Momentum Wealth Planning, LLC
CIK 2087652 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $136.5M
- Posizioni
- 38
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.678 di 9.443 per valore 13F · top 81.3%
Valore portafoglio QoQ: +21.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 81,58%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,98%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 8,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 14,61% Acquisti stimati $27.478.271 · vendite $18.184.444
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q2 2025–Q2 2026 · 52,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 7
- Diminuito
- 18
- Chiuso
- 5
Esposizione notional put: 1,6% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Communication Services
8,3%
Technology
6,8%
Consumer Discretionary
3,0%
Retail
2,9%
Healthcare
1,4%
Financial Services
0,6%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Altro/Non mappato
76,5%
Portafoglio completo 38 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37.208.325 | 27,27% | 49.699 | $4.131.174 | Giù ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23.817.894 | 17,45% | 32.308 | $5.133.423 | Giù ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8.921.073 | 6,54% | 88.617 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X320) | $7.820.715 | 5,73% | 105.900 | Su ×1 | |||
| SCHO | $7.611.390 | 5,58% | 315.302 | $-2.104.595 | Giù ×1 | ||
| TNA | $6.490.856 | 4,76% | 86.418 | $3.874.962 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5.879.946 | 4,31% | 16.642 | $860.964 | Giù ×2 | ||
| BIV | $5.617.585 | 4,12% | 73.241 | $321.416 | Su ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4.113.360 | 3,01% | 29.459 | Su ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3.851.014 | 2,82% | 9.156 | $-1.803 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.938.732 | 2,15% | 12.330 | $339.106 | Giù ×2 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $2.889.408 | 2,12% | 16.179 | $-36.241 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.245.222 | 1,65% | 7.759 | $1.468.317 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.155.642 | 1,58% | 10.773 | $207.131 | Giù ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.883.105 | 1,38% | 1.570 | $922.865 | Su ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1.194.057 | 0,88% | 6.879 | $-871.205 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78462F953) | $1.074.588 | 0,79% | 450 | Opzione Put | $462.568 | Su ×1 | |
| BACPRL | $1.036.217 | 0,76% | 826 | $50.797 | Giù ×4 | ||
| WFCPRL | $973.037 | 0,71% | 841 | $1.682 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $882.926 | 0,65% | 873 | $42.858 | Giù ×4 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 46090E953) | $805.882 | 0,59% | 317 | Opzione Put | $95.577 | Giù ×1 | |
| HEGD | $775.993 | 0,57% | 29.107 | $54.580 | Giù ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $750.246 | 0,55% | 442 | $148.547 | Su ×1 | ||
| BIL | $722.948 | 0,53% | 7.889 | $-2.415.630 | Giù ×1 | ||
| GLD | $681.503 | 0,50% | 1.850 | $-114.534 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $522.648 | 0,38% | 7.320 | $-182.132 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $470.347 | 0,34% | 835 | $-467.374 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78464A900) | $382.275 | 0,28% | 90 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $357.370 | 0,26% | 1.000 | $69.810 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $332.215 | 0,24% | 13.450 | Su ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $318.557 | 0,23% | 3.282 | $-450.513 | Giù ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $298.989 | 0,22% | 1.760 | $82.896 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X950) | $291.427 | 0,21% | 499 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $280.728 | 0,21% | 1.575 | $15.478 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $251.959 | 0,18% | 667 | $-29.081 | Giù ×2 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $219.975 | 0,16% | 13.024 | $45.847 | Giù ×4 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 77311W901) | $202.438 | 0,15% | 395 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $191.708 | 0,14% | 1.679 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BIV | $5.617.585 | 4,12% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| SGOV | $8.921.073 | 88.617 | 6,54% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X320) | $7.820.715 | 105.900 | 5,73% |
| INTC | $4.113.360 | 29.459 | 3,01% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78464A900) | $382.275 | 90 | 0,28% |
| WULF | $332.215 | 13.450 | 0,24% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X950) | $291.427 | 499 | 0,21% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 77311W901) | $202.438 | 395 | 0,15% |
| SHOP | $191.708 | 1.679 | 0,14% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Ridotto | -64 | +$5.1M |
| SPY | Ridotto | -1K | +$4.1M |
| TNA | Acquistato di più | +27K | +$3.9M |
| BIL | Ridotto | -26K | -$2.4M |
| SCHO | Ridotto | -85K | -$2.1M |
| AAPL | Acquistato di più | +5K | +$1.5M |
| LLY | Acquistato di più | +526 | +$923K |
| RDDT | Ridotto | -8K | -$871K |
| GOOG | Ridotto | -854 | +$861K |
| META | Ridotto | -804 | -$467K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 31 Dicembre 2025 | 28.210 | $9.206.616 | 56,0% |
| VTV | 31 Marzo 2026 | 34.840 | $6.654.092 | Non più monitorato |
| FCX | 30 Settembre 2025 | 79.800 | $3.459.330 | 96,6% |
| MU | 30 Giugno 2026 | 9.151 | $3.092.946 | -14,7% |
| JNJ | 30 Giugno 2026 | 10.819 | $2.644.596 | 5,2% |
| LRCX | 30 Giugno 2026 | 11.131 | $2.381.616 | -27,5% |
| MAGS | 31 Marzo 2026 | 33.961 | $2.240.068 | Non più monitorato |
| JPM | 31 Marzo 2026 | 6.565 | $2.115.374 | 20,8% |
| KWEB | 31 Marzo 2026 | 60.575 | $2.062.579 | Non più monitorato |
| SPYM | 31 Marzo 2026 | 24.064 | $1.930.414 | Non più monitorato |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 7.912 | $1.542.128 | -0,4% |
| BRKB | 30 Settembre 2025 | 2.800 | $1.360.156 | Non più monitorato |
| CAT | 30 Giugno 2026 | 1.429 | $1.012.363 | -22,6% |
| SHOP | 31 Marzo 2026 | 5.815 | $936.041 | 22,9% |
| RKT | 30 Settembre 2025 | 65.354 | $926.720 | -27,2% |
| VOO | 31 Marzo 2026 | 1.239 | $777.014 | Non più monitorato |
| UBER | 31 Marzo 2026 | 6.288 | $513.792 | 8,7% |
| DIA | 31 Dicembre 2025 | 1.064 | $494.821 | Non più monitorato |
| IBIT | 31 Marzo 2026 | 7.761 | $385.334 | |
| GEV | 31 Marzo 2026 | 563 | $367.960 | 11,2% |
| XLE | 31 Marzo 2026 | 8.010 | $358.127 | Non più monitorato |
| ALAB | 31 Marzo 2026 | 2.098 | $349.023 | 164,3% |
| VLUE | 30 Settembre 2025 | 2.905 | $328.875 | Non più monitorato |
| WMT | 31 Dicembre 2025 | 2.716 | $279.911 | -7,4% |
| CEG | 30 Settembre 2025 | 761 | $245.620 | -17,2% |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 476 | $230.203 | 30,2% |
| RKT | 30 Giugno 2026 | 15.500 | $220.875 | -10,4% |
| CPRO | 31 Dicembre 2025 | 8.183 | $218.324 | Non più monitorato |
| MTUM | 30 Settembre 2025 | 878 | $211.001 | Non più monitorato |
| CMG | 30 Settembre 2025 | 3.750 | $210.563 | -8,4% |