Opes Wealth Management LLC

CIK 1766918 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -0.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト46.01%

上位25銘柄のウェイト72.38%

1%超のポジション30

実効ポジション数24.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 3.13% 推定買付額 $20,579,078 · 推定売付額 $19,109,602

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q1 2026 · 88.5% はまだ保有

新規ポジション3

増加62

減少57

クローズ5

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 3.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $608.6M 13F価値別で9,337件中 #3,420 位 · 36.6% トップ

ポジション 146

時点 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 21.0%

Healthcare 4.4%

Communication Services 1.9%

Industrials 1.2%

Retail 0.5%

Financials 0.4%

Materials 0.3%

Consumer Discretionary 0.3%

Consumer Staples 0.1%

Utilities 0.1%

Consumer products 0.1%

Energy 0.0%

その他/マッピングなし 69.6%

ポートフォリオ全体 146 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$92,406,948	15.18%	364,108		$-9,386,814	下落 ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34,932,937	5.74%	713,937		$2,630,844	下落 ×1
CMF iShares Trust	$26,609,229	4.37%	467,978		$1,385,553	上昇 ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$23,644,399	3.89%	169,652		$2,821,313
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$20,257,604	3.33%	744,765		$658,274	上昇 ×5
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$20,043,413	3.29%	372,762		$10,087,774	上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17,511,510	2.88%	69,000	プットオプション	$-1,518,690	下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$16,049,224	2.64%	347,461		$-142,771	下落 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$14,533,228	2.39%	56,473		$-915,668	上昇 ×5
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$14,009,175	2.30%	186,317		$-71,031	下落 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13,531,841	2.22%	539,117		$-1,040,214	下落 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13,142,526	2.16%	471,904		$122,840	下落 ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$12,846,778	2.11%	69,713		$746,710	上昇 ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12,224,776	2.01%	419,663		$-937,774	上昇 ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$11,804,705	1.94%	329,925		$653,173	下落 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$10,892,597	1.79%	218,070		$1,196,953	上昇 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10,535,190	1.73%	345,416		$252,139	下落 ×1
MTUM iShares Trust	$10,530,018	1.73%	43,877		$-491,608	下落 ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10,453,678	1.72%	225,489		$508,329	上昇 ×5
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9,882,712	1.62%	304,740		$99,462	下落 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$9,373,906	1.54%	205,478		$89,803	上昇 ×2
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$9,208,984	1.51%	125,909		$552,166	上昇 ×5
IJH iShares Trust	$9,109,464	1.50%	134,895		$138,608	下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$8,532,190	1.40%	177,569		$2,105,292	上昇 ×3
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$8,448,953	1.39%	194,811		$104,138	下落 ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$8,203,151	1.35%	174,870		$150,521	上昇 ×2
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$7,276,246	1.20%	201,112		$812,138	上昇 ×5
IWF iShares Trust	$7,054,897	1.16%	16,545		$-785,267	下落 ×3
ISCG iShares Trust	$7,050,419	1.16%	128,657		$-62,951	上昇 ×5
IMTM iShares Trust	$6,122,232	1.01%	127,493		$-1,013	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,512,633	0.91%	31,609		$-476,839	下落 ×2
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4,939,173	0.81%	139,643		$226,718	上昇 ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$4,461,648	0.73%	97,736		$248,827	上昇 ×2
NULV Nushares ETF Trust	$4,112,563	0.68%	90,386		$96,085	上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,030,753	0.66%	14,051		$-473,087	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,868,933	0.64%	10,452		$-1,202,602	下落 ×2
WTPI WisdomTree Trust	$3,692,976	0.61%	115,731		$-31,022	上昇 ×5
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST	$3,599,858	0.59%	133,774		$139,518	上昇 ×5
IWD iShares Trust	$3,470,837	0.57%	16,244		$37,265	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3,454,451	0.57%	4,876		$661,710	上昇 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$3,415,320	0.56%	68,457		$345,266	上昇 ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$3,298,763	0.54%	23,326		$-165,916	上昇 ×1
IVOL Krane Shares Trust	$3,172,449	0.52%	169,559		$-74,845	上昇 ×3
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	$3,135,164	0.52%	58,788		$-73,519	上昇 ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,720,416	0.45%	88,671		$284,423	下落 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2,584,937	0.42%	17,454		$76,351	下落 ×2
USXF iShares Trust	$2,499,125	0.41%	45,274		$-107,752
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,492,622	0.41%	8,668		$24,269	上昇 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2,387,443	0.39%	44,171		$-100,355	下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,319,520	0.38%	13,300	プットオプション	$-422,030	下落 ×1
IJJ iShares Trust	$2,216,328	0.36%	16,727		$-16,886	下落 ×1
IQLT iShares Trust	$2,013,317	0.33%	43,550		$25,607	下落 ×1
XJH iShares Trust	$1,748,378	0.29%	38,536		$62,974	上昇 ×1
DON WisdomTree Trust	$1,664,782	0.27%	31,686		$107,855	上昇 ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$1,651,496	0.27%	9,199		$350,531	上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,635,102	0.27%	5,700	プットオプション	$-247,698	下落 ×1
USEW Cambria US EW ETF	$1,608,743	0.26%	32,912		$-61,720
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,558,688	0.26%	16,211		$34,057	下落 ×1
DMXF iShares Trust	$1,553,516	0.26%	20,590		$52,571	上昇 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1,513,249	0.25%	23,615		$-201,990	下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,501,627	0.25%	7,210		$-248,219	下落 ×2
DAN Dana Incorporated Common Stock	$1,500,554	0.25%	44,593		$441,024
TRMB Trimble Inc. - Common Stock	$1,486,853	0.24%	22,794		$-299,057
NUMV Nushares ETF Trust	$1,486,636	0.24%	38,345		$-8,744	上昇 ×2
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,478,622	0.24%	22,212		$25,093	下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,415,307	0.23%	5,790		$182,299	下落 ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$1,139,165	0.19%	12,516		$51,918	上昇 ×5
SPY SPY	$1,123,752	0.18%	1,728		$-68,025	下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,120,145	0.18%	18,469		$124,790	上昇 ×1
ESML iShares Trust	$1,034,252	0.17%	21,996		$25,635	上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1,025,635	0.17%	1,716		$-70,082	下落 ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$1,025,306	0.17%	42,535		$35,075	上昇 ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$984,335	0.16%	21,648		$-40,762	下落 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$960,144	0.16%	1,678		$-138,343	上昇 ×4
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$930,455	0.15%	12,634		$24,557	上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$917,806	0.15%	7,264		$-210,478	下落 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$862,416	0.14%	1,600		$-55,552
USMV iShares Trust	$829,118	0.14%	8,940		$-58,748	下落 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$793,978	0.13%	2,323		$204,957	上昇 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$749,728	0.12%	18,246		$-29,667	上昇 ×5
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$749,435	0.12%	10,448		$61,095	上昇 ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$725,326	0.12%	15,744		$35,420	上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$708,460	0.12%	1,000	プットオプション		上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$697,811	0.11%	1,209		$-145,022	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$666,306	0.11%	1,800	プットオプション	$-204,210
MCO Moody's Corporation Common Stock	$615,113	0.10%	1,410		$-105,186
FLIA Franklin Templeton ETF Trust	$605,369	0.10%	29,880		$17,909	上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$588,930	0.10%	2,895		$-43,913	下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$543,751	0.09%	7,008		$37,895	上昇 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$525,898	0.09%	5,558		$-74,052	上昇 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$509,245	0.08%	4,434		$123,862	上昇 ×1
AGG iShares Trust	$480,702	0.08%	4,842		$-178,743	下落 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$478,285	0.08%	1,095		$-55,922
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$469,630	0.08%	8,868		$63,106	上昇 ×5
ITOT iShares Trust	$467,313	0.08%	3,281		$-115,552	下落 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$462,854	0.08%	1,443		$77,733	上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$450,557	0.07%	306		$87,248	上昇 ×2
IHI iShares Trust	$435,336	0.07%	8,160		$-71,808
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$427,284	0.07%	2,921		$-86,236	上昇 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$422,941	0.07%	1,432		$33,529	上昇 ×3
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
CMF	$26,609,229	4.37%	5倍増
FNDB	$20,257,604	3.33%	5倍増
JBND	$20,043,413	3.29%	4倍増
VOT	$14,533,228	2.39%	5倍増
VOE	$12,846,778	2.11%	5倍増
FNDC	$10,453,678	1.72%	5倍増
SPLV	$9,208,984	1.51%	5倍増
BNDX	$8,532,190	1.40%	3倍増
FLJP	$7,276,246	1.20%	5倍増
ISCG	$7,050,419	1.16%	5倍増
IDHQ	$4,939,173	0.81%	3倍増
WTPI	$3,692,976	0.61%	5倍増
FREL	$3,599,858	0.59%	5倍増
VTEB	$3,415,320	0.56%	5倍増
IVOL	$3,172,449	0.52%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
CAT	$708,460	1,000	0.12%
COST	$226,218	227	0.04%
XEL	$213,773	2,691	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
JBND	買い増し	+189K	+$10.1M
AAPL	削減	-10K	-$9.4M
GILD	価格変動のみ	+0	+$2.8M
FNDF	削減	-553	+$2.6M
BNDX	買い増し	+45K	+$2.1M
AAPL	削減	-1K	-$1.5M
CMF	買い増し	+29K	+$1.4M
MSFT	削減	-35	-$1.2M
VTIP	買い増し	+22K	+$1.2M
SCHB	削減	-16K	-$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
FIXD	2026年3月31日	210,085	$9,310,967
DASH	2025年6月30日	10,621	$1,941,200	-23.3%
PG	2025年9月30日	7,779	$1,239,413	-5.7%
MRSH	2025年9月30日	3,688	$806,344	-15.6%
VTEC	2025年6月30日	5,650	$555,960
XOM	2025年9月30日	4,727	$509,571	45.5%
BNDW	2025年9月30日	6,990	$484,617
ORCL	2026年3月31日	1,594	$310,687	-3.3%
HEFA	2025年9月30日	7,452	$282,883
GTO	2025年6月30日	5,868	$275,385
MMM	2025年9月30日	1,801	$274,184	4.3%
TIP	2025年6月30日	2,451	$272,282
DIS	2026年3月31日	2,233	$254,048	6.0%
ABT	2026年3月31日	1,976	$247,573	-5.0%
HD	2025年12月31日	584	$236,631	-17.8%
VXUS	2025年9月30日	3,257	$225,026
COST	2025年12月31日	243	$224,937	6.8%
UL (として提出 ULXXXX)	2025年6月30日	3,761	$223,968	-13.3%
NKE	2025年6月30日	3,494	$221,799	-52.3%
XEL	2025年12月31日	2,648	$213,561	-3.3%
URI	2026年3月31日	255	$206,377	48.4%