HFR Wealth Management, LLC
Valore portafoglio QoQ: +0.6% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,27% Acquisti stimati $1.122.706 · vendite $7.364.792
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,9% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +4.2% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 53 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH | $22.564.981 | 5,51% | 127.977 | $5.925.646 | Giù ×6 | ||
| AAPL | $22.346.064 | 5,45% | 77.226 | $2.065.863 | Giù ×6 | ||
| AMZN | $22.019.629 | 5,37% | 92.387 | $2.437.611 | Giù ×4 | ||
| TJX | $19.616.966 | 4,79% | 129.485 | $-1.979.606 | Giù ×6 | ||
| COST | $16.698.152 | 4,08% | 17.850 | $-1.543.308 | Giù ×6 | ||
| CTAS | $16.391.921 | 4,00% | 96.378 | $-84.015 | Giù ×6 | ||
| SCHW | $15.467.577 | 3,78% | 167.634 | $-534.028 | Giù ×4 | ||
| V | $15.324.495 | 3,74% | 44.666 | $1.637.083 | Giù ×2 | ||
| LII | $14.796.344 | 3,61% | 25.825 | $2.710.205 | Giù ×2 | ||
| PG | $14.331.668 | 3,50% | 97.734 | $-137.913 | Giù ×2 | ||
| DOV | $13.855.289 | 3,38% | 61.777 | $739.428 | Giù ×2 | ||
| AMGN | $13.614.212 | 3,32% | 37.596 | $236.746 | Giù ×2 | ||
| PKG | $12.696.531 | 3,10% | 53.284 | $1.249.155 | Giù ×3 | ||
| UNP | $12.600.302 | 3,08% | 46.325 | $1.244.641 | Giù ×2 | ||
| WM | $12.466.857 | 3,04% | 55.935 | $-618.533 | Giù ×2 | ||
| BRK-B | $12.081.477 | 2,95% | 24.144 | $341.977 | Giù ×2 | ||
| DUK | $11.885.954 | 2,90% | 93.901 | $-909.634 | Giù ×1 | ||
| WEC | $11.740.289 | 2,87% | 100.542 | $-21.458 | Giù ×2 | ||
| TR | $11.677.661 | 2,85% | 295.263 | $-698.718 | Su ×1 | ||
| NEE | $11.447.538 | 2,79% | 130.427 | $-773.583 | Giù ×2 | ||
| ROL | $11.127.064 | 2,72% | 266.580 | $-3.219.272 | Giù ×3 | ||
| RPM | $10.904.718 | 2,66% | 98.108 | $1.119.969 | Giù ×2 | ||
| APD | $10.652.391 | 2,60% | 36.334 | $52.505 | Giù ×2 | ||
| ADP | $10.649.050 | 2,60% | 47.551 | $953.026 | Giù ×2 | ||
| VLTO | $9.469.431 | 2,31% | 106.782 | $-287.807 | Giù ×3 | ||
| HSIC | $9.454.965 | 2,31% | 113.206 | $970.031 | Giù ×2 | ||
| STE | $8.240.657 | 2,01% | 39.135 | $-696.533 | Giù ×2 | ||
| TSCO | $8.235.411 | 2,01% | 260.532 | $-3.520.592 | Su ×1 | ||
| DHR | $8.039.262 | 1,96% | 42.205 | $47.744 | Su ×1 | ||
| INTU | $7.905.392 | 1,93% | 30.289 | $-5.618.316 | Giù ×1 | ||
| BRK-A | $2.246.550 | 0,55% | 3 | $92.130 | |||
| RTX | $879.257 | 0,21% | 4.634 | $-15.992 | Giù ×1 | ||
| SXI | $765.771 | 0,19% | 2.141 | $212.470 | Giù ×1 | ||
| JNJ | $731.942 | 0,18% | 2.882 | $27.466 | |||
| B | $706.281 | 0,17% | 19.229 | $-78.070 | |||
| JPM | $617.344 | 0,15% | 1.886 | $62.558 | |||
| ETN | $506.669 | 0,12% | 1.189 | $47.778 | Giù ×1 | ||
| HD | $471.932 | 0,12% | 1.338 | $31.835 | |||
| XOM | $444.477 | 0,11% | 3.251 | $-107.088 | |||
| CVX | $414.732 | 0,10% | 2.502 | $-102.932 | |||
| UNH | $409.437 | 0,10% | 985 | $114.494 | Giù ×1 | ||
| IJH | $397.888 | 0,10% | 5.160 | $49.433 | |||
| ABBV | $355.550 | 0,09% | 1.413 | $43.902 | Giù ×1 | ||
| DE | $335.852 | 0,08% | 529 | $37.608 | |||
| MKC | $288.150 | 0,07% | 5.715 | $-115 | |||
| PM | $267.385 | 0,07% | 1.478 | $23.012 | |||
| AVGO | $241.454 | 0,06% | 639 | $31.407 | Giù ×2 | ||
| SR | $237.237 | 0,06% | 3.038 | $-37.824 | |||
| SPY | $224.031 | 0,05% | 300 | ||||
| IBM | $220.187 | 0,05% | 783 | ||||
| TSLA | $212.980 | 0,05% | 506 | Su ×1 | |||
| VZ | $211.404 | 0,05% | 4.993 | $-39.245 | |||
| MSFT | $203.001 | 0,05% | 544 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BDX | 31 Dicembre 2025 | 34.285 | $6.417.123 | 15,9% |
| GOOGL | 30 Giugno 2025 | 4.100 | $634.024 | 94,9% |
| GOOG | 30 Giugno 2025 | 3.862 | $603.360 | 91,9% |
| XLK | 30 Giugno 2025 | 2.460 | $507.888 | 57,8% |
| GOLD | 30 Giugno 2025 | 20.429 | $397.140 | 90,7% |
| IHI | 30 Giugno 2025 | 6.000 | $361.140 | -17,6% |
| CLX | 31 Dicembre 2025 | 2.217 | $273.356 | -20,3% |
| IBM | 31 Marzo 2026 | 783 | $231.932 | -8,1% |
| SPY | 31 Marzo 2026 | 300 | $204.576 | Non più monitorato |
| HON | 30 Settembre 2025 | 860 | $200.277 | 7,9% |