Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +13.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -23.3%

Annualizzato: +10.9% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 46,8%
Communication Services 14,1%
Industrials 14,1%
Retail 9,8%
Financials 7,7%
Healthcare 7,4%
Consumer products 0,0%
Altro/Non mappato 0,1%

Portafoglio completo 40 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $42.276.887 7,68% 72.777 $26.416.670 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41.822.412 7,59% 209.018 $2.560.786 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41.758.121 7,58% 175.204 $2.767.894 Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32.914.456 5,98% 93.155 $16.273.994 Su ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $26.201.649 4,76% 34.334 $11.876.335 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25.282.785 4,59% 21.079 $6.747.580 Su ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23.114.054 4,20% 45.004 $-8.098.207 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22.939.611 4,16% 61.497 $-8.377.141 Giù ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22.727.278 4,13% 66.645 $11.312.013 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21.498.526 3,90% 38.166 $-10.702.667 Giù ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $19.425.522 3,53% 195.664 $-2.451.879 Giù ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $16.522.019 3,00% 97.257 $3.761.248 Giù ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $15.881.560 2,88% 59.070 $1.330.546 Giù ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $15.229.951 2,77% 38.297 $-3.622.235 Giù ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14.776.553 2,68% 34.100 Su ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $14.053.617 2,55% 123.083 $-1.447.526 Giù ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $13.568.401 2,46% 49.893 $8.561.000 Giù ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $13.551.739 2,46% 135.139 $3.559.649 Giù ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $12.489.396 2,27% 7.358 $-1.149.114 Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11.836.572 2,15% 24.785 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11.736.692 2,13% 31.070 $6.442.833 Su ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11.569.370 2,10% 34.554 $5.138.485 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10.366.073 1,88% 143.654 $-652.812 Giù ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $9.611.732 1,75% 54.513 $2.251.465 Giù ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $9.340.323 1,70% 16.661 $1.778.293 Giù ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $8.714.545 1,58% 24.466 Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7.108.820 1,29% 60.931 $-2.366.174 Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6.650.732 1,21% 45.382 $-422.464 Giù ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $6.184.896 1,12% 7.208 Su ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $5.822.640 1,06% 6.937 Su ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5.572.489 1,01% 38.139 $578.187
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3.959.995 0,72% 27.088 $-1.094.790 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.698.571 0,49% 9.326 $331.725
V Visa Inc. $1.833.130 0,33% 5.343 $218.262
Emittente sconosciuto (CUSIP: 808515605) $525.371 0,10% 525.371 $4.519 Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $286.611 0,05% 802 $55.988
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $278.442 0,05% 237 $71.565
GE GE Aerospace Common Stock $233.208 0,04% 624 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $219.960 0,04% 1.500 $3.300
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $215.200 0,04% 3.014 $-19.879.862 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
GOOG $32.914.456 5,98% su ×4
LLY $25.282.785 4,59% su ×4
None $525.371 0,10% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
LRCX $14.776.553 34.100 2,68%
TSM $11.836.572 24.785 2,15%
HEI $8.714.545 24.466 1,58%
LITE $6.184.896 7.208 1,12%
STRL $5.822.640 6.937 1,06%
GE $233.208 624 0,04%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AMD Ridotto -5K +$26.4M
GOOG Acquistato di più +35K +$16.3M
CRWD Ridotto -2K +$11.9M
PANW Ridotto -5K +$11.3M
META Ridotto -18K -$10.7M
CRDO Ridotto -3K +$8.6M
MSFT Ridotto -23K -$8.4M
MA Ridotto -17K -$8.1M
LLY Acquistato di più +927 +$6.7M
AVGO Acquistato di più +14K +$6.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CMG 30 Settembre 2025 285.637 $16.038.518 -17,4%
BX 31 Dicembre 2025 83.848 $14.325.431 -27,5%
VEEV 31 Marzo 2026 54.683 $12.206.886 55,6%
CRM 30 Settembre 2025 42.697 $11.643.045 -1,0%
CDNS 30 Giugno 2026 40.636 $11.291.525 -6,4%
ASML 30 Settembre 2025 11.879 $9.519.712 92,9%
MRVL 31 Dicembre 2025 96.291 $8.095.184 220,4%
DXCM 30 Giugno 2026 105.626 $6.633.313 26,7%
INTU 30 Giugno 2026 15.249 $6.593.363 7,7%
PODD 30 Giugno 2026 28.331 $5.944.977 -13,5%
ELF 31 Dicembre 2025 44.135 $5.847.005 37,7%
TTD 31 Dicembre 2025 97.990 $4.802.490 -68,5%
IWF 31 Marzo 2026 1.429 $676.346 18,4%
SCHO 30 Giugno 2025 21.645 $526.839 -2,1%
SOXX 31 Marzo 2026 1.040 $313.196 79,2%
ADBE 31 Dicembre 2025 628 $221.527 -32,1%