セクター別内訳

04
Technology 4.9%
Industrials 3.7%
Financials 3.4%
Healthcare 2.1%
Communication Services 2.1%
Retail 1.5%
Consumer Discretionary 1.3%
Energy 0.9%
Materials 0.6%
Real Estate 0.6%
Utilities 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Consumer products 0.3%
その他/マッピングなし 77.7%

ポートフォリオ全体 343 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $60,441,937 5.89% 80,709 $39,126,668 上昇 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $56,931,906 5.55% 153,853 $5,210,001 下落 ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $46,032,798 4.49% 284,962 $11,190,180 下落 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $34,840,185 3.40% 1,029,556 $5,802,869 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $28,430,179 2.77% 616,039 $8,025,425 上昇 ×1
MTUM iShares Trust $28,061,226 2.74% 81,852 $21,520,171 上昇 ×1
LQD iShares Trust $23,741,173 2.31% 217,669 $2,379,853 上昇 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $21,564,375 2.10% 778,497 $3,095,012 上昇 ×1
HYG iShares Trust $20,736,168 2.02% 259,299 $2,340,012 上昇 ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $20,484,629 2.00% 212,408 $2,488,648 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,218,436 1.97% 27,456 $18,032,854 上昇 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $18,872,239 1.84% 402,050 $1,485,311 上昇 ×4
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $17,968,947 1.75% 246,488 $2,847,142 下落 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $16,824,435 1.64% 122,333 $2,851,943 下落 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $15,932,808 1.55% 234,272 $2,860,761 上昇 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $14,619,590 1.43% 177,551 $2,686,158 上昇 ×1
IVE iShares Trust $14,166,745 1.38% 62,392 $-1,430,599 下落 ×2
IEMG iShares, Inc. $12,414,924 1.21% 149,866 $-2,602,798 下落 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $12,380,836 1.21% 296,689 $2,103,975 上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12,267,197 1.20% 172,171 $-14,911,615 下落 ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $11,884,038 1.16% 235,002 $922,608 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,791,014 1.15% 40,749 $1,113,928 下落 ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $11,342,212 1.11% 408,876 $1,359,051 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,150,822 1.09% 55,729 $628,163 下落 ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $10,474,905 1.02% 202,649 $2,297,294 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,366,116 1.01% 8,643 $5,525,955 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $10,304,209 1.00% 127,118 $2,231,207 上昇 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,865,422 0.96% 272,075 $1,355,196 上昇 ×1
SPY SPY $9,184,603 0.90% 12,299 $3,100,702 上昇 ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $8,814,675 0.86% 339,287 $1,134,812 上昇 ×1
EFG iShares Trust $8,607,527 0.84% 69,181 $1,455,470 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $8,403,655 0.82% 88,909 $974,343 上昇 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $8,242,096 0.80% 156,337 $1,658,285 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,215,517 0.80% 34,470 $-136,014 下落 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7,947,761 0.77% 133,151 $390,545 下落 ×1
GOVT iShares Trust $7,219,856 0.70% 316,938 $860,819 上昇 ×2
BOXX EA Series Trust $7,180,661 0.70% 61,326 $2,573,019 上昇 ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $6,561,631 0.64% 130,269 $1,841,989 上昇 ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $6,504,193 0.63% 64,815 $-1,896,153 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,857,496 0.57% 16,391 $1,495,688 上昇 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $5,821,962 0.57% 159,070 上昇 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $5,601,027 0.55% 117,299 $1,702,063 上昇 ×6
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $5,481,108 0.53% 172,470 $787,817 上昇 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5,174,185 0.50% 184,463 上昇 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $4,819,708 0.47% 5,742 $2,597,593 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,722,714 0.46% 12,661 $408,460 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,667,473 0.46% 13,210 $2,010,243 上昇 ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $4,629,646 0.45% 107,391 $-1,475,188 下落 ×3
EFV iShares Trust $4,587,169 0.45% 59,924 $-6,275,870 下落 ×4
JPIE JPMorgan Income ETF $4,290,331 0.42% 93,167 $317,729 上昇 ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4,172,398 0.41% 79,717 $-2,144,117 下落 ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4,015,040 0.39% 79,380 $233,129 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,939,882 0.38% 6,994 $-35,137 上昇 ×3
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3,753,919 0.37% 67,553 $803,302 上昇 ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3,670,181 0.36% 10,061 $926,955 上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3,622,628 0.35% 37,509 $-61,966 下落 ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $3,539,378 0.35% 77,279 $256,037 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,262,901 0.32% 14,972 $-14,653,527 下落 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $3,199,277 0.31% 77,558 $539,839 上昇 ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $3,101,590 0.30% 11,405 $2,113,890 上昇 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $3,017,015 0.29% 3,778 $938,572 下落 ×3
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $2,933,867 0.29% 10,245 $1,085,912 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,802,975 0.27% 8,563 $293,162 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,727,278 0.27% 23,376 $-539,740 上昇 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,645,253 0.26% 8,731 $637,364 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,581,675 0.25% 48,157 $-214,858 下落 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2,577,021 0.25% 45,627 $111,290 上昇 ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $2,486,929 0.24% 58,918 $623,380 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,451,758 0.24% 2,124 $1,775,740 上昇 ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2,446,633 0.24% 27,155
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $2,417,167 0.24% 40,755 $793,846 上昇 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,383,781 0.23% 38,786 $309,197 上昇 ×5
ISOU CUSIP: 46500E867 $2,346,709 0.23% 235,377 $-216,967 下落 ×1
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $2,338,328 0.23% 589,000 $-171,974 上昇 ×2
IJR iShares Trust $2,332,917 0.23% 15,730 $240,864 下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,285,954 0.22% 3,328 $387,653 上昇 ×6
SGOV iShares Trust $2,249,520 0.22% 22,345 $233,246 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,191,403 0.21% 11,502 $-27,894 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,143,671 0.21% 4,284 $312,648 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,110,914 0.21% 6,190 $1,081,339 下落 ×1
QUAD Quad Graphics, Inc Class A Common Stock $2,013,866 0.20% 238,893 $-91,329 下落 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2,007,811 0.20% 26,590 $147,547 上昇 ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $1,985,592 0.19% 204,279 $-1,173,181 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,959,024 0.19% 1,937 $287,348 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,919,885 0.19% 14,042 $-581,940 下落 ×2
GLD SPDR Gold Shares $1,868,423 0.18% 5,072 $204,922 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,865,099 0.18% 1,994 $-162,300 下落 ×4
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1,849,074 0.18% 17,156 $309,004 上昇 ×1
IJH iShares Trust $1,836,118 0.18% 23,812 $58,377 下落 ×1
VELO Velo3D, Inc. - Common stock $1,816,934 0.18% 103,529 $844,797
ITOT iShares Trust $1,802,370 0.18% 10,972 $1,567,360 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,795,758 0.18% 33,812 $899,186 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,774,076 0.17% 8,338 $-751,015 下落 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,737,863 0.17% 71,991 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,688,663 0.16% 17,545 $92,076 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,685,858 0.16% 4,008 $367,979 上昇 ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,667,075 0.16% 9,000 $-393,460 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,663,786 0.16% 14,690 $-250,823 下落 ×3
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1,660,239 0.16% 5,239 $77,192 下落 ×1
XES SPDR SERIES TRUST $1,644,920 0.16% 14,676 $-166,615 下落 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
LQD $23,741,173 2.31% 4倍増
HYG $20,736,168 2.02% 4倍増
JCPB $18,872,239 1.84% 4倍増
JPST $11,884,038 1.16% 3倍増
DFAU $10,474,905 1.02% 6倍増
BOXX $7,180,661 0.70% 3倍増
DFSD $5,601,027 0.55% 6倍増
JPIE $4,290,331 0.42% 4倍増
META $3,939,882 0.38% 3倍増
GPIX $3,753,919 0.37% 3倍増
DFAI $3,199,277 0.31% 6倍増
PLTR $2,727,278 0.27% 3倍増
JEPI $2,577,021 0.25% 5倍増
DFCF $2,486,929 0.24% 6倍増
GPIQ $2,417,167 0.24% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CORO $5,821,962 159,070 0.57%
IALT $5,174,185 184,463 0.50%
SPHQ $2,446,633 27,155 0.24%
SCHO $1,737,863 71,991 0.17%
BLMN $1,585,242 173,440 0.15%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $1,183,227 41,415 0.12%
AJG $1,117,088 4,866 0.11%
SNDK $1,061,832 467 0.10%
EMXC $782,262 7,647 0.08%
CBRE $714,665 5,306 0.07%
GGOV $698,277 13,885 0.07%
MXL $675,614 5,277 0.07%
NEXA $641,584 52,417 0.06%
VGT $548,508 4,589 0.05%
VRT $547,481 1,635 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +48K +$39.1M
MTUM 買い増し +55K +$21.5M
VEA 削減 -252K -$14.9M
SPMO 削減 -26K +$11.2M
IUSB 買い増し +174K +$8.0M
EFV 削減 -86K -$6.3M
SCHG 買い増し +33K +$5.8M
LLY 買い増し +3K +$5.5M
VTI 削減 -7K +$5.2M
SPY 買い増し +3K +$3.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TIP 2025年9月30日 139,535 $15,354,376
OEF 2026年3月31日 37,459 $12,847,406
QUAL 2026年6月30日 34,437 $6,605,326
VDC 2025年6月30日 27,116 $5,933,535
VGT 2025年6月30日 10,535 $5,713,975 55.3%
VOX 2025年9月30日 32,317 $5,527,192
VFH 2025年9月30日 41,728 $5,311,999
IYW 2025年9月30日 29,025 $5,029,191 38.2%
IAGG 2026年6月30日 92,114 $4,609,365
EMXC 2025年6月30日 76,886 $4,235,675
TLT 2025年6月30日 37,974 $3,456,760
BIV 2025年6月30日 44,738 $3,425,595
ITA 2026年3月31日 14,658 $3,146,926 -5.0%
KNG 2025年9月30日 56,708 $2,784,379
ROST 2026年3月31日 11,822 $2,129,648 5.0%
SYY 2026年3月31日 26,320 $1,939,549 7.7%
HEFA 2025年6月30日 52,763 $1,914,769
XLC 2025年9月30日 15,155 $1,644,772 -6.0%
APD 2025年6月30日 4,905 $1,446,583 -1.2%
WFC 2026年3月31日 14,294 $1,332,172 2.2%
WRB 2026年3月31日 17,678 $1,239,599 4.0%
SSO 2026年3月31日 19,453 $1,126,718 36.6%
RING 2026年6月30日 14,043 $1,109,132
IVZ 2026年3月31日 41,556 $1,091,676 24.8%
NRG 2026年3月31日 6,840 $1,089,202 -33.7%
TPR 2026年3月31日 8,425 $1,076,462 -17.4%
FLEX 2026年3月31日 17,032 $1,029,073 80.9%
JBL 2026年3月31日 4,509 $1,028,142 14.1%
CCL 2026年6月30日 39,167 $1,013,642 -10.0%
TGT 2026年3月31日 10,351 $1,011,797 25.4%
BK 2026年3月31日 8,582 $996,284 追跡終了
RSP 2025年6月30日 5,477 $948,781 16.2%
GPN 2026年3月31日 11,978 $927,070 18.7%
EFG 2025年12月31日 7,983 $909,052
LOW 2026年3月31日 3,729 $899,405 -24.3%
STIP 2025年12月31日 8,688 $897,992
CB 2026年6月30日 2,730 $889,789 -3.2%
EBAY 2026年3月31日 10,179 $886,591 17.6%
QLTA 2026年6月30日 18,574 $883,952
FOXA 2026年3月31日 12,093 $883,662 5.6%
WMB 2026年3月31日 14,270 $857,788 -2.7%
FEZ 2025年9月30日 14,268 $852,228
BIDD 2025年12月31日 30,449 $852,120
DTM 2026年3月31日 7,085 $847,955 -8.8%
JXN 2026年3月31日 7,887 $841,149 26.3%
MMYT 2026年3月31日 10,112 $830,397 20.2%
ARQT 2026年6月30日 35,205 $829,430 -4.7%
XLV 2026年6月30日 5,473 $802,393 4.8%
XLY 2026年6月30日 7,331 $798,942 追跡終了
BYD 2026年3月31日 9,028 $769,547 -17.7%
AGO 2026年3月31日 8,559 $769,197 -15.2%
SPG 2026年3月31日 4,147 $767,584 7.4%
TPC 2025年6月30日 33,026 $765,543 87.5%
CNO 2026年3月31日 17,948 $762,252 32.4%
GL 2026年3月31日 5,377 $752,027 18.6%
AIG 2026年3月31日 8,716 $745,692 0.2%
MAC 2026年3月31日 40,186 $741,834 21.2%
WBA 2025年9月30日 63,858 $733,090 追跡終了
IGRO 2025年12月31日 9,128 $727,189
ASB 2026年3月31日 28,039 $722,285 11.9%
DBX 2026年3月31日 25,817 $717,713 51.4%
FR 2026年3月31日 12,470 $714,157 2.9%
LC 2026年3月31日 37,126 $703,166 追跡終了
MC 2026年3月31日 10,199 $701,079 -1.7%
RS 2026年3月31日 2,425 $700,510 33.5%
DLR 2026年3月31日 4,348 $672,679 -1.1%
STZ 2026年3月31日 4,845 $668,456 -25.5%
FAF 2026年3月31日 10,517 $646,164 2.9%
SPHQ 2025年12月31日 8,711 $638,402
PEP 2025年9月30日 4,772 $630,063 -11.3%
QTWO 2025年12月31日 8,116 $587,517 -20.3%
SKYW 2026年6月30日 6,291 $577,687 -2.7%
ADC 2026年3月31日 7,943 $572,134 -13.4%
COLM 2026年3月31日 10,182 $560,926 3.9%
KDP 2026年3月31日 19,609 $549,253 16.7%
GRBK 2025年12月31日 7,381 $545,177 5.5%
DXPE 2025年12月31日 4,449 $529,742 75.9%
MAA 2026年3月31日 3,674 $510,355 -5.5%
EPRT 2026年3月31日 16,719 $495,886 -15.4%
REG 2026年3月31日 7,091 $489,492 -6.1%
PFE 2026年6月30日 17,112 $480,513 13.6%
PPC 2026年6月30日 12,710 $479,939 -1.0%
ESS 2026年3月31日 1,763 $461,342 10.9%
EWJ 2025年6月30日 6,496 $445,364 31.9%
UDR 2026年3月31日 10,827 $397,134 -1.6%
AVB 2026年3月31日 2,187 $396,525 追跡終了
INMU 2025年12月31日 15,223 $364,363
CNH 2026年3月31日 38,896 $358,621 22.3%
VO 2026年3月31日 1,212 $351,620 11.1%
SCHX 2025年9月30日 14,203 $347,115 15.3%
HYGW 2026年6月30日 11,716 $345,585
MCHP 2026年3月31日 5,421 $345,426 24.9%
NI 2026年3月31日 7,927 $331,044 -15.4%
T 2026年6月30日 11,340 $328,756 17.4%
XLU 2026年3月31日 7,353 $313,906 追跡終了
HYDB 2025年6月30日 6,656 $313,431
VLO 2026年3月31日 1,865 $303,657 67.2%
WLDN 2026年6月30日 3,947 $302,182 -6.1%
CBZ 2026年3月31日 5,829 $294,073 103.9%
BKNG 2026年3月31日 52 $278,477 -7.9%
ABT 2026年6月30日 2,441 $250,617 9.0%
MSTR 2025年12月31日 772 $248,746 7.9%
FISV 2025年6月30日 1,117 $246,667 -73.6%
IFRA 2026年3月31日 4,684 $246,451
T 2025年12月31日 8,397 $237,122 -2.2%
ADI 2026年3月31日 848 $229,978 29.5%
ITRN 2025年9月30日 5,920 $229,282 46.1%
MA 2025年6月30日 408 $223,633 0.0%
ICVT 2026年6月30日 2,188 $222,717
ANET 2026年6月30日 1,790 $219,776 21.6%
ADBE 2025年9月30日 554 $214,332 -32.7%
SBUX 2025年12月31日 2,528 $213,907 11.3%
CMG 2025年9月30日 3,768 $211,573 -21.4%
ICE 2026年3月31日 1,304 $211,196 -4.7%
TLT 2025年12月31日 2,353 $210,332
STNE 2026年3月31日 14,122 $208,863 -14.9%
CWB 2026年3月31日 2,340 $208,762
ANET 2025年12月31日 1,400 $203,994 57.7%
UBER 2025年12月31日 2,074 $203,190 -14.9%
FALN 2025年12月31日 7,293 $202,608
ZETA 2025年6月30日 10,829 $146,848 117.6%
CMPX 2026年6月30日 16,000 $84,640 -58.5%
OGN 2026年6月30日 11,054 $66,216 1.3%
CRDF 2026年6月30日 40,500 $65,610 -15.0%
AZULQ 2025年6月30日 10,895 $17,868 追跡終了
ATHA 2025年9月30日 45,000 $13,590 追跡終了
GTBP 2026年6月30日 23,400 $9,550 -99.9%