ZynergyRetirementPlanningLLC
CIK 2031137 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $165.4M
- Posizioni
- 26
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#7.077 di 9.443 per valore 13F · top 74.9%
Valore portafoglio QoQ: +1.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 95,14%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,88%
- Posizioni superiori all'1%
- 9
- Numero effettivo di posizioni
- 7,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 1,41% Acquisti stimati $6.232.909 · vendite $2.314.304
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 21,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 13
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,5%
Retail
0,3%
Utilities
0,1%
Altro/Non mappato
98,0%
Portafoglio completo 26 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $38.877.753 | 23,51% | 59.518 | $-243.965 | Su ×2 | ||
| SCHZ | $30.795.989 | 18,62% | 1.326.270 | $1.547.336 | Su ×5 | ||
| SCHF | $23.007.625 | 13,91% | 929.601 | $395.625 | Giù ×1 | ||
| SCHH | $17.327.860 | 10,48% | 806.322 | $1.627.145 | Su ×5 | ||
| SCHA | $16.621.924 | 10,05% | 571.593 | $37.707 | Giù ×1 | ||
| SCHP | $12.023.489 | 7,27% | 451.841 | $789.265 | Su ×1 | ||
| SCHO | $10.643.317 | 6,44% | 438.538 | $-1.150.886 | Giù ×1 | ||
| SCHE | $3.742.362 | 2,26% | 113.577 | $-142.541 | Giù ×1 | ||
| SCHV | $3.009.252 | 1,82% | 98.664 | $-5.224 | Giù ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.265.098 | 0,77% | 7.254 | $994.859 | Su ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.257.783 | 0,76% | 4.956 | $-195.581 | Giù ×1 | ||
| SCHC | $886.845 | 0,54% | 18.974 | $-104.616 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $829.985 | 0,50% | 1.438 | $-56.464 | Giù ×2 | ||
| VFH | $594.264 | 0,36% | 4.919 | $-62.373 | |||
| VTV | $518.557 | 0,31% | 2.643 | $13.770 | |||
| VEU | $514.735 | 0,31% | 6.854 | $10.555 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $493.006 | 0,30% | 1.499 | $-42.070 | Giù ×5 | ||
| SCHG | $444.233 | 0,27% | 15.250 | $-101.402 | Giù ×4 | ||
| SCHD | $422.740 | 0,26% | 13.779 | $3.088 | Giù ×1 | ||
| GLD | $382.528 | 0,23% | 889 | $19.112 | Giù ×5 | ||
| VB | $354.640 | 0,21% | 1.354 | $5.376 | |||
| SCHB | $345.903 | 0,21% | 13.781 | $-15.573 | |||
| VPU | $287.699 | 0,17% | 1.452 | $19.021 | |||
| VYM | $249.549 | 0,15% | 1.685 | $-4.768 | Giù ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $247.321 | 0,15% | 4.503 | $41.759 | Su ×2 | ||
| ITA ITA | $205.625 | 0,12% | 940 | $3.816 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $30.795.989 | 18,62% | su ×5 |
| SCHH | $17.327.860 | 10,48% | su ×5 |
| NVDA | $1.265.098 | 0,77% | su ×4 |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHH | Acquistato di più | +55K | +$1.6M |
| SCHZ | Acquistato di più | +75K | +$1.5M |
| SCHO | Ridotto | -45K | -$1.2M |
| NVDA | Acquistato di più | +6K | +$995K |
| SCHP | Acquistato di più | +28K | +$789K |
| SCHF | Ridotto | -11K | +$396K |
| IVV | Acquistato di più | +2K | -$244K |
| AAPL | Ridotto | -390 | -$196K |
| SCHE | Ridotto | -5K | -$143K |
| SCHC | Ridotto | -3K | -$105K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| LULU | 31 Dicembre 2025 | 3.000 | $533.790 | -42,3% |
| JPM | 31 Dicembre 2025 | 1.321 | $416.683 | 12,2% |
| BILS | 30 Giugno 2025 | 3.438 | $340.878 | Non più monitorato |
| NJR | 30 Giugno 2025 | 4.289 | $200.069 | 24,2% |
| VNQ | 30 Giugno 2025 | 2.010 | $179.051 | Non più monitorato |
| META | 30 Giugno 2025 | 249 | $145.792 | -26,1% |
| ITA | 30 Giugno 2025 | 964 | $140.117 | Non più monitorato |
| SPY | 30 Giugno 2025 | 229 | $134.212 | Non più monitorato |
| VNQI | 30 Giugno 2025 | 2.960 | $117.098 | |
| PNC | 30 Giugno 2025 | 607 | $117.060 | 36,2% |
| SCHQ | 31 Marzo 2025 | 2.868 | $100.351 | Non più monitorato |
| DUK | 30 Giugno 2025 | 872 | $93.949 | 5,7% |
| REIT | 30 Giugno 2025 | 2.814 | $76.710 | |
| VIG | 30 Giugno 2025 | 338 | $66.191 | Non più monitorato |
| PH | 30 Giugno 2025 | 100 | $63.603 | 48,8% |
| IDV | 30 Giugno 2025 | 2.276 | $62.317 | Non più monitorato |
| HEFA | 30 Giugno 2025 | 1.657 | $57.581 | Non più monitorato |
| GOOG | 30 Giugno 2025 | 299 | $56.942 | 92,5% |
| FSMD | 30 Giugno 2025 | 1.381 | $56.856 | Non più monitorato |
| COST | 30 Giugno 2025 | 62 | $56.809 | -1,6% |
| DIS | 30 Giugno 2025 | 473 | $52.690 | -14,2% |
| DOCU | 30 Giugno 2025 | 557 | $50.097 | -20,9% |
| IWB | 30 Giugno 2025 | 150 | $48.324 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Giugno 2025 | 443 | $47.654 | 55,7% |
| CEF | 30 Giugno 2025 | 2.000 | $47.520 | Non più monitorato |
| GOOGL | 30 Giugno 2025 | 220 | $41.646 | 94,0% |
| AMZN | 30 Giugno 2025 | 188 | $41.245 | 18,5% |
| BBH | 30 Giugno 2025 | 260 | $40.812 | 55,5% |
| ORCL | 30 Giugno 2025 | 225 | $37.494 | -36,3% |
| CRM | 30 Giugno 2025 | 110 | $36.776 | -26,0% |
| TSLA | 30 Giugno 2025 | 90 | $36.346 | 6,5% |
| SCZ | 30 Giugno 2025 | 561 | $34.081 | |
| RTX | 30 Giugno 2025 | 275 | $31.823 | 54,5% |
| BA | 30 Giugno 2025 | 168 | $29.736 | 5,8% |
| WELL | 30 Giugno 2025 | 216 | $27.222 | 52,8% |
| NFLX | 30 Giugno 2025 | 30 | $26.740 | -94,0% |
| PKB | 30 Giugno 2025 | 339 | $25.667 | Non più monitorato |
| BAC | 30 Giugno 2025 | 571 | $25.095 | 35,4% |
| BRKB | 30 Giugno 2025 | 50 | $22.664 | Non più monitorato |
| UITB | 30 Giugno 2025 | 492 | $22.612 | |
| TDTF | 30 Giugno 2025 | 967 | $22.492 | Non più monitorato |
| PG | 30 Giugno 2025 | 125 | $20.956 | -8,3% |
| TRV | 30 Giugno 2025 | 82 | $19.753 | 38,5% |
| VZ | 30 Giugno 2025 | 489 | $19.555 | 14,2% |
| RPRX | 30 Giugno 2025 | 748 | $19.081 | 68,4% |
| VTEB | 30 Giugno 2025 | 377 | $18.899 | Non più monitorato |
| IEFA | 30 Giugno 2025 | 266 | $18.694 | Non più monitorato |
| VVV | 30 Giugno 2025 | 457 | $16.534 | -9,8% |
| DVY | 30 Giugno 2025 | 121 | $15.886 | |
| CARZ | 30 Giugno 2025 | 263 | $15.276 | 70,6% |
| CBSH | 30 Giugno 2025 | 242 | $15.079 | -4,2% |
| COP | 30 Giugno 2025 | 152 | $15.074 | 46,2% |
| FDX | 30 Giugno 2025 | 50 | $14.067 | 48,5% |
| PEG | 30 Giugno 2025 | 160 | $13.518 | -10,0% |
| CHAT | 30 Giugno 2025 | 334 | $13.514 | Non più monitorato |
| RIVN | 30 Giugno 2025 | 1.007 | $13.393 | 10,7% |
| EFA | 30 Giugno 2025 | 174 | $13.156 | Non più monitorato |
| OTIS | 30 Giugno 2025 | 140 | $12.965 | -27,3% |
| COIN | 30 Giugno 2025 | 50 | $12.415 | -56,7% |
| PRU | 30 Giugno 2025 | 100 | $11.853 | 15,6% |
| IJH | 30 Giugno 2025 | 175 | $10.904 | Non più monitorato |
| MPC | 30 Giugno 2025 | 78 | $10.881 | 117,9% |
| AMGN | 30 Giugno 2025 | 40 | $10.426 | 57,2% |
| CCL | 30 Giugno 2025 | 415 | $10.342 | -2,4% |
| INTC | 30 Giugno 2025 | 494 | $9.905 | 311,4% |
| ICLN | 30 Giugno 2025 | 803 | $9.138 | |
| TD | 30 Giugno 2025 | 164 | $8.731 | 65,9% |
| SW | 30 Giugno 2025 | 155 | $8.348 | 11,5% |
| PEP | 30 Giugno 2025 | 50 | $7.603 | 7,5% |
| PSX | 30 Giugno 2025 | 66 | $7.519 | 103,5% |
| CSCO | 30 Giugno 2025 | 106 | $6.275 | 60,2% |
| VGIT | 31 Marzo 2025 | 97 | $5.861 | |
| MMM | 30 Giugno 2025 | 45 | $5.809 | 20,3% |
| VOO | 30 Giugno 2025 | 10 | $5.388 | Non più monitorato |
| IBRX | 30 Giugno 2025 | 1.950 | $4.992 | 204,5% |
| TM | 30 Giugno 2025 | 22 | $4.281 | 9,6% |
| IWM | 31 Marzo 2025 | 14 | $3.092 | Non più monitorato |
| USMV | 31 Marzo 2025 | 33 | $3.013 | Non più monitorato |
| UAL | 30 Giugno 2025 | 30 | $2.913 | 48,5% |
| PDT | 30 Giugno 2025 | 200 | $2.548 | -3,4% |
| T | 30 Giugno 2025 | 106 | $2.414 | -12,5% |
| FNDE | 31 Marzo 2025 | 53 | $1.710 | Non più monitorato |
| DJT | 30 Giugno 2025 | 50 | $1.705 | -54,9% |
| SUSC | 30 Giugno 2025 | 73 | $1.659 | |
| PFE | 30 Giugno 2025 | 59 | $1.565 | 16,6% |
| CHRD | 30 Giugno 2025 | 13 | $1.520 | 51,7% |
| AZN | 30 Giugno 2025 | 21 | $1.376 | 136,0% |
| UTF | 30 Giugno 2025 | 50 | $1.202 | 1,0% |
| CMCSA | 30 Giugno 2025 | 25 | $938 | -25,0% |
| VWO | 30 Giugno 2025 | 20 | $881 | Non più monitorato |
| SOLV | 30 Giugno 2025 | 11 | $727 | 17,8% |
| MDT | 30 Giugno 2025 | 9 | $719 | 7,6% |
| MRK | 30 Giugno 2025 | 3 | $298 | 91,2% |
| WBD | 30 Giugno 2025 | 25 | $264 | 149,9% |
| BDX | 30 Giugno 2025 | 1 | $227 | 37,2% |
| CIM | 30 Giugno 2025 | 6 | $84 | -14,3% |
| LFWD | 31 Marzo 2025 | 11 | $36 | 346,2% |
| F | 30 Giugno 2025 | 1 | $10 | 31,9% |