NZS Capital, LLC
CIK 1816616 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $3.9B
- Posizioni
- 61
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#971 di 9.443 per valore 13F · top 10.3%
Valore portafoglio QoQ: +28.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 42,54%
- Peso dei primi 25 titoli
- 73,52%
- Posizioni superiori all'1%
- 35
- Numero effettivo di posizioni
- 33,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 13,21% Acquisti stimati $616.049.911 · vendite $452.834.566
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 70,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 7
- Aumentato
- 29
- Diminuito
- 25
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +20.7% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 98,3% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
47,9%
Industrials
17,7%
Communication Services
8,4%
Health Care
8,3%
Financials
6,1%
Retail
2,9%
Materials
2,5%
Consumer Discretionary
2,0%
Financial Services
1,6%
Real Estate
0,7%
Communications
0,5%
Altro/Non mappato
1,4%
Portafoglio completo 61 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $297.174.556 | 7,71% | 841.068 | $78.965.317 | Su ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $231.844.550 | 6,01% | 535.030 | $109.227.854 | Giù ×3 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $189.454.780 | 4,91% | 504.782 | $42.899.751 | Giù ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $180.609.866 | 4,68% | 1.024.330 | $84.713.375 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $162.279.193 | 4,21% | 811.031 | $102.244.086 | Su ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $147.653.147 | 3,83% | 495.364 | $44.020.244 | Giù ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $119.370.355 | 3,10% | 395.646 | $55.799.053 | Su ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $107.975.850 | 2,80% | 319.087 | $5.605.921 | Su ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $105.821.112 | 2,74% | 484.418 | $10.714.283 | Su ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $97.771.783 | 2,54% | 199.063 | $15.591.905 | Su ×3 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $97.359.434 | 2,53% | 85.939 | $30.104.603 | Giù ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $94.516.618 | 2,45% | 182.134 | $-19.594.940 | Giù ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $90.955.343 | 2,36% | 477.506 | $-14.919.003 | Giù ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $89.443.456 | 2,32% | 389.613 | $9.533.016 | Su ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $86.788.888 | 2,25% | 218.238 | $13.443.074 | Su ×5 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $86.221.910 | 2,24% | 119.746 | $32.743.519 | Su ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $81.427.384 | 2,11% | 258.631 | $4.826.812 | Su ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $81.330.557 | 2,11% | 229.378 | $10.636.959 | Giù ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $80.354.518 | 2,08% | 703.753 | $15.067.375 | Su ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $76.111.025 | 1,97% | 299.061 | $26.071.362 | Giù ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $72.813.848 | 1,89% | 244.432 | $26.927.153 | Giù ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $67.183.313 | 1,74% | 364.078 | $31.439.955 | Su ×4 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $64.883.524 | 1,68% | 791.359 | $-7.855.902 | Giù ×2 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $64.125.935 | 1,66% | 114.386 | $32.669.571 | Su ×4 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $60.949.980 | 1,58% | 497.876 | $-8.185.909 | Giù ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $58.507.336 | 1,52% | 34.469 | $7.062.075 | Su ×5 | ||
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | $54.686.259 | 1,42% | 357.520 | $2.366.001 | Giù ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $54.505.262 | 1,41% | 153.023 | $9.958.182 | Giù ×1 | ||
| HEIA | $53.110.890 | 1,38% | 205.928 | $10.060.562 | Su ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $48.874.061 | 1,27% | 168.904 | $2.040.162 | Giù ×2 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $47.733.566 | 1,24% | 163.214 | $-20.216.538 | Giù ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $44.799.408 | 1,16% | 1.610.331 | $5.683.558 | Su ×5 | ||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $39.818.223 | 1,03% | 1.146.508 | $9.606.571 | Su ×6 | ||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $39.396.571 | 1,02% | 433.501 | $14.025.791 | Giù ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $38.782.570 | 1,01% | 2.902.887 | $-6.346.271 | Giù ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $37.664.561 | 0,98% | 521.959 | $-15.809.064 | Giù ×1 | ||
| SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock | $37.045.788 | 0,96% | 2.530.450 | $6.473.622 | Su ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $36.410.936 | 0,94% | 47.712 | $32.383.466 | Su ×2 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $35.290.268 | 0,92% | 25.529 | $6.120.783 | Giù ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $33.501.078 | 0,87% | 136.583 | $5.211.245 | Giù ×1 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $31.721.101 | 0,82% | 335.531 | ||||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $31.570.838 | 0,82% | 405.847 | $6.570.999 | Su ×6 | ||
| RGEN Repligen Corporation - Common Stock | $28.005.265 | 0,73% | 205.257 | $4.061.295 | Su ×5 | ||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $27.622.952 | 0,72% | 398.945 | Su ×1 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $23.224.112 | 0,60% | 89.200 | Su ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $23.141.507 | 0,60% | 58.266 | $784.218 | Giù ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $21.860.318 | 0,57% | 125.938 | $8.931.225 | Su ×3 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $19.479.678 | 0,51% | 22.702 | Su ×1 | |||
| HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock | $19.247.451 | 0,50% | 656.014 | $12.188.515 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18.924.797 | 0,49% | 50.734 | $-9.040.806 | Giù ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $15.125.987 | 0,39% | 103.468 | $-20.208 | Su ×3 | ||
| Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock | $13.961.879 | 0,36% | 442.953 | $-10.240.580 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13.792.736 | 0,36% | 57.870 | Su ×1 | |||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $13.467.604 | 0,35% | 475.551 | $-15.150.641 | Giù ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $12.923.540 | 0,34% | 28.972 | $-25.718.987 | Giù ×1 | ||
| AXGN Axogen, Inc. - Common Stock | $12.848.672 | 0,33% | 278.170 | Su ×1 | |||
| SABR Sabre Corporation - Common Stock | $11.518.243 | 0,30% | 5.511.121 | $3.530.999 | Su ×1 | ||
| FIG Figma, Inc. Class A Common Stock | $11.421.031 | 0,30% | 631.345 | $5.668.182 | Su ×3 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $5.104.607 | 0,13% | 11.118 | $2.126.775 | Su ×2 | ||
| IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | $3.566.781 | 0,09% | 109.984 | $1.934.049 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $2.403.658 | 0,06% | 14.068 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| ROP | $107.975.850 | 2,80% | su ×6 |
| TT | $97.771.783 | 2,54% | su ×3 |
| ISRG | $86.788.888 | 2,25% | su ×5 |
| DASH | $67.183.313 | 1,74% | su ×4 |
| AXON | $64.125.935 | 1,66% | su ×4 |
| MELI | $58.507.336 | 1,52% | su ×5 |
| HEIA | $53.110.890 | 1,38% | su ×5 |
| TOST | $44.799.408 | 1,16% | su ×5 |
| GLBE | $39.818.223 | 1,03% | su ×6 |
| SAIL | $37.045.788 | 0,96% | su ×5 |
| TEAM | $31.570.838 | 0,82% | su ×6 |
| RGEN | $28.005.265 | 0,73% | su ×5 |
| RDDT | $21.860.318 | 0,57% | su ×3 |
| COIN | $15.125.987 | 0,39% | su ×3 |
| FIG | $11.421.031 | 0,30% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Ridotto | -39K | +$109.2M |
| NVDA | Acquistato di più | +467K | +$102.2M |
| APH | Acquistato di più | +265K | +$84.7M |
| GOOG | Acquistato di più | +80K | +$79.0M |
| KLAC | Acquistato di più | +352K | +$55.8M |
| TXN | Ridotto | -38K | +$44.0M |
| CDNS | Ridotto | -23K | +$42.9M |
| PWR | Acquistato di più | +22K | +$32.7M |
| AXON | Acquistato di più | +40K | +$32.7M |
| DASH | Acquistato di più | +126K | +$31.4M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MCHP | 30 Settembre 2025 | 1.231.066 | $86.630.114 | 20,7% |
| IT | 31 Marzo 2026 | 301.284 | $76.007.928 | 19,9% |
| FISV | 31 Dicembre 2025 | 544.102 | $70.151.071 | -21,5% |
| ADSK | 30 Settembre 2025 | 202.937 | $62.823.207 | -20,4% |
| PCOR | 31 Marzo 2026 | 773.108 | $56.235.876 | 7,6% |
| CYBR | 30 Settembre 2025 | 116.707 | $47.485.744 | Non più monitorato |
| CPRT | 30 Giugno 2025 | 710.561 | $40.210.647 | -32,0% |
| TTAN | 31 Marzo 2026 | 362.203 | $38.574.620 | 47,7% |
| ANSS | 31 Marzo 2025 | 89.543 | $30.205.540 | Non più monitorato |
| CMG | 31 Dicembre 2025 | 660.172 | $25.872.141 | -5,3% |
| CGNX | 31 Marzo 2026 | 692.849 | $24.928.707 | 26,3% |
| ON | 30 Settembre 2025 | 445.379 | $23.342.313 | 58,5% |
| PEN | 30 Giugno 2026 | 68.986 | $22.652.933 | 3,4% |
| NOW | 31 Marzo 2026 | 142.676 | $21.856.536 | 18,1% |
| CRM | 31 Dicembre 2025 | 80.846 | $19.160.502 | -23,8% |
| TTD | 31 Marzo 2025 | 153.998 | $18.099.385 | -75,6% |
| GTLS | 31 Marzo 2025 | 92.644 | $17.680.181 | Non più monitorato |
| CCJ | 31 Marzo 2025 | 330.981 | $17.009.114 | 136,5% |
| AFRM | 30 Giugno 2026 | 366.379 | $16.787.486 | -7,1% |
| FND | 31 Marzo 2026 | 270.274 | $16.456.984 | 14,3% |
| AMT | 30 Giugno 2026 | 91.839 | $15.849.575 | 6,8% |
| THO | 30 Settembre 2025 | 112.845 | $10.021.764 | -22,2% |
| LMND | 31 Marzo 2026 | 130.379 | $9.280.377 | -19,3% |
| CDW | 31 Marzo 2025 | 47.573 | $8.279.605 | -16,1% |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 6.107 | $7.321.804 | -14,9% |
| AMD | 31 Marzo 2025 | 58.498 | $7.065.973 | 351,9% |
| CRM | 30 Giugno 2026 | 29.457 | $5.498.738 | 28,8% |
| MNDY | 31 Marzo 2026 | 16.646 | $2.456.284 | 32,3% |