MARK ASSET MANAGEMENT LP
Valore portafoglio QoQ: +35.4% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 14,01% Acquisti stimati $329.179.064 · vendite $180.960.097
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 46,2% ancora detenuto
Esposizione notional put: 23,7% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +38.4% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 42 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $261.369.500 | 17,59% | 350.000 | Opzione Put | $1.883.840 | Giù ×2 | |
| NVDA | $109.357.389 | 7,36% | 546.541 | $26.183.587 | Su ×2 | ||
| ARM | $97.616.667 | 6,57% | 275.310 | $44.420.417 | Giù ×1 | ||
| TSM | $95.265.664 | 6,41% | 199.480 | $39.444.773 | Su ×2 | ||
| GOOGL | $89.273.170 | 6,01% | 249.806 | $16.930.838 | Giù ×1 | ||
| META | $82.847.003 | 5,58% | 147.077 | $7.282.361 | Su ×4 | ||
| AMZN | $64.223.335 | 4,32% | 269.461 | $7.805.700 | Giù ×1 | ||
| MU | $62.253.168 | 4,19% | 53.932 | $53.961.899 | Su ×1 | ||
| NVDA | $50.182.572 | 3,38% | 250.800 | Opzione Call | $2.955.052 | Giù ×2 | |
| WYNN | $48.016.442 | 3,23% | 494.556 | $14.460.057 | Su ×6 | ||
| HUT | $45.381.201 | 3,05% | 393.081 | $40.790.213 | Su ×1 | ||
| RTX | $41.885.174 | 2,82% | 220.762 | $1.317.147 | Su ×1 | ||
| EWG | $41.370.000 | 2,78% | 1.000.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| BA | $41.258.533 | 2,78% | 190.597 | $281.839 | Giù ×2 | ||
| COF | $38.333.667 | 2,58% | 191.076 | $15.747.009 | Su ×4 | ||
| WDAY | $36.505.644 | 2,46% | 298.200 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| AAPL | $34.338.351 | 2,31% | 118.670 | $2.837.936 | Giù ×1 | ||
| GLW | $34.289.689 | 2,31% | 134.243 | $26.051.403 | Su ×1 | ||
| ASML | $31.228.240 | 2,10% | 15.697 | $9.855.890 | Giù ×1 | ||
| TSLA | $29.442.000 | 1,98% | 70.000 | Opzione Call | |||
| TSM | $28.654.200 | 1,93% | 60.000 | Opzione Call | $14.629.275 | Su ×1 | |
| AMZN | $19.067.200 | 1,28% | 80.000 | Opzione Call | $2.405.600 | ||
| WULF | $11.300.250 | 0,76% | 457.500 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| DIS | $10.716.186 | 0,72% | 111.337 | $1.492.331 | Su ×1 | ||
| WULF | $10.335.369 | 0,70% | 418.436 | Su ×1 | |||
| GE | $10.189.375 | 0,69% | 27.264 | $-385.882 | Giù ×5 | ||
| SCHW | $8.037.363 | 0,54% | 87.107 | $1.510.828 | Su ×1 | ||
| PSKY | $7.930.842 | 0,53% | 804.345 | $465.114 | Giù ×1 | ||
| CRM | $7.833.000 | 0,53% | 50.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| DIS | $7.700.000 | 0,52% | 80.000 | Opzione Call | $3.844.800 | Su ×1 | |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $7.375.343 | 0,50% | 43.166 | Su ×1 | |||
| UBER | $5.433.648 | 0,37% | 75.300 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 71531U102) | $5.271.828 | 0,35% | 160.433 | Su ×1 | |||
| GOOG | $4.405.318 | 0,30% | 12.468 | $773.670 | Giù ×3 | ||
| MLYS | $2.732.777 | 0,18% | 101.289 | $-1.191.887 | Giù ×1 | ||
| TSLA | $1.444.340 | 0,10% | 3.434 | $124.999 | Giù ×2 | ||
| LQDA | $895.049 | 0,06% | 11.226 | $215.503 | Giù ×1 | ||
| ABVX | $859.794 | 0,06% | 6.452 | Su ×1 | |||
| ORCL | $516.442 | 0,03% | 3.524 | $-8.637.184 | Giù ×2 | ||
| LBRDA | $317.724 | 0,02% | 9.547 | Su ×1 | |||
| LBRDK | $317.533 | 0,02% | 9.547 | Su ×1 | |||
| MLM | $231.257 | 0,02% | 401 | $-713.574 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| EWG | $41.370.000 | 1.000.000 | 2,78% |
| WDAY | $36.505.644 | 298.200 | 2,46% |
| TSLA | $29.442.000 | 70.000 | 1,98% |
| WULF | $11.300.250 | 457.500 | 0,76% |
| WULF | $10.335.369 | 418.436 | 0,70% |
| CRM | $7.833.000 | 50.000 | 0,53% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $7.375.343 | 43.166 | 0,50% |
| UBER | $5.433.648 | 75.300 | 0,37% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 71531U102) | $5.271.828 | 160.433 | 0,35% |
| ABVX | $859.794 | 6.452 | 0,06% |
| LBRDA | $317.724 | 9.547 | 0,02% |
| LBRDK | $317.533 | 9.547 | 0,02% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ARM | Ridotto | -76K | +$44.4M |
| TSM | Acquistato di più | +34K | +$39.4M |
| NVDA | Acquistato di più | +70K | +$26.2M |
| GLW | Acquistato di più | +74K | +$26.1M |
| GOOGL | Ridotto | -2K | +$16.9M |
| COF | Acquistato di più | +67K | +$15.7M |
| TSM | Acquistato di più | +18K | +$14.6M |
| WYNN | Acquistato di più | +164K | +$14.5M |
| ASML | Ridotto | -484 | +$9.9M |
| AMZN | Ridotto | -1K | +$7.8M |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 Settembre 2025 | 565.000 | $349.085.250 | Non più monitorato |
| QQQ | 31 Dicembre 2025 | 521.000 | $312.792.770 | 21,2% |
| QQQ | 30 Giugno 2025 | 600.000 | $281.352.000 | 35,0% |
| TLT | 31 Marzo 2026 | 790.000 | $68.856.400 | |
| FLUT | 31 Marzo 2026 | 253.460 | $54.504.038 | -26,6% |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 109.045 | $52.736.343 | 39,8% |
| GEV | 30 Giugno 2026 | 55.948 | $48.837.009 | -15,8% |
| TTWO | 30 Giugno 2025 | 129.540 | $26.847.000 | -16,5% |
| DUOL | 31 Dicembre 2025 | 81.568 | $26.251.845 | -17,8% |
| RIOT | 30 Giugno 2026 | 1.740.320 | $21.510.355 | -27,9% |
| PARA | 30 Settembre 2025 | 1.626.115 | $20.977.000 | |
| SBUX | 31 Dicembre 2025 | 204.251 | $17.279.635 | 12,5% |
| SPOT | 31 Marzo 2026 | 25.424 | $14.763.971 | -2,5% |
| ZS | 31 Dicembre 2025 | 47.325 | $14.181.410 | -12,6% |
| ISRG | 30 Settembre 2025 | 22.070 | $11.993.000 | -12,4% |
| NWSA | 31 Dicembre 2025 | 373.952 | $11.484.066 | 9,8% |
| BX | 31 Dicembre 2025 | 66.495 | $11.360.671 | -27,5% |
| NFLX | 30 Giugno 2026 | 116.440 | $11.195.706 | -6,1% |
| WFC | 31 Marzo 2026 | 118.683 | $11.061.256 | 1,1% |
| CRM | 31 Marzo 2026 | 38.023 | $10.072.673 | 25,7% |
| UNP | 31 Marzo 2026 | 42.239 | $9.770.725 | 14,7% |
| CEG | 30 Giugno 2025 | 35.000 | $7.057.000 | -20,2% |
| LVS | 31 Dicembre 2025 | 130.000 | $6.992.700 | -44,3% |
| NKE | 31 Marzo 2026 | 107.004 | $6.817.225 | -35,9% |
| DKNG | 30 Giugno 2026 | 305.751 | $6.610.337 | -26,4% |
| ISRG | 31 Marzo 2026 | 9.497 | $5.378.721 | -15,0% |
| TTWO | 31 Dicembre 2025 | 20.000 | $5.167.200 | -20,8% |
| MGM | 30 Giugno 2025 | 170.400 | $5.051.000 | -11,4% |
| WBD | 31 Marzo 2026 | 161.599 | $4.657.283 | 12,7% |
| SCHL | 31 Marzo 2026 | 112.891 | $3.344.960 | -7,3% |
| AVGO | 31 Marzo 2026 | 8.766 | $3.033.913 | 14,7% |
| PLTR | 30 Giugno 2025 | 30.000 | $2.532.000 | 38,5% |
| CHYM | 30 Giugno 2026 | 110.205 | $2.064.140 | 33,1% |
| SOFI | 30 Giugno 2025 | 170.000 | $1.977.000 | -13,4% |
| LEN | 30 Giugno 2025 | 17.000 | $1.951.000 | -27,8% |
| ZG | 31 Dicembre 2025 | 25.000 | $1.861.000 | -58,8% |
| BATRK | 31 Dicembre 2025 | 44.189 | $1.837.821 | 31,9% |
| TOL | 30 Giugno 2025 | 15.000 | $1.584.000 | 19,7% |
| ALAB | 30 Giugno 2025 | 20.304 | $1.212.000 | 287,4% |
| PINS | 31 Marzo 2026 | 45.225 | $1.170.875 | 5,0% |
| SPG | 30 Giugno 2026 | 6.253 | $1.166.372 | -10,1% |
| KVUE | 30 Settembre 2025 | 50.000 | $1.047.000 | 6,0% |
| LQDA | 31 Dicembre 2025 | 43.756 | $995.011 | -17,0% |
| MS | 30 Giugno 2025 | 7.500 | $875.000 | 35,1% |
| EPD | 30 Giugno 2025 | 24.948 | $852.000 | 16,7% |
| MLYS | 31 Dicembre 2025 | 19.465 | $738.113 | -34,9% |
| HHH | 30 Settembre 2025 | 9.256 | $625.000 | -13,5% |
| AMT | 31 Dicembre 2025 | 2.228 | $428.489 | -7,6% |
| INBX | 30 Settembre 2025 | 17.000 | $243.000 | 188,0% |
| BHVN | 31 Dicembre 2025 | 11.787 | $176.923 | 14,0% |