Obsidian Personal Planning Solutions LLC

CIK 1909128 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +16.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli52,91%

Peso dei primi 25 titoli83,74%

Posizioni superiori all'1%26

Numero effettivo di posizioni25,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q3 2025: 0,47% Acquisti stimati $28.521.950 · vendite $1.263.068

Nuove posizioni9

Aumentato47

Diminuito28

Chiuso3

Valore del portafoglio $288.0M #5.362 di 9.337 per valore 13F · top 57.4%

Posizioni 119

Aggiornato al 30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025

Suddivisione settoriale

Technology 4,2%

Financials 1,8%

Industrials 1,4%

Retail 1,1%

Communication Services 1,1%

Healthcare 0,8%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Energy 0,2%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Altro/Non mappato 88,4%

Portafoglio completo 119 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$26.534.402	9,21%	1.178.521	$18.393.359	Su ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$22.627.445	7,86%	667.870	$471.076	Su ×2
IJR iShares Trust	$16.776.726	5,82%	142.417	$1.509.468	Su ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$15.561.782	5,40%	83.774	$1.132.539	Su ×2
JPIE JPMorgan Income ETF	$13.864.936	4,81%	298.749	$534.632	Su ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12.270.818	4,26%	458.722	$834.499	Su ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$12.130.250	4,21%	278.664	$1.225.660	Su ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$11.057.736	3,84%	102.330	$1.539.727	Su ×3
EFG iShares Trust	$10.889.952	3,78%	94.155	$846.591	Su ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$10.667.265	3,70%	237.737	$1.448.571	Su ×3
XAR SPDR SERIES TRUST	$10.306.630	3,58%	41.467	$1.558.801	Giù ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$9.058.489	3,15%	192.080	$382.554	Su ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$8.820.621	3,06%	114.079	$367.949	Su ×3
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$7.919.117	2,75%	128.079	$219.552	Su ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$7.908.157	2,75%	154.849	$240.168	Su ×3
MDYG SPDR SERIES TRUST	$6.977.930	2,42%	76.012	$603.016	Su ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$6.395.192	2,22%	134.409	$722.985	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.840.671	1,68%	17.904	$1.198.374	Su ×2
VHT Vanguard Health Care ETF	$4.797.502	1,67%	17.744	$520.504	Su ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4.560.819	1,58%	51.751	$517.593	Su ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$3.855.934	1,34%	76.129	$433.852	Su ×3
XLB XLB	$3.697.408	1,28%	43.159	$162.997	Su ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$3.451.782	1,20%	68.447	$118.730	Su ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.201.531	1,11%	61.133	$248.544	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.997.596	1,04%	5.789	$480.714	Su ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2.955.744	1,03%	5.925	$264.221	Giù ×1
RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.920.843	0,67%	60.537	$-106.510	Giù ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1.875.129	0,65%	30.750	$113.181	Giù ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.813.104	0,63%	5.898	$74.492
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.536.144	0,53%	6.290	$233.406	Su ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.512.307	0,53%	2.412	$118.748	Giù ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.291.604	0,45%	28.269	$40.641	Giù ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$984.228	0,34%	1.705	$314.178	Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$966.137	0,34%	1.060	$-83.199
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$960.584	0,33%	17.475	$84.975	Giù ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$837.245	0,29%	2.978	$341.961	Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$805.851	0,28%	5.516	$88.395	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$801.134	0,28%	2.575	$64.763	Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$787.254	0,27%	2.618	$120.952	Giù ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$782.722	0,27%	4.385	$205.651	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$730.164	0,25%	1.126	$-69.315	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$686.941	0,24%	1.438	$-44.386	Giù ×3
V Visa Inc.	$621.169	0,22%	1.823	$900	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$604.790	0,21%	2.146	$226.772	Su ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$587.484	0,20%	4.179	$30.382
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$556.338	0,19%	2.135	$248.704	Su ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$541.056	0,19%	15.021	$50.921
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$532.307	0,18%	9.959	$102.027	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$525.625	0,18%	2.783	$188.506	Su ×1
IVV iShares Trust	$519.404	0,18%	758	$48.762
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$508.678	0,18%	11.924	$56.557	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$482.367	0,17%	1.305	$131.740	Su ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares	$480.174	0,17%	3.878	$141.934	Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$473.351	0,16%	1.586	$-22.486	Giù ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$450.473	0,16%	2.790	$-128.787
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$439.923	0,15%	1.996	$-58.580	Giù ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$436.099	0,15%	1.494	$11.220
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$426.874	0,15%	2.711	$162.791	Giù ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$419.969	0,15%	1.647	$29.663
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$416.717	0,14%	3.644		Su ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$415.932	0,14%	1.931	$30.175	Giù ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$413.532	0,14%	2.054	$-64.804
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$409.261	0,14%	1.877	$84.983	Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$402.703	0,14%	5.396	$29.893
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$380.006	0,13%	1.761	$47.811
AXP American Express Company Common Stock	$376.963	0,13%	1.045	$43.629
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$376.138	0,13%	4.222	$22.588
BX Blackstone Inc. Common Stock	$368.800	0,13%	2.515	$-5.150	Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$367.509	0,13%	666	$-16.737	Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$362.260	0,13%	4.955	$35.758	Su ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$356.368	0,12%	1.726	$20.756	Su ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$345.631	0,12%	426	$42.260	Su ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$342.401	0,12%	1.177	$13.041
DTD WisdomTree Trust	$332.427	0,12%	3.978	$16.096
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$318.112	0,11%	1.571	$95.504	Su ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$317.098	0,11%	2.938	$49.143	Giù ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$310.729	0,11%	3.086	$478
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$309.161	0,11%	2.056	$-20.472	Giù ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$296.669	0,10%	2.584	$16.227
XLU XLU	$291.802	0,10%	3.275	$24.366
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$288.716	0,10%	3.015	$11.426
COR Cencora, Inc. Common Stock	$288.490	0,10%	854	$32.418
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$287.869	0,10%	1.441	$-41.861
T AT&T Inc.	$283.269	0,10%	11.445	$-21.646	Su ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$280.552	0,10%	1.275	$9.228
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$276.873	0,10%	615	$33.001
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$269.509	0,09%	710	$22.027	Su ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$267.742	0,09%	2.154	$13.570
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$264.236	0,09%	870	$17.759	Giù ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$264.206	0,09%	244		Su ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$261.544	0,09%	2.440	$-39.241	Giù ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock	$258.185	0,09%	12.619		Su ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$254.969	0,09%	3.382	$44.067
VGT Vanguard Information Tech ETF	$254.620	0,09%	321	$41.707
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$254.340	0,09%	1.500	$52.710
DE Deere & Company Common Stock	$245.587	0,09%	532	$-24.930
GLD SPDR Gold Shares	$244.800	0,08%	665		Su ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$243.100	0,08%	5.447		Su ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$243.003	0,08%	1.734	$28.624	Giù ×3
AGGY WisdomTree Trust	$237.415	0,08%	5.364	$3.384
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IJR	$16.776.726	5,82%	su ×3
SCHD	$12.270.818	4,26%	su ×3
SPDW	$12.130.250	4,21%	su ×3
SPYG	$11.057.736	3,84%	su ×3
EFG	$10.889.952	3,78%	su ×3
CGGR	$10.667.265	3,70%	su ×3
CIBR	$8.820.621	3,06%	su ×3
FLOT	$7.908.157	2,75%	su ×3
MDYG	$6.977.930	2,42%	su ×3
JMUB	$3.855.934	1,34%	su ×3
AMZN	$1.536.144	0,53%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
XOM	$416.717	3.644	0,14%
BLK	$264.206	244	0,09%
LYFT	$258.185	12.619	0,09%
GLD	$244.800	665	0,08%
TFC	$243.100	5.447	0,08%
EUAD	$232.180	5.234	0,08%
AGG	$212.542	2.114	0,07%
IVW	$209.398	1.678	0,07%
SHOP	$206.893	1.190	0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IBTH	Acquistato di più	+817K	+$18.4M
XAR	Ridotto	-4	+$1.6M
SPYG	Acquistato di più	+2K	+$1.5M
IJR	Acquistato di più	+3K	+$1.5M
CGGR	Acquistato di più	+11K	+$1.4M
SPDW	Acquistato di più	+9K	+$1.2M
AAPL	Acquistato di più	+151	+$1.2M
VTV	Acquistato di più	+2K	+$1.1M
EFG	Acquistato di più	+4K	+$847K
SCHD	Acquistato di più	+27K	+$834K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
PGR	30 Settembre 2025	883	$235.637	-15,4%
DFS	30 Giugno 2025	1.241	$226.693	Non più monitorato
LIN	30 Settembre 2025	473	$221.922	1,2%
BND	30 Settembre 2025	2.841	$209.183