Partnership Wealth Management, LLC
CIK 2010656 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $131.1M
- Posizioni
- 66
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#7.796 di 9.443 per valore 13F · top 82.6%
Valore portafoglio QoQ: -5.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 64,80%
- Peso dei primi 25 titoli
- 83,59%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 13,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 9,0% Acquisti stimati $12.152.486 · vendite $17.556.681
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 81,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 13
- Diminuito
- 16
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Healthcare
23,4%
Industrials
6,6%
Energy
3,5%
Technology
2,9%
Utilities
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Consumer products
2,0%
Materials
1,8%
Communication Services
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Telecommunication
0,8%
Communications
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Retail
0,5%
Financial Services
0,2%
Altro/Non mappato
49,9%
Portafoglio completo 66 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $22.145.073 | 16,89% | 115.387 | $10.622.739 | Su ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $19.464.173 | 14,84% | 21.162 | $-3.358.806 | Giù ×1 | ||
| IJH | $10.934.993 | 8,34% | 161.928 | $-210.742 | Giù ×1 | ||
| SPDW | $9.624.569 | 7,34% | 210.834 | $-536.347 | Giù ×1 | ||
| IJR | $8.743.657 | 6,67% | 70.338 | $-49.154 | Giù ×1 | ||
| SPYV | $3.143.220 | 2,40% | 55.554 | $-5.032.996 | Giù ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2.914.353 | 2,22% | 37.168 | $-83.509 | Giù ×1 | ||
| IWF | $2.846.208 | 2,17% | 6.675 | $-5.239.768 | Giù ×3 | ||
| SPEM | $2.674.270 | 2,04% | 57.009 | $-100.370 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.486.871 | 1,90% | 10.174 | $417.371 | Su ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2.306.045 | 1,76% | 8.035 | $-13.820 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.241.352 | 1,71% | 6.055 | $-1.931.461 | Giù ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2.187.885 | 1,67% | 5.250 | $144.585 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2.091.827 | 1,60% | 10.576 | $501.937 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1.858.777 | 1,42% | 11.970 | $161.222 | Su ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1.855.011 | 1,41% | 30.586 | $-252.992 | Giù ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1.532.555 | 1,17% | 14.927 | $-337.649 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1.470.558 | 1,12% | 17.254 | $107.147 | |||
| BRKB | $1.381.534 | 1,05% | 2.883 | $-116.363 | Giù ×1 | ||
| CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock | $1.343.859 | 1,02% | 38.243 | $-35.546 | Giù ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1.341.169 | 1,02% | 15.478 | $-203.956 | Giù ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1.294.383 | 0,99% | 13.430 | $-135.820 | Su ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1.253.553 | 0,96% | 4.489 | $-332.276 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.248.450 | 0,95% | 4.919 | $-8.012 | Su ×4 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $1.238.624 | 0,94% | 9.292 | Su ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.200.020 | 0,92% | 5.800 | $316.042 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1.130.904 | 0,86% | 3.600 | $-84.996 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1.073.447 | 0,82% | 8.193 | $-13.928 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1.068.800 | 0,82% | 10.000 | $44.200 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $980.542 | 0,75% | 3.155 | $27.947 | Su ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $891.381 | 0,68% | 6.171 | $7.743 | Su ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $883.805 | 0,67% | 6.500 | $314.665 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $831.561 | 0,63% | 29.614 | $98.206 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $752.623 | 0,57% | 9.700 | $5.432 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $748.937 | 0,57% | 8.063 | $106.697 | Su ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $747.978 | 0,57% | 2.100 | $141.372 | |||
| T AT&T Inc. | $727.112 | 0,55% | 25.081 | $109.639 | Su ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $718.120 | 0,55% | 4.000 | $152.360 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $660.152 | 0,50% | 13.467 | $73.125 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $580.980 | 0,44% | 2.000 | $86.940 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $567.273 | 0,43% | 4.900 | $50.519 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $525.879 | 0,40% | 2.726 | $25.918 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $510.884 | 0,39% | 2.349 | $-25.839 | |||
| SPTM | $421.315 | 0,32% | 5.329 | $-26.009 | Giù ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $415.097 | 0,32% | 2.043 | $-110.424 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $403.520 | 0,31% | 8.000 | $-141.360 | |||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $383.775 | 0,29% | 4.790 | $4.311 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $373.588 | 0,28% | 7.442 | $70.475 | |||
| FHLC | $365.369 | 0,28% | 5.193 | $15.087 | Su ×4 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $356.650 | 0,27% | 5.000 | $-11.800 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $353.040 | 0,27% | 8.000 | $57.840 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $342.015 | 0,26% | 2.612 | $35.862 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $305.495 | 0,23% | 1.010 | $-503.817 | Giù ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $304.200 | 0,23% | 4.000 | $24.560 | |||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $301.850 | 0,23% | 5.000 | $-15.450 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $290.460 | 0,22% | 2.000 | $-29.740 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $264.811 | 0,20% | 921 | $-121.952 | Giù ×2 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $261.667 | 0,20% | 1.801 | $-25.088 | |||
| VB | $260.293 | 0,20% | 994 | $12.141 | Su ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $253.509 | 0,19% | 1.533 | $25.705 | Su ×4 | ||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $245.835 | 0,19% | 6.750 | $-6.818 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $241.175 | 0,18% | 2.500 | $-11.050 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $240.580 | 0,18% | 2.000 | $30.060 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $236.280 | 0,18% | 1.000 | $-4.880 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $223.320 | 0,17% | 6.000 | $-55.680 | |||
| FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock | $69.391 | 0,05% | 16.100 | $8.855 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| MOH | $1.238.624 | 9.292 | 0,94% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Acquistato di più | +55K | +$10.6M |
| IWF | Ridotto | -10K | -$5.2M |
| SPYV | Ridotto | -88K | -$5.0M |
| LLY | Ridotto | -75 | -$3.4M |
| MSFT | Ridotto | -3K | -$1.9M |
| SPDW | Ridotto | -18K | -$536K |
| AXP | Ridotto | -1K | -$504K |
| FANG | Solo movimento di prezzo | +0 | +$502K |
| JNJ | Acquistato di più | +174 | +$417K |
| ABT | Solo movimento di prezzo | +0 | -$338K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 31 Marzo 2026 | 35.782 | $1.599.813 | Non più monitorato |
| NVDA | 31 Marzo 2026 | 8.469 | $1.579.471 | 25,4% |
| ILMN | 30 Settembre 2025 | 14.779 | $1.410.064 | 110,7% |
| EL | 30 Settembre 2025 | 16.357 | $1.321.646 | 12,6% |
| TROW | 30 Settembre 2025 | 11.699 | $1.128.945 | 9,4% |
| K | 31 Dicembre 2025 | 6.300 | $516.726 | Non più monitorato |
| SPY | 31 Marzo 2026 | 714 | $487.141 | Non più monitorato |
| ETR | 30 Giugno 2025 | 5.000 | $427.450 | 30,4% |
| SPYM | 31 Marzo 2025 | 5.500 | $379.170 | Non più monitorato |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 545 | $220.829 | 0,9% |
| HD | 31 Marzo 2025 | 545 | $212.000 | -5,3% |
| HPQ | 31 Marzo 2025 | 6.400 | $208.832 | 9,6% |
| TSLA | 31 Dicembre 2025 | 468 | $208.129 | -24,8% |
| CPB | 30 Giugno 2025 | 5.200 | $207.584 | -23,6% |
| HBI | 30 Giugno 2025 | 10.677 | $61.604 | Non più monitorato |