Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q2 2025–Q2 2026 -56.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +21.7%
Rendimento in eccesso -78.5%

Annualizzato: -56.8% · S&P 500: +21.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 0,9%
Utilities 0,5%
Communication Services 0,4%
Retail 0,3%
Healthcare 0,3%
Industrials 0,3%
Energy 0,2%
Technology 0,2%
Real Estate 0,1%
Materials 0,0%
Altro/Non mappato 96,7%

Portafoglio completo 48 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881) $24.194.499.432 95,82% 296.247.085 Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $167.444.278 0,66% 243.800 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108.965.687 0,43% 304.910 $21.285.767
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64.078.662 0,25% 268.854 $8.084.439
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $57.107.320 0,23% 668.000 Su ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $49.233.522 0,19% 908.200 $63.574
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $47.139.369 0,19% 388.202 $10.916.240
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $46.074.627 0,18% 222.615 $10.059.972
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $46.020.368 0,18% 91.969 $1.948.823
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38.491.717 0,15% 117.593 $3.900.560
FTS Fortis Inc. Common Shares $34.438.153 0,14% 601.750 $866.520
EMA Emera Incorporated Common Shares $33.489.606 0,13% 631.641 $726.387
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $30.500.075 0,12% 347.500 $-1.775.725
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $27.140.639 0,11% 65.300 $9.471.112
V Visa Inc. $25.817.523 0,10% 75.250 $3.073.963
SRE DBA Sempra Common Stock $22.621.240 0,09% 244.000 $-1.088.240
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21.486.078 0,09% 72.084 $7.491.690
BXP BXP, Inc. Common Stock $19.896.514 0,08% 300.053 $4.323.763
DHR Danaher Corporation Common Stock $19.826.301 0,08% 104.086 $91.595
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $19.151.952 0,08% 38.200 $375.506
WM Waste Management, Inc. Common Stock $18.432.176 0,07% 82.700 $-571.457
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17.379.748 0,07% 46.592 $132.787
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $17.057.132 0,07% 463.635 $-2.285.720
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $12.164.360 0,05% 140.385 $1.121.676
INTC Intel Corporation - Common Stock $9.925.319 0,04% 71.083 $6.788.426
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $7.150.270 0,03% 33.593 $-126.982
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.926.016 0,03% 27.271 $259.893
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $6.595.411 0,03% 25.234 $-740.113
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5.750.593 0,02% 19.060 $2.944.180 Su ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5.731.696 0,02% 21.260 $418.609
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5.458.666 0,02% 1.708 $-310.582
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $5.095.397 0,02% 45.196 $-195.247
COR Cencora, Inc. Common Stock $4.917.909 0,02% 17.379 $-541.530
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4.826.142 0,02% 9.300 $215.574
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $4.629.238 0,02% 103.216 $41.287
APH Amphenol Corporation Common Stock $4.553.464 0,02% 25.825 $1.290.475
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4.499.055 0,02% 36.545 $-1.248.743
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $4.156.689 0,02% 34.367 $393.159
AXP American Express Company Common Stock $4.134.768 0,02% 12.224 $437.252
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3.716.790 0,01% 16.831 $-1.254.246
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3.675.244 0,01% 7.214 $-684.825
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3.602.807 0,01% 16.340 $-258.008
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.353.634 0,01% 9.509 $226.219
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3.044.107 0,01% 5.927 $82.622
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2.607.000 0,01% 66.000 $-609.180
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $2.345.800 0,01% 37.805 $-208.684
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.314.880 0,01% 8.000 $284.560
IMO CUSIP: 453038408 $1.546.884 0,01% 13.809 $-259.609

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881) $24.194.499.432 296.247.085 95,82%
VOO $167.444.278 243.800 0,66%
VXUS $57.107.320 668.000 0,23%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
GOOGL Solo movimento di prezzo +0 +$21.3M
TD Solo movimento di prezzo +0 +$10.9M
RY Solo movimento di prezzo +0 +$10.1M
UNH Solo movimento di prezzo +0 +$9.5M
AMZN Solo movimento di prezzo +0 +$8.1M
TXN Solo movimento di prezzo +0 +$7.5M
INTC Solo movimento di prezzo +0 +$6.8M
BXP Solo movimento di prezzo +0 +$4.3M
JPM Solo movimento di prezzo +0 +$3.9M
V Solo movimento di prezzo +0 +$3.1M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
TRI 30 Giugno 2026 300.790.959 $27.065.170.491 18,9%
VZ 31 Marzo 2026 261.130 $10.635.825 -8,7%
USFD 31 Marzo 2026 87.233 $6.570.390 2,6%
TROW 31 Marzo 2026 63.939 $6.546.075 15,3%
MDT 31 Marzo 2026 63.885 $6.136.793 1,5%
EA 31 Marzo 2026 28.565 $5.836.686 Non più monitorato
NKE 31 Marzo 2026 90.065 $5.738.041 -35,7%
BABA 31 Marzo 2026 39.000 $5.716.620 -11,7%
WY 31 Marzo 2026 221.910 $5.257.048 -24,3%
FDS 31 Marzo 2026 17.617 $5.112.277 27,4%
MDLZ 31 Marzo 2026 82.828 $4.458.631 1,5%
KVUE 31 Marzo 2026 244.977 $4.225.853 0,9%
MO 31 Marzo 2026 72.995 $4.208.892 2,9%
CG 31 Marzo 2026 63.000 $3.723.930 -18,7%
HSIC 31 Marzo 2026 45.833 $3.464.058 14,3%
STLD 31 Marzo 2026 20.053 $3.397.981 33,6%
ABT 31 Marzo 2026 26.265 $3.290.742 -2,5%
ADP 31 Marzo 2026 12.717 $3.271.194 28,1%
HSY 31 Marzo 2026 17.751 $3.230.327 -22,6%
TFC 31 Marzo 2026 57.999 $2.854.131 0,8%
PPG 31 Marzo 2026 26.379 $2.702.792 -1,5%
PG 31 Marzo 2026 15.643 $2.241.798 1,0%
CNI 31 Marzo 2026 19.010 $1.879.139 16,1%
CARR 31 Marzo 2026 34.317 $1.813.310 -1,0%
EAF 31 Marzo 2026 115.324 $1.788.675 30,1%
SYY 31 Marzo 2026 22.166 $1.633.413 7,1%
ROP 31 Marzo 2026 3.186 $1.418.184 2,7%
ATAT 31 Marzo 2026 13.878 $546.793 -12,7%
MICC 31 Marzo 2026 20.660 $327.461 14,4%
BNT 31 Marzo 2026 3.051 $140.193 -11,1%
STIM 31 Marzo 2026 1.838 $2.536 51,7%
VLTO 31 Marzo 2026 1 $100 9,2%