Tarbox Family Office, Inc.

CIK 1599603 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$698.2M
13F価値別で9,443件中 #3,086 位 · 32.7% トップ
ポジション
96
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.99%
上位25銘柄のウェイト
92.16%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
7.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.13% 推定買付額 $32,315,205 · 推定売付額 $13,971,063

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.4% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
16
減少
26
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
2.8%
Technology
2.5%
Industrials
1.5%
Financials
0.7%
Materials
0.4%
Retail
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Financial Services
0.1%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Packaging
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
90.6%

ポートフォリオ全体 96 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $232,400,115 33.29% 310,326 $27,525,458 下落 ×4
IJH $57,725,450 8.27% 748,612 $1,538,561 下落 ×4
AVEM $48,895,969 7.00% 506,746 $7,248,160 下落 ×2
JCPB $29,198,313 4.18% 622,035 $1,053,059 上昇 ×1
AVUV $27,813,776 3.98% 222,938 $3,303,869 上昇 ×5
IEFA $27,614,411 3.96% 285,923 $1,165,678 下落 ×6
AVDE $26,358,169 3.78% 295,495 $1,263,958 下落 ×2
IWM $25,793,751 3.69% 85,850 $4,148,306 下落 ×6
AVTM $21,537,700 3.08% 395,590 $2,851,830 下落 ×1
AVMC $19,265,347 2.76% 240,067 $7,659,212 上昇 ×1
VO $16,170,547 2.32% 200,702 $1,739,412 上昇 ×1
IEMG $13,650,293 1.96% 164,779 $1,949,259 下落 ×6
VV $13,201,103 1.89% 38,385 $1,729,644
VWO $12,354,762 1.77% 206,982 $964,327 下落 ×4
IJR $11,592,197 1.66% 78,162 $1,791,750 下落 ×4
VEA $11,197,592 1.60% 157,159 $983,188 下落 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,977,499 1.57% 43,624 $1,489,753
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,119,359 1.16% 21,494
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,610,649 0.95% 22,846 $790,544 下落 ×6
EFA $4,909,849 0.70% 47,265 $161,880 下落 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,673,184 0.67% 51,501 $-614,405
DE Deere & Company Common Stock $4,102,888 0.59% 6,468 $459,426
BRKA $3,744,250 0.54% 5 $153,550
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,954,346 0.42% 48,913 $410,380
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $2,572,798 0.37% 21,212 $305,665
IWF $2,520,360 0.36% 20,298 $356,526 上昇 ×1
DFUV $2,302,881 0.33% 41,863 $274,203
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,250,418 0.32% 6,033 $16,453 下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,898,717 0.27% 1,783 $635,533
EUSB $1,838,807 0.26% 42,320 $417,039 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,824,232 0.26% 7,183 $68,453
VTI $1,734,377 0.25% 4,687 $230,741
VB $1,732,827 0.25% 5,717 $186,022 下落 ×5
VIG $1,614,882 0.23% 6,825 $112,087 下落 ×6
XVV $1,558,605 0.22% 27,445 $810,306 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,390,952 0.20% 5,836 $178,612 上昇 ×1
QUAL $1,299,917 0.19% 5,924 $163,623
IVW $1,144,693 0.16% 8,323 $203,253
IAU $1,138,464 0.16% 15,077 $-190,724
IVE $1,087,163 0.16% 4,788 $-137,295 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,077,113 0.15% 3,014 $210,407
JPST $1,045,835 0.15% 20,681 $-91,043 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,044,684 0.15% 4,826 $84,165
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $828,357 0.12% 16,110 $223,118
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $809,227 0.12% 5,919 $-200,736 下落 ×6
ITOT $764,921 0.11% 4,656 $93,591 下落 ×1
BRKB $755,589 0.11% 1,510 $31,997
GLD $747,443 0.11% 2,029 $-125,615
VOO $722,085 0.10% 1,051 $93,844
MA Mastercard Incorporated Common Stock $709,795 0.10% 1,382 $18,765 下落 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $691,779 0.10% 8,371 $25,364
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $685,819 0.10% 8,439 $44,050
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $674,474 0.10% 721 $-43,952
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $663,285 0.10% 553 $154,652
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $659,554 0.09% 27,390 $-109,560
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $637,878 0.09% 2,893 $-45,680
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $635,523 0.09% 1,102 $-13,202
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $620,784 0.09% 3,793 $75,766 下落 ×1
AVSE $608,912 0.09% 7,441 $202,538 上昇 ×1
XJH $604,592 0.09% 11,593 $222,834 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $599,551 0.09% 4,428 $-88,073
SPYM $599,143 0.09% 6,818 $142,138 上昇 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $576,066 0.08% 3,283 $-106,512
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $568,956 0.08% 3,259 $34,643
IAGG $561,907 0.08% 11,105 $14,410 上昇 ×3
AVSD $538,818 0.08% 6,745 $135,309 上昇 ×1
XJR $528,168 0.08% 10,013 $196,655 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $526,038 0.08% 3,758 $99,788
AOA $515,370 0.07% 5,280 $48,726 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $499,444 0.07% 10,822 $-125,161 下落 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $488,874 0.07% 7,890 $-65,000 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $481,502 0.07% 1,471 $48,793
MMM 3M Company Common Stock $463,225 0.07% 2,861 $47,722
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $457,535 0.07% 3,918 $3,919
VUG $450,698 0.06% 5,232 $52,277 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $421,290 0.06% 2,943 $35,698
SPY SPY $402,591 0.06% 539 $51,987
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $401,831 0.06% 3,421 $136,318 下落 ×4
IP International Paper Company Common Stock $385,877 0.06% 10,128 $24,307
発行者不明 (CUSIP: 724078209) $384,559 0.06% 5,316 $-22,381
MDY $367,143 0.05% 522 $45,194
VTV $365,722 0.05% 1,678 $36,466
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $357,923 0.05% 1,013 $67,334
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $354,763 0.05% 2,808 $-36,588
IYW $340,006 0.05% 1,348 $95,452
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $320,124 0.05% 1,216 $65,883
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $310,475 0.04% 2,117 $4,658
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $309,327 0.04% 549 $-4,825
PSX Phillips 66 Common Stock $298,035 0.04% 1,763 $-23,148
MO Altria Group, Inc. $295,245 0.04% 4,103 $4,987 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $293,638 0.04% 2,285 $18,761
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $250,034 0.04% 2,640 $-47,388
CCK Crown Holdings, Inc. $234,822 0.03% 2,100 $24,297
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $229,118 0.03% 1,145
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $222,067 0.03% 2,023
PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock $14,363 0.00% 15,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVUV $27,813,776 3.98% 5倍増
EUSB $1,838,807 0.26% 3倍増
IAGG $561,907 0.08% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AVGO $8,119,359 21,494 1.16%
NVDA $229,118 1,145 0.03%
KMB $222,067 2,023 0.03%
PNBK $14,363 15,000 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -3K +$27.5M
AVMC 買い増し +79K +$7.7M
AVEM 削減 -10K +$7.2M
IWM 削減 -1K +$4.1M
AVUV 買い増し +1K +$3.3M
AVTM 削減 -2K +$2.9M
IEMG 削減 -3K +$1.9M
IJR 削減 -677 +$1.8M
VO 買い増し +150K +$1.7M
VV 価格変動のみ +0 +$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NVDA 2026年3月31日 9,502 $1,772,137 24.4%
IBIT 2026年6月30日 23,647 $908,518
AVGO 2026年3月31日 1,802 $623,672 20.4%
DFIV 2025年12月31日 11,547 $532,525 追跡終了
IWN 2025年12月31日 2,699 $477,294 追跡終了
PIPR 2026年3月31日 1,329 $451,475 -2.7%
CHDN 2025年12月31日 4,560 $442,366 -18.7%
IJS 2025年6月30日 4,281 $417,275 追跡終了
ORCL 2026年3月31日 1,775 $345,965 -0.4%
JMST 2025年12月31日 6,738 $343,908 追跡終了
DD 2025年12月31日 4,203 $327,424 248.6%
ESGE 2025年12月31日 7,399 $321,249
TSLA 2026年3月31日 695 $312,555 -6.2%
BAC 2026年3月31日 5,564 $306,020 28.1%
ESML 2025年12月31日 6,695 $301,801 追跡終了
ESGD 2025年12月31日 3,149 $292,777
BNDX 2025年9月30日 4,832 $239,232
IWD 2025年12月31日 1,175 $239,205 追跡終了
VCSH 2026年3月31日 2,973 $237,010
V 2026年3月31日 672 $235,677 21.7%
IBM 2026年3月31日 779 $230,748 -3.6%
BSV 2025年12月31日 2,911 $229,707 追跡終了
BLK 2026年3月31日 208 $222,631 20.3%
NFLX 2026年3月31日 2,370 $222,211 -17.2%
KMB 2026年3月31日 2,170 $218,933 12.4%
WMT 2026年6月30日 1,748 $217,241 -8.9%
BLK 2025年3月31日 211 $216,298 22.2%
HD 2026年3月31日 628 $216,095 2.0%
IYW 2025年3月31日 1,348 $215,033 追跡終了
NKE 2026年6月30日 4,003 $211,438 -1.2%
PM 2025年9月30日 1,128 $205,414 17.0%
USFR 2025年9月30日 4,074 $204,966 追跡終了
TNDM 2025年3月31日 5,601 $201,748 16.1%