Warner Group LLC
CIK 2073617 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $406.1M
- Posizioni
- 129
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.976 di 8.643 per valore 13F · top 46.0%
Valore portafoglio QoQ: +165.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 56,03%
- Peso dei primi 25 titoli
- 80,74%
- Posizioni superiori all'1%
- 24
- Numero effettivo di posizioni
- 20,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,27% Acquisti stimati $220.944.993 · vendite $3.538.104
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q3 2025–Q2 2026 · 99,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 52
- Aumentato
- 77
- Diminuito
- 0
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
11,9%
Industrials
2,6%
Healthcare
2,0%
Retail
1,9%
Financials
1,6%
Communication Services
1,5%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Altro/Non mappato
76,4%
Portafoglio completo 129 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | $65.027.954 | 16,01% | 346.221 | $47.634.541 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23.610.532 | 5,81% | 32.065 | $14.174.761 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21.849.891 | 5,38% | 109.200 | $11.995.374 | Su ×3 | ||
| USFR | $20.769.726 | 5,12% | 412.508 | $11.538.689 | Su ×3 | ||
| SPY SPY | $20.001.228 | 4,93% | 26.784 | $11.619.437 | Su ×3 | ||
| FDN | $19.654.230 | 4,84% | 74.248 | $11.380.079 | Su ×1 | ||
| XAR | $18.504.422 | 4,56% | 65.204 | $10.392.702 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14.615.821 | 3,60% | 50.510 | $8.029.538 | Su ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13.667.833 | 3,37% | 45.112 | $8.789.686 | Su ×3 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $9.794.330 | 2,41% | 73.502 | $6.983.138 | Su ×3 | ||
| XSD | $9.778.860 | 2,41% | 15.678 | $8.047.739 | Su ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $9.572.938 | 2,36% | 106.545 | $5.806.780 | Su ×1 | ||
| MLPX | $9.534.878 | 2,35% | 129.447 | $4.092.999 | Su ×1 | ||
| EMOP | $8.718.258 | 2,15% | 166.920 | $5.662.916 | Su ×1 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $8.120.950 | 2,00% | 63.773 | $6.271.637 | Su ×3 | ||
| FDD | $7.409.362 | 1,82% | 399.427 | $3.399.831 | Su ×1 | ||
| FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | $7.391.446 | 1,82% | 111.402 | $3.482.979 | Su ×1 | ||
| IWF | $6.434.500 | 1,58% | 51.820 | $3.265.914 | Su ×2 | ||
| DXJ | $5.933.704 | 1,46% | 34.195 | $4.209.635 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5.199.637 | 1,28% | 21.816 | $2.895.335 | Su ×3 | ||
| XLK XLK | $5.099.730 | 1,26% | 26.768 | $3.268.165 | Su ×1 | ||
| QUS | $4.790.840 | 1,18% | 25.637 | $2.576.314 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4.633.399 | 1,14% | 3.863 | $2.853.645 | Su ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.590.130 | 1,13% | 12.305 | $2.413.467 | Su ×3 | ||
| TFLO | $3.139.258 | 0,77% | 62.004 | ||||
| SNPE | $2.799.160 | 0,69% | 40.650 | $1.579.868 | Su ×1 | ||
| PPA | $2.704.706 | 0,67% | 15.310 | $1.442.189 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.599.024 | 0,64% | 7.272 | $1.504.497 | Su ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2.526.064 | 0,62% | 13.314 | $1.246.944 | Su ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2.313.206 | 0,57% | 6.974 | $439.791 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.167.909 | 0,53% | 6.623 | $1.746.674 | Su ×2 | ||
| FXL | $2.161.342 | 0,53% | 9.950 | $1.359.841 | Su ×1 | ||
| FLRN | $1.973.288 | 0,49% | 63.964 | $1.683.125 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.879.028 | 0,46% | 5.318 | $1.137.488 | Su ×3 | ||
| IVV | $1.798.434 | 0,44% | 2.402 | $1.014.300 | Su ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.742.178 | 0,43% | 1.636 | $1.204.456 | Su ×2 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $1.644.282 | 0,40% | 21.669 | $977.368 | Su ×1 | ||
| YEAR | $1.486.742 | 0,37% | 29.534 | Su ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.316.898 | 0,32% | 3.131 | $691.610 | Su ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1.278.004 | 0,31% | 2.200 | $1.014.967 | Su ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1.258.630 | 0,31% | 1.748 | $778.787 | Su ×1 | ||
| IWD | $1.160.756 | 0,29% | 4.788 | $556.709 | Su ×1 | ||
| IWM | $1.144.716 | 0,28% | 3.810 | $665.828 | Su ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1.131.737 | 0,28% | 1.483 | $845.176 | Su ×1 | ||
| ITA ITA | $1.077.312 | 0,27% | 4.444 | $575.936 | Su ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.017.932 | 0,25% | 1.088 | $475.796 | Su ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1.001.406 | 0,25% | 1.606 | $384.067 | Su ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1.001.248 | 0,25% | 8.769 | $490.113 | Su ×3 | ||
| SPIB | $962.561 | 0,24% | 28.767 | Su ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $913.911 | 0,23% | 2.445 | $599.160 | Su ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $911.104 | 0,22% | 6.664 | $364.457 | Su ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $890.560 | 0,22% | 3.200 | $250.836 | Su ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $887.721 | 0,22% | 2.350 | $576.661 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $883.804 | 0,22% | 1.569 | $492.465 | Su ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $868.988 | 0,21% | 7.384 | $444.655 | Su ×3 | ||
| VGT | $866.280 | 0,21% | 7.248 | $550.214 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $863.628 | 0,21% | 3.432 | $497.555 | Su ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $855.645 | 0,21% | 2.427 | $462.766 | Su ×1 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $832.646 | 0,21% | 5.430 | $509.195 | Su ×1 | ||
| FLTR | $824.694 | 0,20% | 32.202 | ||||
| V Visa Inc. | $802.502 | 0,20% | 2.339 | $412.911 | Su ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $784.986 | 0,19% | 9.684 | $449.116 | Su ×1 | ||
| DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | $767.800 | 0,19% | 21.010 | $335.035 | Su ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $757.411 | 0,19% | 10.608 | $254.543 | Su ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $756.160 | 0,19% | 1.583 | $509.742 | Su ×2 | ||
| SBND | $744.548 | 0,18% | 39.614 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $686.120 | 0,17% | 584 | $443.454 | Su ×1 | ||
| SPYV | $677.628 | 0,17% | 11.147 | Su ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $670.462 | 0,17% | 5.708 | $462.443 | Su ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $648.852 | 0,16% | 4.822 | $378.428 | Su ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $638.150 | 0,16% | 8.700 | $392.016 | Su ×1 | ||
| CGGR | $627.310 | 0,15% | 13.291 | $361.868 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $611.108 | 0,15% | 5.395 | $287.318 | Su ×1 | ||
| SPYG | $593.774 | 0,15% | 4.990 | Su ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $592.514 | 0,15% | 1.150 | Su ×1 | |||
| MGC | $591.040 | 0,15% | 2.160 | $335.782 | Su ×1 | ||
| VOOV | $574.768 | 0,14% | 2.622 | $238.513 | Su ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $574.586 | 0,14% | 1.699 | $325.817 | Su ×2 | ||
| GOVT | $524.579 | 0,13% | 23.028 | Su ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $515.500 | 0,13% | 3.768 | $271.036 | Su ×2 | ||
| KRE | $512.726 | 0,13% | 6.850 | $289.587 | Su ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $503.206 | 0,12% | 4.144 | ||||
| CAC Camden National Corporation - Common Stock | $499.258 | 0,12% | 9.208 | $272.589 | Su ×1 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $494.982 | 0,12% | 45.874 | $258.731 | Su ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $481.900 | 0,12% | 2.024 | $272.768 | Su ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $451.510 | 0,11% | 7.836 | $213.883 | Su ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $441.537 | 0,11% | 2.504 | Su ×1 | |||
| BHVN Biohaven Ltd. Common Shares | $434.110 | 0,11% | 29.174 | $310.704 | Su ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $427.402 | 0,11% | 3.960 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $403.813 | 0,10% | 1.590 | Su ×1 | |||
| XLF XLF | $400.576 | 0,10% | 7.472 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $392.755 | 0,10% | 2.680 | ||||
| XLU XLU | $391.012 | 0,10% | 8.624 | Su ×1 | |||
| BRKB | $380.801 | 0,09% | 762 | Su ×1 | |||
| IEFA | $369.328 | 0,09% | 3.824 | Su ×1 | |||
| SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock | $350.640 | 0,09% | 6.000 | Su ×1 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $346.174 | 0,09% | 754 | ||||
| VTI | $333.006 | 0,08% | 900 | Su ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $326.710 | 0,08% | 1.768 | Su ×1 | |||
| IJH | $325.094 | 0,08% | 4.216 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| NVDA | $21.849.891 | 5,38% | su ×3 |
| USFR | $20.769.726 | 5,12% | su ×3 |
| SPY | $20.001.228 | 4,93% | su ×3 |
| XAR | $18.504.422 | 4,56% | su ×3 |
| AAPL | $14.615.821 | 3,60% | su ×3 |
| QQQM | $13.667.833 | 3,37% | su ×3 |
| AIRR | $9.794.330 | 2,41% | su ×3 |
| FYC | $8.120.950 | 2,00% | su ×3 |
| AMZN | $5.199.637 | 1,28% | su ×3 |
| LLY | $4.633.399 | 1,14% | su ×3 |
| MSFT | $4.590.130 | 1,13% | su ×3 |
| GOOGL | $2.599.024 | 0,64% | su ×3 |
| RTX | $2.526.064 | 0,62% | su ×3 |
| GOOG | $1.879.028 | 0,46% | su ×3 |
| IVV | $1.798.434 | 0,44% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| TFLO | $3.139.258 | 62.004 | 0,77% |
| YEAR | $1.486.742 | 29.534 | 0,37% |
| SPIB | $962.561 | 28.767 | 0,24% |
| FLTR | $824.694 | 32.202 | 0,20% |
| SBND | $744.548 | 39.614 | 0,18% |
| SPYV | $677.628 | 11.147 | 0,17% |
| SPYG | $593.774 | 4.990 | 0,15% |
| APP | $592.514 | 1.150 | 0,15% |
| GOVT | $524.579 | 23.028 | 0,13% |
| TD | $503.206 | 4.144 | 0,12% |
| APH | $441.537 | 2.504 | 0,11% |
| PRU | $427.402 | 3.960 | 0,11% |
| JNJ | $403.813 | 1.590 | 0,10% |
| XLF | $400.576 | 7.472 | 0,10% |
| ORCL | $392.755 | 2.680 | 0,10% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| PSI | Acquistato di più | +162K | +$47.6M |
| QQQ | Acquistato di più | +16K | +$14.2M |
| NVDA | Acquistato di più | +53K | +$12.0M |
| SPY | Acquistato di più | +14K | +$11.6M |
| USFR | Acquistato di più | +229K | +$11.5M |
| FDN | Acquistato di più | +39K | +$11.4M |
| XAR | Acquistato di più | +33K | +$10.4M |
| QQQM | Acquistato di più | +25K | +$8.8M |
| AAPL | Acquistato di più | +25K | +$8.0M |
| AIRR | Acquistato di più | +48K | +$7.0M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| FDNI | 30 Giugno 2026 | 129.958 | $3.538.104 | |
| FLRN | 31 Dicembre 2025 | 76.248 | $2.353.013 | Non più monitorato |
| TFLO | 31 Dicembre 2025 | 27.940 | $1.413.485 | Non più monitorato |
| TD | 31 Marzo 2026 | 9.982 | $940.304 | 32,0% |
| FLTR | 31 Marzo 2026 | 24.420 | $622.216 | Non più monitorato |
| AMP | 31 Dicembre 2025 | 473 | $232.506 | 14,9% |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 800 | $224.992 | -26,5% |
| PRU | 31 Marzo 2026 | 1.980 | $223.503 | 28,9% |
| XLF | 31 Marzo 2026 | 3.736 | $204.621 | Non più monitorato |
| SBND | 31 Marzo 2026 | 10.400 | $196.820 | Non più monitorato |