Cartenna Capital, LP
Valore portafoglio QoQ: +53.2% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli47,20%
Peso dei primi 25 titoli79,71%
Posizioni superiori all'1%34
Numero effettivo di posizioni28,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 49,82% Acquisti stimati $3.028.946.610 · vendite $1.729.353.450
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 31,2% ancora detenuto
Nuove posizioni32
Aumentato12
Diminuito5
Chiuso28
Esposizione notional put: 27,3% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Valore del portafoglio
$4.2B
Posizioni
49
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q1 2025–Q2 2026
+51.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+37.0%
Rendimento in eccesso
+14.3%
Annualizzato: +39.3% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 49 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 81369Y954) | $351.937.000 | 8,38% | 1.900.000 | Opzione Put | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287955) | $300.450.000 | 7,15% | 1.000.000 | Opzione Put | $176.450.000 | Su ×1 | |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78464A958) | $261.975.000 | 6,24% | 3.500.000 | Opzione Put | |||
| MMM | $186.196.500 | 4,43% | 1.150.000 | ||||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92189F956) | $163.972.500 | 3,90% | 250.000 | Opzione Put | |||
| AME | $157.261.000 | 3,74% | 650.000 | $42.578.400 | Su ×2 | ||
| ADI | $152.910.450 | 3,64% | 385.000 | $60.649.850 | Su ×1 | ||
| LRCX | $149.498.850 | 3,56% | 345.000 | $71.512.950 | Giù ×1 | ||
| AMAT | $137.370.000 | 3,27% | 190.000 | Su ×1 | |||
| HWM | $120.987.000 | 2,88% | 450.000 | Su ×1 | |||
| MSI | $120.434.100 | 2,87% | 290.000 | $70.527.550 | Su ×1 | ||
| AMZN | $116.786.600 | 2,78% | 490.000 | $54.305.600 | Su ×1 | ||
| KEYS | $113.772.750 | 2,71% | 325.000 | $60.122.450 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67066G904) | $110.049.500 | 2,62% | 550.000 | Opzione Call | $22.849.500 | Su ×1 | |
| APH | $108.436.800 | 2,58% | 615.000 | $78.744.550 | Su ×1 | ||
| SGI | $105.840.000 | 2,52% | 1.350.000 | $100.296.000 | Su ×1 | ||
| JBHT | $96.959.050 | 2,31% | 335.000 | Su ×1 | |||
| GOOGL | $80.408.250 | 1,91% | 225.000 | Su ×1 | |||
| PLXS | $79.677.550 | 1,90% | 265.000 | $56.385.450 | Su ×1 | ||
| LECO | $78.325.450 | 1,86% | 295.000 | $11.073.850 | Su ×1 | ||
| WTS | $74.375.500 | 1,77% | 190.000 | $4.705.900 | Giù ×1 | ||
| SPOT | $73.460.800 | 1,75% | 160.000 | Su ×1 | |||
| GWW | $71.421.000 | 1,70% | 52.500 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00214Q954) | $68.697.000 | 1,64% | 850.000 | Opzione Put | |||
| CR | $66.921.000 | 1,59% | 300.000 | ||||
| AZO | $65.516.770 | 1,56% | 20.500 | ||||
| EQIX | $57.331.450 | 1,36% | 55.000 | Su ×1 | |||
| ALLE | $56.196.000 | 1,34% | 400.000 | Su ×1 | |||
| WSC | $51.948.000 | 1,24% | 1.800.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 88579Y901) | $48.573.000 | 1,16% | 300.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| SBUX | $47.007.400 | 1,12% | 460.000 | ||||
| GTX | $44.381.750 | 1,06% | 1.225.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 620076907) | $44.020.740 | 1,05% | 106.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 88023U901) | $43.120.000 | 1,03% | 550.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| DY | $40.447.200 | 0,96% | 80.000 | ||||
| SN | $38.067.500 | 0,91% | 250.000 | ||||
| GE | $37.373.000 | 0,89% | 100.000 | $-66.203.050 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 023135906) | $35.751.000 | 0,85% | 150.000 | Opzione Call | $-16.316.500 | Giù ×2 | |
| WMT | $33.978.000 | 0,81% | 300.000 | ||||
| ORLY | $32.231.500 | 0,77% | 350.000 | Su ×1 | |||
| WULF | $30.875.000 | 0,74% | 1.250.000 | Su ×1 | |||
| XPO | $28.740.600 | 0,68% | 140.000 | ||||
| TKR | $25.431.000 | 0,61% | 175.000 | $10.345.500 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 031100900) | $24.194.000 | 0,58% | 100.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G1890L907) | $18.570.000 | 0,44% | 1.000.000 | Opzione Call | $-47.505.000 | Giù ×1 | |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67103H907) | $18.418.000 | 0,44% | 200.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| KRMN | $12.480.000 | 0,30% | 250.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 485924904) | $9.235.200 | 0,22% | 185.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $8.543.000 | 0,20% | 50.000 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 81369Y954) | $351.937.000 | 1.900.000 | 8,38% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78464A958) | $261.975.000 | 3.500.000 | 6,24% |
| MMM | $186.196.500 | 1.150.000 | 4,43% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92189F956) | $163.972.500 | 250.000 | 3,90% |
| AMAT | $137.370.000 | 190.000 | 3,27% |
| HWM | $120.987.000 | 450.000 | 2,88% |
| JBHT | $96.959.050 | 335.000 | 2,31% |
| GOOGL | $80.408.250 | 225.000 | 1,91% |
| SPOT | $73.460.800 | 160.000 | 1,75% |
| GWW | $71.421.000 | 52.500 | 1,70% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00214Q954) | $68.697.000 | 850.000 | 1,64% |
| CR | $66.921.000 | 300.000 | 1,59% |
| AZO | $65.516.770 | 20.500 | 1,56% |
| EQIX | $57.331.450 | 55.000 | 1,36% |
| ALLE | $56.196.000 | 400.000 | 1,34% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| · | Acquistato di più | +500K | +$176.4M |
| APH | Acquistato di più | +380K | +$78.7M |
| LRCX | Ridotto | -20K | +$71.5M |
| MSI | Acquistato di più | +175K | +$70.5M |
| GE | Ridotto | -265K | -$66.2M |
| ADI | Acquistato di più | +95K | +$60.6M |
| KEYS | Acquistato di più | +135K | +$60.1M |
| PLXS | Acquistato di più | +150K | +$56.4M |
| AMZN | Acquistato di più | +190K | +$54.3M |
| · | Ridotto | -2.8M | -$47.5M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CYBR | 30 Settembre 2025 | 320.000 | $130.201.600 | Non più monitorato |
| PH | 30 Giugno 2026 | 142.500 | $127.571.700 | 0,7% |
| ETN | 31 Dicembre 2025 | 315.000 | $117.888.750 | 39,7% |
| TT | 30 Giugno 2026 | 270.000 | $112.519.800 | -3,0% |
| WMT | 31 Dicembre 2025 | 1.000.000 | $103.060.000 | -3,8% |
| ASML | 30 Giugno 2026 | 72.500 | $95.760.175 | -7,8% |
| SAIA | 31 Dicembre 2025 | 315.000 | $94.298.400 | 4,6% |
| DDOG | 30 Settembre 2025 | 670.000 | $90.001.100 | 95,4% |
| GLW | 30 Settembre 2025 | 1.700.000 | $89.403.000 | 106,0% |
| URI | 30 Settembre 2025 | 117.500 | $88.524.500 | 13,2% |
| CR | 31 Dicembre 2025 | 465.000 | $85.625.100 | 13,3% |
| AMZN | 30 Giugno 2025 | 450.000 | $85.617.000 | 16,8% |
| ULTA | 30 Giugno 2026 | 162.500 | $84.940.375 | 21,4% |
| APH | 31 Dicembre 2025 | 675.000 | $83.531.250 | -34,4% |
| GVA | 30 Giugno 2026 | 680.000 | $81.518.400 | -23,5% |
| V | 31 Marzo 2026 | 230.000 | $80.663.300 | 22,6% |
| SITE | 31 Marzo 2026 | 635.000 | $79.095.600 | -32,0% |
| NKE | 31 Dicembre 2025 | 1.100.000 | $76.703.000 | -45,7% |
| PKG | 31 Dicembre 2025 | 345.000 | $75.185.850 | 11,4% |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 180.000 | $72.934.200 | -16,7% |
| CL | 30 Giugno 2026 | 850.000 | $72.445.500 | -4,8% |
| MMM | 31 Marzo 2026 | 450.000 | $72.045.000 | 12,7% |
| OTIS | 31 Dicembre 2025 | 775.000 | $70.858.250 | -23,9% |
| DOV | 30 Settembre 2025 | 375.000 | $68.711.250 | 15,0% |
| MCD | 30 Giugno 2026 | 220.000 | $68.373.800 | -14,0% |
| RBC | 30 Giugno 2026 | 125.000 | $67.890.000 | -20,2% |
| CSX | 30 Giugno 2026 | 1.650.000 | $67.732.500 | -0,1% |
| HUBB | 31 Dicembre 2025 | 155.000 | $66.698.050 | 9,3% |
| CSX | 30 Settembre 2025 | 2.000.000 | $65.260.000 | 33,8% |
| RTX | 31 Dicembre 2025 | 390.000 | $65.258.700 | -0,1% |
| MTZ | 31 Marzo 2026 | 300.000 | $65.211.000 | -29,0% |
| SHW | 31 Dicembre 2025 | 185.000 | $64.058.100 | -0,9% |
| SGI | 30 Settembre 2025 | 925.000 | $62.946.250 | -25,6% |
| DHR | 31 Marzo 2026 | 265.000 | $60.663.800 | 13,7% |
| XRT | 30 Giugno 2026 | 750.000 | $60.352.500 | -5,5% |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 50.000 | $59.946.000 | -26,7% |
| CAT | 31 Dicembre 2025 | 125.000 | $59.643.750 | 50,7% |
| GM | 30 Giugno 2026 | 800.000 | $59.600.000 | 6,4% |
| ETN | 30 Giugno 2026 | 165.000 | $59.015.550 | 4,5% |
| TTWO | 31 Dicembre 2025 | 225.000 | $58.131.000 | -20,9% |
| FDX | 30 Giugno 2026 | 160.000 | $56.988.800 | -7,7% |
| CMG | 30 Settembre 2025 | 1.000.000 | $56.150.000 | -21,2% |
| ACI | 30 Settembre 2025 | 2.600.000 | $55.926.000 | -34,4% |
| CPRI | 30 Giugno 2026 | 3.115.000 | $54.886.300 | -21,0% |
| PH | 30 Settembre 2025 | 77.500 | $54.131.425 | 29,9% |
| JCI | 31 Marzo 2026 | 450.000 | $53.887.500 | 21,2% |
| PKG | 30 Giugno 2025 | 270.000 | $53.465.400 | 21,9% |
| HON | 30 Giugno 2025 | 250.000 | $52.937.500 | -3,0% |
| MTZ | 30 Settembre 2025 | 300.000 | $51.129.000 | 7,3% |
| TXRH | 30 Giugno 2026 | 300.000 | $49.542.000 | -15,3% |
| GLNG | 31 Marzo 2026 | 1.308.683 | $48.696.094 | -7,5% |
| ROK | 31 Marzo 2026 | 125.000 | $48.633.750 | 25,6% |
| NVDA | 30 Giugno 2026 | 275.000 | $47.960.000 | 19,6% |
| CNK | 31 Dicembre 2025 | 1.650.000 | $46.233.000 | 51,8% |
| MCO | 31 Marzo 2026 | 90.000 | $45.976.500 | 3,7% |
| KNX | 30 Giugno 2025 | 1.025.000 | $44.577.250 | 46,1% |
| URI | 31 Marzo 2026 | 55.000 | $44.512.600 | 48,3% |
| AKAM | 30 Giugno 2026 | 375.000 | $43.068.750 | -8,1% |
| WDC | 30 Giugno 2025 | 1.050.000 | $42.451.500 | 542,4% |
| TPR | 30 Giugno 2026 | 290.000 | $40.921.900 | -20,2% |
| VRT | 31 Marzo 2026 | 250.000 | $40.502.500 | 1,0% |
| GLW | 31 Marzo 2026 | 450.000 | $39.402.000 | 24,3% |
| TTWO | 30 Giugno 2025 | 190.000 | $39.377.500 | -16,6% |
| LMT | 30 Giugno 2026 | 65.000 | $39.285.350 | 0,1% |
| LULU | 30 Giugno 2025 | 130.000 | $36.797.800 | -60,6% |
| COHR | 30 Giugno 2026 | 150.000 | $35.731.500 | -14,2% |
| FLEX | 30 Settembre 2025 | 700.000 | $34.944.000 | 109,4% |
| MSFT | 30 Settembre 2025 | 70.000 | $34.818.700 | 2,2% |
| SN | 31 Marzo 2026 | 310.000 | $34.689.000 | 74,4% |
| FIVE | 30 Giugno 2026 | 150.000 | $34.272.000 | 16,8% |
| LHX | 30 Settembre 2025 | 135.000 | $33.863.400 | -22,1% |
| DY | 31 Marzo 2026 | 100.000 | $33.790.000 | -14,3% |
| SNOW | 30 Giugno 2025 | 225.000 | $32.886.000 | 50,1% |
| RKT | 30 Giugno 2026 | 2.250.000 | $32.062.500 | -26,4% |
| DKS | 30 Settembre 2025 | 160.000 | $31.649.600 | -39,3% |
| ENPH | 30 Giugno 2026 | 800.000 | $30.248.000 | -31,1% |
| TPR | 30 Settembre 2025 | 340.000 | $29.855.400 | 3,1% |
| ATI | 31 Marzo 2026 | 260.000 | $29.837.600 | 33,8% |
| EXP | 31 Dicembre 2025 | 126.500 | $29.479.560 | -17,0% |
| SBUX | 30 Giugno 2025 | 300.000 | $29.427.000 | 4,9% |
| SPLV | 31 Dicembre 2025 | 400.000 | $29.392.000 | |
| GNRC | 30 Settembre 2025 | 196.500 | $28.140.765 | 33,6% |
| IGV | 30 Giugno 2026 | 350.000 | $28.017.500 | 22,7% |
| TXN | 30 Giugno 2025 | 155.000 | $27.853.500 | 43,2% |
| BURL | 30 Giugno 2025 | 115.000 | $27.407.950 | 18,8% |
| DT | 31 Marzo 2026 | 600.000 | $26.004.000 | 65,1% |
| RBLX | 31 Dicembre 2025 | 185.000 | $25.626.200 | -43,8% |
| NOC | 30 Giugno 2025 | 50.000 | $25.600.500 | -3,4% |
| CMI | 31 Marzo 2026 | 50.000 | $25.522.500 | -0,5% |
| BIRK | 30 Giugno 2025 | 550.000 | $25.217.500 | -30,9% |
| LIN | 30 Giugno 2026 | 50.000 | $24.788.000 | -5,6% |
| EL | 30 Settembre 2025 | 300.000 | $24.240.000 | 5,9% |
| LII | 30 Giugno 2025 | 42.500 | $23.835.275 | -36,2% |
| UAL | 30 Giugno 2026 | 250.000 | $23.017.500 | -17,7% |
| LAD | 30 Giugno 2025 | 70.000 | $20.547.800 | -13,4% |
| SPY | 31 Marzo 2026 | 30.000 | $20.457.600 | Non più monitorato |
| DE | 30 Giugno 2025 | 42.500 | $19.947.375 | 34,3% |
| UAL | 31 Dicembre 2025 | 200.000 | $19.300.000 | 0,0% |
| FLS | 30 Giugno 2026 | 250.000 | $18.377.500 | -1,1% |
| BLDR | 31 Dicembre 2025 | 150.000 | $18.187.500 | -45,4% |
| MCHP | 30 Settembre 2025 | 225.000 | $15.833.250 | 26,5% |
| XPO | 30 Settembre 2025 | 125.000 | $15.786.250 | 41,9% |
| PICK | 31 Marzo 2026 | 300.000 | $15.402.000 | 8,0% |
| GD | 30 Giugno 2025 | 55.000 | $14.991.900 | 13,6% |
| VC | 30 Settembre 2025 | 160.000 | $14.928.000 | -25,5% |
| AZO | 30 Giugno 2025 | 3.000 | $11.438.340 | -21,9% |
| FCX | 30 Giugno 2026 | 175.000 | $10.286.500 | 15,4% |
| CBRE | 30 Settembre 2025 | 65.000 | $9.107.800 | -17,1% |
| STLD | 31 Marzo 2026 | 40.000 | $6.778.000 | 32,3% |