Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +17.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -19.4%

Annualizzato: +13.9% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 23,7%
Technology 21,1%
Industrials 16,9%
Healthcare 13,0%
Communication Services 9,1%
Retail 7,8%
Consumer Staples 3,9%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Consumer products 0,0%
Utilities 0,0%
Altro/Non mappato 4,1%

Portafoglio completo 68 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
APH Amphenol Corporation Common Stock $247.835.533 8,97% 1.405.282 $68.362.787 Giù ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $236.888.322 8,57% 670.426 $30.067.955 Giù ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $214.640.692 7,77% 655.842 $19.022.935 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $184.747.815 6,68% 775.567 $20.920.370 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $174.692.671 6,32% 874.469 $34.602.312 Su ×4
V Visa Inc. $160.734.792 5,82% 469.059 $23.551.559 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $159.837.719 5,78% 428.709 $1.890.556 Su ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $142.428.503 5,15% 477.948 $46.394.184 Giù ×1
AME AMETEK, Inc. $140.612.346 5,09% 581.319 $15.584.107 Giù ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $114.932.846 4,16% 229.471 $-3.452.654 Giù ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $106.117.719 3,84% 1.306.225 $7.662.545 Su ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $101.701.226 3,68% 134.651 $-11.129.077 Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $95.844.627 3,47% 254.031 Su ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $94.959.202 3,44% 238.834 $-12.618.733 Su ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $90.264.981 3,27% 2.119.145 $6.666.048 Su ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $85.981.119 3,11% 698.494 $-22.009.206 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 866966104) $84.645.307 3,06% 1.161.096 $11.507.046 Giù ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $76.717.724 2,78% 351.505 $-22.062.578 Giù ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $75.425.778 2,73% 527.066 $12.069.729 Su ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $44.732.855 1,62% 295.686 $14.298.057 Su ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14.338.268 0,52% 8.446 $-14.843.751 Giù ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $14.252.513 0,52% 35.043 $-62.234.289 Giù ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14.127.246 0,51% 93.243 $-55.997.537 Giù ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14.018.156 0,51% 39.255 $3.968.413 Su ×1
GLD SPDR Gold Shares $13.104.114 0,47% 35.566 $-9.780.883 Giù ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $10.617.340 0,38% 88.915 $5.103.007 Su ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8.786.583 0,32% 18.418 $2.882.912 Su ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6.712.143 0,24% 29.250 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.193.980 0,15% 25.300 $-1.039.957
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4.159.984 0,15% 8.101 $1.863.725 Su ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2.573.861 0,09% 19.003 $242.999 Su ×6
IXN iShares Trust $1.749.455 0,06% 12.125 $406.351 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.588.098 0,06% 1.324 $1.177.727 Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.502.675 0,05% 3.004 $616.552 Su ×2
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF $1.387.067 0,05% 52.283 $64.569
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1.260.932 0,05% 5.314 $-14.231 Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.060.957 0,04% 9.372 $-103.842
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.060.331 0,04% 3.770 $-7.588.884 Giù ×6
TIP iShares Trust $860.824 0,03% 7.865 $-20.360 Giù ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $747.057 0,03% 1.468 $460.619 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $742.562 0,03% 2.568 $123.474 Su ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $668.779 0,02% 938 Su ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $647.519 0,02% 2.737 Su ×1
MRSH Marsh Common Stock $632.137 0,02% 3.794 $-36.609 Giù ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $584.920 0,02% 7.000 $85.645
VHT VANGUARD WORLD FUND $583.205 0,02% 1.950 $57.454 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $536.068 0,02% 3.959 $273.498 Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $526.395 0,02% 935 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $525.520 0,02% 2.091 $71.040 Su ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $525.422 0,02% 1.032 $-186.648 Giù ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $485.002 0,02% 1.119 Su ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $442.545 0,02% 2.483 Su ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $435.490 0,02% 9.068 Su ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $433.126 0,02% 2.549 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $425.424 0,02% 1.675 $7.736 Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $404.765 0,01% 2.763 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $390.538 0,01% 5.417 Su ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $375.348 0,01% 2.972 $71.714
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $366.486 0,01% 1.514 Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $332.170 0,01% 4.019 $12.278
BAC Bank of America Corporation Common Stock $287.679 0,01% 5.051 $26.553 Giù ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $276.058 0,01% 700 $14.121 Giù ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $274.839 0,01% 3.425 $2.775
SLB SLB Limited Common Shares $272.436 0,01% 5.862 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $264.288 0,01% 750 $17.726
WM Waste Management, Inc. Common Stock $242.835 0,01% 1.090 Su ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $239.942 0,01% 762 Su ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $78.614 0,00% 13.473 $11.047

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
NVDA $174.692.671 6,32% su ×4
MSFT $159.837.719 5,78% su ×6
EMR $75.425.778 2,73% su ×3
AAXJ $10.617.340 0,38% su ×3
TSM $8.786.583 0,32% su ×4
MA $4.159.984 0,15% su ×3
PLD $2.573.861 0,09% su ×6
AAPL $742.562 0,03% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
AVGO $95.844.627 254.031 3,47%
AJG $6.712.143 29.250 0,24%
CMI $668.779 938 0,02%
VIG $647.519 2.737 0,02%
META $526.395 935 0,02%
LRCX $485.002 1.119 0,02%
BKNG $442.545 2.483 0,02%
FAST $435.490 9.068 0,02%
ANET $433.126 2.549 0,02%
PG $404.765 2.763 0,01%
UBER $390.538 5.417 0,01%
CBOE $366.486 1.514 0,01%
SLB $272.436 5.862 0,01%
WM $242.835 1.090 0,01%
SYK $239.942 762 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
APH Ridotto -15K +$68.4M
TJX Ridotto -346K -$56.0M
TXN Ridotto -17K +$46.4M
NVDA Acquistato di più +71K +$34.6M
GOOG Ridotto -51K +$30.1M
V Acquistato di più +15K +$23.6M
PGR Ridotto -147K -$22.1M
ICE Acquistato di più +12K -$22.0M
AMZN Ridotto -11K +$20.9M
JPM Ridotto -9K +$19.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
UNH 30 Giugno 2025 245.642 $128.646.399 19,2%
SNPS 31 Dicembre 2025 205.422 $101.430.193 4,3%
UNP 30 Settembre 2025 398.599 $91.691.720 17,7%
ENTG 31 Dicembre 2025 820.790 $75.853.308 97,6%
CP 31 Dicembre 2025 19.000 $1.411.966 16,7%
DHR 30 Giugno 2026 6.316 $1.197.008 12,4%
NVO 30 Giugno 2025 16.090 $1.117.691 -45,9%
DIS 31 Marzo 2026 9.486 $1.079.174 6,0%
ORCL 31 Marzo 2026 3.833 $747.205 -3,3%
WTW 30 Giugno 2025 1.678 $566.996 -5,8%
INTU 31 Dicembre 2025 610 $416.474 -57,6%
NFLX 31 Dicembre 2025 335 $401.525 -28,5%
PODD 31 Marzo 2026 915 $260.024 -37,2%
SPY 30 Giugno 2026 390 $253.599 Non più monitorato
COST 31 Marzo 2026 280 $241.422 -7,6%
ABT 30 Giugno 2026 2.190 $224.672 7,4%
XOM 30 Giugno 2026 1.318 $223.611 20,0%
ACN 30 Giugno 2025 697 $217.613 -33,5%