Daner Wealth Management, LLC

CIK 1956649 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$184.5M
13F価値別で9,443件中 #6,717 位 · 71.1% トップ
ポジション
96
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.66%
上位25銘柄のウェイト
83.01%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
17.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.78% 推定買付額 $6,304,909 · 推定売付額 $1,377,465

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.7% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
58
減少
17
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.7%
Healthcare
1.5%
Industrials
1.3%
Retail
1.1%
Energy
1.0%
Consumer Discretionary
1.0%
Financial Services
0.7%
Communication Services
0.6%
Financials
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
87.8%

ポートフォリオ全体 96 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $26,633,304 14.44% 576,229 $3,200,153 上昇 ×2
OMFL $15,783,095 8.56% 220,990 $646,873 下落 ×2
VV $15,046,840 8.16% 41,989 $590,802 下落 ×3
DFCF $12,897,658 6.99% 308,556 $-162,637 下落 ×1
DFAS $11,410,356 6.19% 135,563 $916,974 下落 ×2
VO $11,012,068 5.97% 130,723 $850,956 下落 ×1
IEFA $8,353,331 4.53% 82,535 $366,183 下落 ×3
IVV $6,439,586 3.49% 8,240 $227,832 下落 ×2
GTO $6,217,276 3.37% 133,964 $29,547 上昇 ×4
GSY $5,480,512 2.97% 109,130 $-80,962 下落 ×2
DFAE $4,772,919 2.59% 121,079 $120,578 上昇 ×2
IWR $4,199,742 2.28% 36,612 $262,377 下落 ×2
DFSV $3,193,787 1.73% 78,471 $672,997 上昇 ×2
DUHP $3,097,651 1.68% 72,240 $619,707 上昇 ×2
DFAI $3,082,155 1.67% 71,034 $66,393 下落 ×1
DFIC $2,953,185 1.60% 75,202 $491,453 上昇 ×2
VTI $2,277,348 1.23% 5,926 $129,539 上昇 ×2
XLK XLK $1,958,445 1.06% 10,266 $96,945 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,334,134 0.72% 5,032 $781 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,317,253 0.71% 4,315 $55,851 上昇 ×1
IJH $1,231,194 0.67% 15,700 $79,913
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1,160,474 0.63% 15,231 $357,176 上昇 ×2
DFEM $1,114,128 0.60% 27,930 $123,437 上昇 ×3
JPST $1,081,229 0.59% 21,419 $-37,056 下落 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,079,364 0.59% 3,148 $305,194 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,051,959 0.57% 4,669 $25,328 上昇 ×1
DISV $1,028,876 0.56% 23,357 $179,647 上昇 ×2
DIHP $1,008,762 0.55% 28,336 $177,547 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $858,316 0.47% 1,004 $-54,061 上昇 ×1
DEHP $845,726 0.46% 20,541 $117,157 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $842,321 0.46% 697 $157,260 上昇 ×1
IDMO $839,164 0.45% 13,278 $1,737 下落 ×1
IJR $795,930 0.43% 5,316 $74,196 上昇 ×2
IJK $766,339 0.42% 6,461 $42,513
MCD McDonald's Corporation Common Stock $762,787 0.41% 2,802 $-7,073 上昇 ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $753,570 0.41% 12,264 $4,763 下落 ×1
IWF $691,130 0.37% 5,500 $12,705
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $684,511 0.37% 3,081 $181,672 上昇 ×1
VUSB $666,330 0.36% 13,403 $-54,167 下落 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $650,565 0.35% 12,131 $68,708 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $629,357 0.34% 1,817 $-71,379 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $607,068 0.33% 1,533 $280,218 上昇 ×1
V Visa Inc. $600,467 0.33% 1,643 $68,714 上昇 ×1
DFEV $571,724 0.31% 13,635 $84,026 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $563,540 0.31% 1,134 $112,170 上昇 ×1
IEMG $547,796 0.30% 6,739 $6,179 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $544,409 0.30% 915 $9,541 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $530,345 0.29% 1,098 $43,950 上昇 ×1
BRKB $525,686 0.28% 1,037 $22,782
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $524,132 0.28% 2,324 $210,078 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $478,063 0.26% 1,906 $81,882
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $477,791 0.26% 1,341 $141,246 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $469,999 0.25% 642 $16,658 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $461,666 0.25% 1,358 $-123,492 上昇 ×1
SPY SPY $460,745 0.25% 592 $23,514
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $456,109 0.25% 2,240 $141,381 上昇 ×1
IWM $413,367 0.22% 1,362 $28,507
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $368,260 0.20% 1,405 $57,660 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $356,241 0.19% 981 $61,725 上昇 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $339,016 0.18% 1,339 $61,321 上昇 ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $333,419 0.18% 1,801 $94,161 上昇 ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $323,856 0.18% 51,900 $-8,304
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $318,670 0.17% 2,209 $773
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316,041 0.17% 734 $29,556 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $315,126 0.17% 695 $40,043 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $304,245 0.16% 774 $24,805 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $293,083 0.16% 3,408 $-23,722 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $291,378 0.16% 697 $3,191 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $287,520 0.16% 507 $36,097 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $287,435 0.16% 720 $5,931 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $274,843 0.15% 762 $52,924 上昇 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $269,688 0.15% 759 $54,776 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $268,900 0.15% 1,938 $28,538 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $264,807 0.14% 2,081
CVS CVS Health Corporation Common Stock $260,582 0.14% 2,743 $4,082 上昇 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $256,831 0.14% 646 $48,839 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $256,793 0.14% 1,275 $40,062 上昇 ×3
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $254,865 0.14% 780 $7,608 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $240,388 0.13% 3,168 $-375 上昇 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $233,800 0.13% 839 $-24,892 下落 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $231,441 0.13% 2,100 $42
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $228,384 0.12% 2,501 上昇 ×1
ACWV $227,525 0.12% 1,795 $11,012
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $226,130 0.12% 836
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $224,784 0.12% 2,428 $6,664 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $223,425 0.12% 650
AGG $222,733 0.12% 2,280 $-2,143
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $222,137 0.12% 20,417 $-1,429
CVX Chevron Corporation Common Stock $222,045 0.12% 1,123 $13,938 上昇 ×1
IWD $219,636 0.12% 849 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $217,610 0.12% 1,575 $6,834 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $214,751 0.12% 508 $947 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $213,557 0.12% 1,845 $-25,797 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $212,347 0.12% 629
ECL Ecolab Inc. Common Stock $211,937 0.11% 767
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $202,043 0.11% 947 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GTO $6,217,276 3.37% 4倍増
DFEM $1,114,128 0.60% 3倍増
VLO $1,079,364 0.59% 4倍増
DFGP $650,565 0.35% 3倍増
MPC $477,791 0.26% 4倍増
MTB $339,016 0.18% 4倍増
CRM $256,793 0.14% 3倍増
UBER $240,388 0.13% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NOW $264,807 2,081 0.14%
DAL $228,384 2,501 0.12%
ADBE $226,130 836 0.12%
AXP $223,425 650 0.12%
IWD $219,636 849 0.12%
NSC $212,347 629 0.12%
ECL $211,937 767 0.11%
BKNG $202,043 947 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +32K +$3.2M
DFAS 削減 -981 +$917K
VO 削減 -864 +$851K
DFSV 買い増し +10K +$673K
OMFL 削減 -4K +$647K
DUHP 買い増し +10K +$620K
VV 削減 -629 +$591K
DFIC 買い増し +10K +$491K
IEFA 削減 -216 +$366K
VCRB 買い増し +5K +$357K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DGCB 2026年3月31日 17,089 $937,332
NUE 2026年3月31日 2,121 $407,143 42.8%
SLB 2026年3月31日 7,868 $395,921 5.3%
KEYS 2026年3月31日 1,640 $385,400 12.4%
PLD 2026年3月31日 2,473 $347,461 7.1%
XYZ 2025年12月31日 4,252 $319,750 24.3%
UPS 2025年12月31日 3,699 $319,668 3.0%
AXP 2026年3月31日 848 $308,107 10.6%
COST 2026年3月31日 316 $306,607 -5.9%
ECL 2026年3月31日 1,003 $300,632 7.0%
TMUS 2025年12月31日 1,291 $296,035 -10.1%
TKO 2025年12月31日 1,406 $266,213 -3.1%
CMG 2025年12月31日 6,280 $262,881 -7.4%
ISRG 2026年3月31日 495 $245,099 -14.3%
ACN 2026年3月31日 1,007 $242,546 -6.7%
BX 2026年3月31日 1,801 $241,040 24.5%
BSX 2025年12月31日 2,380 $236,191 -46.0%
MHI 2025年9月30日 26,200 $233,966 追跡終了
NFLX 2025年12月31日 192 $230,277 -13.9%
DXCM 2025年12月31日 3,379 $225,041 37.2%
DPZ 2026年3月31日 572 $223,072 -6.7%
MLM 2026年3月31日 313 $221,672 -10.5%
SPGI 2025年12月31日 450 $212,966 -17.8%
NOW 2025年12月31日 232 $209,635 -15.4%
ADBE 2025年12月31日 624 $207,954 -21.8%
NSC 2026年3月31日 654 $206,154 20.8%
ROP 2025年12月31日 407 $205,373 -8.1%
SBUX 2025年9月30日 2,155 $201,212 24.5%