Opes Wealth Management LLC

CIK 1766918 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$608.6M
13F価値別で9,443件中 #3,348 位 · 35.5% トップ
ポジション
146
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -0.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.01%
上位25銘柄のウェイト
72.38%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
24.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 3.13% 推定買付額 $20,579,078 · 推定売付額 $19,109,602

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 85.9% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
62
減少
57
クローズ
5

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 3.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
21.0%
Healthcare
4.4%
Communication Services
1.8%
Industrials
1.2%
Retail
0.5%
Financial Services
0.4%
Materials
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.0%
Financials
0.0%
その他/マッピングなし
69.6%

ポートフォリオ全体 146 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92,406,948 15.18% 364,108 $-9,386,814 下落 ×3
FNDF $34,932,937 5.74% 713,937 $2,630,844 下落 ×1
CMF $26,609,229 4.37% 467,978 $1,385,553 上昇 ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $23,644,399 3.89% 169,652 $2,821,313
FNDB $20,257,604 3.33% 744,765 $658,274 上昇 ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $20,043,413 3.29% 372,762 $10,087,774 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,511,510 2.88% 69,000 プットオプション $-1,518,690 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16,049,224 2.64% 347,461 $-142,771 下落 ×1
VOT $14,533,228 2.39% 56,473 $-915,668 上昇 ×5
SPHQ $14,009,175 2.30% 186,317 $-71,031 下落 ×1
SCHB $13,531,841 2.22% 539,117 $-1,040,214 下落 ×1
FNDX $13,142,526 2.16% 471,904 $122,840 下落 ×5
VOE $12,846,778 2.11% 69,713 $746,710 上昇 ×5
SCHG $12,224,776 2.01% 419,663 $-937,774 上昇 ×1
DFEV $11,804,705 1.94% 329,925 $653,173 下落 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10,892,597 1.79% 218,070 $1,196,953 上昇 ×1
SCHV $10,535,190 1.73% 345,416 $252,139 下落 ×1
MTUM $10,530,018 1.73% 43,877 $-491,608 下落 ×1
FNDC $10,453,678 1.72% 225,489 $508,329 上昇 ×5
FNDA $9,882,712 1.62% 304,740 $99,462 下落 ×1
FBND $9,373,906 1.54% 205,478 $89,803 上昇 ×2
SPLV $9,208,984 1.51% 125,909 $552,166 上昇 ×5
IJH $9,109,464 1.50% 134,895 $138,608 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8,532,190 1.40% 177,569 $2,105,292 上昇 ×3
PDN $8,448,953 1.39% 194,811 $104,138 下落 ×5
SPEM $8,203,151 1.35% 174,870 $150,521 上昇 ×2
FLJP $7,276,246 1.20% 201,112 $812,138 上昇 ×5
IWF $7,054,897 1.16% 16,545 $-785,267 下落 ×3
ISCG $7,050,419 1.16% 128,657 $-62,951 上昇 ×5
IMTM $6,122,232 1.01% 127,493 $-1,013 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,512,633 0.91% 31,609 $-476,839 下落 ×2
IDHQ $4,939,173 0.81% 139,643 $226,718 上昇 ×3
SPDW $4,461,648 0.73% 97,736 $248,827 上昇 ×2
NULV $4,112,563 0.68% 90,386 $96,085 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,030,753 0.66% 14,051 $-473,087 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,868,933 0.64% 10,452 $-1,202,602 下落 ×2
WTPI $3,692,976 0.61% 115,731 $-31,022 上昇 ×5
FREL $3,599,858 0.59% 133,774 $139,518 上昇 ×5
IWD $3,470,837 0.57% 16,244 $37,265 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,454,451 0.57% 4,876 $661,710 上昇 ×1
VTEB $3,415,320 0.56% 68,457 $345,266 上昇 ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,298,763 0.54% 23,326 $-165,916 上昇 ×1
IVOL $3,172,449 0.52% 169,559 $-74,845 上昇 ×3
BJAN $3,135,164 0.52% 58,788 $-73,519 上昇 ×5
SCHD $2,720,416 0.45% 88,671 $284,423 下落 ×1
VYM $2,584,937 0.42% 17,454 $76,351 下落 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2,499,125 0.41% 45,274 $-107,752
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,492,622 0.41% 8,668 $24,269 上昇 ×1
VWO $2,387,443 0.39% 44,171 $-100,355 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,319,520 0.38% 13,300 プットオプション $-422,030 下落 ×1
IJJ $2,216,328 0.36% 16,727 $-16,886 下落 ×1
IQLT $2,013,317 0.33% 43,550 $25,607 下落 ×1
XJH $1,748,378 0.29% 38,536 $62,974 上昇 ×1
DON $1,664,782 0.27% 31,686 $107,855 上昇 ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,651,496 0.27% 9,199 $350,531 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,635,102 0.27% 5,700 プットオプション $-247,698 下落 ×1
USEW $1,608,743 0.26% 32,912 $-61,720
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,558,688 0.26% 16,211 $34,057 下落 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1,553,516 0.26% 20,590 $52,571 上昇 ×3
VEA $1,513,249 0.25% 23,615 $-201,990 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,501,627 0.25% 7,210 $-248,219 下落 ×2
DAN Dana Incorporated Common Stock $1,500,554 0.25% 44,593 $441,024
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1,486,853 0.24% 22,794 $-299,057
NUMV $1,486,636 0.24% 38,345 $-8,744 上昇 ×2
AVSE $1,478,622 0.24% 22,212 $25,093 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,415,307 0.23% 5,790 $182,299 下落 ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,139,165 0.19% 12,516 $51,918 上昇 ×5
SPY SPY $1,123,752 0.18% 1,728 $-68,025 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,120,145 0.18% 18,469 $124,790 上昇 ×1
ESML $1,034,252 0.17% 21,996 $25,635 上昇 ×1
VOO $1,025,635 0.17% 1,716 $-70,082 下落 ×2
MMIT $1,025,306 0.17% 42,535 $35,075 上昇 ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $984,335 0.16% 21,648 $-40,762 下落 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $960,144 0.16% 1,678 $-138,343 上昇 ×4
AVSD $930,455 0.15% 12,634 $24,557 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $917,806 0.15% 7,264 $-210,478 下落 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $862,416 0.14% 1,600 $-55,552
USMV $829,118 0.14% 8,940 $-58,748 下落 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $793,978 0.13% 2,323 $204,957 上昇 ×1
DFSU $749,728 0.12% 18,246 $-29,667 上昇 ×5
VSGX $749,435 0.12% 10,448 $61,095 上昇 ×1
JPIE $725,326 0.12% 15,744 $35,420 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $708,460 0.12% 1,000 プットオプション 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $697,811 0.11% 1,209 $-145,022 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $666,306 0.11% 1,800 プットオプション $-204,210
MCO Moody's Corporation Common Stock $615,113 0.10% 1,410 $-105,186
FLIA $605,369 0.10% 29,880 $17,909 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $588,930 0.10% 2,895 $-43,913 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $543,751 0.09% 7,008 $37,895 上昇 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $525,898 0.09% 5,558 $-74,052 上昇 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $509,245 0.08% 4,434 $123,862 上昇 ×1
AGG $480,702 0.08% 4,842 $-178,743 下落 ×2
VUG $478,285 0.08% 1,095 $-55,922
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $469,630 0.08% 8,868 $63,106 上昇 ×5
ITOT $467,313 0.08% 3,281 $-115,552 下落 ×1
VTI $462,854 0.08% 1,443 $77,733 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $450,557 0.07% 306 $87,248 上昇 ×2
IHI $435,336 0.07% 8,160 $-71,808
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $427,284 0.07% 2,921 $-86,236 上昇 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $422,941 0.07% 1,432 $33,529 上昇 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CMF $26,609,229 4.37% 5倍増
FNDB $20,257,604 3.33% 5倍増
JBND $20,043,413 3.29% 4倍増
VOT $14,533,228 2.39% 5倍増
VOE $12,846,778 2.11% 5倍増
FNDC $10,453,678 1.72% 5倍増
SPLV $9,208,984 1.51% 5倍増
BNDX $8,532,190 1.40% 3倍増
FLJP $7,276,246 1.20% 5倍増
ISCG $7,050,419 1.16% 5倍増
IDHQ $4,939,173 0.81% 3倍増
WTPI $3,692,976 0.61% 5倍増
FREL $3,599,858 0.59% 5倍増
VTEB $3,415,320 0.56% 5倍増
IVOL $3,172,449 0.52% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CAT $708,460 1,000 0.12%
COST $226,218 227 0.04%
XEL $213,773 2,691 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
JBND 買い増し +189K +$10.1M
AAPL 削減 -10K -$9.4M
GILD 価格変動のみ +0 +$2.8M
FNDF 削減 -553 +$2.6M
BNDX 買い増し +45K +$2.1M
AAPL 削減 -1K -$1.5M
CMF 買い増し +29K +$1.4M
MSFT 削減 -35 -$1.2M
VTIP 買い増し +22K +$1.2M
SCHB 削減 -16K -$1.0M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FIXD 2026年3月31日 210,085 $9,310,967
DASH 2025年6月30日 10,621 $1,941,200 -11.0%
PG 2025年9月30日 7,779 $1,239,413 -4.9%
MRSH 2025年9月30日 3,688 $806,344 -5.6%
VTEC 2025年6月30日 5,650 $555,960 追跡終了
XOM 2025年9月30日 4,727 $509,571 48.9%
BNDW 2025年9月30日 6,990 $484,617
TSLA 2025年3月31日 908 $366,687 30.5%
MGC 2025年3月31日 1,519 $323,025 追跡終了
ORCL 2026年3月31日 1,594 $310,687 -5.4%
FSEP 2025年3月31日 6,277 $286,832 追跡終了
HEFA 2025年9月30日 7,452 $282,883 追跡終了
GTO 2025年6月30日 5,868 $275,385 追跡終了
MMM 2025年9月30日 1,801 $274,184 18.1%
TIP 2025年6月30日 2,451 $272,282 追跡終了
SGOV 2025年3月31日 2,709 $271,767 -0.1%
DIS 2026年3月31日 2,233 $254,048 10.4%
ABT 2026年3月31日 1,976 $247,573 11.8%
HD 2025年12月31日 584 $236,631 0.9%
VXUS 2025年9月30日 3,257 $225,026
COST 2025年12月31日 243 $224,937 13.0%
ULXXXX 2025年6月30日 3,761 $223,968 追跡終了
NKE 2025年6月30日 3,494 $221,799 -42.4%
IWV 2025年3月31日 640 $213,918 追跡終了
XEL 2025年12月31日 2,648 $213,561 7.7%
URI 2026年3月31日 255 $206,377 53.2%
ACN 2025年3月31日 584 $205,445 -42.2%