Inman Jager Wealth Management, LLC
CIK 2052044 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $187.9M
- Posizioni
- 90
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.648 di 9.443 per valore 13F · top 70.4%
Valore portafoglio QoQ: +9.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 42,40%
- Peso dei primi 25 titoli
- 67,39%
- Posizioni superiori all'1%
- 34
- Numero effettivo di posizioni
- 31,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,2% Acquisti stimati $7.398.751 · vendite $2.160.939
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 92,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 56
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
15,2%
Industrials
4,7%
Healthcare
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,5%
Financials
2,3%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Telecommunication
1,0%
Consumer products
1,0%
Materials
0,8%
Real Estate
0,8%
Communication Services
0,4%
Communications
0,3%
Financial Services
0,1%
Altro/Non mappato
60,4%
Portafoglio completo 90 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $18.869.904 | 10,04% | 25.197 | $2.592.529 | Su ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17.242.103 | 9,18% | 46.223 | $345.693 | Su ×2 | ||
| TOTL | $7.122.954 | 3,79% | 180.465 | $439.335 | Su ×1 | ||
| SPYG | $6.573.022 | 3,50% | 55.240 | $1.228.893 | Su ×6 | ||
| SPYV | $6.028.951 | 3,21% | 99.177 | $591.822 | Su ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5.779.055 | 3,08% | 78.723 | $517.403 | Su ×1 | ||
| IWM | $4.828.532 | 2,57% | 16.071 | $786.132 | Giù ×6 | ||
| IJH | $4.722.448 | 2,51% | 61.243 | $581.711 | Giù ×2 | ||
| IDEV | $4.571.674 | 2,43% | 51.361 | $412.813 | Su ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $3.932.977 | 2,09% | 25.163 | $134.252 | Su ×1 | ||
| SCHR | $3.899.936 | 2,08% | 158.148 | $173.071 | Su ×6 | ||
| IEFA | $3.803.417 | 2,02% | 39.381 | $287.866 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3.634.504 | 1,93% | 3.413 | $561.913 | Giù ×4 | ||
| EEM | $3.516.411 | 1,87% | 51.402 | $522.158 | Giù ×5 | ||
| IEMG | $3.318.688 | 1,77% | 40.061 | $574.304 | Su ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3.285.163 | 1,75% | 39.748 | $188.457 | Su ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3.254.200 | 1,73% | 19.632 | $-763.177 | Su ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.093.923 | 1,65% | 9.452 | $544.144 | Su ×3 | ||
| EFA | $3.012.312 | 1,60% | 28.998 | $198.165 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.007.318 | 1,60% | 10.393 | $518.907 | Su ×5 | ||
| VIOV | $2.873.177 | 1,53% | 24.488 | $382.684 | Su ×1 | ||
| SLYG | $2.644.805 | 1,41% | 22.201 | $498.005 | Giù ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2.634.896 | 1,40% | 27.530 | $88.795 | Su ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2.605.852 | 1,39% | 20.279 | $282.210 | Su ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2.371.444 | 1,26% | 8.433 | $422.144 | Su ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2.368.208 | 1,26% | 29.140 | $209.377 | Su ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.252.872 | 1,20% | 16.478 | $-489.852 | Su ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.172.967 | 1,16% | 8.556 | $122.360 | Su ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2.150.940 | 1,14% | 4.222 | $-258.763 | Su ×3 | ||
| IJR | $2.118.774 | 1,13% | 14.286 | $403.542 | Su ×5 | ||
| VNQ | $2.074.016 | 1,10% | 21.508 | $190.117 | Su ×3 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $2.008.672 | 1,07% | 17.488 | $42.035 | Giù ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1.949.418 | 1,04% | 46.042 | $-324.441 | Su ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.932.129 | 1,03% | 13.176 | $191.483 | Su ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1.865.203 | 0,99% | 11.520 | $275.080 | Su ×3 | ||
| SPMD | $1.778.556 | 0,95% | 26.326 | $315.870 | Su ×3 | ||
| VOO | $1.762.354 | 0,94% | 2.566 | $246.967 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.723.775 | 0,92% | 8.615 | $229.341 | Su ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.703.494 | 0,91% | 6.302 | $-27.296 | Su ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.627.618 | 0,87% | 4.615 | $317.978 | Su ×6 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $1.492.926 | 0,79% | 54.566 | $-776.458 | Su ×3 | ||
| SCHV | $1.479.878 | 0,79% | 42.513 | $183.232 | |||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $1.432.206 | 0,76% | 18.912 | $-23.893 | Su ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1.309.928 | 0,70% | 54.399 | $-65.009 | Su ×6 | ||
| IDV | $1.248.617 | 0,66% | 30.138 | $-59.294 | Giù ×5 | ||
| SLYV | $1.225.305 | 0,65% | 11.230 | $161.375 | Giù ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1.137.883 | 0,61% | 9.753 | $-318.042 | Giù ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1.137.845 | 0,61% | 8.149 | $779.289 | Su ×2 | ||
| USRT | $1.120.281 | 0,60% | 16.859 | $127.428 | Su ×1 | ||
| IEUR | $1.068.917 | 0,57% | 14.220 | $72.488 | Su ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1.066.924 | 0,57% | 11.179 | $111.458 | Su ×2 | ||
| IPAC | $1.021.176 | 0,54% | 12.464 | $67.555 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.011.077 | 0,54% | 1.373 | $209.951 | Giù ×4 | ||
| HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock | $947.001 | 0,50% | 12.674 | $141.061 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $942.486 | 0,50% | 2.495 | $211.733 | Su ×1 | ||
| ITOT | $900.528 | 0,48% | 5.482 | $119.869 | Su ×1 | ||
| SPEM | $857.736 | 0,46% | 16.565 | $80.859 | Su ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $852.136 | 0,45% | 2.026 | $81.870 | Giù ×1 | ||
| AGG | $762.542 | 0,41% | 7.704 | $57.526 | Su ×2 | ||
| VO | $658.096 | 0,35% | 8.168 | $107.859 | Su ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $648.704 | 0,35% | 6.102 | $93.388 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $611.831 | 0,33% | 5.402 | $-58.287 | Su ×2 | ||
| BRKB | $569.444 | 0,30% | 1.138 | $26.990 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $533.033 | 0,28% | 4.538 | $221.509 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $502.435 | 0,27% | 1.422 | $66.121 | Giù ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $484.400 | 0,26% | 3.790 | $84.690 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $430.304 | 0,23% | 1.710 | $93.412 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $426.152 | 0,23% | 1.788 | $80.840 | Su ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $399.958 | 0,21% | 4.871 | $-2.240 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $343.601 | 0,18% | 1.811 | $16.828 | Su ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $314.955 | 0,17% | 322 | $-36.874 | Giù ×3 | ||
| SPY SPY | $309.163 | 0,16% | 414 | $39.922 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $303.707 | 0,16% | 5.712 | $-286 | |||
| SCHO | $302.619 | 0,16% | 12.536 | $13.466 | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $293.940 | 0,16% | 506 | Su ×1 | |||
| SCHP | $286.386 | 0,15% | 10.807 | $-1.188 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $269.674 | 0,14% | 2.221 | $56.112 | Su ×1 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $267.738 | 0,14% | 5.027 | Su ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $267.099 | 0,14% | 350 | Su ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $264.341 | 0,14% | 7.191 | $-7.766 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $256.379 | 0,14% | 686 | $47.524 | Giù ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $255.039 | 0,14% | 8.445 | $34.456 | |||
| SCHM | $242.494 | 0,13% | 6.577 | $38.870 | |||
| VBK | $240.631 | 0,13% | 658 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $229.581 | 0,12% | 227 | Su ×1 | |||
| VBR | $228.168 | 0,12% | 939 | $24.170 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $222.817 | 0,12% | 112 | Su ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $213.487 | 0,11% | 379 | $-33.673 | Giù ×1 | ||
| VWO | $203.424 | 0,11% | 3.408 | Su ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $202.076 | 0,11% | 172 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IVV | $18.869.904 | 10,04% | su ×4 |
| SPYG | $6.573.022 | 3,50% | su ×6 |
| SPYV | $6.028.951 | 3,21% | su ×6 |
| IDEV | $4.571.674 | 2,43% | su ×6 |
| SCHR | $3.899.936 | 2,08% | su ×6 |
| IEMG | $3.318.688 | 1,77% | su ×6 |
| VCIT | $3.285.163 | 1,75% | su ×6 |
| CVX | $3.254.200 | 1,73% | su ×6 |
| JPM | $3.093.923 | 1,65% | su ×3 |
| AAPL | $3.007.318 | 1,60% | su ×5 |
| SO | $2.634.896 | 1,40% | su ×3 |
| MRK | $2.605.852 | 1,39% | su ×6 |
| KO | $2.368.208 | 1,26% | su ×3 |
| XOM | $2.252.872 | 1,20% | su ×3 |
| JNJ | $2.172.967 | 1,16% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +278 | +$2.6M |
| SPYG | Acquistato di più | +658 | +$1.2M |
| IWM | Ridotto | -229 | +$786K |
| INTC | Acquistato di più | +24 | +$779K |
| DOW | Acquistato di più | +79 | -$776K |
| CVX | Acquistato di più | +215 | -$763K |
| SPYV | Acquistato di più | +3K | +$592K |
| IJH | Ridotto | -74 | +$582K |
| IEMG | Acquistato di più | +715 | +$574K |
| CAT | Ridotto | -924 | +$562K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VTIP | 30 Giugno 2026 | 10.813 | $540.109 | |
| ORCL | 30 Settembre 2025 | 1.655 | $361.833 | -47,9% |
| MFUT | 31 Dicembre 2025 | 15.790 | $245.456 | Non più monitorato |
| CRM | 30 Giugno 2026 | 1.257 | $234.644 | 31,2% |
| PPC | 30 Giugno 2025 | 4.200 | $228.942 | -30,6% |
| OKLO | 31 Dicembre 2025 | 2.000 | $223.260 | -40,1% |
| PH | 31 Marzo 2025 | 334 | $212.434 | 66,5% |
| VBR | 30 Giugno 2025 | 1.093 | $203.615 | Non più monitorato |
| VTWO | 31 Marzo 2025 | 2.260 | $201.886 | |
| SCHM | 30 Giugno 2025 | 7.692 | $201.530 | Non più monitorato |
| VBK | 30 Giugno 2025 | 796 | $200.409 | Non più monitorato |
| AMRNXXXX | 30 Giugno 2025 | 15.000 | $6.722 | Non più monitorato |