Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000075381 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$207.1M
保有銘柄
2,372
時点
2026年5月31日
上位10銘柄のウェイト
31.87%
実効ポジション数
47.7
1%超のポジション
7
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ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
-$11.9M
四半期末 5月 2026
-$11.9M
過去12ヶ月
+$18.8M

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 2,372保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Bodal Chemicals Ltd — $172 0.00 231 EC IN
Tycoons Group Enterprise — $172 0.00 702 EC TW
TV Today Network Ltd — $170 0.00 140 EC IN
Parsan Makina Parcalari Sanayii AS — $170 0.00 94 EC TR
Hyundai Futurenet Co Ltd — $170 0.00 86 EC KR
Tata Steel Thailand PCL — $170 0.00 6,000 EC TH
Dohome PCL — $165 0.00 1,552 EC TH
EGE Seramik Sanayi ve Ticaret AS — $165 0.00 2,095 EC TR
Bank KB Indonesia Tbk PT — $164 0.00 53,500 EC ID
VL E-Governance & IT Solutions Ltd — $161 0.00 1,063 EC IN
Cruzeiro do Sul Educacional SA — $159 0.00 200 EC BR
Dexxos Participacoes SA — $157 0.00 112 EC BR
Berjaya Food Bhd — $157 0.00 15,554 DE MY
Stella X PCL — $145 0.00 16,200 EC TH
BF Utilities Ltd — $144 0.00 24 EC IN
Cheerwin Group Ltd — $142 0.00 500 EC CN
Pulmuone Co Ltd — $141 0.00 21 EC KR
DEN Networks Ltd — $140 0.00 481 EC IN
JASMINE INTERNATIONAL PCL — $139 0.00 4,124 EC TH
Ramco Systems Ltd — $129 0.00 27 EC IN
Procter & Gamble Health Ltd — $127 0.00 2 EC IN
Shankara Building Products Ltd — $124 0.00 97 EC IN
Affle 3i Ltd — $123 0.00 8 EC IN
Cantabil Retail India Ltd — $122 0.00 55 EC IN
Nutun Ltd — $121 0.00 1,990 EC ZA
Zee Media Corp Ltd — $115 0.00 1,302 EC IN
Mieco Chipboard BHD — $115 0.00 700 EC MY
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd — $114 0.00 168 EC IN
Balaji Telefilms Ltd — $110 0.00 116 EC IN
China Glass Holdings Ltd — $105 0.00 2,000 EC HK
Kellton Tech Solutions Ltd — $104 0.00 595 EC IN
Hospital Mater Dei SA — $101 0.00 100 EC BR
Sena Development PCL — $99 0.00 1,800 EC TH
Cathay Group Holdings Inc — $96 0.00 1,000 EC CN
Everest Kanto Cylinder Ltd — $93 0.00 75 EC IN
Americanas SA — $93 0.00 92 EC BR
Goldpac Group Ltd — $90 0.00 1,000 EC HK
Hwaseung Enterprise Co Ltd — $84 0.00 36 EC KR
Spandana Sphoorty Financial Ltd — $84 0.00 65 EC IN
Eco World Development Group Bhd — $83 0.00 360 DE MY
Niu Technologies 65481N100 $78 0.00 33 EC CN
Supermax Corp Bhd — $76 0.00 3,768 DE MY
Armac Locacao Logistica E Servicos SA — $73 0.00 100 EC BR
Roo Hsing Co Ltd — $66 0.00 263 EC TW
Coreana Cosmetics Co Ltd — $65 0.00 63 EC KR
Top Glove Corp Bhd — $61 0.00 1,600 DE MY
Dongwon Development Co Ltd — $52 0.00 33 EC KR
Apcotex Industries Ltd — $45 0.00 9 EC IN
China Rare Earth Holdings Ltd — $45 0.00 2,000 EC CN
Genus Power Infrastructures Ltd — $45 0.00 157 EC IN
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セクター別内訳

Technology
9.1%
Financials
2.0%
Retail
1.8%
Materials
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.7%
Telecommunication
0.6%
Financial Services
0.4%
Industrials
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.2%
Healthcare
0.1%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
82.8%

配当金 10件の支払い

$1.63
TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年6月9日 $0.4530
2026年3月10日 $0.0520
2025年12月16日 $1.1200
2025年6月24日 $0.6230
2024年12月17日 $1.1010
2024年6月24日 $0.4290
2023年12月18日 $1.1500
2023年6月20日 $0.3840
2022年12月15日 $0.4000
2022年6月21日 $0.1400

機関投資家（13F） 80 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
MASECO LLP $35,698,743 24.17% 436,282 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $12,332,154 8.35% 150,692 株式数 2026年6月30日
Orgel Wealth Management, LLC $10,457,723 7.08% 127,788 株式数 2026年6月30日
Riverwater Partners LLC $9,842,846 6.66% 120,275 株式数 2026年6月30日
Willow Creek Wealth Management Inc. $8,737,985 5.92% 137,460 株式数 2025年9月30日
HighTower Advisors, LLC $5,556,862 3.76% 67,902 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $4,818,404 3.26% 58,878 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $3,909,493 2.65% 47,772 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,757,360 2.54% 45,913 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $3,402,856 2.30% 41,581 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3,329,027 2.25% 40,679 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,324,444 2.25% 40,623 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3,191,970 2.16% 39,004 株式数 2026年6月30日
Highland Financial Advisors, LLC $2,534,231 1.72% 30,967 株式数 2026年6月30日
LongView Asset Management LLC $2,523,737 1.71% 38,844 株式数 2025年12月31日
JANE STREET GROUP, LLC $2,268,344 1.54% 27,718 株式数 2026年6月30日
Freedom Day Solutions, LLC $1,773,315 1.20% 21,669 株式数 2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC $1,691,974 1.15% 21,222 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1,646,324 1.11% 20,117 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,611,934 1.09% 19,697 株式数 2026年6月30日
Trailhead Planners LLC $1,549,901 1.05% 18,939 株式数 2026年6月30日
Opes Wealth Management LLC $1,478,622 1.00% 22,212 株式数 2026年3月31日
Mason & Associates Inc $1,379,272 0.93% 16,854 株式数 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $1,136,847 0.77% 13,892 株式数 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $1,030,948 0.70% 15,487 株式数 2026年3月31日
Burton Enright Welch $927,617 0.63% 11,335 株式数 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $820,811 0.56% 10,030 株式数 2026年6月30日
Greenspring Advisors, LLC $749,305 0.51% 9,156 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $741,132 0.50% 9,056 株式数 2026年6月30日
Northland Capital Management LLC $726,157 0.49% 8,873 株式数 2026年6月30日
Merriman Wealth Management, LLC $706,573 0.48% 14,011 株式数 2024年12月31日
Trellis Wealth Advisors LLC $699,863 0.47% 8,552 株式数 2026年6月30日
Vestment Financial LLC $643,930 0.44% 8,098 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $617,638 0.42% 7,547 株式数 2026年6月30日
Tarbox Family Office, Inc. $608,912 0.41% 7,441 株式数 2026年6月30日
Walkner Condon Financial Advisors LLC $601,662 0.41% 7,352 株式数 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $578,748 0.39% 7,072 株式数 2026年6月30日
LexAurum Advisors, LLC $556,243 0.38% 6,797 株式数 2026年6月30日
Dunhill Financial, LLC $555,661 0.38% 6,796 株式数 2026年6月30日
Team Hewins, LLC $552,829 0.37% 6,755 株式数 2026年6月30日
Bridgewater Advisors Inc. $544,535 0.37% 7,181 株式数 2026年6月30日
Wealthstream Advisors, Inc. $511,215 0.35% 8,042 株式数 2025年9月30日
MB Generational Wealth, LLC $508,041 0.34% 6,208 株式数 2026年6月30日
Level Financial Advisors $505,221 0.34% 6,174 株式数 2026年6月30日
Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. $477,948 0.32% 5,840 株式数 2026年6月30日
Plancorp, LLC $442,587 0.30% 5,755 株式数 2026年6月30日
CURIO WEALTH, LLC $416,384 0.28% 5,088 株式数 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $408,178 0.28% 4,987 株式数 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $378,318 0.26% 4,623 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $367,201 0.25% 4,487 株式数 2026年6月30日
WMS Partners, LLC $339,134 0.23% 6,725 株式数 2024年12月31日
Cambridge Financial Group, LLC $335,612 0.23% 4,101 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $335,120 0.23% 4,095 株式数 2026年6月30日
ABLE Financial Group, LLC $321,372 0.22% 3,927 株式数 2026年6月30日
Kelman-Lazarov, Inc. $296,329 0.20% 3,621 株式数 2026年6月30日
TCI Wealth Advisors, Inc. $268,015 0.18% 3,275 株式数 2026年6月30日
Financial Plan, Inc. $259,094 0.18% 3,166 株式数 2026年6月30日
Trademark Financial Management, LLC $251,238 0.17% 3,070 株式数 2026年6月30日
WealthCollab, LLC $220,877 0.15% 2,699 株式数 2026年6月30日
True Wealth Design, LLC $216,622 0.15% 2,647 株式数 2026年6月30日
Signature Resources Capital Management, LLC $174,803 0.12% 2,136 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $128,401 0.09% 1,569 株式数 2026年6月30日
Addison Advisors LLC $121,937 0.08% 1,490 株式数 2026年6月30日
Torren Management, LLC $117,497 0.08% 1,765 株式数 2026年3月31日
Sankala Group LLC $99,965 0.07% 1,298 株式数 2026年6月30日
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $90,875 0.06% 1,365 株式数 2026年3月31日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $77,454 0.05% 948 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $76,353 0.05% 933 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $71,034 0.05% 868 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $64,242 0.04% 785 株式数 2026年6月30日
Orion Capital Management LLC $53,521 0.04% 654 株式数 2026年6月30日
Birchwood Financial Partners, Inc. $49,665 0.03% 607 株式数 2026年6月30日
SJS Investment Consulting Inc. $31,999 0.02% 391 株式数 2026年6月30日
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $31,432 0.02% 384 株式数 2026年6月30日
Parkworth Wealth Management, Inc. $25,614 0.02% 437 株式数 2025年6月30日
Allworth Financial LP $7,857 0.01% 96 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4,000 0.00% 45 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,045 0.00% 25 株式数 2026年6月30日
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $491 0.00% 6,000 株式数 2026年6月30日
PrairieView Partners, LLC $221 0.00% 3,783 株式数 2025年6月30日

同業ファンド

この発行元からの他のファンド

ファンド AUM
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF $27.1B
AVEM Avantis Emerging Markets Equity… $26.0B
AVDV Avantis International Small Cap… $19.9B
AVDE Avantis International Equity ETF $16.9B
AVUS Avantis U.S. Equity ETF $13.3B
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF $12.9B
AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… $2.8B
QGRO American Century U.S. Quality G… $2.2B
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF $1.9B
AVIV Avantis International Large Cap… $1.8B

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ファンド AUM
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $208.4M
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year… $208.4M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $208.4M
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus … $209.5M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $210.4M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $205.8M
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… レバレッジ/インバース $205.3M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $205.3M
FCAL First Trust California Municipa… $204.6M
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF $204.4M