Madrona Financial Services, LLC

CIK 1578370 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +18.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli52,55%

Peso dei primi 25 titoli83,44%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni23,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,26% Acquisti stimati $23.870.989 · vendite $11.317.926

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 80,8% ancora detenuto

Nuove posizioni25

Aumentato54

Diminuito33

Chiuso5

Valore del portafoglio $542.6M #3.653 di 9.337 per valore 13F · top 39.1%

Posizioni 143

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 7,5%

Consumer Discretionary 3,0%

Retail 1,7%

Financials 1,3%

Communication Services 1,2%

Industrials 1,2%

Energy 0,4%

Healthcare 0,4%

Utilities 0,1%

Consumer products 0,1%

Altro/Non mappato 83,1%

Portafoglio completo 143 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IVV iShares Trust	$63.468.712	11,70%	84.750	$10.348.185	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$47.165.817	8,69%	64.049	$9.455.661	Giù ×6
DYNF BlackRock ETF Trust	$28.360.734	5,23%	417.008	$4.570.250	Su ×1
QTUM Defiance Quantum ETF	$22.851.851	4,21%	138.178	$8.128.238	Su ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$22.402.087	4,13%	294.338	$3.108.545	Su ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$21.831.506	4,02%	332.747	$6.706.287	Su ×2
XBI SPDR SERIES TRUST	$21.594.065	3,98%	136.455	$4.728.889	Su ×2
IEMG iShares, Inc.	$19.313.305	3,56%	233.140	$3.650.979	Su ×6
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$19.296.995	3,56%	254.309	$4.333.612	Su ×1
SECT Main Sector Rotation ETF	$18.833.472	3,47%	261.358	$3.397.786	Su ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$18.802.536	3,47%	256.130	$272.054	Su ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$16.931.102	3,12%	45.389	$-1.174.480	Giù ×4
COWZ Pacer Funds Trust	$16.909.325	3,12%	271.854	$1.015.063	Su ×4
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$13.992.675	2,58%	123.961	$848.313	Giù ×1
SMH SMH	$13.931.390	2,57%	21.240	$5.896.276	Su ×1
BUYW Main BuyWrite ETF	$13.601.862	2,51%	941.305	$367.798	Su ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$13.446.756	2,48%	44.361	$2.389.554	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11.462.593	2,11%	39.614	$1.450.534	Su ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9.745.154	1,80%	183.490	$-1.026.443	Su ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$9.123.345	1,68%	249.749	$847.073	Su ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$7.907.470	1,46%	140.005	$278.357	Su ×4
URA Global X Uranium ETF	$6.792.291	1,25%	155.430	$549.228	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5.367.561	0,99%	5.738	$-197.550	Su ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$5.057.110	0,93%	32.217	$599.099	Giù ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4.549.544	0,84%	12.295	$-111.961	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.142.815	0,76%	20.705	$684.612	Su ×6
SPY SPY	$3.324.053	0,61%	4.451	$429.306
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.023.857	0,56%	6.043	$153.449	Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.992.696	0,55%	8.374	$603.888	Su ×2
AGG iShares Trust	$2.847.061	0,52%	28.764	$81.200	Su ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2.764.992	0,51%	20.105	$433.750	Giù ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.663.688	0,49%	11.176	$673.876	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.378.246	0,44%	4.094	$1.558.220	Su ×1
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February	$2.268.605	0,42%	51.525	$151.237	Giù ×1
FEBM First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2.241.128	0,41%	71.785	$189.037	Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.974.767	0,36%	2.875	$428.524	Su ×1
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock	$1.945.180	0,36%	30.527	$653.458	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.832.784	0,34%	5.187	$287.217	Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.781.069	0,33%	1.543	$1.265.187	Su ×2
MARM First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.768.768	0,33%	51.822	$33.767
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1.725.281	0,32%	7.970	$138.998
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1.519.677	0,28%	116.808	$-491.172	Giù ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.504.943	0,28%	9.079	$-375.453	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.333.815	0,25%	3.171	$173.874	Su ×1
MAYM First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.321.514	0,24%	40.156		Su ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.174.085	0,22%	19.175	$128.089
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.100.205	0,20%	24.869	$142.210	Su ×2
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.087.253	0,20%	21.533	$67.235
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$1.060.664	0,20%	8.830	$45.264	Su ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.057.861	0,19%	20.601	$-431.087	Giù ×1
SOXX iShares Trust	$1.046.449	0,19%	1.633	$538.627	Su ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1.012.798	0,19%	9.911	$127.421	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.012.270	0,19%	8.618	$343.599
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF	$958.971	0,18%	31.712	$97.356
RTX RTX Corporation Common Stock	$937.930	0,17%	4.943		Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$935.682	0,17%	2.653	$-114.217	Giù ×1
DECM First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$881.909	0,16%	26.158	$27.379
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$856.496	0,16%	2.827	$202.328	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$849.560	0,16%	2.249	$184.733	Su ×1
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$804.670	0,15%	17.238	$56.056
GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April	$782.143	0,14%	18.768	$168.092	Su ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,14%	1	$30.710
APXM First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$706.069	0,13%	22.284	$496.066	Su ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$700.341	0,13%	8.547	$94.273
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$690.654	0,13%	7.151		Su ×1
NOVM First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$666.035	0,12%	19.749	$19.960
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June	$660.976	0,12%	16.047		Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$659.376	0,12%	912	$261.532	Giù ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$653.006	0,12%	2.595	$73.395	Giù ×1
OCTM First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$622.636	0,11%	18.531	$19.823
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$619.351	0,11%	12.568		Su ×1
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December	$577.761	0,11%	14.515	$40.416
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June	$569.228	0,10%	16.222		Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$562.513	0,10%	999	$-56.859	Giù ×5
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$552.634	0,10%	12.840
GLD SPDR Gold Shares	$551.096	0,10%	1.496	$-92.618
FELG Fidelity Covington Trust	$512.135	0,09%	11.706	$73.279
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$493.043	0,09%	1.506	$51.139	Su ×2
ABFL Abacus FCF ETF Trust	$487.513	0,09%	5.678	$83.580
CI The Cigna Group Common Stock	$460.937	0,08%	1.672	$21.066	Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$451.234	0,08%	1.907	$41.115
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$431.795	0,08%	360	$108.956	Su ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$389.328	0,07%	8.218	$25.435
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$387.326	0,07%	364	$129.695
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July	$386.261	0,07%	11.162	$11.709
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$384.531	0,07%	6.442		Su ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock	$377.086	0,07%	4.865	$6.859
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$369.986	0,07%	7.852		Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$362.305	0,07%	6.358	$55.697	Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$345.305	0,06%	2.473	$31.805	Giù ×1
XMPT VanEck ETF Trust	$336.373	0,06%	15.057	$1.446	Giù ×4
JANM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - January	$335.302	0,06%	9.907	$134.950	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$330.161	0,06%	1.300	$15.322	Su ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$326.458	0,06%	874		Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$321.671	0,06%	3.892	$11.372	Giù ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$321.586	0,06%	3.360	$-2.142	Su ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$320.144	0,06%	1.177	$31.669	Giù ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$305.679	0,06%	2.392		Su ×1
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July	$305.300	0,06%	7.020	$19.050
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$304.041	0,06%	921	$36.570	Su ×2
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
ACWX	$22.402.087	4,13%	su ×6
IEMG	$19.313.305	3,56%	su ×6
BND	$18.802.536	3,47%	su ×5
COWZ	$16.909.325	3,12%	su ×4
BUYW	$13.601.862	2,51%	su ×6
BUFR	$9.123.345	1,68%	su ×5
JEPI	$7.907.470	1,46%	su ×4
NVDA	$4.142.815	0,76%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
MAYM	$1.321.514	40.156	0,24%
RTX	$937.930	4.943	0,17%
IEFA	$690.654	7.151	0,13%
GJUN	$660.976	16.047	0,12%
DJUN	$619.351	12.568	0,11%
JUNM	$569.228	16.222	0,10%
GMAY	$552.634	12.840	0,10%
VWO	$384.531	6.442	0,07%
DMAY	$369.986	7.852	0,07%
GE	$326.458	874	0,06%
VONG	$305.679	2.392	0,06%
CARR	$298.940	4.076	0,06%
GEV	$292.848	249	0,05%
JEPQ	$287.278	4.674	0,05%
URI	$241.306	213	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Acquistato di più	+3K	+$10.3M
QQQ	Ridotto	-1K	+$9.5M
QTUM	Acquistato di più	+959	+$8.1M
AIQ	Acquistato di più	+9K	+$6.7M
SMH	Acquistato di più	+282	+$5.9M
XBI	Acquistato di più	+4K	+$4.7M
DYNF	Acquistato di più	+8K	+$4.6M
FV	Acquistato di più	+7K	+$4.3M
IEMG	Acquistato di più	+9K	+$3.7M
SECT	Acquistato di più	+6K	+$3.4M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IBB	30 Giugno 2025	81.150	$10.379.110	60,5%
SILA	30 Giugno 2026	170.762	$4.043.644	Non più monitorato
IWM	30 Giugno 2025	4.830	$963.537	30,4%
ICOW	30 Giugno 2025	26.111	$820.139
CALF	30 Giugno 2025	21.046	$789.206
FDVV	30 Giugno 2025	15.775	$782.431
AMLP	31 Marzo 2026	13.080	$615.022
EPRF	31 Marzo 2026	29.594	$520.558
LMT	31 Dicembre 2025	834	$416.341	5,5%
HYDB	31 Marzo 2026	7.578	$358.818
DLR	31 Dicembre 2025	1.989	$343.858	19,4%
BSV	30 Giugno 2025	4.320	$338.202
SLV	30 Giugno 2026	4.575	$311.741	3,7%
IDXX	31 Marzo 2026	431	$291.584	-8,3%
GMAY	31 Marzo 2026	6.981	$288.266
CRM	31 Marzo 2026	1.046	$277.096	20,5%
IDV	31 Marzo 2026	6.873	$271.140
FIXD	30 Settembre 2025	5.980	$262.462
DBRG	31 Marzo 2026	17.039	$261.378	Non più monitorato
IJH	31 Dicembre 2025	3.991	$260.477	10,6%
GNOV	30 Giugno 2025	7.232	$247.985
IEF	30 Giugno 2025	2.538	$242.049
TLT	30 Settembre 2025	2.737	$241.540
IYW	31 Marzo 2026	1.160	$231.629	50,3%
ORCL	31 Dicembre 2025	823	$231.461	-25,7%
PHYS	31 Marzo 2026	6.890	$227.508
ABT	31 Dicembre 2025	1.694	$226.894	-21,7%
PAYX	30 Settembre 2025	1.549	$225.318	-20,3%
XOM	31 Dicembre 2025	1.992	$224.558	36,7%
CENX	30 Giugno 2026	3.680	$215.979	-19,2%
FISV	30 Giugno 2026	3.860	$215.388	-7,3%
GFEB	31 Dicembre 2025	5.305	$215.224
QCOM	31 Marzo 2026	1.256	$214.839	40,6%
URI	31 Dicembre 2025	225	$214.799	33,5%
PYPL	30 Settembre 2025	2.836	$210.772	-18,6%
LMT	30 Giugno 2026	344	$207.910	0,1%
DES	31 Marzo 2026	6.113	$204.480
ET	31 Dicembre 2025	11.274	$193.466	Non più monitorato
ILPT	31 Marzo 2026	20.888	$115.720	26,7%
EVM	31 Dicembre 2025	10.894	$103.385	Non più monitorato
USIO	31 Dicembre 2025	34.080	$48.394	108,1%