Performance Wealth Partners, LLC

CIK 1908765 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$3.4B
13F価値別で8,643件中 #1,001 位 · 11.6% トップ
ポジション
212
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -6.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
80.38%
上位25銘柄のウェイト
92.75%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
7.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 4.17% 推定買付額 $784,388,203 · 推定売付額 $155,776,619

保有期間中央値: 6.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.4% はまだ保有

新規ポジション
37
増加
110
減少
57
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Technology
40.9%
Retail
8.0%
Communication Services
7.7%
Industrials
4.6%
Financial Services
4.3%
Financials
2.0%
Consumer Discretionary
1.3%
Health Care
0.7%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.0%
Communications
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Utilities
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
29.9%

ポートフォリオ全体 235 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,138,052,940 28.26% 3,933,000 $142,025,748 上昇 ×1
VUG $656,499,150 16.30% 7,621,304 $99,861,157 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $288,059,785 7.15% 815,271 $54,830,306 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $285,229,604 7.08% 1,425,507 $38,847,986 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $239,644,200 5.95% 1,005,472 $30,710,818 上昇 ×1
SPMO $147,352,457 3.66% 912,173 $107,645,772 上昇 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $144,794,310 3.60% 123,244 $39,953,803 上昇 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $142,499,474 3.54% 140,897 $24,705,383 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $117,978,724 2.93% 316,280 $-50,484,724 下落 ×3
VIG $76,465,337 1.90% 323,157 $8,207,649 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $71,820,042 1.78% 219,412 $8,195,511 上昇 ×6
BRKB $69,900,480 1.74% 139,692 $-14,395,592 下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $68,420,493 1.70% 181,126 $14,603,891 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $62,872,726 1.56% 67,210 $-4,294,043 下落 ×4
SMH SMH $45,804,286 1.14% 69,835 上昇 ×1
IWY $26,070,011 0.65% 89,705 $6,594,913 上昇 ×4
VTV $24,737,811 0.61% 113,513 $8,155,388 上昇 ×3
V Visa Inc. $20,630,833 0.51% 60,132 $2,831,800 上昇 ×2
VB $18,887,731 0.47% 62,311 $4,885,781 上昇 ×2
VYM $18,788,156 0.47% 118,890 $-1,408,540 下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17,787,215 0.44% 157,048 $-191,057 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,834,373 0.37% 41,510 $3,046,430 上昇 ×2
FDVV $13,223,581 0.33% 219,333 $3,188,552 上昇 ×4
VBK $12,264,591 0.30% 33,537 $1,745,596 下落 ×6
SPY SPY $11,787,620 0.29% 15,785 $1,389,720 下落 ×3
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $11,776,390 0.29% 352,481 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,264,794 0.25% 17,670 $6,616,684 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,351,183 0.23% 37,161 $3,627,180 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $6,908,045 0.17% 18,484 $2,416,895 上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,836,821 0.17% 12,137 $-37,043,049 下落 ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6,779,702 0.17% 157,156 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6,308,182 0.16% 6,449 $1,166,109 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6,274,895 0.16% 77,411 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,921,200 0.15% 103,917 $1,364,242 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,593,139 0.14% 13,298 $509,086 下落 ×1
STIP $5,538,353 0.14% 54,213 $-36,890 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,481,732 0.14% 4,570 $1,417,342 上昇 ×3
USMV $5,321,523 0.13% 55,168 $1,213,323 上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,078,982 0.13% 30,641 $-572,179 上昇 ×1
IDMO $5,015,461 0.12% 83,189 $1,430,293 上昇 ×4
VEA $4,715,000 0.12% 66,175 $1,583,898 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,645,106 0.12% 4,362 $2,919,795 上昇 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4,498,425 0.11% 14,861 上昇 ×1
XLE XLE $4,335,139 0.11% 81,626 $-29,039,377 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,127,333 0.10% 16,158 $1,931,092 上昇 ×1
FNDE $3,975,587 0.10% 100,191 $1,087,832 上昇 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,967,353 0.10% 5,487 $2,095,260 上昇 ×4
VOO $3,880,057 0.10% 5,649 $501,395 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,620,672 0.09% 44,095 $231,545 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,523,897 0.09% 4,785 $681,688 下落 ×2
SCHP $3,496,598 0.09% 131,947 $-28,056 下落 ×6
RBLD $3,430,207 0.09% 38,113 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,425,622 0.09% 42,151 $1,285,232 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,343,062 0.08% 28,654 $-1,140,127 下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,118,881 0.08% 62,092 $1,051,201 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,038,091 0.08% 2,632 $2,764,778 上昇 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3,032,794 0.08% 12,853 $497,411
BSV $2,975,539 0.07% 38,192 $-43,560 下落 ×1
XLV XLV $2,952,790 0.07% 18,611 $-170,724 下落 ×1
IJK $2,925,515 0.07% 24,898 $377,615 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,873,972 0.07% 10,220 $413,861 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,696,776 0.07% 12,212 $-608,486 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,537,530 0.06% 7,441 $1,323,266 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,527,941 0.06% 4,962 $-512,141 下落 ×1
IWF $2,463,889 0.06% 19,843 $405,286 上昇 ×1
IVV $2,332,043 0.06% 3,114 $310,358 上昇 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,998,911 0.05% 22,029 $-12,789 上昇 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,951,513 0.05% 3,707 $-137,594 下落 ×1
VTI $1,914,086 0.05% 5,173 $205,565 下落 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1,740,189 0.04% 25,838 $289,258 上昇 ×1
IWS $1,715,626 0.04% 10,423 $179,526 下落 ×6
XLU XLU $1,712,177 0.04% 37,763 $-143,883 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,637,035 0.04% 5,492 $685,721 上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,606,246 0.04% 10,354 $-493,379 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,591,804 0.04% 5,254 $359,507 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,591,741 0.04% 3,333 $628,246 上昇 ×4
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $1,514,414 0.04% 50,531 $-239,517
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1,488,790 0.04% 12,946 $120,032 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,478,232 0.04% 5,820 $-670 下落 ×1
DFAC $1,469,736 0.04% 33,132 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,462,862 0.04% 6,998 $881,107 上昇 ×3
IWN $1,422,537 0.04% 6,431 $203,284
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1,389,018 0.03% 3,080 $-236,610 下落 ×2
IJH $1,259,129 0.03% 16,329 $763,661 上昇 ×3
TIP $1,257,898 0.03% 11,495 $321,052 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,245,945 0.03% 7,971 $-35,631 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,216,379 0.03% 8,295 $-96,292 下落 ×1
VGT $1,209,901 0.03% 10,123 $334,262 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,196,774 0.03% 24,964 $274,716 下落 ×5
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest $1,183,602 0.03% 60,979 $413,437
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,163,304 0.03% 2,265 $308,885 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,088,820 0.03% 1,441 $-247,296 下落 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1,085,011 0.03% 9,660 $-180,546
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,078,902 0.03% 2,979 $22,217 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,047,150 0.03% 3,515 $698,875 下落 ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $1,041,961 0.03% 13,018 $204,111 上昇 ×1
AGG $1,015,692 0.03% 10,262 $541,369 上昇 ×1
XLK XLK $980,539 0.02% 5,147 $288,867 下落 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $963,718 0.02% 1,775 $192,871
SOXX SOXX $936,791 0.02% 1,462 $721,847 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPMO $147,352,457 3.66% 4倍増
GEV $144,794,310 3.60% 4倍増
GS $142,499,474 3.54% 6倍増
JPM $71,820,042 1.78% 6倍増
AVGO $68,420,493 1.70% 4倍増
IWY $26,070,011 0.65% 4倍増
VTV $24,737,811 0.61% 3倍増
WMT $17,787,215 0.44% 3倍増
FDVV $13,223,581 0.33% 4倍増
GE $6,908,045 0.17% 5倍増
BAC $5,921,200 0.15% 6倍増
LLY $5,481,732 0.14% 3倍増
USMV $5,321,523 0.13% 4倍増
IDMO $5,015,461 0.12% 4倍増
VEA $4,715,000 0.12% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SMH $45,804,286 69,835 1.14%
AIPO $11,776,390 352,481 0.29%
SDVY $6,779,702 157,156 0.17%
RDVY $6,274,895 77,411 0.16%
BE $4,498,425 14,861 0.11%
RBLD $3,430,207 38,113 0.09%
DFAC $1,469,736 33,132 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $598,864 3,505 0.01%
EEM $480,785 7,028 0.01%
DBEF $472,222 8,644 0.01%
ICF $435,402 6,438 0.01%
PENG $380,658 5,008 0.01%
WFC $371,179 4,492 0.01%
KLAC $313,778 1,040 0.01%
VNQ $300,335 3,115 0.01%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 買い増し +8K +$142.0M
SPMO 買い増し +558K +$107.6M
VUG 買い増し +6.3M +$99.9M
GOOG 買い増し +2K +$54.8M
MSFT 削減 -139K -$50.5M
GEV 買い増し +3K +$40.0M
NVDA 買い増し +13K +$38.8M
AMZN 買い増し +2K +$30.7M
GS 買い増し +2K +$24.7M
AVGO 買い増し +7K +$14.6M

2件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 46,491 $7,887,744 20.1%
BX 2025年6月30日 55,096 $7,701,307 -6.7%
VRT 2025年3月31日 36,640 $4,162,670 284.4%
TFPM 2025年3月31日 68,304 $1,027,292 61.5%
FNGS 2025年9月30日 15,000 $977,250 追跡終了
AEM 2025年3月31日 11,353 $887,918 74.0%
CYBR 2026年3月31日 1,816 $810,045 追跡終了
CVS 2025年6月30日 10,618 $719,387 36.9%
WPM 2025年3月31日 11,148 $626,964 73.2%
UBER 2026年6月30日 8,053 $579,252 5.9%
HON 2026年6月30日 2,518 $569,144 2.2%
URI 2025年12月31日 566 $540,277 42.3%
MRK 2025年6月30日 5,450 $489,192 73.8%
CBRE 2025年12月31日 3,003 $473,153 -7.3%
BABA 2025年12月31日 2,391 $427,343 -13.2%
LULU 2026年6月30日 2,550 $390,405 3.7%
VGLT 2025年6月30日 5,945 $342,491
BMO 2026年6月30日 2,500 $338,350 4.2%
GWW 2025年3月31日 315 $332,026 33.5%
SCI 2025年9月30日 4,043 $329,121 0.6%
VCLT 2026年3月31日 4,291 $325,472
IBIT 2026年6月30日 8,104 $311,356
CEG 2026年6月30日 1,090 $304,382 12.2%
DFAU 2025年3月31日 7,352 $297,682 追跡終了
INTU 2026年3月31日 448 $296,764 -18.4%
VOE 2025年3月31日 1,831 $296,201 追跡終了
VDC 2025年3月31日 1,398 $295,509 追跡終了
VBR 2025年3月31日 1,478 $292,910 追跡終了
VOT 2025年3月31日 1,137 $288,514 追跡終了
LPLA 2025年12月31日 839 $279,127 3.0%
HOLX 2025年3月31日 3,850 $277,546 追跡終了
EMN 2025年3月31日 3,025 $276,243 -16.7%
MELI 2025年12月31日 118 $275,759 -11.5%
CVX 2025年12月31日 1,707 $265,156 34.4%
TSM 2025年3月31日 1,308 $258,317 150.4%
REGN 2025年6月30日 407 $257,830 55.0%
IWM 2025年3月31日 1,138 $251,352 追跡終了
SYK 2025年9月30日 625 $247,269 -8.8%
LULU 2025年3月31日 632 $241,683 -58.2%
FDX 2025年3月31日 859 $241,662 36.2%
ALNY 2026年6月30日 725 $239,881 -25.4%
PFE 2025年9月30日 9,568 $231,928 7.3%
ICE 2025年3月31日 1,549 $230,816 -9.3%
T 2026年6月30日 7,929 $229,858 20.9%
DNP 2025年9月30日 23,320 $228,303 9.3%
BNTX 2025年3月31日 2,000 $227,900 0.4%
ETHA 2026年6月30日 14,390 $227,794
GBTC 2025年12月31日 2,472 $221,911 追跡終了
SNY 2025年6月30日 4,000 $221,840 -6.6%
LYFT 2025年12月31日 10,000 $220,100 -9.9%
SPDW 2025年12月31日 5,127 $219,384 追跡終了
ALB 2025年6月30日 3,000 $216,060 108.1%
T 2025年12月31日 7,628 $215,401 0.7%
WSO 2025年9月30日 487 $215,069 -22.5%
MFG 2025年12月31日 32,078 $214,923 46.4%
WDAY 2026年3月31日 1,000 $214,780 50.0%
DFS 2025年6月30日 1,258 $214,671 追跡終了
LHX 2026年6月30日 617 $212,958 -3.3%
SAN 2025年12月31日 20,294 $212,681 23.9%
ZTS 2025年9月30日 1,358 $211,780 -49.6%
DIS 2026年6月30日 2,181 $210,205 8.4%
XYL 2025年12月31日 1,425 $210,188 -16.4%
SRPT 2025年3月31日 1,726 $209,864 -71.5%
EMR 2025年12月31日 1,573 $206,346 19.7%
SSRM 2026年3月31日 9,410 $206,315 9.9%
DIS 2025年9月30日 1,663 $206,220 -8.9%
ISRG 2025年3月31日 390 $203,564 -19.7%
DOCU 2025年6月30日 2,500 $203,500 -20.8%
ETN 2026年6月30日 568 $203,157 3.1%
CSGP 2025年12月31日 2,405 $202,910 -52.6%
DKNG 2025年9月30日 4,695 $201,369 -32.8%
ALL 2025年12月31日 936 $200,912 26.5%
OUNZ 2026年6月30日 4,449 $200,427 追跡終了
PTLO 2025年6月30日 15,411 $183,237 -57.6%
ACHR 2025年12月31日 15,500 $148,490 -17.7%
ENVX 2025年6月30日 12,768 $93,717 -66.1%
HCAT 2025年3月31日 10,000 $70,700 -61.1%
NOTV 2025年3月31日 14,000 $57,960 追跡終了
LAC 2025年6月30日 10,500 $28,455 14.7%
MRNS 2025年3月31日 11,000 $5,886 追跡終了