ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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ポートフォリオ評価額
$216.3M
13F価値別で9,443件中 #6,192 位 · 65.6% トップ
ポジション
230
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.84%
上位25銘柄のウェイト
64.63%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
38.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 11.2% 推定買付額 $32,638,541 · 推定売付額 $23,133,347

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 60.8% はまだ保有

新規ポジション
60
増加
50
減少
41
クローズ
32

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.6% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
6.5%
Energy
4.9%
Retail
4.1%
Health Care
3.7%
Financial Services
3.7%
Industrials
2.5%
Financials
2.3%
Real Estate
2.0%
Communication Services
1.8%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
67.0%

ポートフォリオ全体 230 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BIL $15,725,815 7.27% 171,604 $-1,120,768 下落 ×1
SCHD $15,193,432 7.02% 479,137 $155,749 下落 ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $11,144,065 5.15% 218,490 $2,189,598 上昇 ×6
AVUV $10,188,650 4.71% 81,666 $1,834,693 上昇 ×2
CORP $8,291,152 3.83% 85,564 $735,331 上昇 ×4
RSPT $7,621,127 3.52% 118,157 $3,131,199 上昇 ×1
FRDM $6,226,754 2.88% 85,415 $1,189,117 下落 ×1
SCHB $5,462,435 2.53% 188,620 $-20,888 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,347,373 2.47% 18,480 $575,360 下落 ×6
SCHO $5,301,096 2.45% 219,598 $-116,698 下落 ×1
BRKB $4,863,791 2.25% 9,720 $187,757 下落 ×1
IEMG $3,938,462 1.82% 47,543 $225,530 下落 ×3
JCPB $3,858,336 1.78% 82,197 $1,935,118 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,566,410 1.65% 9,561 $329,358 上昇 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3,546,353 1.64% 4,462 $-373,173 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,521,950 1.63% 14,777 $338,960 下落 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,478,977 1.61% 36,074 $-1,399,465 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,398,290 1.57% 43,000 プットオプション 上昇 ×1
IEFA $3,123,590 1.44% 32,342 $-921,109 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,055,156 1.41% 8,549 $281,927 下落 ×1
DGRO $2,744,811 1.27% 36,216 $403,115 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,738,194 1.27% 33,134 $137,733 上昇 ×2
IVV $2,615,873 1.21% 3,493 $910,995 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,415,381 1.12% 9,511 $56,658 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,409,746 1.11% 4,730 $-104,516 上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,248,531 1.04% 16,598 $75,095 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,230,203 1.03% 11,146 $1,570,099 上昇 ×2
FCOR $2,223,877 1.03% 47,166 $350,130 上昇 ×4
CARY Angel Oak Income ETF $2,179,822 1.01% 104,900 $125,382 上昇 ×4
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $2,078,926 0.96% 18,440 $-150,599 下落 ×3
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2,006,613 0.93% 42,085 $194,086 上昇 ×1
FLTB $1,942,688 0.90% 38,753 $153,177 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,843,073 0.85% 5,854 $-11,489 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,746,317 0.81% 14,968 $-377,083 上昇 ×1
SPTL $1,687,376 0.78% 64,330 $172,496 上昇 ×2
V Visa Inc. $1,630,364 0.75% 4,752 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,596,343 0.74% 11,676 $-1,152,488 下落 ×3
IFLN $1,596,296 0.74% 87,277 $-1,385,422 下落 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1,587,076 0.73% 34,138 $-55,605 上昇 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,428,978 0.66% 13,844 $657,061 上昇 ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $1,416,342 0.65% 75,984 $345,908 上昇 ×1
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock $1,409,884 0.65% 18,517 $223,436 下落 ×1
T AT&T Inc. $1,393,835 0.64% 67,335 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,271,711 0.59% 7,672 $-285,625 上昇 ×2
PHYS $1,211,657 0.56% 40,161 $-211,649
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $1,197,166 0.55% 26,945 $310,309 上昇 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,181,943 0.55% 12,878 $331,313 上昇 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,177,360 0.54% 4,605 $353,008 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,171,988 0.54% 7,498 $41,665 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,166,431 0.54% 11,220 $-1,045,757 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,156,697 0.53% 12,536 $80,908 上昇 ×2
AMLP $1,136,863 0.53% 21,926 $-137,025 下落 ×1
SCHG $1,122,108 0.52% 33,159 $156,180
DEM $1,094,250 0.51% 20,343 $-141,491 下落 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,067,401 0.49% 3,772 $-849,167 下落 ×2
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $1,048,492 0.48% 22,495
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1,000,050 0.46% 11,300 $116,955
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $974,946 0.45% 4,104 $309,953 上昇 ×1
PSLV $964,710 0.45% 51,124 $-282,204
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $917,731 0.42% 7,757 $96,120 上昇 ×1
BBWI Bath & Body Works, Inc. $869,318 0.40% 37,584 $344,691 上昇 ×1
HYG $850,641 0.39% 10,637 $-274,576 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $850,568 0.39% 1,510 $37,571 上昇 ×2
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $829,690 0.38% 5,580 $269,872 上昇 ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $825,946 0.38% 14,728 $750,778 上昇 ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $824,517 0.38% 11,838 上昇 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $821,802 0.38% 2,981
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $805,163 0.37% 10,611
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $773,453 0.36% 24,269 $143,025 下落 ×1
MUB $753,125 0.35% 6,998 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $752,459 0.35% 8,707 $161,407 上昇 ×2
NBR Nabors Industries Ltd. $750,125 0.35% 8,929
SCHP $742,000 0.34% 28,000 $475,900 上昇 ×1
WFCPRL $688,415 0.32% 595 $1,190
HPQ HP Inc. Common Stock $671,188 0.31% 30,592
PSX Phillips 66 Common Stock $656,252 0.30% 3,882 $-87,407 下落 ×2
DAN Dana Incorporated Common Stock $635,653 0.29% 23,361 上昇 ×1
TREE LendingTree, Inc. - Common Stock $527,361 0.24% 11,907 上昇 ×1
DYNF $426,763 0.20% 6,275 上昇 ×1
QUAL $416,698 0.19% 1,899 $359,155 上昇 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $407,358 0.19% 18,300 $-1,281
LMUB $399,414 0.18% 7,798 上昇 ×1
BACPRL $376,350 0.17% 300 $18,882
SBAR $365,440 0.17% 14,275 $39,671 上昇 ×3
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $359,340 0.17% 3,597 $26,546
IVW $351,252 0.16% 2,554 上昇 ×1
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $334,106 0.15% 16,047 $-19,476 上昇 ×2
MTUM $309,575 0.14% 903 $273,576 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $294,991 0.14% 6,392 上昇 ×1
IVE $275,197 0.13% 1,212
EFV $274,585 0.13% 3,587 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $256,705 0.12% 1,353 $-4,289
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $256,200 0.12% 3,500 $-6,300
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $225,490 0.10% 4,656 $-1,162 下落 ×3
OEF $219,522 0.10% 600 $28,680
BAI $218,419 0.10% 4,143 上昇 ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $215,495 0.10% 7,548 $-14,703 下落 ×2
EFG $214,873 0.10% 1,727 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $210,852 0.10% 2,203 $-1,784
SLYG $202,521 0.09% 1,700 $38,267

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
UYLD $11,144,065 5.15% 6倍増
CORP $8,291,152 3.83% 4倍増
FCOR $2,223,877 1.03% 4倍増
CARY $2,179,822 1.01% 4倍増
SBAR $365,440 0.17% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VCSH $3,398,290 43,000 1.57%
V $1,630,364 4,752 0.75%
T $1,393,835 67,335 0.64%
PRG $1,048,492 22,495 0.48%
DINO $824,517 11,838 0.38%
CI $821,802 2,981 0.38%
BBY $805,163 10,611 0.37%
MUB $753,125 6,998 0.35%
NBR $750,125 8,929 0.35%
HPQ $671,188 30,592 0.31%
DAN $635,653 23,361 0.29%
TREE $527,361 11,907 0.24%
DYNF $426,763 6,275 0.20%
LMUB $399,414 7,798 0.18%
IVW $351,252 2,554 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
RSPT 買い増し +19K +$3.1M
UYLD 買い増し +43K +$2.2M
JCPB 買い増し +41K +$1.9M
AVUV 買い増し +6K +$1.8M
NVDA 買い増し +7K +$1.6M
EMB 削減 -16K -$1.4M
IFLN 削減 -79K -$1.4M
FRDM 削減 -7K +$1.2M
XOM 削減 -5K -$1.2M
BIL 削減 -12K -$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
OXY 2025年12月31日 53,543 $2,529,907 50.4%
UPS 2025年9月30日 20,396 $2,058,772 22.3%
BJ 2025年6月30日 13,178 $1,503,610 -17.0%
CMCSA 2025年3月31日 38,601 $1,448,696 -27.8%
UNH 2025年3月31日 2,847 $1,440,183 -25.1%
SIG 2025年6月30日 24,155 $1,402,439 4.4%
BXMX 2026年3月31日 89,516 $1,315,885 追跡終了
SYY 2025年6月30日 17,201 $1,290,763 11.1%
THC 2025年6月30日 9,397 $1,263,897 55.8%
TSCO 2026年3月31日 25,063 $1,253,401 -22.9%
HUM 2025年6月30日 4,701 $1,243,885 56.6%
ASO 2025年6月30日 26,396 $1,203,922 3.7%
GAP 2025年6月30日 57,415 $1,183,323 -8.7%
VC 2025年6月30日 14,954 $1,160,729 13.5%
JAKK 2025年6月30日 46,568 $1,148,833 19.2%
SAH 2025年9月30日 14,300 $1,142,999 3.2%
BBY 2025年6月30日 14,720 $1,083,539 30.5%
MCY 2025年9月30日 15,705 $1,057,575 22.3%
MCK 2025年9月30日 1,422 $1,042,013 10.1%
SPY 2025年12月31日 1,500 $999,270 追跡終了
GIII 2025年3月31日 26,930 $878,457 21.8%
LBRT 2025年3月31日 42,744 $850,178 27.6%
JBL 2025年3月31日 5,774 $830,879 135.5%
PPC 2025年3月31日 17,828 $809,213 -42.2%
CRI 2025年3月31日 14,640 $793,342 -12.5%
UAL 2025年3月31日 8,132 $789,617 64.1%
ACI 2025年3月31日 39,828 $782,222 -45.6%
HY 2025年3月31日 15,252 $776,784 -20.5%
USFD 2025年3月31日 11,333 $764,524 66.3%
CHRW 2025年3月31日 7,373 $761,778 40.3%
CAH 2025年3月31日 6,394 $756,218 68.3%
DAL 2025年3月31日 12,402 $750,321 87.7%
MUSA 2025年3月31日 1,456 $730,548 21.4%
BWA 2025年3月31日 22,939 $729,231 129.6%
MCK 2025年3月31日 1,273 $725,495 26.3%
FG 2026年6月30日 28,302 $716,607 -15.1%
BTU 2025年3月31日 32,456 $679,629 98.5%
DAL 2026年6月30日 9,735 $647,183 -12.6%
SBH 2025年12月31日 39,642 $645,372 15.4%
AN 2026年6月30日 3,273 $639,086 7.3%
BJ 2026年6月30日 6,474 $637,171 2.6%
CDW 2026年6月30日 5,214 $630,998 -1.0%
UHS 2025年12月31日 3,025 $618,431 -20.0%
ACI 2026年6月30日 35,690 $608,158 -11.6%
HBI 2025年12月31日 86,733 $571,570 追跡終了
MUSA 2025年12月31日 1,462 $567,636 41.4%
SYY 2025年12月31日 6,872 $565,840 14.2%
CMPR 2025年3月31日 7,865 $564,078 95.9%
BBY 2025年12月31日 7,456 $563,823 30.9%
MCK 2026年6月30日 649 $561,619 12.5%
LKQ 2025年3月31日 15,204 $558,747 -39.8%
UAL 2026年6月30日 6,056 $557,576 -16.7%
AN 2025年12月31日 2,526 $552,613 -3.5%
NUTX 2026年6月30日 5,807 $551,897 11.3%
GIII 2025年12月31日 20,464 $544,547 15.1%
ABG 2025年12月31日 2,163 $528,745 -8.9%
BJ 2025年12月31日 5,608 $522,946 -0.6%
HPQ 2025年12月31日 19,131 $520,937 33.2%
GPI 2025年12月31日 1,187 $519,324 -33.3%
WU 2025年12月31日 63,749 $509,355 -22.5%
PRG 2025年12月31日 15,713 $508,473 36.3%
UAL 2025年12月31日 5,239 $505,564 1.3%
DAL 2025年12月31日 8,902 $505,189 17.9%
SYY 2026年6月30日 7,038 $502,021 0.7%
SON 2025年12月31日 11,643 $501,697 32.7%
ACI 2025年12月31日 28,536 $499,665 -30.3%
COLD 2025年6月30日 21,628 $464,137 -9.5%
NEM 2025年6月30日 9,092 $438,962 117.7%
SHOP 2026年6月30日 3,594 $426,320 27.9%
VOD 2025年9月30日 37,180 $396,339 39.2%
GIS 2025年9月30日 7,083 $366,970 -21.0%
CI 2025年12月31日 969 $279,314 1.1%
MHO 2026年3月31日 1,550 $198,323 21.4%
KR 2026年3月31日 2,683 $167,634 -22.9%
HLNE 2026年3月31日 1,200 $161,172 5.7%
BX 2026年3月31日 1,000 $154,140 24.5%
DFH 2026年3月31日 8,000 $136,800 4.6%
KO 2026年3月31日 1,300 $90,883 19.8%
HPK 2025年12月31日 12,300 $86,961 81.0%
SPPP 2026年3月31日 5,000 $84,200 追跡終了
PDCO 2025年3月31日 2,179 $67,244 追跡終了
AES 2025年3月31日 5,188 $66,770 18.6%
DG 2026年6月30日 525 $62,333 5.9%
CLF 2025年12月31日 5,000 $61,000 -19.8%
UVE 2026年6月30日 1,775 $60,634 1.6%
PPC 2026年6月30日 1,500 $56,640 12.1%
WNC 2026年6月30日 6,500 $56,030 -11.6%
USFD 2026年6月30日 560 $51,638 6.5%
AEM 2025年6月30日 376 $40,762 75.4%
EXE 2025年3月31日 353 $35,141 -12.8%
DVN 2025年3月31日 1,000 $32,730 32.1%
NBR 2026年3月31日 481 $26,118 6.7%
REMX 2026年3月31日 350 $25,872 追跡終了
CLMT 2026年3月31日 1,245 $24,738 36.3%
SFM 2026年3月31日 300 $23,901 2.0%
GLW 2025年9月30日 450 $23,666 83.4%
CMPR 2026年3月31日 349 $23,240 21.4%
QQQ 2026年6月30日 40 $23,087
VCRB 2026年3月31日 265 $20,642
SPNT 2026年6月30日 956 $20,592 -2.9%
IDR 2026年3月31日 500 $20,150 追跡終了
INTC 2025年3月31日 1,000 $20,050 300.4%
HELO 2026年3月31日 300 $19,929 追跡終了
TGT 2026年3月31日 200 $19,550 32.2%
TNET 2026年6月30日 530 $19,308 40.4%
IVOL 2026年3月31日 1,000 $19,160 追跡終了
RRC 2026年3月31日 500 $17,630 -8.7%
MMS 2026年6月30日 267 $17,115 8.9%
HTH 2025年12月31日 500 $16,710 12.8%
CRM 2026年3月31日 60 $15,895 10.2%
DFAE 2026年3月31日 450 $14,657 追跡終了
IAUX 2026年3月31日 10,000 $14,600 追跡終了
NX 2025年12月31日 1,023 $14,547 32.7%
DOW 2025年9月30日 525 $13,902 42.5%
ELV 2025年9月30日 35 $13,614 22.2%
SPHQ 2026年3月31日 175 $13,134 追跡終了
QLTY 2026年3月31日 325 $12,500 追跡終了
ACDC 2025年9月30日 1,500 $11,640 23.8%
VTV 2026年3月31日 60 $11,459 追跡終了
ZS 2026年3月31日 50 $11,246 30.3%
VB 2026年3月31日 40 $10,318 追跡終了
ALTM 2025年3月31日 1,984 $10,178 追跡終了
NAK 2026年3月31日 5,000 $9,850 追跡終了
WRAP 2026年3月31日 4,000 $9,520 2.3%
BABA 2026年6月30日 75 $9,410 30.5%
MIND 2026年3月31日 1,000 $8,790 -44.3%
CRGY 2026年3月31日 1,000 $8,390 2.3%
VZ 2026年3月31日 190 $7,739 -1.6%
VGT 2026年3月31日 10 $7,538 追跡終了
BOOM 2026年3月31日 1,000 $6,690 36.4%
SMCI 2025年9月30日 100 $4,901 -22.2%
NUE 2026年6月30日 26 $4,397 8.4%
DD 2026年6月30日 85 $3,893 3.0%
IVE 2026年3月31日 14 $2,969 追跡終了
COST 2025年12月31日 3 $2,777 8.7%
IMCV 2026年3月31日 30 $2,470
RJF 2026年3月31日 15 $2,409 21.8%
EEM 2026年3月31日 42 $2,298 追跡終了
USMV 2025年3月31日 26 $2,264 追跡終了
TSLA 2025年9月30日 6 $1,906 -22.4%
IWF 2025年3月31日 4 $1,606 追跡終了
WOLF 2026年6月30日 84 $1,371 -46.1%
IONQ 2025年12月31日 22 $1,353 -5.8%
FDX 2025年12月31日 4 $943 12.7%
GEV 2026年6月30日 1 $873 -17.3%
TM 2026年6月30日 4 $824 13.7%
AMD 2025年12月31日 5 $809 117.6%
EELV 2025年3月31日 33 $773 追跡終了
FBLG 2026年3月31日 3,391 $763 -5.1%
ENPH 2026年6月30日 20 $756 -22.1%
EEMV 2025年3月31日 12 $696 追跡終了
OXY 2026年6月30日 10 $650 27.4%
RCAT 2025年12月31日 60 $621 21.1%
GE 2025年12月31日 2 $602 14.6%
PTEN 2025年9月30日 100 $593 135.9%
RGTI 2025年9月30日 50 $593 -44.3%
KD 2026年3月31日 20 $531 -5.6%
GH 2025年9月30日 10 $520 166.9%
SCHZ 2025年12月31日 22 $516 追跡終了
UNP 2026年6月30日 2 $485 10.9%
SOFI 2025年9月30日 25 $455 -30.4%
TSSI 2025年12月31日 25 $453 27.3%
FDLO 2025年3月31日 7 $424 追跡終了
TAK 2025年9月30日 25 $387 24.6%
SMR 2025年12月31日 10 $360 -36.2%
TWFG 2025年9月30日 10 $350 1.4%
MDB 2025年12月31日 1 $310 1.4%
VTRS 2025年3月31日 24 $299 85.8%
IEF 2025年3月31日 3 $277
BHF 2025年3月31日 5 $240 -8.9%
IREN 2025年12月31日 5 $235 12.0%
BIV 2025年3月31日 3 $224 追跡終了
IJS 2025年3月31日 2 $163 追跡終了
FRMI 2026年6月30日 25 $146 -37.2%
AVLV 2025年3月31日 2 $134 追跡終了
TOKE 2026年6月30日 20 $102 追跡終了
LAC 2025年12月31日 10 $57 -32.5%
APLD 2026年6月30日 2 $47 -22.9%
TLRY 2025年6月30日 15 $10 1045.1%
COOK 2026年3月31日 5 $5 86.2%