LEGACY SOLUTIONS, LLC

CIK 2053314 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +14.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli58,93%

Peso dei primi 25 titoli78,65%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni18,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,29% Acquisti stimati $8.929.987 · vendite $3.807.315

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 89,8% ancora detenuto

Nuove posizioni11

Aumentato39

Diminuito17

Chiuso7

Valore del portafoglio $123.6M #7.984 di 9.337 per valore 13F · top 85.5%

Posizioni 88

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 4,5%

Financials 2,2%

Utilities 1,3%

Communication Services 1,2%

Industrials 0,9%

Retail 0,7%

Energy 0,7%

Consumer products 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Materials 0,2%

Altro/Non mappato 87,7%

Portafoglio completo 88 posizioni

					Sequenza
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$20.375.858	16,49%	231.860	$3.166.660	Su ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$9.927.865	8,03%	197.021	$1.005.996	Su ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$8.361.308	6,77%	44.454	$1.459.185	Giù ×4
CGGR Capital Group Growth ETF	$8.045.282	6,51%	170.451	$1.518.540	Su ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$7.833.844	6,34%	71.120	$607.552	Su ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$4.816.830	3,90%	36.939	$613.152	Su ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$4.309.963	3,49%	74.735	$707.273	Su ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3.395.843	2,75%	65.582	$298.359	Giù ×2
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$3.049.635	2,47%	90.400	$310.194	Su ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2.709.596	2,19%	59.565	$194.768	Su ×6
SPAB SPDR SERIES TRUST	$2.619.530	2,12%	102.646	$185.102	Su ×6
MINT PIMCO ETF Trust	$2.129.691	1,72%	21.126	$166.807	Su ×4
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.123.663	1,72%	42.661	$-31.779	Giù ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$1.988.987	1,61%	39.661	$182.186	Su ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1.691.989	1,37%	4.572		Su ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$1.663.229	1,35%	32.379	$57.521	Su ×4
ITOT iShares Trust	$1.554.446	1,26%	9.463	$496.853	Su ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.519.337	1,23%	7.593	$255.226	Su ×5
MOAT VanEck ETF Trust	$1.459.568	1,18%	14.040	$-3.081.115	Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.412.160	1,14%	4.880	$165.195	Giù ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.406.500	1,14%	18.053	$131.655	Su ×6
GLD SPDR Gold Shares	$1.381.425	1,12%	3.750	$-232.163
QLTY GMO ETF Trust	$1.140.138	0,92%	27.394		Su ×1
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.138.724	0,92%	20.674	$-23.295	Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.137.831	0,92%	3.012	$203.799	Giù ×4
IVV iShares Trust	$1.071.614	0,87%	1.431	$366.276	Su ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$987.985	0,80%	3.261	$213.106
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$921.183	0,75%	1.251	$189.938	Giù ×4
FAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$908.205	0,73%	16.073	$75.897
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$848.938	0,69%	2.376	$214.513	Su ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$833.140	0,67%	22.807	$394.366	Su ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$778.554	0,63%	9.803	$-130.086
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$742.626	0,60%	2.990	$-92.611	Giù ×2
SHM SPDR SERIES TRUST	$735.504	0,60%	15.334	$15.463	Su ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$729.627	0,59%	1.956	$60.112	Su ×1
MTUM iShares Trust	$658.919	0,53%	1.922	$197.658
SPY SPY	$639.223	0,52%	856	$82.849
MS Morgan Stanley Common Stock	$573.477	0,46%	2.743	$128.178	Su ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$572.400	0,46%	12.278	$-29.271	Su ×1
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$526.062	0,43%	11.089	$38.572
C Citigroup, Inc. Common Stock	$507.380	0,41%	3.625	$90.880	Giù ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$500.268	0,40%	495	$89.356	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$470.960	0,38%	1.976	$55.878	Giù ×2
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$470.308	0,38%	7.845	$-63.250	Giù ×2
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$443.636	0,36%	8.145	$38.667
QSPT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$443.304	0,36%	12.724	$53.755
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$442.275	0,36%	3.027	$46.806	Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$437.952	0,35%	2.308	$-45.605	Giù ×2
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$423.973	0,34%	7.544	$25.649
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$406.450	0,33%	3.589	$-43.693	Giù ×4
FMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$398.796	0,32%	7.631	$28.769
V Visa Inc.	$392.512	0,32%	1.144	$53.070	Su ×1
FOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$389.979	0,32%	7.458	$34.382
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$341.525	0,28%	822	$-15.409
FAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$338.024	0,27%	7.232		Su ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$323.533	0,26%	3.112	$-89.195	Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$320.958	0,26%	2.348	$-74.953	Su ×2
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$317.510	0,26%	7.177	$18.301
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$303.577	0,25%	2.219	$14.397	Su ×3
IWF iShares Trust	$297.835	0,24%	2.399	$28.186	Su ×1
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$296.708	0,24%	8.782	$22.314
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$293.999	0,24%	699	$40.837	Su ×1
IJH iShares Trust	$292.369	0,24%	3.792	$77.425	Su ×1
ARKK ARK ETF Trust	$287.073	0,23%	3.552	$56.253	Su ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$282.785	0,23%	1.928	$14.547	Su ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$278.764	0,23%	8.008	$40.916	Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$270.305	0,22%	566		Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$267.208	0,22%	534	$30.962	Su ×1
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$264.192	0,21%	6.450	$18.382
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$255.676	0,21%	2.292		Su ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$251.401	0,20%	865	$-43.818	Su ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$246.886	0,20%	4.221	$21.503
YSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$246.621	0,20%	8.955	$12.265
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$244.791	0,20%	835	$9.614	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$244.038	0,20%	433	$-8.957	Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$241.149	0,20%	737	$35.270	Su ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$240.482	0,19%	4.039	$9.454	Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$229.704	0,19%	199		Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$228.758	0,19%	813
USMV iShares Trust	$226.676	0,18%	2.350	$8.771
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$225.183	0,18%	553	$6.326	Su ×1
IEFA iShares Trust	$223.403	0,18%	2.313		Su ×1
AKRE Akre Focus ETF	$211.217	0,17%	3.971	$1.350
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$210.168	0,17%	2.440		Su ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$210.085	0,17%	4.170	$167
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$207.400	0,17%	1.273
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$205.719	0,17%	5.777
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$203.762	0,16%	1.571	$-21.861	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
HTRB	$3.049.635	2,47%	su ×6
FBND	$2.709.596	2,19%	su ×6
SPAB	$2.619.530	2,12%	su ×6
MINT	$2.129.691	1,72%	su ×4
GSY	$1.988.987	1,61%	su ×4
FMB	$1.663.229	1,35%	su ×4
ITOT	$1.554.446	1,26%	su ×4
NVDA	$1.519.337	1,23%	su ×5
BSV	$1.406.500	1,14%	su ×6
SHM	$735.504	0,60%	su ×4
AEP	$303.577	0,25%	su ×3
ARKK	$287.073	0,23%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VTI	$1.691.989	4.572	1,37%
QLTY	$1.140.138	27.394	0,92%
FAPR	$338.024	7.232	0,27%
TSM	$270.305	566	0,22%
JTEK	$255.676	2.292	0,21%
MU	$229.704	199	0,19%
IBM	$228.758	813	0,19%
IEFA	$223.403	2.313	0,18%
VUG	$210.168	2.440	0,17%
DHI	$207.400	1.273	0,17%
QDEC	$205.719	5.777	0,17%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPYM	Acquistato di più	+7K	+$3.2M
MOAT	Ridotto	-33K	-$3.1M
CGGR	Acquistato di più	+8K	+$1.5M
IUSG	Ridotto	-44	+$1.5M
SPDW	Acquistato di più	+2K	+$1.0M
SPSM	Acquistato di più	+176	+$707K
IVOO	Acquistato di più	+168	+$613K
IUSV	Acquistato di più	+447	+$608K
ITOT	Acquistato di più	+2K	+$497K
BUFR	Acquistato di più	+10K	+$394K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
FSK	31 Marzo 2026	49.056	$726.526	7,8%
SCHD	30 Settembre 2025	13.534	$358.643	21,6%
DHI	31 Marzo 2026	2.444	$351.953	-1,6%
VSMV	30 Settembre 2025	6.230	$307.040
COWZ	30 Giugno 2025	4.865	$266.399
IBM	31 Marzo 2026	827	$245.028	-8,1%
ABT	31 Marzo 2026	1.895	$237.405	-5,0%
BDX	30 Giugno 2025	1.004	$230.045	30,6%
BDX	31 Marzo 2026	1.172	$227.372	12,4%
AMT	30 Settembre 2025	949	$209.729	-15,7%
MDT	31 Marzo 2026	2.147	$206.241	-0,3%
ZTS	31 Dicembre 2025	1.390	$203.454	-44,6%
QDEC	31 Marzo 2026	6.237	$202.890
BRK-B (depositato come BRKB)	31 Dicembre 2025	403	$202.604	Non più monitorato
CMCSA	30 Settembre 2025	5.644	$201.424	-31,3%