Headland Capital, LLC
CIK 2056637 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $405.5M
- Posizioni
- 64
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.329 di 9.443 per valore 13F · top 45.8%
Valore portafoglio QoQ: +14.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 76,60%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,42%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 11,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,24% Acquisti stimati $17.226.060 · vendite $4.697.139
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 63,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 22
- Diminuito
- 24
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financials
11,4%
Technology
11,0%
Industrials
8,6%
Retail
4,6%
Real Estate
1,8%
Healthcare
1,3%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Altro/Non mappato
60,1%
Portafoglio completo 64 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $88.939.110 | 21,93% | 119.098 | $13.234.865 | Su ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $44.504.163 | 10,97% | 203.727 | $4.545.193 | Su ×6 | ||
| SPDW | $31.305.390 | 7,72% | 621.262 | $4.811.713 | Su ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $30.190.377 | 7,44% | 25.697 | $6.869.817 | Giù ×6 | ||
| IVV | $24.981.686 | 6,16% | 33.358 | $4.735.204 | Su ×4 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $21.364.405 | 5,27% | 1.303.900 | $1.775.577 | Su ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $20.115.248 | 4,96% | 42.120 | $5.432.125 | Giù ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $19.007.781 | 4,69% | 1.023.299 | $994.152 | Su ×6 | ||
| USFR | $15.498.793 | 3,82% | 307.821 | $1.041.058 | Su ×6 | ||
| SPHQ | $14.753.654 | 3,64% | 163.748 | $3.029.871 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12.132.632 | 2,99% | 41.929 | $1.515.550 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9.409.663 | 2,32% | 39.480 | $1.326.392 | Su ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9.017.981 | 2,22% | 9.640 | $-412.384 | Su ×6 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $8.185.863 | 2,02% | 405.441 | $537.703 | Su ×5 | ||
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $8.107.384 | 2,00% | 335.965 | $483.186 | Su ×5 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $7.153.663 | 1,76% | 52.806 | $443.242 | Su ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7.039.047 | 1,74% | 18.870 | $375.553 | Su ×2 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $4.486.223 | 1,11% | 105.113 | $-1.428.404 | Su ×2 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $4.189.506 | 1,03% | 14.968 | $-843.303 | Su ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3.854.467 | 0,95% | 45.087 | $7.856 | Giù ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.037.972 | 0,75% | 15.183 | $370.654 | Giù ×3 | ||
| SPYV | $980.178 | 0,24% | 16.124 | $67.245 | Giù ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $959.531 | 0,24% | 8.169 | $325.698 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $928.685 | 0,23% | 2.208 | $123.846 | Su ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $884.728 | 0,22% | 15.527 | $79.037 | Giù ×2 | ||
| IWF | $851.277 | 0,21% | 6.856 | $120.854 | Su ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $850.140 | 0,21% | 1.733 | $169.573 | Giù ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $843.908 | 0,21% | 2.388 | $4.781 | Giù ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $701.789 | 0,17% | 953 | $168.108 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $601.385 | 0,15% | 521 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) | $595.005 | 0,15% | 4.352 | Su ×1 | |||
| VBK | $522.585 | 0,13% | 1.429 | $90.670 | |||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $494.911 | 0,12% | 1.748 | $-39.751 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $478.609 | 0,12% | 1.267 | $86.460 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $405.240 | 0,10% | 951 | $68.563 | Su ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $400.929 | 0,10% | 1.685 | $51.561 | |||
| HDEF | $388.573 | 0,10% | 12.090 | $-3.279 | |||
| SPLV | $378.694 | 0,09% | 5.056 | $-5.890 | Giù ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $375.151 | 0,09% | 1.050 | $73.067 | Giù ×2 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $370.729 | 0,09% | 116 | $-24.471 | Giù ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $352.957 | 0,09% | 1.306 | $-58.699 | Giù ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $347.834 | 0,09% | 12.859 | $-197.966 | Giù ×2 | ||
| VOT | $342.750 | 0,08% | 1.119 | $54.775 | |||
| IEFA | $341.672 | 0,08% | 3.538 | $16.633 | Giù ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $335.426 | 0,08% | 2.875 | $-161.195 | Giù ×2 | ||
| V Visa Inc. | $327.308 | 0,08% | 954 | $38.811 | Giù ×2 | ||
| VTI | $307.873 | 0,08% | 832 | $41.065 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $294.103 | 0,07% | 1.158 | $11.041 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $288.109 | 0,07% | 1.160 | $-41.987 | Giù ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $265.680 | 0,07% | 812 | $27.011 | Su ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $265.025 | 0,07% | 6.143 | $-48.944 | Giù ×2 | ||
| IWD | $255.764 | 0,06% | 1.055 | $30.342 | |||
| KCE | $245.000 | 0,06% | 1.664 | $-22.697 | Giù ×5 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $230.751 | 0,06% | 1.961 | $1.464 | Giù ×3 | ||
| BRKB | $229.179 | 0,06% | 458 | $1.080 | Giù ×4 | ||
| VYM | $227.563 | 0,06% | 1.440 | $14.285 | |||
| VIG | $224.316 | 0,06% | 948 | Su ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $218.296 | 0,05% | 182 | ||||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $216.160 | 0,05% | 224 | Su ×1 | |||
| RSP | $210.642 | 0,05% | 990 | Su ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $209.687 | 0,05% | 1.431 | $-3.475 | Giù ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $204.049 | 0,05% | 1.302 | Su ×1 | |||
| SPSB | $201.817 | 0,05% | 6.725 | ||||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $107.932 | 0,03% | 12.100 | $-6.882 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPY | $88.939.110 | 21,93% | su ×6 |
| PGR | $44.504.163 | 10,97% | su ×6 |
| SPDW | $31.305.390 | 7,72% | su ×6 |
| IVV | $24.981.686 | 6,16% | su ×4 |
| BSCV | $21.364.405 | 5,27% | su ×5 |
| BSCT | $19.007.781 | 4,69% | su ×6 |
| USFR | $15.498.793 | 3,82% | su ×6 |
| SPHQ | $14.753.654 | 3,64% | su ×6 |
| AMZN | $9.409.663 | 2,32% | su ×6 |
| COST | $9.017.981 | 2,22% | su ×6 |
| IBTL | $8.185.863 | 2,02% | su ×5 |
| IBTO | $8.107.384 | 2,00% | su ×5 |
| PLD | $7.153.663 | 1,76% | su ×6 |
| ETN | $405.240 | 0,10% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Acquistato di più | +3K | +$13.2M |
| GEV | Ridotto | -1K | +$6.9M |
| TSM | Ridotto | -1K | +$5.4M |
| SPDW | Acquistato di più | +41K | +$4.8M |
| IVV | Acquistato di più | +2K | +$4.7M |
| PGR | Acquistato di più | +2K | +$4.5M |
| SPHQ | Acquistato di più | +8K | +$3.0M |
| BSCV | Acquistato di più | +114K | +$1.8M |
| AAPL | Acquistato di più | +95 | +$1.5M |
| BSX | Acquistato di più | +11K | -$1.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 31 Marzo 2025 | 793.561 | $15.418.858 | |
| SPTI | 31 Marzo 2025 | 440.958 | $12.293.897 | Non più monitorato |
| SUM | 31 Marzo 2025 | 148.776 | $7.528.053 | Non più monitorato |
| SPSM | 31 Marzo 2025 | 152.816 | $6.864.464 | Non più monitorato |
| SPMD | 31 Marzo 2025 | 98.992 | $5.413.845 | Non più monitorato |
| KNF | 31 Dicembre 2025 | 63.636 | $4.891.699 | -5,8% |
| FLN | 31 Marzo 2025 | 203.520 | $3.091.471 | |
| IWM | 31 Marzo 2025 | 4.337 | $958.408 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 4.352 | $738.424 | 21,7% |
| MSLC | 30 Giugno 2025 | 10.116 | $467.966 | Non più monitorato |
| GOVT | 31 Marzo 2026 | 15.187 | $349.689 | Non più monitorato |
| ITOT | 30 Giugno 2025 | 2.623 | $320.005 | Non più monitorato |
| BABA | 30 Giugno 2026 | 2.399 | $300.941 | 27,3% |
| IUSG | 31 Marzo 2026 | 1.716 | $288.223 | |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 986 | $277.303 | -24,9% |
| RTX | 30 Giugno 2026 | 1.369 | $264.141 | 12,1% |
| IEMG | 31 Marzo 2026 | 3.926 | $263.922 | Non più monitorato |
| OKE | 30 Giugno 2025 | 2.620 | $259.995 | 16,1% |
| QUAL | 31 Marzo 2026 | 1.309 | $259.905 | Non più monitorato |
| BABA | 30 Giugno 2025 | 1.858 | $245.691 | 7,7% |
| AVGO | 31 Marzo 2025 | 1.048 | $242.961 | 122,6% |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 594 | $240.499 | -2,5% |
| LLY | 31 Marzo 2026 | 220 | $236.460 | 35,9% |
| CVX | 30 Giugno 2026 | 1.141 | $236.091 | 24,6% |
| CVX | 30 Giugno 2025 | 1.394 | $233.237 | 44,3% |
| FPE | 31 Marzo 2026 | 12.770 | $232.660 | Non più monitorato |
| MBB | 31 Marzo 2026 | 2.401 | $228.653 | |
| SDY | 31 Dicembre 2025 | 1.631 | $228.455 | Non più monitorato |
| LLY | 31 Marzo 2025 | 296 | $228.372 | 51,3% |
| RDVY | 31 Marzo 2026 | 3.274 | $227.470 | |
| CRM | 31 Dicembre 2025 | 928 | $219.936 | -22,4% |
| EXC | 31 Dicembre 2025 | 4.878 | $219.576 | 2,9% |
| IBM | 30 Giugno 2026 | 896 | $217.094 | -16,9% |
| SPSB | 31 Dicembre 2025 | 7.161 | $216.897 | Non più monitorato |
| T | 31 Marzo 2025 | 9.493 | $216.165 | -10,3% |
| VZ | 30 Settembre 2025 | 4.905 | $212.257 | 12,5% |
| JNJ | 30 Giugno 2025 | 1.257 | $208.489 | 74,9% |
| GOOGL | 31 Marzo 2025 | 1.092 | $206.741 | 121,2% |
| MDYG | 31 Marzo 2025 | 2.371 | $205.976 | Non più monitorato |
| TEM | 31 Dicembre 2025 | 2.550 | $205.811 | 12,4% |
| COIN | 31 Marzo 2026 | 907 | $205.109 | 7,3% |
| WM | 31 Dicembre 2025 | 917 | $202.447 | 1,9% |
| IUSV | 31 Marzo 2026 | 1.968 | $201.800 | |
| RDVY | 30 Giugno 2025 | 3.432 | $200.906 | |
| F | 30 Settembre 2025 | 15.379 | $166.863 | 20,0% |
| ALTM | 31 Marzo 2025 | 22.350 | $114.656 | Non più monitorato |
| ALT | 30 Giugno 2025 | 10.097 | $50.485 | -22,2% |