Valued Retirements, Inc.

CIK 2044874 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$111.4M
13F価値別で9,443件中 #8,183 位 · 86.7% トップ
ポジション
101
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.32%
上位25銘柄のウェイト
69.04%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
37.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.64% 推定買付額 $8,221,033 · 推定売付額 $7,092,402

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
24
減少
31
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.3%
Energy
5.3%
Real Estate
1.8%
Communication Services
1.7%
Retail
1.2%
Financial Services
1.2%
Healthcare
0.8%
Utilities
0.7%
Communications
0.4%
Financials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Industrials
0.3%
Materials
0.2%
その他/マッピングなし
77.4%

ポートフォリオ全体 101 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,607,978 5.93% 8,973 $1,360,053 下落 ×1
VOO $5,980,753 5.37% 8,708 $852,460 上昇 ×1
DFIV $5,912,385 5.31% 109,448 $75,414 下落 ×1
FDVV $5,413,663 4.86% 89,794 $484,867 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,282,587 4.74% 38,638 $-1,272,736
VLUE $4,966,944 4.46% 24,858 $1,721,261 上昇 ×1
PHYS $4,453,665 4.00% 147,619 $-847,698 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,070,571 3.66% 14,067 $295,680 下落 ×3
RWJ $3,461,397 3.11% 58,175 $525,731 上昇 ×1
IWY $3,202,336 2.88% 11,019 $175,647 下落 ×1
RSP $2,757,574 2.48% 12,960 $278,090 上昇 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,672,818 2.40% 8,822 $602,757 上昇 ×3
OMFL $2,133,650 1.92% 31,130 $-1,993 下落 ×1
GBIL $2,041,243 1.83% 20,380
VFMO $2,024,810 1.82% 8,115 $324,409 下落 ×1
FDL $1,928,940 1.73% 39,641 $-487,157 下落 ×1
WTV $1,821,634 1.64% 17,908 $149,740 上昇 ×3
IMTM $1,794,167 1.61% 33,643 $157,096 下落 ×1
IAU $1,789,663 1.61% 23,701 $-1,313,657 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,615,678 1.45% 4,331 $10,717 下落 ×1
XMMO $1,568,889 1.41% 9,221 $315,518 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,521,313 1.37% 7,603 $208,690 上昇 ×3
QDF $1,351,318 1.21% 15,028 $162,753
IDMO $1,257,357 1.13% 20,855 $119,327 上昇 ×3
LVHI $1,250,770 1.12% 30,819 $8,766 上昇 ×3
RPV $1,212,953 1.09% 10,657 $46,429 下落 ×1
SCHF $1,120,740 1.01% 40,460 $64,578 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,118,530 1.00% 4,693 $136,953 下落 ×2
PAVE $1,064,390 0.96% 18,065 $170,286 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $961,987 0.86% 4,238 $176,597 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $923,801 0.83% 2,585 $204,901 上昇 ×1
VUG $892,905 0.80% 10,366 $138,119 上昇 ×1
IWP $869,553 0.78% 5,939 $-131,807 下落 ×2
SPMO $843,378 0.76% 5,221 $294,384 上昇 ×3
VEU $813,966 0.73% 9,719 $84,069
VIG $783,957 0.70% 3,313 $-24,246 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $755,500 0.68% 2,000 $136,480
MOAT $713,685 0.64% 6,865 $-14,176 下落 ×1
IGM $702,413 0.63% 4,294 $190,924 下落 ×3
GUNR $667,399 0.60% 13,543 $-79,633
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $655,549 0.59% 5,190 $125,442
NFRA $617,030 0.55% 9,623 $1,639
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $584,116 0.52% 15,890 $-17,162
DBEF $552,727 0.50% 10,118 $52,915
IWR $550,497 0.49% 4,990 $65,319
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $546,248 0.49% 1,546 $102,762
IQDF $518,262 0.47% 14,996 $43,339
SYLD $513,749 0.46% 6,496 $-99,787 下落 ×3
EFA $498,208 0.45% 4,796 $-868,508 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $478,877 0.43% 4,077 $159,755 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $478,716 0.43% 5,002 $-45,494 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $459,645 0.41% 816 $-26,666 下落 ×1
LABU $454,216 0.41% 1,555 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $431,795 0.39% 1,319 $43,756
HDV $426,958 0.38% 15,577 $115,120 上昇 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $425,561 0.38% 3,597 $24,783
BX Blackstone Inc. Common Stock $424,906 0.38% 3,611 $9,677
FRDM $412,614 0.37% 5,660 上昇 ×1
VOOG $402,325 0.36% 4,870 $71,502 上昇 ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $395,538 0.36% 1,375 $80,629
MTUM $372,792 0.33% 1,087 $112,110 上昇 ×3
SPYG $357,446 0.32% 3,004 $63,324
EXPI eXp World Holdings, Inc. - Common Stock $352,672 0.32% 65,189 $-37,810
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $342,824 0.31% 297 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $332,274 0.30% 790 $38,591
IVOG $331,535 0.30% 2,266 $48,201
IDHQ $330,211 0.30% 7,555 $111,228 上昇 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $325,272 0.29% 4,298 $76,573 上昇 ×1
SPY SPY $315,972 0.28% 423 $40,932
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $312,086 0.28% 3,473 $6,775 下落 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $302,400 0.27% 864 $59,409
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $301,120 0.27% 2,356 $42,690
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $299,519 0.27% 7,300 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $298,424 0.27% 3,611 $686 上昇 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $290,416 0.26% 2,299 $-27,585 上昇 ×3
TIP $288,786 0.26% 2,639 $-9,296 下落 ×3
VIOO $285,533 0.26% 2,076 $47,146
KLAC KLA Corporation - Common Stock $283,607 0.25% 940 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $282,931 0.25% 236 $51,296 下落 ×1
SPYV $281,518 0.25% 4,631 $19,496
IVOO $281,403 0.25% 2,158 $34,700
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $272,780 0.24% 1,367 $-123,332 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $268,099 0.24% 522 $-199,583 下落 ×1
V Visa Inc. $260,062 0.23% 758 $30,964
BRKB $257,701 0.23% 515 $10,913
FLMI $251,700 0.23% 10,000 $3,800
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $251,365 0.23% 3,130 $4,136 上昇 ×2
VTV $243,275 0.22% 1,116 $24,257
EEMS $242,096 0.22% 3,190 $-124,633 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $239,601 0.22% 256 $-15,395
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $236,397 0.21% 495 上昇 ×1
VO $222,700 0.20% 2,764
SPHB $217,900 0.20% 1,400 $-33,762 下落 ×1
JQUA $215,257 0.19% 2,978 $-490,052 下落 ×2
FDD $209,882 0.19% 11,314 上昇 ×1
FESM $209,154 0.19% 4,331 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $208,947 0.19% 289 上昇 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $208,216 0.19% 1,166 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $206,439 0.19% 2,415
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $203,665 0.18% 470 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FDVV $5,413,663 4.86% 3倍増
RSP $2,757,574 2.48% 3倍増
QQQM $2,672,818 2.40% 3倍増
WTV $1,821,634 1.64% 3倍増
NVDA $1,521,313 1.37% 3倍増
IDMO $1,257,357 1.13% 3倍増
LVHI $1,250,770 1.12% 3倍増
WELL $961,987 0.86% 3倍増
SPMO $843,378 0.76% 3倍増
MTUM $372,792 0.33% 3倍増
VCIT $298,424 0.27% 3倍増
GILD $290,416 0.26% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GBIL $2,041,243 20,380 1.83%
LABU $454,216 1,555 0.41%
FRDM $412,614 5,660 0.37%
MU $342,824 297 0.31%
INDV $299,519 7,300 0.27%
KLAC $283,607 940 0.25%
TSM $236,397 495 0.21%
VO $222,700 2,764 0.20%
FDD $209,882 11,314 0.19%
FESM $209,154 4,331 0.19%
AMAT $208,947 289 0.19%
IJT $208,216 1,166 0.19%
VXUS $206,439 2,415 0.19%
LRCX $203,665 470 0.18%
SCHG $202,851 5,994 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VLUE 買い増し +2K +$1.7M
QQQ 削減 -119 +$1.4M
IAU 削減 -12K -$1.3M
XOM 価格変動のみ +0 -$1.3M
EFA 削減 -9K -$869K
VOO 買い増し +126 +$852K
PHYS 削減 -2K -$848K
QQQM 買い増し +110 +$603K
RWJ 買い増し +20 +$526K
JQUA 削減 -9K -$490K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QGRO 2026年3月31日 23,481 $2,689,086 追跡終了
IJH 2025年6月30日 13,111 $765,035 追跡終了
FDT 2026年6月30日 7,882 $685,191
JMHI 2025年6月30日 11,736 $592,609 追跡終了
VEA 2025年3月31日 10,693 $511,339 追跡終了
RFV 2025年3月31日 4,043 $490,395 追跡終了
IUS 2026年6月30日 8,453 $489,517
NFLX 2026年3月31日 4,790 $449,110 -16.1%
RING 2026年3月31日 5,800 $427,112
SPOT 2026年3月31日 723 $419,853 11.4%
SCHD 2025年3月31日 14,319 $391,195 追跡終了
IHI 2025年6月30日 5,867 $353,135 追跡終了
IBEX 2026年3月31日 7,571 $289,061 33.9%
AU 2026年3月31日 3,250 $277,160 12.5%
RGLD 2025年3月31日 2,001 $263,828 53.3%
GBIL 2025年12月31日 2,488 $249,143 追跡終了
VB 2025年6月30日 1,061 $235,356 追跡終了
DTH 2026年6月30日 4,350 $235,292 追跡終了
CCI 2025年12月31日 2,229 $229,030 -14.5%
EW 2025年3月31日 2,894 $214,243 26.6%
EW 2025年12月31日 2,739 $214,217 7.7%
ACN 2025年6月30日 686 $214,059 -38.1%
AMH 2026年3月31日 6,608 $212,114 23.7%
APD 2025年12月31日 751 $211,920 24.8%
PLTR 2026年3月31日 1,188 $211,167 19.4%
SMOT 2025年3月31日 6,020 $207,509 追跡終了
XEL 2025年6月30日 2,910 $205,984 16.9%
SPY 2025年3月31日 349 $204,728 追跡終了
VXUS 2025年6月30日 3,255 $202,139
BIL 2026年6月30日 2,200 $201,608 追跡終了
VO 2026年3月31日 691 $200,417 追跡終了
PAGS 2025年12月31日 11,300 $108,932 -11.6%