THAMES CAPITAL MANAGEMENT LLC
Valore portafoglio QoQ: +118.0% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli36,55%
Peso dei primi 25 titoli69,98%
Posizioni superiori all'1%42
Numero effettivo di posizioni40,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 21,92% Acquisti stimati $591.629.601 · vendite $194.420.952
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 47,9% ancora detenuto
Nuove posizioni24
Aumentato9
Diminuito13
Chiuso11
Valore del portafoglio
$1.2B
Posizioni
56
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q1 2025–Q2 2026
+121.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+37.0%
Rendimento in eccesso
+84.7%
Annualizzato: +89.1% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 56 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | $57.249.837 | 4,71% | 337.558 | $39.994.267 | Su ×1 | ||
| GE | $54.707.719 | 4,50% | 146.383 | $37.096.669 | Su ×1 | ||
| MU | $52.390.915 | 4,31% | 45.388 | $35.422.225 | Giù ×2 | ||
| GEV | $50.892.585 | 4,19% | 43.318 | $6.912.391 | Giù ×2 | ||
| VRT | $40.928.397 | 3,37% | 122.240 | $-465.164 | Giù ×2 | ||
| HUT | $40.633.523 | 3,34% | 351.973 | $20.680.964 | Giù ×3 | ||
| AMD | $38.904.705 | 3,20% | 66.972 | Su ×1 | |||
| TSM | $36.776.711 | 3,02% | 77.008 | $10.825.868 | Su ×1 | ||
| NBIS | $36.666.539 | 3,02% | 132.768 | ||||
| MKSI | $35.314.896 | 2,90% | 79.395 | $19.764.113 | Su ×1 | ||
| NOK | $33.871.756 | 2,79% | 2.550.584 | Su ×1 | |||
| SNDK | $33.669.394 | 2,77% | 14.808 | $19.287.838 | Giù ×1 | ||
| RIOT | $32.900.054 | 2,71% | 1.201.609 | ||||
| INTC | $31.238.722 | 2,57% | 223.725 | Su ×1 | |||
| KLAC | $28.577.971 | 2,35% | 94.720 | Su ×1 | |||
| ALAB | $27.886.194 | 2,29% | 57.733 | Su ×1 | |||
| WULF | $26.928.014 | 2,21% | 1.090.203 | $15.586.929 | Su ×2 | ||
| NTRS | $26.183.607 | 2,15% | 150.619 | Su ×1 | |||
| AEIS | $26.182.931 | 2,15% | 70.220 | $13.833.787 | Su ×1 | ||
| APH | $25.061.948 | 2,06% | 142.139 | $6.655.912 | Giù ×2 | ||
| FLEX | $24.225.251 | 1,99% | 149.474 | Su ×1 | |||
| NVDA | $23.244.255 | 1,91% | 116.169 | $2.984.381 | |||
| AVGO | $22.812.700 | 1,88% | 60.391 | Su ×1 | |||
| FPS | $22.283.224 | 1,83% | 398.912 | Su ×1 | |||
| C | $21.419.338 | 1,76% | 153.039 | ||||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 486917107) | $20.795.366 | 1,71% | 3.622.886 | Su ×1 | |||
| AMAT | $20.343.774 | 1,67% | 28.138 | Su ×1 | |||
| COHR | $18.099.467 | 1,49% | 45.883 | $5.097.727 | Giù ×2 | ||
| AAPL | $17.884.184 | 1,47% | 61.806 | $2.198.439 | |||
| MA | $17.802.917 | 1,46% | 34.663 | $483.202 | |||
| SIMO | $17.607.491 | 1,45% | 52.823 | $12.403.523 | Su ×1 | ||
| VRNS | $15.998.551 | 1,32% | 381.281 | Su ×1 | |||
| V | $15.666.176 | 1,29% | 45.662 | $1.865.293 | |||
| AGX | $15.582.905 | 1,28% | 19.514 | $-4.273.945 | Giù ×2 | ||
| AMKR | $15.288.665 | 1,26% | 177.301 | Su ×1 | |||
| FN | $14.678.157 | 1,21% | 26.114 | $-3.364.870 | Giù ×1 | ||
| CIFR | $14.590.681 | 1,20% | 595.538 | ||||
| AIP | $14.284.148 | 1,17% | 293.973 | $9.451.232 | |||
| PENG | $14.071.579 | 1,16% | 185.128 | Su ×1 | |||
| META | $13.966.212 | 1,15% | 24.794 | $-219.179 | |||
| BKD | $12.191.554 | 1,00% | 757.710 | $1.826.081 | |||
| JBL | $12.126.044 | 1,00% | 31.457 | $9.769.375 | Su ×1 | ||
| APLD | $10.748.629 | 0,88% | 288.167 | Su ×1 | |||
| LRCX | $9.691.425 | 0,80% | 22.365 | Su ×1 | |||
| FIX | $9.039.674 | 0,74% | 4.561 | $-4.900.536 | Giù ×1 | ||
| STRL | $7.555.919 | 0,62% | 9.002 | $1.177.256 | Giù ×1 | ||
| CLS | $7.170.144 | 0,59% | 19.655 | $1.633.724 | |||
| LITE | $7.142.491 | 0,59% | 8.324 | $-1.478.266 | Giù ×1 | ||
| MTSI | $6.831.445 | 0,56% | 17.960 | $2.843.068 | |||
| AMZN | $6.742.639 | 0,55% | 28.290 | ||||
| TMO | $6.618.955 | 0,54% | 13.202 | $129.776 | |||
| CEPO | $4.870.172 | 0,40% | 362.904 | Su ×1 | |||
| IREN | $4.550.867 | 0,37% | 99.516 | $-192.251 | Giù ×1 | ||
| LSCC | $4.516.909 | 0,37% | 29.530 | Su ×1 | |||
| QS | $4.339.652 | 0,36% | 574.028 | $1.981.055 | Su ×1 | ||
| ADI | $4.200.470 | 0,35% | 10.576 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AMD | $38.904.705 | 66.972 | 3,20% |
| NBIS | $36.666.539 | 132.768 | 3,02% |
| NOK | $33.871.756 | 2.550.584 | 2,79% |
| RIOT | $32.900.054 | 1.201.609 | 2,71% |
| INTC | $31.238.722 | 223.725 | 2,57% |
| KLAC | $28.577.971 | 94.720 | 2,35% |
| ALAB | $27.886.194 | 57.733 | 2,29% |
| NTRS | $26.183.607 | 150.619 | 2,15% |
| FLEX | $24.225.251 | 149.474 | 1,99% |
| AVGO | $22.812.700 | 60.391 | 1,88% |
| FPS | $22.283.224 | 398.912 | 1,83% |
| C | $21.419.338 | 153.039 | 1,76% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 486917107) | $20.795.366 | 3.622.886 | 1,71% |
| AMAT | $20.343.774 | 28.138 | 1,67% |
| VRNS | $15.998.551 | 381.281 | 1,32% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| STT | Acquistato di più | +201K | +$40.0M |
| GE | Acquistato di più | +84K | +$37.1M |
| MU | Ridotto | -5K | +$35.4M |
| HUT | Ridotto | -73K | +$20.7M |
| MKSI | Acquistato di più | +12K | +$19.8M |
| SNDK | Ridotto | -8K | +$19.3M |
| WULF | Acquistato di più | +304K | +$15.6M |
| AEIS | Acquistato di più | +32K | +$13.8M |
| SIMO | Acquistato di più | +6K | +$12.4M |
| TSM | Acquistato di più | +219 | +$10.8M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AXP | 31 Marzo 2026 | 80.463 | $29.767.287 | 0,1% |
| IREN | 31 Dicembre 2025 | 512.993 | $24.074.761 | 10,6% |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 45.217 | $21.867.846 | 39,8% |
| URI | 31 Marzo 2026 | 26.964 | $21.822.504 | 48,4% |
| BITF | 31 Dicembre 2025 | 7.033.331 | $19.833.993 | Non più monitorato |
| CIFR | 31 Dicembre 2025 | 1.514.664 | $19.069.620 | 6,4% |
| BE | 31 Dicembre 2025 | 213.901 | $18.089.608 | 232,8% |
| C | 31 Marzo 2026 | 152.640 | $17.811.562 | 13,3% |
| ETHU | 31 Dicembre 2025 | 125.556 | $16.304.702 | |
| FAS | 30 Giugno 2025 | 102.119 | $16.148.077 | |
| EVR | 31 Marzo 2026 | 46.881 | $15.951.260 | -12,3% |
| ONDS | 30 Giugno 2026 | 1.614.315 | $14.593.408 | -12,1% |
| PRIM | 30 Giugno 2026 | 100.005 | $14.304.715 | -20,2% |
| CE | 31 Marzo 2026 | 331.276 | $14.006.349 | -32,8% |
| RKT | 30 Giugno 2026 | 932.268 | $13.284.819 | -25,7% |
| SMCI | 30 Settembre 2025 | 260.350 | $12.759.754 | -8,9% |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 40.702 | $12.739.726 | 19,5% |
| APP | 31 Marzo 2026 | 18.727 | $12.618.627 | -32,6% |
| DOCN | 30 Giugno 2026 | 145.984 | $12.522.508 | -10,8% |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 9.963 | $11.944.840 | -28,5% |
| BMNR | 31 Dicembre 2025 | 228.531 | $11.867.615 | -3,2% |
| MU | 30 Settembre 2025 | 92.276 | $11.373.017 | 542,4% |
| RIOT | 31 Dicembre 2025 | 588.943 | $11.207.585 | 55,7% |
| SOXL | 30 Giugno 2026 | 227.953 | $10.921.228 | |
| LPLA | 30 Settembre 2025 | 28.954 | $10.856.881 | -4,9% |
| ASH | 31 Marzo 2026 | 176.276 | $10.342.113 | 25,0% |
| VST | 31 Dicembre 2025 | 47.648 | $9.335.196 | -13,2% |
| CCJ | 31 Dicembre 2025 | 107.062 | $8.978.219 | -6,9% |
| AMZN | 31 Marzo 2026 | 38.810 | $8.958.124 | 20,8% |
| AMPX | 30 Giugno 2026 | 526.832 | $8.882.388 | -30,2% |
| CART | 30 Settembre 2025 | 192.225 | $8.696.259 | 20,4% |
| DPST | 30 Giugno 2025 | 99.897 | $8.649.082 | |
| LYV | 31 Dicembre 2025 | 49.972 | $8.165.425 | 18,4% |
| BETRW | 31 Dicembre 2025 | 145.138 | $8.148.047 | |
| JCI | 31 Marzo 2026 | 66.704 | $7.987.804 | 19,3% |
| OPEN | 31 Dicembre 2025 | 980.809 | $7.817.048 | -58,1% |
| CRM | 31 Marzo 2026 | 27.755 | $7.352.577 | 25,7% |
| TBBB | 30 Settembre 2025 | 264.481 | $7.341.993 | 95,3% |
| SPOT | 30 Giugno 2026 | 14.828 | $7.190.245 | 3,0% |
| NOVT | 31 Marzo 2026 | 53.301 | $6.342.286 | 26,4% |
| AAOI | 30 Giugno 2026 | 74.334 | $6.287.913 | -22,0% |
| TLN | 31 Dicembre 2025 | 13.849 | $5.891.088 | -14,4% |
| GLXY | 31 Dicembre 2025 | 170.358 | $5.759.804 | 3,1% |
| EME | 31 Dicembre 2025 | 7.791 | $5.060.566 | 28,6% |
| VTR | 31 Marzo 2026 | 61.830 | $4.784.405 | 2,7% |
| CHWY | 31 Marzo 2026 | 141.813 | $4.686.920 | -32,7% |
| AMRZ | 30 Settembre 2025 | 94.494 | $4.682.178 | -23,2% |
| WELL | 31 Marzo 2026 | 25.195 | $4.676.444 | 15,2% |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 16.340 | $4.595.462 | -27,0% |
| TWLO | 30 Settembre 2025 | 35.799 | $4.451.964 | 194,3% |
| CECO | 31 Marzo 2026 | 69.403 | $4.153.770 | 23,6% |
| ARM | 30 Settembre 2025 | 25.533 | $4.129.707 | 117,3% |
| PGY | 31 Dicembre 2025 | 137.778 | $4.090.629 | -14,0% |
| EXLS | 30 Settembre 2025 | 93.276 | $4.084.556 | -18,8% |
| AHR | 31 Marzo 2026 | 85.883 | $4.041.654 | 7,6% |
| BW | 31 Dicembre 2025 | 1.390.658 | $4.032.908 | -10,1% |
| BKKTWS | 31 Dicembre 2025 | 115.577 | $3.889.166 | Non più monitorato |
| UBER | 30 Giugno 2026 | 53.601 | $3.855.520 | -5,6% |
| NBIS | 31 Dicembre 2025 | 33.087 | $3.714.677 | 190,1% |
| HOOD | 30 Giugno 2025 | 78.947 | $3.285.774 | 20,4% |
| IDR | 30 Giugno 2026 | 91.929 | $2.952.759 | Non più monitorato |
| IBM | 30 Settembre 2025 | 9.194 | $2.710.207 | -21,1% |
| UFPT | 30 Giugno 2025 | 7.955 | $1.604.603 | 23,2% |
| SBET | 30 Settembre 2025 | 157.748 | $1.566.438 | -45,0% |
| SAP | 30 Giugno 2025 | 4.794 | $1.286.901 | -31,4% |
| TTI | 30 Giugno 2026 | 116.196 | $989.990 | -47,0% |
| GLW | 31 Dicembre 2025 | 8.888 | $729.083 | 87,5% |
| FLD | 30 Giugno 2025 | 78.883 | $489.075 | -87,2% |