Financial Plan, Inc.
CIK 2107584 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.1B
- ポジション
- 95
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,368 位 · 25.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +13.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 72.59%
- 上位25銘柄のウェイト
- 92.58%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 12.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.51% 推定買付額 $61,332,703 · 推定売付額 $14,973,618
- 新規ポジション
- 8
- 増加
- 54
- 減少
- 20
- クローズ
- 7
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.2%
Industrials
0.9%
Financial Services
0.2%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Communications
0.0%
Energy
0.0%
Financials
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
97.1%
ポートフォリオ全体 95 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $182,923,195 | 17.36% | 1,428,195 | $27,942,985 | 上昇 ×2 | ||
| DFAC | $164,323,279 | 15.59% | 3,704,312 | $26,885,485 | 上昇 ×2 | ||
| AVDE | $107,848,006 | 10.23% | 1,209,058 | $7,194,592 | 上昇 ×2 | ||
| DFIC | $60,160,440 | 5.71% | 1,614,612 | $6,291,431 | 上昇 ×2 | ||
| DFSD | $49,566,111 | 4.70% | 1,038,034 | $5,653,419 | 上昇 ×2 | ||
| AVEM | $49,332,093 | 4.68% | 511,267 | $8,551,196 | 上昇 ×2 | ||
| AVSF | $43,155,124 | 4.09% | 926,710 | $3,316,530 | 上昇 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $39,017,029 | 3.70% | 776,767 | $5,026,481 | 上昇 ×2 | ||
| AVRE | $37,763,808 | 3.58% | 797,049 | $6,407,272 | 上昇 ×2 | ||
| DFEM | $31,045,032 | 2.95% | 763,903 | $5,816,977 | 上昇 ×2 | ||
| SPMB | $30,224,271 | 2.87% | 1,354,741 | $1,752,656 | 上昇 ×2 | ||
| DUSB | $29,814,915 | 2.83% | 587,139 | $-11,662,926 | 下落 ×2 | ||
| DFGR | $29,149,671 | 2.77% | 1,006,202 | $4,495,672 | 上昇 ×2 | ||
| DFAX | $26,462,550 | 2.51% | 718,310 | $1,619,635 | 下落 ×2 | ||
| DFCF | $24,355,082 | 2.31% | 576,998 | $2,882,159 | 上昇 ×2 | ||
| STIP | $10,712,395 | 1.02% | 104,859 | $131,713 | 上昇 ×2 | ||
| DFIP | $9,543,022 | 0.91% | 231,318 | $1,473,748 | 上昇 ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7,869,254 | 0.75% | 99,573 | $420,173 | 上昇 ×2 | ||
| AVIG | $7,125,949 | 0.68% | 172,083 | $832,182 | 上昇 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $6,603,716 | 0.63% | 113,466 | $-173,036 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,091,983 | 0.58% | 21,053 | $387,469 | 下落 ×2 | ||
| AVUV | $6,076,951 | 0.58% | 48,709 | $734,067 | 上昇 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5,868,909 | 0.56% | 5,511 | $1,964,423 | |||
| BSV | $5,607,127 | 0.53% | 71,969 | $-328,118 | 下落 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $5,123,151 | 0.49% | 46,426 | $2,995,433 | 上昇 ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $4,851,388 | 0.46% | 103,640 | $3,973,235 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4,611,498 | 0.44% | 12,363 | $99,306 | 上昇 ×2 | ||
| SUB | $4,521,142 | 0.43% | 42,464 | $997,163 | 上昇 ×2 | ||
| SPSB | $3,903,016 | 0.37% | 130,057 | $-378,144 | 下落 ×1 | ||
| VT | $3,559,469 | 0.34% | 22,679 | $363,032 | 下落 ×2 | ||
| DFAI | $3,517,276 | 0.33% | 85,267 | $162,036 | 下落 ×2 | ||
| GLD | $3,410,462 | 0.32% | 9,258 | $-920,407 | 下落 ×2 | ||
| VTEB | $2,702,085 | 0.26% | 53,422 | $-30,789 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $2,491,849 | 0.24% | 6,734 | $178,167 | 下落 ×2 | ||
| REET | $2,452,297 | 0.23% | 88,787 | $146,620 | 下落 ×2 | ||
| SLV | $2,139,228 | 0.20% | 40,008 | $-588,144 | 下落 ×2 | ||
| AVDV | $1,952,703 | 0.19% | 18,949 | $89,823 | 上昇 ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1,750,793 | 0.17% | 12,107 | $292,000 | 下落 ×1 | ||
| DFAU | $1,642,295 | 0.16% | 31,772 | $197,417 | 下落 ×1 | ||
| BRKA | $1,497,700 | 0.14% | 2 | $61,420 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,467,053 | 0.14% | 3,488 | $175,593 | 上昇 ×1 | ||
| AVGE | $1,419,389 | 0.13% | 14,323 | $387,186 | 上昇 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,362,532 | 0.13% | 1,457 | $-13,459 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,345,602 | 0.13% | 6,725 | $181,136 | 上昇 ×2 | ||
| DFSU | $1,301,024 | 0.12% | 27,901 | $301,469 | 上昇 ×2 | ||
| IWF | $1,286,401 | 0.12% | 10,360 | $182,025 | 上昇 ×1 | ||
| AVSU | $1,261,321 | 0.12% | 14,249 | $211,290 | 上昇 ×2 | ||
| DFUS | $1,261,302 | 0.12% | 15,393 | $169,784 | |||
| SPTM | $1,256,741 | 0.12% | 13,842 | $74,534 | 下落 ×2 | ||
| DFNM | $1,187,784 | 0.11% | 24,574 | $432,791 | 上昇 ×1 | ||
| DFSV | $1,120,160 | 0.11% | 28,878 | $215,988 | 上昇 ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1,022,486 | 0.10% | 4,003 | $478,606 | 上昇 ×1 | ||
| DXUV | $910,518 | 0.09% | 13,692 | $99,441 | 上昇 ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $806,567 | 0.08% | 3,726 | $113,744 | 上昇 ×1 | ||
| SPAB | $772,873 | 0.07% | 30,285 | $-6,897 | 下落 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $731,040 | 0.07% | 2,069 | $138,674 | 上昇 ×2 | ||
| AVSD | $715,125 | 0.07% | 8,952 | $55,838 | |||
| MTRX Matrix Service Company - Common Stock | $652,326 | 0.06% | 47,615 | $105,706 | |||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $639,750 | 0.06% | 12,500 | $-175,625 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $595,712 | 0.06% | 1,577 | $165,184 | 上昇 ×2 | ||
| DFSI | $582,918 | 0.06% | 12,925 | $107,911 | 上昇 ×2 | ||
| AVMU | $546,442 | 0.05% | 11,730 | $15,248 | 上昇 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $531,737 | 0.05% | 2,231 | $124,777 | 上昇 ×1 | ||
| AVLV | $514,698 | 0.05% | 5,643 | $59,816 | |||
| VOO | $513,047 | 0.05% | 747 | $138,383 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $504,852 | 0.05% | 4,224 | $136,456 | 上昇 ×1 | ||
| VO | $471,818 | 0.04% | 5,856 | $51,386 | 上昇 ×1 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $450,592 | 0.04% | 13,091 | $102,912 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $439,665 | 0.04% | 1,731 | $71,008 | 上昇 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $439,423 | 0.04% | 4,649 | $51,267 | 上昇 ×1 | ||
| MEAR | $392,813 | 0.04% | 7,797 | $25,331 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $387,925 | 0.04% | 518 | $47,603 | 下落 ×2 | ||
| VTES | $382,749 | 0.04% | 3,778 | $101,276 | 上昇 ×2 | ||
| IEFA | $373,946 | 0.04% | 3,872 | $84,261 | 上昇 ×1 | ||
| DFSB | $359,663 | 0.03% | 6,902 | $2,534 | |||
| SPDW | $355,098 | 0.03% | 7,047 | $15,599 | 下落 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $343,226 | 0.03% | 1,364 | $78,550 | 上昇 ×2 | ||
| SPEM | $338,486 | 0.03% | 6,537 | $23,298 | 下落 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $327,708 | 0.03% | 917 | 上昇 ×1 | |||
| VUSB | $323,949 | 0.03% | 6,508 | 上昇 ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $323,942 | 0.03% | 3,570 | $-42,590 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $321,904 | 0.03% | 1,742 | 上昇 ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $307,502 | 0.03% | 12,305 | $-923 | |||
| DFSE | $286,092 | 0.03% | 5,853 | $59,795 | 上昇 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $285,428 | 0.03% | 2,430 | 上昇 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $270,295 | 0.03% | 1,977 | $-62,917 | 上昇 ×1 | ||
| BACPRL | $267,209 | 0.03% | 213 | $13,407 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $261,894 | 0.02% | 4,336 | $55,882 | 上昇 ×1 | ||
| AVSE | $259,094 | 0.02% | 3,166 | $48,338 | |||
| IWB | $214,169 | 0.02% | 523 | 上昇 ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $207,368 | 0.02% | 992 | 上昇 ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $203,553 | 0.02% | 1,228 | $-4,795 | 上昇 ×1 | ||
| VB | $202,787 | 0.02% | 669 | 上昇 ×1 | |||
| GGN | $121,131 | 0.01% | 25,027 | $-12,013 | |||
| CJMB Callan JMB Inc. - Common Stock | $10,854 | 0.00% | 13,500 | ||||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | 買い増し | +34K | +$27.9M |
| DFAC | 買い増し | +168K | +$26.9M |
| DUSB | 削減 | -231K | -$11.7M |
| AVEM | 買い増し | +5K | +$8.6M |
| AVDE | 買い増し | +23K | +$7.2M |
| AVRE | 買い増し | +85K | +$6.4M |
| DFIC | 買い増し | +98K | +$6.3M |
| DFEM | 買い増し | +34K | +$5.8M |
| DFSD | 買い増し | +121K | +$5.7M |
| VTIP | 買い増し | +96K | +$5.0M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| NOW | 2026年3月31日 | 3,045 | $466,464 | 18.1% |
| MCD | 2026年6月30日 | 1,035 | $321,668 | 0.4% |
| BP | 2026年6月30日 | 5,499 | $258,453 | 19.2% |
| ET | 2026年3月31日 | 15,000 | $247,350 | 11.0% |
| DX | 2026年3月31日 | 12,500 | $175,125 | 4.6% |
| YIBO | 2026年3月31日 | 32,000 | $30,400 | 50.9% |
| WAFU | 2026年6月30日 | 19,000 | $29,450 | -1.3% |
| CJMB | 2026年3月31日 | 21,114 | $23,437 | 112.0% |
| AMTX | 2026年3月31日 | 16,000 | $22,240 | -42.5% |
| ENSC | 2026年3月31日 | 24,000 | $22,080 | -30.4% |
| PLUG | 2026年3月31日 | 11,000 | $21,670 | -4.6% |
| ITP | 2026年6月30日 | 115,000 | $20,930 | 追跡終了 |
| UOKA | 2026年3月31日 | 10,000 | $20,700 | 追跡終了 |
| SNTG | 2026年6月30日 | 10,000 | $17,700 | -7.0% |
| USBC | 2026年3月31日 | 25,000 | $15,870 | 追跡終了 |
| SMTK | 2026年6月30日 | 60,000 | $13,650 | -70.5% |
| HUBC | 2026年6月30日 | 40,000 | $4,000 | -59.2% |