Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +9.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -27.1%

Annualizzato: +7.9% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 96,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Energy 17,7%
Real Estate 17,2%
Financials 16,1%
Technology 12,4%
Healthcare 9,2%
Communication Services 7,0%
Materials 1,9%
Industrials 0,4%
Retail 0,4%
Consumer products 0,4%
Altro/Non mappato 17,3%

Portafoglio completo 90 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.023.021 2,59% 10.785 $-349.057 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.847.803 2,47% 10.767 $283.209 Giù ×6
TWO Two Harbors Investment Corp $3.279.529 2,11% 264.265 $656.755 Su ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $3.247.244 2,09% 145.878 $418.703 Su ×1
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $3.202.397 2,06% 220.399 $433.056 Su ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $3.192.711 2,05% 126.444 $214.584 Su ×1
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $3.176.513 2,04% 61.632 $511.517 Su ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $3.152.383 2,03% 120.550 $950.012 Su ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3.082.279 1,98% 70.436 $562.222 Su ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $3.029.134 1,95% 27.172 $39.469 Su ×1
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $3.005.574 1,93% 126.444 $574.719 Su ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2.974.656 1,91% 80.921 $316.055 Su ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2.930.456 1,88% 52.023 $349.579 Su ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $2.881.368 1,85% 206.254 $171.048 Su ×1
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $2.869.087 1,84% 119.645 $-6.375 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.820.956 1,81% 5.008 $-75.738 Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.812.663 1,81% 2.345 $437.817 Giù ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $2.811.219 1,81% 257.910 $562.894 Su ×1
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. $2.776.295 1,79% 159.100 $469.868 Su ×1
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $2.762.231 1,78% 202.956 $672.116 Su ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $2.756.670 1,77% 290.788 $520.180 Su ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $2.733.588 1,76% 356.400 $404.268 Su ×1
HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock $2.714.441 1,75% 685.465 $343.396 Su ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2.709.361 1,74% 121.170 $481.843 Su ×1
PHK Pimco High Income Fund $2.706.696 1,74% 580.836 $369.421 Su ×1
ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock $2.671.782 1,72% 383.326 $329.730 Su ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $2.654.581 1,71% 206.101 $386.846 Su ×1
PFL PIMCO Income Strategy Fund Shares of Beneficial Interest $2.642.857 1,70% 335.388 $310.953 Su ×1
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $2.640.844 1,70% 272.252 $371.591 Su ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $2.628.253 1,69% 200.477 $405.116 Su ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $2.627.159 1,69% 308.352 $421.503 Su ×1
EHI Western Asset Global High Income Fund Inc Common Stock $2.623.580 1,69% 440.198 $366.399 Su ×1
FTF CUSIP: 35472T101 $2.618.742 1,68% 452.287 $327.045 Su ×1
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $2.607.213 1,68% 237.235 $335.054 Su ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $2.527.972 1,63% 1.094.360 $45.575 Su ×1
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $2.506.070 1,61% 201.777 $275.275 Su ×1
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $2.504.205 1,61% 222.004 $254.361 Su ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $2.485.259 1,60% 164.369 $491.157 Su ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2.457.197 1,58% 150.012 $211.933 Su ×1
NHS CUSIP: 64128C106 $2.451.833 1,58% 392.922 $238.932 Su ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $2.261.518 1,45% 302.342 $148.871 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.234.682 1,44% 8.799
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $2.174.855 1,40% 303.327 $129.109 Su ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1.985.204 1,28% 189.067 $312.457 Su ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $1.936.403 1,25% 357.270 $-470.274 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.810.998 1,16% 15.418 Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.571.761 1,01% 4.609 $332.006 Giù ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1.235.537 0,79% 7.273
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.222.550 0,79% 1.602 $184.450 Giù ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.206.718 0,78% 10.343 $-610.080 Giù ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.164.486 0,75% 7.946 Su ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $987.439 0,63% 2.483 $-223.121 Giù ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $966.559 0,62% 3.070 $-69.485 Giù ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $904.049 0,58% 1.820 $-14.930 Giù ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $877.498 0,56% 2.338 $13.600 Giù ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $874.405 0,56% 5.692 $131.243 Giù ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $871.500 0,56% 5.563 $-407.190 Giù ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $861.483 0,55% 3.385 $127.744 Giù ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $794.358 0,51% 3.051 $143.312 Giù ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $778.157 0,50% 7.838 $-262.847 Giù ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $770.424 0,50% 3.141 $-70.824 Giù ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $703.917 0,45% 1.695 $-106.305 Giù ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $698.365 0,45% 1.120 Su ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $693.993 0,45% 3.385 $-272.979 Giù ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $649.186 0,42% 1.158 $111.953 Giù ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $647.200 0,42% 15.164 $-206.137 Su ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $639.914 0,41% 7.074 $-44.530 Giù ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $600.098 0,39% 5.370 Su ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $567.059 0,36% 2.089 Su ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $547.055 0,35% 2.303 $-68.236 Giù ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $506.270 0,33% 2.604 $-229.406 Giù ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $487.669 0,31% 1.620 $-93.008 Giù ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $483.638 0,31% 2.344 $16.846 Giù ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $483.251 0,31% 2.723 $-81.847 Giù ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $467.909 0,30% 1.393 $39.806 Giù ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $452.122 0,29% 2.320 $-108.180 Giù ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $449.812 0,29% 3.968 $-8.270 Giù ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $446.107 0,29% 6.208 Su ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $430.121 0,28% 360 $-31.056 Giù ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $421.813 0,27% 6.263 Su ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $417.209 0,27% 770
FFIV F5, Inc. - Common Stock $401.401 0,26% 965 Su ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $399.399 0,26% 3.746 $-237.348 Giù ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $399.150 0,26% 5.066 $-16.787 Giù ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $367.627 0,24% 3.003 $-188.690 Giù ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $366.143 0,24% 2.594 $-68.195 Giù ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $354.448 0,23% 1.409 $-154.938 Giù ×2
PODD Insulet Corporation - Common Stock $290.493 0,19% 1.908 Su ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $263.178 0,17% 9.293 Su ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $246.988 0,16% 2.174 $-141.440 Giù ×2

ETF gestiti 62 fondi

06
FondoAUMRapporto spese
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $4.1B ·
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF $1.7B ·
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF $1.5B ·
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF $1.0B ·
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF $808.9M ·
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF $549.4M ·
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF $296.8M ·
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF $285.6M ·
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF $197.6M ·
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF $160.6M ·
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF $136.2M ·
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF $125.6M ·
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad… $121.5M ·
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF $107.3M ·
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor … $94.3M ·
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF $88.0M ·
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF $87.0M ·
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF $78.7M ·
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF $74.5M ·
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF $72.2M ·
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF $64.4M ·
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF $60.7M ·
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF $56.8M ·
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF $53.0M ·
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF $45.2M ·
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF $39.2M ·
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF $39.0M ·
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF $35.6M ·
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF $21.1M ·
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF $21.0M ·
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF $18.3M ·
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF $17.6M ·
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF $15.3M ·
TSL GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF $12.4M ·
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF $12.1M ·
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF $12.1M ·
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF $11.6M ·
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF $9.2M ·
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF $8.7M ·
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF $7.6M ·
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF $7.4M ·
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF $7.0M ·
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF $7.0M ·
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF $6.6M ·
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF $6.6M ·
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF $5.2M ·
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF $3.7M ·
AZYY GraniteShares YieldBOOST AMZN ETF $3.2M ·
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF $3.1M ·
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF $2.9M ·

Flussi di fondi registrati (SEC N-PORT)

07
Trimestre terminato il Giu 2026 (parziale) +$272.7M I dati trimestrali sono ancora in arrivo (ritardo nella presentazione SEC fino a circa 60 giorni)
Fondi che riportano (completo / in corso / collegato) 57 / 61 / 62

Somma dei flussi mensili auto-dichiarati del Modulo N-PORT della SEC (Voce C.9), raggruppati per trimestre solare, solo tra i prodotti ETF/fondi comuni registrati di questo emittente. Ciò riflette i flussi dei fondi registrati, NON il totale degli asset in gestione della società — conti gestiti separatamente e altri veicoli al di fuori del reporting N-PORT non sono inclusi. Il ritardo nella presentazione del Modulo N-PORT della SEC è fino a circa 60 giorni; le barre sbiadite nel grafico sopra rappresentano trimestri ancora in fase di presentazione e potrebbero sottostimare il totale effettivo.

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
BSX $647.200 0,42% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
JNJ $2.234.682 8.799 1,44%
CSCO $1.810.998 15.418 1,16%
ANET $1.235.537 7.273 0,79%
ORCL $1.164.486 7.946 0,75%
REGN $698.365 1.120 0,45%
EBAY $600.098 5.370 0,39%
NTRA $567.059 2.089 0,36%
ZTS $446.107 6.208 0,29%
DXCM $421.813 6.263 0,27%
UTHR $417.209 770 0,27%
FFIV $401.401 965 0,26%
PODD $290.493 1.908 0,19%
CSGP $263.178 9.293 0,17%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
CII Acquistato di più +16K +$950K
EFC Acquistato di più +27K +$672K
TWO Acquistato di più +35K +$657K
PLTR Ridotto -2K -$610K
CSWC Acquistato di più +17K +$575K
AGNC Acquistato di più +34K +$563K
WES Acquistato di più +9K +$562K
GSBD Acquistato di più +39K +$520K
DKL Acquistato di più +8K +$512K
MSDL Acquistato di più +22K +$491K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
AVGO 31 Dicembre 2025 11.979 $3.951.992 4,7%
EDD 31 Dicembre 2025 683.839 $3.679.054 -3,5%
GNL 31 Dicembre 2025 424.343 $3.449.909 -5,3%
TRIN 31 Dicembre 2025 212.465 $3.288.958 19,0%
ERC 31 Dicembre 2025 335.015 $3.209.444 Non più monitorato
OUT 31 Dicembre 2025 171.052 $3.133.673 19,9%
USAC 31 Dicembre 2025 129.907 $3.117.768 Non più monitorato
MCR 31 Dicembre 2025 480.950 $3.087.699 Non più monitorato
BLW 31 Dicembre 2025 217.573 $3.046.022 -15,0%
MSD 31 Dicembre 2025 401.260 $2.957.286 -9,9%
FCT 31 Dicembre 2025 295.710 $2.957.100 Non più monitorato
FDUS 31 Dicembre 2025 145.333 $2.944.447 -0,9%
HESM 31 Dicembre 2025 82.610 $2.854.176 11,3%
BIT 31 Dicembre 2025 210.136 $2.813.721 -15,0%
MFA 31 Dicembre 2025 303.464 $2.788.834 -21,1%
FBRT 31 Dicembre 2025 245.762 $2.668.975 -38,5%
OCSL 31 Dicembre 2025 201.490 $2.629.445 -7,1%
TCPC 31 Dicembre 2025 350.722 $2.174.476 -27,2%
JNJ 30 Giugno 2025 12.663 $2.100.032 65,6%
XIFR 31 Dicembre 2025 173.367 $1.763.142 1,9%
RC 31 Dicembre 2025 452.849 $1.752.526 -49,5%
MRK 31 Dicembre 2025 17.974 $1.508.558 32,6%
KLAC 31 Dicembre 2025 1.323 $1.426.988 -83,0%
AMAT 30 Giugno 2025 7.611 $1.104.508 196,2%
ANET 30 Giugno 2025 11.789 $913.412 102,2%
SNPS 30 Giugno 2026 2.216 $878.600 9,5%
NXPI 31 Dicembre 2025 3.545 $807.303 11,5%
UTHR 31 Dicembre 2025 1.435 $601.566 10,1%
EXPE 30 Giugno 2026 2.487 $574.223 1,7%
MPWR 30 Giugno 2025 921 $534.162 102,3%
ZM 30 Giugno 2025 6.729 $496.398 20,1%
FTV 31 Dicembre 2025 9.933 $486.618 3,9%
RDDT 30 Giugno 2026 3.396 $457.271 -13,3%
NBIX 31 Dicembre 2025 3.122 $438.266 1,7%
OKTA 30 Giugno 2026 5.171 $407.009 60,0%
ON 30 Giugno 2025 9.511 $387.003 64,0%
AFRM 30 Giugno 2026 8.442 $386.812 -8,3%
PINS 30 Giugno 2026 20.681 $379.290 -4,6%
DT 30 Giugno 2026 10.046 $371.501 37,1%
HUBS 30 Giugno 2026 1.510 $368.591 20,9%
BMRN 30 Giugno 2025 5.072 $358.540 4,7%
DOCU 30 Giugno 2026 7.455 $353.442 57,7%
TTD 30 Giugno 2026 14.634 $332.045 -33,7%
GEN 30 Giugno 2026 17.323 $326.192 -10,5%
NTNX 30 Giugno 2026 8.561 $325.404 44,1%
BSY 30 Giugno 2026 8.435 $296.237 16,3%
BSY 30 Giugno 2025 6.981 $274.633 -35,6%
RAL 31 Dicembre 2025 6.278 $274.537 45,3%