E-Wealth Partners, LLC
CIK 2129940 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $138.3M
- Posizioni
- 59
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.639 di 9.443 per valore 13F · top 80.9%
Valore portafoglio QoQ: +11.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 71,56%
- Peso dei primi 25 titoli
- 89,82%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 11,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,88% Acquisti stimati $7.973.233 · vendite $6.394.117
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 18
- Diminuito
- 29
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
11,3%
Communication Services
1,0%
Retail
0,8%
Health Care
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Altro/Non mappato
85,5%
Portafoglio completo 59 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $33.835.083 | 24,46% | 205.972 | $6.192.368 | Su ×2 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $9.550.839 | 6,90% | 174.700 | $1.004.321 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9.129.752 | 6,60% | 31.552 | $303.562 | Giù ×2 | ||
| VBR | $8.354.913 | 6,04% | 34.384 | $1.380.690 | Su ×2 | ||
| DUHP | $8.049.650 | 5,82% | 192.898 | $1.443.039 | Su ×2 | ||
| DFEM | $7.965.883 | 5,76% | 196.011 | $1.273.682 | Su ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $7.735.174 | 5,59% | 112.873 | $800.420 | Su ×2 | ||
| AVDE | $7.516.843 | 5,43% | 84.270 | $870.170 | Su ×2 | ||
| AVDV | $3.576.187 | 2,59% | 34.703 | $165.970 | Su ×2 | ||
| DFAC | $3.287.741 | 2,38% | 74.115 | $217.840 | Giù ×1 | ||
| DFNM | $3.252.727 | 2,35% | 67.295 | $-1.415.486 | Giù ×1 | ||
| DIHP | $2.477.024 | 1,79% | 72.587 | $300.045 | Su ×2 | ||
| DFUS | $2.421.346 | 1,75% | 29.550 | $327.121 | Su ×2 | ||
| DXUV | $2.419.869 | 1,75% | 36.389 | $148.070 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.122.271 | 1,53% | 10.607 | $-512.083 | Giù ×1 | ||
| DFIC | $2.034.433 | 1,47% | 54.601 | $44.895 | Giù ×1 | ||
| DXIV | $1.664.143 | 1,20% | 23.773 | $-1.627 | Giù ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1.505.138 | 1,09% | 2.591 | $978.051 | |||
| DFSD | $1.422.907 | 1,03% | 29.799 | $147.659 | Su ×2 | ||
| DFGR | $1.331.469 | 0,96% | 45.960 | $200.655 | Su ×2 | ||
| AGG | $1.018.830 | 0,74% | 10.293 | $-24.773 | Giù ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $995.443 | 0,72% | 34.103 | $5.223 | Giù ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $921.998 | 0,67% | 17.203 | $-6.669 | Giù ×1 | ||
| DFSU | $850.499 | 0,61% | 18.239 | $398.101 | Su ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $816.146 | 0,59% | 12.439 | $235.601 | |||
| IDEV | $805.453 | 0,58% | 9.049 | $-24.244 | Giù ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $715.877 | 0,52% | 1.499 | $209.290 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $705.994 | 0,51% | 38.307 | $68.611 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $638.102 | 0,46% | 1.786 | $87.066 | Giù ×1 | ||
| DEHP | $625.383 | 0,45% | 14.622 | $131.306 | |||
| DFEV | $597.339 | 0,43% | 14.000 | $96.419 | |||
| DFIV | $576.603 | 0,42% | 10.674 | $-36.775 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $545.367 | 0,39% | 1.462 | $-487.439 | Giù ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $539.130 | 0,39% | 1.297 | $204.026 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $474.714 | 0,34% | 3.472 | $-121.573 | Giù ×1 | ||
| DFUV | $456.331 | 0,33% | 8.295 | $47.703 | Giù ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $409.088 | 0,30% | 6.936 | $-35.382 | Giù ×2 | ||
| DFSI | $392.122 | 0,28% | 8.695 | $147.685 | Su ×2 | ||
| VEA | $390.172 | 0,28% | 5.476 | $-117.954 | Giù ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $386.741 | 0,28% | 6.262 | $20.070 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $379.054 | 0,27% | 1.073 | $46.353 | Giù ×1 | ||
| VOO | $375.226 | 0,27% | 546 | $-204.929 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $367.203 | 0,27% | 1.541 | $-98.420 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $366.075 | 0,26% | 3.232 | $-46.678 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $356.414 | 0,26% | 381 | $-35.183 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $355.128 | 0,26% | 940 | $64.194 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $354.367 | 0,26% | 307 | Su ×1 | |||
| DEW | $353.933 | 0,26% | 5.152 | $16.559 | Su ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $316.292 | 0,23% | 1.170 | $-47.009 | Su ×2 | ||
| COWZ | $311.114 | 0,22% | 5.002 | $-37.691 | Giù ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $310.273 | 0,22% | 551 | $-110.695 | Giù ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $288.768 | 0,21% | 6.400 | Su ×1 | |||
| DFSB | $286.296 | 0,21% | 5.494 | Su ×1 | |||
| DFAS | $268.043 | 0,19% | 3.255 | $-17.956 | Giù ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $254.273 | 0,18% | 1.141 | $-19.926 | Giù ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $240.722 | 0,17% | 121 | Su ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $223.109 | 0,16% | 1.954 | $-9.031 | Giù ×1 | ||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $219.068 | 0,16% | 8.051 | Su ×1 | |||
| DFAT | $202.016 | 0,15% | 2.890 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Acquistato di più | +12K | +$6.2M |
| DUHP | Acquistato di più | +13K | +$1.4M |
| DFNM | Ridotto | -30K | -$1.4M |
| VBR | Acquistato di più | +2K | +$1.4M |
| DFEM | Acquistato di più | +2K | +$1.3M |
| DGCB | Acquistato di più | +17K | +$1.0M |
| AMD | Solo movimento di prezzo | +0 | +$978K |
| AVDE | Acquistato di più | +6K | +$870K |
| BNDW | Acquistato di più | +11K | +$800K |
| NVDA | Ridotto | -4K | -$512K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | 31 Marzo 2026 | 9.749 | $580.458 | Non più monitorato |
| TSLA | 30 Giugno 2026 | 1.512 | $562.068 | -19,6% |
| NKE | 30 Giugno 2026 | 5.276 | $278.678 | -0,2% |
| IBM | 31 Marzo 2026 | 823 | $243.900 | -3,1% |
| VTIP | 31 Marzo 2026 | 4.177 | $206.601 | |
| LLY | 31 Marzo 2026 | 189 | $203.115 | 40,0% |