Grubman Wealth Management

CIK 1585550 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli67,82%

Peso dei primi 25 titoli89,35%

Posizioni superiori all'1%20

Numero effettivo di posizioni16,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2025: 0,7% Acquisti stimati $13.017.978 · vendite $3.057.528

Nuove posizioni10

Aumentato24

Diminuito23

Chiuso2

Valore del portafoglio $455.1M #4.090 di 9.337 per valore 13F · top 43.8%

Posizioni 89

Aggiornato al 30 Giugno 2025 Dati aggiornati al Q2 2025

Suddivisione settoriale

Technology 3,5%

Communication Services 0,9%

Financials 0,6%

Retail 0,4%

Healthcare 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Utilities 0,0%

Altro/Non mappato 93,6%

Portafoglio completo 89 posizioni

					Sequenza
IWB iShares Trust	$75.110.087	16,50%	221.192	$6.088.501	Giù ×2
IWM iShares Trust	$36.279.090	7,97%	168.122	$2.991.083	Su ×2
EFA iShares Trust	$31.157.884	6,85%	348.561	$2.468.121	Giù ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$31.050.191	6,82%	324.216	$413.826	Su ×1
AGG iShares Trust	$27.070.927	5,95%	272.892	$542.179	Su ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$27.005.058	5,93%	582.759	$588.042	Su ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$24.882.670	5,47%	109.567	$3.749.254	Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$20.463.268	4,50%	358.942	$2.959.120	Su ×2
STIP iShares Trust	$20.292.272	4,46%	197.185	$175.908	Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$15.337.714	3,37%	26.919	$2.440.164	Su ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$11.601.997	2,55%	48.795	$2.257.121	Su ×2
IEMG iShares, Inc.	$11.045.089	2,43%	183.993	$1.399.952	Su ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$10.028.728	2,20%	126.148	$241.510	Su ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$9.586.700	2,11%	70.855	$1.125.969	Su ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$7.965.917	1,75%	89.444	$22.086	Su ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$6.622.795	1,46%	79.870	$275.047	Su ×2
MBB iShares MBS ETF	$6.248.842	1,37%	66.555	$40.067	Su ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$6.025.009	1,32%	19.764	$368.173	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.278.750	1,16%	25.729	$-605.028	Giù ×2
ESML iShares Trust	$4.853.480	1,07%	117.432	$303.664	Giù ×1
IVV iShares Trust	$4.188.739	0,92%	6.746	$2.792.284	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4.083.755	0,90%	14.815	$2.045.630	Su ×1
EAGG iShares Trust	$3.653.863	0,80%	76.859	$-58.618	Giù ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.465.529	0,76%	116.215	$231.713	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.344.486	0,73%	6.724	$806.580	Giù ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3.322.963	0,73%	37.245	$140.822	Giù ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$3.035.985	0,67%	84.709	$241.422
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$2.169.453	0,48%	86.192	$-46.350	Giù ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.113.787	0,46%	8.347	$366.079	Giù ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.896.242	0,42%	25.754	$-65.061	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.882.454	0,41%	11.914	$590.092	Giù ×2
DMXF iShares Trust	$1.838.891	0,40%	24.703	$175.391
IWD iShares Trust	$1.717.943	0,38%	8.845	$53.688
SPY SPY	$1.581.248	0,35%	2.552	$149.358
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1.514.680	0,33%	25.325	$16.975	Su ×2
IYR iShares Trust	$1.514.375	0,33%	15.979	$9.726	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.510.745	0,33%	3.110	$139.884	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.241.012	0,27%	7.042	$198.274	Su ×1
SUSA iShares Trust	$1.168.255	0,26%	9.217	$86.409	Giù ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.083.449	0,24%	5.905	$138.177
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.059.392	0,23%	20.229	$51.786
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$843.665	0,19%	5.295	$-63.891	Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$829.647	0,18%	3.795	$296.446	Giù ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$820.887	0,18%	613	$249.246
VGT VANGUARD WORLD FUND	$734.914	0,16%	1.108	$133.957
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$716.068	0,16%	10.321	$79.162
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$714.415	0,16%	18.239	$69.918	Giù ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$627.871	0,14%	2.299	$10.911
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$591.971	0,13%	598	$26.407
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$589.282	0,13%	2.686	$77.102	Giù ×2
DE Deere & Company Common Stock	$560.396	0,12%	1.099	$42.998
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$554.817	0,12%	3.632	$-55.837	Giù ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$542.719	0,12%	22.206	$52.407
VCR VANGUARD WORLD FUND	$538.770	0,12%	1.487	$54.737
IVE iShares Trust	$530.384	0,12%	2.714	$109.189	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$505.562	0,11%	2.850	$60.306
IEFA iShares Trust	$468.195	0,10%	5.608		Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$463.586	0,10%	3.738	$94.617
STPZ PIMCO ETF Trust	$446.290	0,10%	8.294	$-26.263	Giù ×2
HEDJ WisdomTree Trust	$440.943	0,10%	9.163	$-2.704	Giù ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$411.783	0,09%	3.055	$-34.278
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$408.571	0,09%	4.178	$40.761
DSI iShares Trust	$390.435	0,09%	3.361	$46.274
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$390.278	0,09%	12.949	$110.668	Su ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$369.155	0,08%	1.191	$3.435
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$359.226	0,08%	1.748	$20.188
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$335.324	0,07%	1.740	$35.584
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$322.503	0,07%	584	$33.608	Giù ×1
IJR iShares Trust	$317.474	0,07%	2.905	$38.900	Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$316.783	0,07%	1.084	$-35.646	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$308.464	0,07%	1.064	$47.465
IWR iShares Trust	$299.730	0,07%	3.259		Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$297.780	0,07%	382	$-17.718
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$295.142	0,06%	2.170	$7.291
REET iShares Trust	$276.776	0,06%	11.206		Su ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$276.000	0,06%	4.416	$30.073
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$273.863	0,06%	12.392		Su ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$271.266	0,06%	1.117	$39.766
BX Blackstone Inc. Common Stock	$267.346	0,06%	1.787	$17.516
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$261.410	0,06%	460		Su ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock	$247.666	0,05%	735		Su ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$233.250	0,05%	318	$19.013
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$220.147	0,05%	5.151		Su ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$213.308	0,05%	486		Su ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$212.998	0,05%	203
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$212.884	0,05%	1.171	$9.968
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$211.820	0,05%	2.644		Su ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$204.564	0,04%	2.228	$-267
HGBL Heritage Global Inc. - Common Stock	$75.789	0,02%	34.139	$1.366
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IEFA	$468.195	5.608	0,10%
IWR	$299.730	3.259	0,07%
REET	$276.776	11.206	0,06%
SCHF	$273.863	12.392	0,06%
MDY	$261.410	460	0,06%
CVNA	$247.666	735	0,05%
SPEM	$220.147	5.151	0,05%
VUG	$213.308	486	0,05%
BLK	$212.998	203	0,05%
WFC	$211.820	2.644	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IWB	Ridotto	-4K	+$6.1M
QQQM	Acquistato di più	+79	+$3.7M
IWM	Acquistato di più	+1K	+$3.0M
VEA	Acquistato di più	+15K	+$3.0M
IVV	Acquistato di più	+4K	+$2.8M
EFA	Ridotto	-2K	+$2.5M
VOO	Acquistato di più	+2K	+$2.4M
VB	Acquistato di più	+7K	+$2.3M
AVGO	Acquistato di più	+3K	+$2.0M
IEMG	Acquistato di più	+5K	+$1.4M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BMY	30 Giugno 2025	3.968	$242.029	32,1%
XLE	30 Giugno 2025	2.355	$220.075	48,1%