Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q1 2026 +15.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +19.3%
Rendimento in eccesso -3.8%

Annualizzato: +15.5% · S&P 500: +19.3%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 90,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Healthcare 23,4%
Industrials 7,2%
Energy 3,5%
Technology 2,9%
Utilities 2,9%
Communication Services 2,6%
Consumer Staples 2,3%
Consumer products 2,0%
Materials 1,8%
Financials 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Retail 0,5%
Altro/Non mappato 48,9%

Portafoglio completo 66 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22.145.073 16,89% 115.387 $10.622.739 Su ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19.464.173 14,84% 21.162 $-3.358.806 Giù ×1
IJH iShares Trust $10.934.993 8,34% 161.928 $-210.742 Giù ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $9.624.569 7,34% 210.834 $-536.347 Giù ×1
IJR iShares Trust $8.743.657 6,67% 70.338 $-49.154 Giù ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $3.143.220 2,40% 55.554 $-5.032.996 Giù ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2.914.353 2,22% 37.168 $-83.509 Giù ×1
IWF iShares Trust $2.846.208 2,17% 6.675 $-5.239.768 Giù ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2.674.270 2,04% 57.009 $-100.370 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.486.871 1,90% 10.174 $417.371 Su ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2.306.045 1,76% 8.035 $-13.820
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.241.352 1,71% 6.055 $-1.931.461 Giù ×1
TT Trane Technologies plc $2.187.885 1,67% 5.250 $144.585
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2.091.827 1,60% 10.576 $501.937
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.858.777 1,42% 11.970 $161.222 Su ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.855.011 1,41% 30.586 $-252.992 Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.532.555 1,17% 14.927 $-337.649
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.470.558 1,12% 17.254 $107.147
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.381.534 1,05% 2.883 $-116.363 Giù ×1
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $1.343.859 1,02% 38.243 $-35.546 Giù ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1.341.169 1,02% 15.478 $-203.956 Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.294.383 0,99% 13.430 $-135.820 Su ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1.253.553 0,96% 4.489 $-332.276
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.248.450 0,95% 4.919 $-8.012 Su ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1.238.624 0,94% 9.292 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.200.020 0,92% 5.800 $316.042
COR Cencora, Inc. Common Stock $1.130.904 0,86% 3.600 $-84.996
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.073.447 0,82% 8.193 $-13.928
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1.068.800 0,82% 10.000 $44.200
MCD McDonald's Corporation Common Stock $980.542 0,75% 3.155 $27.947 Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $891.381 0,68% 6.171 $7.743 Su ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $883.805 0,67% 6.500 $314.665
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $831.561 0,63% 29.614 $98.206 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $752.623 0,57% 9.700 $5.432
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $748.937 0,57% 8.063 $106.697 Su ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $747.978 0,57% 2.100 $141.372
T AT&T Inc. $727.112 0,55% 25.081 $109.639 Su ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $718.120 0,55% 4.000 $152.360
EXC Exelon Corporation - Common Stock $660.152 0,50% 13.467 $73.125
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $580.980 0,44% 2.000 $86.940
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $567.273 0,43% 4.900 $50.519
RTX RTX Corporation Common Stock $525.879 0,40% 2.726 $25.918
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $510.884 0,39% 2.349 $-25.839
SPTM SPDR SERIES TRUST $421.315 0,32% 5.329 $-26.009 Giù ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $415.097 0,32% 2.043 $-110.424
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $403.520 0,31% 8.000 $-141.360
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $383.775 0,29% 4.790 $4.311
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $373.588 0,28% 7.442 $70.475
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $365.369 0,28% 5.193 $15.087 Su ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $356.650 0,27% 5.000 $-11.800
INTC Intel Corporation - Common Stock $353.040 0,27% 8.000 $57.840
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $342.015 0,26% 2.612 $35.862
AXP American Express Company Common Stock $305.495 0,23% 1.010 $-503.817 Giù ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304.200 0,23% 4.000 $24.560
MAS Masco Corporation Common Stock $301.850 0,23% 5.000 $-15.450
MMM 3M Company Common Stock $290.460 0,22% 2.000 $-29.740
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $264.811 0,20% 921 $-121.952 Giù ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $261.667 0,20% 1.801 $-25.088
VB VANGUARD INDEX FUNDS $260.293 0,20% 994 $12.141 Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $253.509 0,19% 1.533 $25.705 Su ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $245.835 0,19% 6.750 $-6.818
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $241.175 0,18% 2.500 $-11.050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $240.580 0,18% 2.000 $30.060
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $236.280 0,18% 1.000 $-4.880
GIS General Mills, Inc. Common Stock $223.320 0,17% 6.000 $-55.680
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $69.391 0,05% 16.100 $8.855

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
RSP $22.145.073 16,89% su ×4
DIS $1.294.383 0,99% su ×3
AAPL $1.248.450 0,95% su ×4
FHLC $365.369 0,28% su ×4
PM $253.509 0,19% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
MOH $1.238.624 9.292 0,94%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
RSP Acquistato di più +55K +$10.6M
IWF Ridotto -10K -$5.2M
SPYV Ridotto -88K -$5.0M
LLY Ridotto -75 -$3.4M
MSFT Ridotto -3K -$1.9M
SPDW Ridotto -18K -$536K
AXP Ridotto -1K -$504K
FANG Solo movimento di prezzo +0 +$502K
JNJ Acquistato di più +174 +$417K
ABT Solo movimento di prezzo +0 -$338K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
XLE 31 Marzo 2026 35.782 $1.599.813 2,5%
NVDA 31 Marzo 2026 8.469 $1.579.471 34,1%
ILMN 30 Settembre 2025 14.779 $1.410.064 187,5%
EL 30 Settembre 2025 16.357 $1.321.646 4,4%
TROW 30 Settembre 2025 11.699 $1.128.945 1,9%
K 31 Dicembre 2025 6.300 $516.726 Non più monitorato
SPY 31 Marzo 2026 714 $487.141 Non più monitorato
ETR 30 Giugno 2025 5.000 $427.450 21,4%
HD 31 Dicembre 2025 545 $220.829 -17,8%
TSLA 31 Dicembre 2025 468 $208.129 -17,6%
CPB 30 Giugno 2025 5.200 $207.584 -36,0%
HBI 30 Giugno 2025 10.677 $61.604 Non più monitorato