DEFINED WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1849518 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +13.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト36.01%

上位25銘柄のウェイト63.45%

1%超のポジション28

実効ポジション数47.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 14.78% 推定買付額 $38,362,714 · 推定売付額 $26,982,179

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 86.5% はまだ保有

新規ポジション12

増加56

減少45

クローズ6

ポートフォリオ評価額 $194.3M 13F価値別で9,337件中 #6,599 位 · 70.7% トップ

ポジション 115

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 9.8%

Financials 4.7%

Industrials 3.1%

Communication Services 3.0%

Healthcare 2.8%

Energy 1.4%

Retail 1.0%

Utilities 0.8%

Materials 0.6%

Consumer Discretionary 0.2%

Real Estate 0.2%

Consumer products 0.2%

その他/マッピングなし 72.2%

ポートフォリオ全体 115 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$10,556,750	5.43%	15,371	$1,375,583	上昇 ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$9,024,866	4.64%	224,891		上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$8,339,840	4.29%	96,817	$1,237,340	上昇 ×2
SPY SPY	$6,933,549	3.57%	9,285	$886,522	下落 ×6
IVV iShares Trust	$6,610,680	3.40%	8,827	$813,923	下落 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6,456,161	3.32%	66,910		上昇 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$6,229,699	3.21%	28,586	$579,050	下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5,468,076	2.81%	7,425	$1,170,731	下落 ×6
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$5,179,166	2.67%	45,083	$866,589	下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5,176,269	2.66%	24,328	$487,855	下落 ×6
IXN iShares Trust	$5,002,238	2.57%	34,622	$1,524,383	下落 ×6
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$4,991,206	2.57%	116,835	$241,779	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4,627,438	2.38%	12,250	$852,964	上昇 ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4,626,343	2.38%	77,506	$381,145	下落 ×5
EFA iShares Trust	$3,716,385	1.91%	35,776	$208,654	下落 ×4
IDEV iShares Trust	$3,488,627	1.80%	39,194	$202,337	下落 ×3
USMV iShares Trust	$3,462,668	1.78%	35,897	$288,173	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,442,654	1.77%	11,897	$470,906	上昇 ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF	$3,368,977	1.73%	48,043		上昇 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$3,190,010	1.64%	52,911		上昇 ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,948,447	1.52%	118,507	$311,968	上昇 ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$2,782,940	1.43%	40,603	$268,218	下落 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$2,695,409	1.39%	33,454	$322,452	上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,522,078	1.30%	7,705	$276,461	上昇 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$2,458,585	1.27%	42,632	$390,233	下落 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2,334,387	1.20%	9,866	$202,339	下落 ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$2,163,095	1.11%	20,956	$351,187	下落 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2,152,526	1.11%	47,319	$992,130	上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,885,016	0.97%	5,335	$1,639,751	上昇 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1,727,350	0.89%	1,790	$1,045,688	上昇 ×1
IEFA iShares Trust	$1,716,228	0.88%	17,770	$-8,747,530	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,673,206	0.86%	4,682	$761,353	上昇 ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1,620,775	0.83%	31,301	$153,719	上昇 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1,608,573	0.83%	5,307	$197,904	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,544,018	0.79%	4,139	$-14,050	下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1,523,911	0.78%	766	$516,118	上昇 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1,481,402	0.76%	20,792	$135,923	下落 ×1
USFR WisdomTree Trust	$1,469,447	0.76%	29,185	$953,417	上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,427,689	0.73%	3,435	$504,165	上昇 ×5
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$1,403,810	0.72%	5,303	$149,175	下落 ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$1,379,757	0.71%	13,272	$51,776	下落 ×2
IEMG iShares, Inc.	$1,315,343	0.68%	15,878	$-4,783,200	下落 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1,234,338	0.64%	3,336	$163,918	下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,224,552	0.63%	6,120	$228,379	上昇 ×6
SRE DBA Sempra Common Stock	$1,222,659	0.63%	13,188	$-174,160	下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,219,347	0.63%	5,116	$221,109	上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock	$1,203,324	0.62%	1,897	$135,307	上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$1,184,822	0.61%	2,853	$-54,162	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,181,421	0.61%	2,361	$102,742	上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1,169,330	0.60%	3,457	$127,589	上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,071,381	0.55%	7,673	$737,052	上昇 ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$1,069,541	0.55%	5,305	$-39,310
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$924,829	0.48%	10,524	$171,260	上昇 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$921,637	0.47%	19,030	$-257,152	下落 ×1
USHY iShares Trust	$902,750	0.46%	24,385	$-260,575	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$845,466	0.44%	3,329	$41,992	上昇 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$813,560	0.42%	14,278	$131,986	上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$811,528	0.42%	9,819	$-115,576	下落 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$791,125	0.41%	49,819	$-193,447	下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$772,456	0.40%	4,660	$-191,122	上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$771,664	0.40%	2,188	$79,679	上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$763,294	0.39%	2,839	$111,553	上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$758,523	0.39%	5,548	$-183,769	下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$755,906	0.39%	2,536	$266,479	上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$746,932	0.38%	1,326	$18,029	上昇 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$732,355	0.38%	12,583	$-472,643	下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$670,885	0.35%	3,536	$-10,631	上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$670,031	0.34%	1,403	$212,109	上昇 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$668,614	0.34%	8,994	$15,486	上昇 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$666,514	0.34%	2,019	$77,029	下落 ×1
V Visa Inc.	$654,959	0.34%	1,909	$155,961	上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$624,207	0.32%	6,765	$-19,462	下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$617,708	0.32%	4,215	$-1,919	上昇 ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock	$594,042	0.31%	465	$1,278	下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$581,513	0.30%	762	$273,089	下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$580,203	0.30%	1,979	$4,742	下落 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$558,246	0.29%	968	$-9,830	上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$555,300	0.29%	2,542	$61,286	上昇 ×2
IJH iShares Trust	$521,032	0.27%	6,757	$67,365	上昇 ×2
MRSH Marsh Common Stock	$512,510	0.26%	3,075	$-42,010	下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$511,541	0.26%	677	$-137,479	下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$498,220	0.26%	1,003	$61,057	上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$496,234	0.26%	1,972	$87,353	上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$466,780	0.24%	4,490	$-122,864	上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$441,209	0.23%	1,049	$98,455	上昇 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$380,137	0.20%	2,324	$-18,695	上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$374,489	0.19%	3,620	$116,152	上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$364,979	0.19%	1,060	$33,530	上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$361,313	0.19%	5,982	$52,686	上昇 ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$352,670	0.18%	3,867	$103,340	上昇 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$348,909	0.18%	2,988	$4,956	上昇 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$342,774	0.18%	2,346	$35,958	上昇 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$335,383	0.17%	1,240	$7,678	下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$320,262	0.16%	2,184	$90,458	上昇 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$319,358	0.16%	1,099	$-59,617	上昇 ×2
ITOT iShares Trust	$298,485	0.15%	1,817	$39,684
AGG iShares Trust	$293,179	0.15%	2,962	$-150,500	下落 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$288,806	0.15%	11,764	$-54,135	下落 ×5
XPO XPO, Inc. Common Stock	$283,711	0.15%	1,382	$32,352	上昇 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$277,437	0.14%	1,427	$-72,087	下落 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AVGO	$4,627,438	2.38%	5倍増
FBND	$2,152,526	1.11%	4倍増
GOOGL	$1,673,206	0.86%	5倍増
ASML	$1,523,911	0.78%	4倍増
UNH	$1,427,689	0.73%	5倍増
NVDA	$1,224,552	0.63%	6倍増
INTC	$1,071,381	0.55%	3倍増
SPYM	$924,829	0.48%	6倍増
JNJ	$845,466	0.44%	4倍増
HWM	$763,294	0.39%	3倍増
META	$746,932	0.38%	6倍増
RTX	$670,885	0.35%	4倍増
TSM	$670,031	0.34%	3倍増
WMB	$668,614	0.34%	3倍増
ORCL	$617,708	0.32%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
FENI	$9,024,866	224,891	4.64%
AVEM	$6,456,161	66,910	3.32%
PSC	$3,368,977	48,043	1.73%
FDVV	$3,190,010	52,911	1.64%
NVO	$258,492	5,392	0.13%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$249,425	1,114	0.13%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$246,283	1,114	0.13%
JCPB	$240,331	5,120	0.12%
MU	$235,475	204	0.12%
KLAC	$230,205	763	0.12%
AMAT	$220,515	305	0.11%
ETN	$216,469	508	0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IEMG	削減	-72K	-$4.8M
IXN	削減	-167	+$1.5M
VOO	買い増し	+6	+$1.4M
VUG	買い増し	+81K	+$1.2M
QQQ	削減	-20	+$1.2M
STX	買い増し	+50	+$1.0M
FBND	買い増し	+22K	+$992K
USFR	買い増し	+19K	+$953K
SPY	削減	-13	+$887K
TDIV	削減	-962	+$867K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
IUSV	2026年6月30日	58,232	$5,954,271
EMB	2026年6月30日	12,977	$1,218,958
IJR	2026年6月30日	8,504	$1,057,134	-6.8%
ELV	2025年9月30日	1,331	$517,706	19.6%
HON	2026年6月30日	2,236	$505,403	-4.4%
MRK	2025年9月30日	5,671	$448,916	71.9%
AMGN	2025年9月30日	1,577	$440,314	42.8%
NOC	2026年3月31日	605	$344,977	-29.9%
BDX	2025年6月30日	1,494	$342,216	30.6%
CHTR	2025年9月30日	722	$295,161	-60.3%
OTIS	2026年3月31日	3,337	$291,487	-16.9%
EIX	2025年12月31日	5,046	$278,943	-10.2%
FC	2025年6月30日	9,806	$270,842	-24.1%
NVO	2026年3月31日	5,199	$264,525	1.6%
NKE	2026年6月30日	4,171	$220,312	-17.5%
WEC	2025年6月30日	1,902	$207,280	-2.5%
BDX	2026年6月30日	1,302	$204,713	16.8%
KMB	2025年6月30日	1,439	$204,655	-26.8%
VG	2025年6月30日	11,100	$114,330	-15.7%
LYG	2025年6月30日	17,343	$66,250	29.4%