Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +13.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -23.8%

Annualizzato: +10.4% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 95,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 23,1%
Industrials 22,1%
Retail 17,3%
Financials 15,1%
Healthcare 11,2%
Communication Services 5,1%
Materials 3,3%
Consumer Staples 1,3%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,0%
Altro/Non mappato 0,3%

Portafoglio completo 68 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
KLAC KLA Corporation - Common Stock $53.022.214 7,09% 175.739 $27.212.339 Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $45.956.045 6,14% 260.640 $13.977.871 Su ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $40.085.330 5,36% 50.435 $2.733.275 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35.744.132 4,78% 123.528 $325.341 Giù ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $33.709.166 4,50% 222.503 $-1.381.179 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27.777.047 3,71% 54.083 $565.339 Giù ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $25.785.653 3,45% 121.145 $-1.291.763 Giù ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $23.210.806 3,10% 64.097 $349.352 Giù ×3
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $22.942.831 3,07% 261.576 $2.604.741 Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $22.398.902 2,99% 152.841 $-145.733 Giù ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20.614.283 2,75% 55.263 $-139.506 Giù ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $19.766.013 2,64% 214.638 $-525.294 Giù ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19.761.847 2,64% 41.380 $8.476.345 Su ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $19.401.546 2,59% 58.493 $-599.963 Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19.009.861 2,54% 53.802 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18.248.451 2,44% 15.214 $6.531.501 Su ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $17.411.153 2,33% 106.830 $1.845.633 Giù ×5
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $16.183.029 2,16% 67.916 $87.674 Giù ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $16.159.665 2,16% 73.974 $1.273.203 Giù ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15.206.581 2,03% 29.857 $-4.758.305 Su ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $14.312.497 1,91% 189.294 $-2.148.020 Giù ×6
AME AMETEK, Inc. $13.457.671 1,80% 55.624 $1.243.438 Giù ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $13.302.587 1,78% 318.701 $-4.251.932 Giù ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12.489.942 1,67% 33.064 $6.725.318 Su ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $11.979.416 1,60% 97.449 $2.029.687 Su ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $11.556.058 1,54% 72.090 $1.920.126 Su ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $10.023.695 1,34% 209.088 $2.324.313 Giù ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $9.590.774 1,28% 340.219 $-2.874.963 Giù ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9.537.305 1,27% 70.438 $-1.387.502 Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9.386.303 1,25% 37.301 $1.045.724 Giù ×6
AXP American Express Company Common Stock $7.807.262 1,04% 23.081 $966.376 Su ×5
MRSH Marsh Common Stock $7.680.644 1,03% 46.083 $-1.414.147 Giù ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $7.470.247 1,00% 21.696 $-5.502.646 Giù ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.224.623 0,97% 12.826 $-1.198.519 Giù ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6.839.269 0,91% 21.723 $-1.934.741 Giù ×6
V Visa Inc. $6.313.969 0,84% 18.403 $929.676 Su ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5.911.416 0,79% 25.360 $1.708.709 Su ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5.870.781 0,78% 49.235 $475.973 Giù ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $5.159.275 0,69% 9.861 $3.608.046 Su ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $5.014.402 0,67% 17.644 $645.275 Su ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $4.919.960 0,66% 35.020 $-740.248 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4.350.366 0,58% 37.037 $1.495.520 Su ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4.160.764 0,56% 58.274 Su ×1
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $3.285.022 0,44% 53.844 Su ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $3.143.681 0,42% 41.386 $-1.226.709 Giù ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2.769.550 0,37% 2.870 $1.366.657 Giù ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2.657.874 0,36% 48.849 Su ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2.627.924 0,35% 21.118 $-5.732.379 Giù ×2
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $2.376.018 0,32% 65.419 $1.832.932 Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2.308.718 0,31% 5.418 Su ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $2.232.379 0,30% 22.915 $-4.418.400 Giù ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2.190.148 0,29% 18.233 $-3.034.495 Giù ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2.160.966 0,29% 16.044 $-806.963 Giù ×6
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2.086.149 0,28% 18.668 Su ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1.969.995 0,26% 8.118 $685.224 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.944.275 0,26% 9.717 $680.398 Su ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $1.674.816 0,22% 1.311 $21.383
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.568.783 0,21% 1.677 Su ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $1.415.904 0,19% 27.440 $-174.462 Giù ×1
NEU NewMarket Corp Common Stock $1.137.803 0,15% 1.438 $157.149 Giù ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $800.084 0,11% 20.658 $-1.655.572 Giù ×6
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $689.400 0,09% 3.064 $-271.869 Giù ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $591.020 0,08% 555 Su ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $532.263 0,07% 2.414 $-3.240.892 Giù ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $507.057 0,07% 1.351 $234.467 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360.847 0,05% 1.514 Su ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $281.231 0,04% 2.562 $-608.801 Giù ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $252.013 0,03% 1.250 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
AXP $7.807.262 1,04% su ×5
V $6.313.969 0,84% su ×6
WSM $5.911.416 0,79% su ×3
CSCO $4.350.366 0,58% su ×3
NVDA $1.944.275 0,26% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
GOOG $19.009.861 53.802 2,54%
NFLX $4.160.764 58.274 0,56%
ITRN $3.285.022 53.844 0,44%
EXEL $2.657.874 48.849 0,36%
ETN $2.308.718 5.418 0,31%
EBAY $2.086.149 18.668 0,28%
COST $1.568.783 1.677 0,21%
CAT $591.020 555 0,08%
AMZN $360.847 1.514 0,05%
TEL $252.013 1.250 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
KLAC Acquistato di più +158K +$27.2M
APH Acquistato di più +8K +$14.0M
TSM Acquistato di più +8K +$8.5M
AVGO Acquistato di più +14K +$6.7M
LLY Acquistato di più +2K +$6.5M
ACN Ridotto -21K -$5.7M
SHW Ridotto -19K -$5.5M
NOC Acquistato di più +593 -$4.8M
TTC Ridotto -48K -$4.4M
ROL Ridotto -10K -$4.3M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
AON (depositato come AONXXXX) 31 Dicembre 2025 66.161 $23.591.689 -23,6%
ACN (depositato come ACNXXXX) 31 Dicembre 2025 52.699 $12.995.573 -25,9%
GOOGL 30 Giugno 2026 37.911 $10.875.149 -3,9%
HSY 30 Giugno 2026 39.511 $8.213.897 -8,7%
CP (depositato come CPXXXX) 31 Dicembre 2025 29.722 $4.119.469 16,7%
UNH 30 Giugno 2026 12.579 $3.403.752 -10,5%
MOH 30 Settembre 2025 10.368 $3.088.627 -1,0%
FDS 31 Marzo 2026 9.630 $2.794.530 22,6%
TNET 31 Dicembre 2025 27.038 $1.808.572 7,0%
G 31 Marzo 2026 37.545 $1.756.355 -10,6%
HSIC 30 Giugno 2026 18.839 $1.388.434 1,6%
TROW 30 Giugno 2026 12.935 $1.165.961 -8,0%
NKE 30 Giugno 2026 17.948 $948.013 -17,5%
A 30 Giugno 2026 5.907 $673.280 26,3%
GPC 31 Marzo 2026 5.047 $620.579 20,3%
MKC 30 Giugno 2026 11.264 $568.156 -11,4%
RHI 30 Giugno 2025 10.053 $548.391 -12,0%
UFPI 31 Dicembre 2025 5.410 $505.781 -15,3%
TGT 30 Settembre 2025 4.906 $483.977 73,9%
MMS 30 Giugno 2026 7.210 $462.161 -2,1%
SLGN 30 Giugno 2026 10.825 $420.010 -24,8%
UPS 31 Dicembre 2025 3.905 $326.185 -6,2%
EVTC 31 Marzo 2026 10.915 $317.517 -3,5%
GNTX 31 Dicembre 2025 10.355 $293.047 -5,1%
CP 31 Dicembre 2025 3.406 $253.713 16,7%
BKE 30 Giugno 2026 5.000 $251.800 1,7%
DEO 31 Marzo 2026 2.817 $243.023 13,8%
CHDN 31 Marzo 2026 2.041 $232.225 -15,3%
PRS 30 Giugno 2025 9.042 $209.774 -15,7%