Varenne Capital Partners
CIK 1902567 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $603.3M
- Posizioni
- 30
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.364 di 9.443 per valore 13F · top 35.6%
Valore portafoglio QoQ: +46.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 72,97%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,13%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 13,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 38,21% Acquisti stimati $317.026.167 · vendite $194.194.671
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 35,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 16
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 14
Esposizione notional put: 0,3% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +27.6% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 97,8% · Opzioni escluse: 10,9%
Suddivisione settoriale
Technology
36,5%
Industrials
15,8%
Communications
11,8%
Health Care
10,9%
Retail
7,3%
Consumer products
4,7%
Consumer Staples
3,7%
Consumer Discretionary
2,3%
Logistics & Transportation
1,1%
Communication Services
0,5%
Altro/Non mappato
5,5%
Portafoglio completo 30 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $82.014.410 | 13,59% | 217.265 | $79.047.488 | Su ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $73.179.806 | 12,13% | 153.341 | $10.596.858 | Giù ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $71.142.802 | 11,79% | 419.076 | $19.412.288 | Giù ×4 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $36.829.646 | 6,10% | 86.629 | Su ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $32.791.947 | 5,44% | 186.110 | $9.297.617 | Su ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $31.464.199 | 5,22% | 26.251 | $7.419.147 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $30.984.045 | 5,14% | 154.959 | ||||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $28.060.729 | 4,65% | 355.673 | Su ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $27.844.356 | 4,62% | 70.156 | $1.980.424 | Giù ×1 | ||
| CBOE | $25.925.206 | 4,30% | 106.908 | Su ×1 | |||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $25.305.158 | 4,19% | 140.847 | Su ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $22.283.385 | 3,69% | 127.096 | Su ×1 | |||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $18.807.009 | 3,12% | 238.200 | $-1.643.464 | Su ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $15.489.876 | 2,57% | 242.161 | $14.230.622 | Su ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14.540.472 | 2,41% | 61.050 | ||||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $13.670.643 | 2,27% | 820.157 | Su ×1 | |||
| GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock | $6.844.218 | 1,13% | 135.089 | $-1.621.579 | Giù ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6.119.222 | 1,01% | 5.305 | $1.991.808 | Giù ×3 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $5.790.436 | 0,96% | 63.169 | Su ×1 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $5.713.965 | 0,95% | 34.303 | Su ×1 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $5.515.657 | 0,91% | 20.473 | $698.877 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 808513905) | $5.181.370 | 0,86% | 17.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $4.850.815 | 0,80% | 33.223 | $-1.759.317 | Giù ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $3.976.232 | 0,66% | 18.694 | Su ×1 | |||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $3.731.979 | 0,62% | 17.874 | $24.979 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $2.757.378 | 0,46% | 103.500 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 934423954) | $2.051.214 | 0,34% | 20.890 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $299.132 | 0,05% | 3.269 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 654106903) | $87.544 | 0,01% | 17.100 | Opzione Call | $-1.267.993 | Giù ×1 | |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30303M902) | $65.234 | 0,01% | 4.080 | Opzione Call | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| WWD | $36.829.646 | 86.629 | 6,10% |
| NVDA | $30.984.045 | 154.959 | 5,14% |
| EL | $28.060.729 | 355.673 | 4,65% |
| CBOE | $25.925.206 | 106.908 | 4,30% |
| FIVE | $25.305.158 | 140.847 | 4,19% |
| HSY | $22.283.385 | 127.096 | 3,69% |
| AMZN | $14.540.472 | 61.050 | 2,41% |
| VFC | $13.670.643 | 820.157 | 2,27% |
| TXT | $5.790.436 | 63.169 | 0,96% |
| WCN | $5.713.965 | 34.303 | 0,95% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 808513905) | $5.181.370 | 17.000 | 0,86% |
| ROST | $3.976.232 | 18.694 | 0,66% |
| WBD | $2.757.378 | 103.500 | 0,46% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 934423954) | $2.051.214 | 20.890 | 0,34% |
| BRC | $299.132 | 3.269 | 0,05% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ANET | Ridotto | -938 | +$19.4M |
| TSM | Ridotto | -31K | +$10.6M |
| APH | Acquistato di più | +743 | +$9.3M |
| LLY | Acquistato di più | +190 | +$7.4M |
| MU | Ridotto | -7K | +$2.0M |
| ADI | Ridotto | -11K | +$2.0M |
| JCI | Ridotto | -17K | -$1.8M |
| GMED | Acquistato di più | +2K | -$1.6M |
| GXO | Ridotto | -28K | -$1.6M |
| WAB | Acquistato di più | +1K | +$699K |
3 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| META | 30 Giugno 2025 | 81.939 | $47.226.362 | -25,6% |
| TSM | 30 Settembre 2025 | 132.480 | $30.005.395 | 50,5% |
| DIS | 31 Dicembre 2025 | 254.970 | $29.194.065 | -5,8% |
| XYL | 31 Marzo 2026 | 199.927 | $27.238.369 | -4,7% |
| BKNG | 30 Giugno 2026 | 6.418 | $27.106.298 | 16,1% |
| NVST | 30 Giugno 2026 | 1.051.029 | $26.747.954 | 2,4% |
| ETN | 31 Marzo 2025 | 80.039 | $26.562.543 | 54,8% |
| TEL | 30 Giugno 2026 | 121.042 | $25.379.282 | 0,6% |
| GRMN | 30 Settembre 2025 | 116.210 | $24.255.351 | 19,4% |
| T | 30 Giugno 2026 | 833.993 | $24.253.031 | 22,6% |
| CME | 30 Settembre 2025 | 86.050 | $23.717.101 | 1,1% |
| FLS | 30 Giugno 2025 | 481.408 | $23.511.966 | 51,2% |
| SPGI | 30 Settembre 2025 | 44.098 | $23.252.434 | -10,9% |
| UBER | 31 Marzo 2026 | 272.382 | $22.266.396 | 8,7% |
| NFLX | 31 Marzo 2026 | 235.621 | $22.101.813 | -17,2% |
| ADSK | 31 Marzo 2026 | 74.092 | $21.941.889 | 3,2% |
| GLW | 31 Marzo 2026 | 241.150 | $21.124.641 | 12,9% |
| DECK | 30 Giugno 2026 | 202.718 | $20.353.467 | -9,5% |
| MSFT | 30 Giugno 2026 | 51.818 | $19.241.426 | 29,2% |
| GOOGL | 30 Giugno 2025 | 117.293 | $18.138.189 | 94,1% |
| ADBE | 31 Dicembre 2025 | 47.086 | $16.609.587 | -22,0% |
| DT | 30 Settembre 2025 | 270.615 | $14.940.654 | -0,6% |
| AMZN | 30 Giugno 2025 | 77.976 | $14.835.713 | 17,5% |
| ANETXXXX | 31 Marzo 2025 | 130.695 | $14.445.718 | Non più monitorato |
| NVDA | 30 Giugno 2025 | 127.341 | $13.801.217 | 37,3% |
| TT | 30 Giugno 2025 | 29.526 | $9.947.899 | 4,0% |
| CVS | 31 Dicembre 2025 | 131.950 | $9.947.711 | 17,9% |
| UHS | 31 Marzo 2026 | 33.940 | $7.402.944 | -2,5% |
| IFF | 31 Marzo 2025 | 77.388 | $6.543.155 | 8,6% |
| GEV | 30 Giugno 2026 | 6.285 | $5.503.325 | -17,4% |
| CRH | 30 Giugno 2025 | 44.608 | $3.924.165 | 3,0% |
| NKE | 31 Dicembre 2025 | 53.359 | $3.720.723 | -36,3% |
| WNS | 31 Dicembre 2025 | 47.498 | $3.622.672 | Non più monitorato |
| HOLX | 30 Giugno 2026 | 47.376 | $3.592.345 | Non più monitorato |
| AL | 30 Giugno 2026 | 53.629 | $3.493.553 | Non più monitorato |
| SKX | 30 Settembre 2025 | 54.225 | $3.421.597 | Non più monitorato |
| ESGR | 30 Settembre 2025 | 8.058 | $2.710.388 | Non più monitorato |
| SMAR | 31 Marzo 2025 | 47.157 | $2.642.207 | Non più monitorato |
| FOLD | 30 Giugno 2026 | 180.818 | $2.622.801 | Non più monitorato |
| AVDX | 31 Dicembre 2025 | 228.987 | $2.278.421 | Non più monitorato |
| OS | 30 Giugno 2026 | 76.906 | $1.851.513 | Non più monitorato |
| CWAN | 30 Giugno 2026 | 76.841 | $1.822.970 | Non più monitorato |
| EVRI | 30 Settembre 2025 | 120.376 | $1.714.154 | Non più monitorato |
| ZM | 31 Dicembre 2025 | 18.848 | $1.554.960 | 22,7% |
| B | 31 Marzo 2025 | 32.166 | $1.520.165 | 142,8% |
| PYPL | 31 Marzo 2026 | 21.031 | $1.228.344 | 37,6% |
| ROP | 30 Giugno 2026 | 1.734 | $615.511 | 19,6% |
| MRVL | 31 Marzo 2025 | 5.268 | $581.851 | 300,1% |
| SEE | 30 Giugno 2026 | 6.535 | $275.655 | Non più monitorato |
| Q | 31 Marzo 2026 | 3.077 | $251.350 | 14,4% |