | Ridotto | -869 | +$1.3M |
| DFAT | Ridotto | -7K | +$1.0M |
| VGIT | Acquistato di più | +18K | +$1.0M |
| LLY | Acquistato di più | +593 | +$852K |
| AVUV | Acquistato di più | +1 | +$820K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CADE | 31 Marzo 2026 | 19.410 | $831.524 | Non più monitorato |
| IEI | 30 Giugno 2025 | 3.012 | $355.810 | |
| SYK | 31 Dicembre 2025 | 864 | $319.395 | -2,5% |
| AVGO | 31 Marzo 2025 | 1.126 | $261.052 | 116,0% |
| BND | 30 Giugno 2025 | 3.432 | $252.080 | |
| T | 30 Giugno 2026 | 7.048 | $204.326 | 22,3% |
| T | 31 Dicembre 2025 | 7.095 | $200.375 | 2,0% |
| BBVA | 30 Settembre 2025 | 11.556 | $177.616 | 49,9% |
| ORGN | 31 Marzo 2026 | 38.692 | $8.191 | Non più monitorato |