PTRB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.04%▼ -3.04%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.61%▼ -3.23%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$62.2M
四半期末 5月 2026 +$133.2M
過去12ヶ月 +$521.6M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,288保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 928668CG5 $1.9M 0.20 1,920,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EGT1 $1.9M 0.19 1,915,607 ABS-MBS US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2023-5C23 05493QAB1 $1.9M 0.19 1,820,000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912834MM7 $1.9M 0.19 4,465,000 DBT US
PUGET ENERGY INC 745310AN2 $1.9M 0.19 1,949,000 DBT US
OCEAN TRAILS CLO XVI LTD 674913AE8 $1.9M 0.19 1,850,000 ABS-CBDO KY
ARES COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-GCP 03990QAA6 $1.8M 0.19 1,850,000 ABS-O US
SLG OFFICE TRUST 2026-PAT 78451CAA1 $1.8M 0.19 1,860,000 ABS-O US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 780153BU5 $1.8M 0.19 1,795,000 DBT LR
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D4Y5 $1.8M 0.19 2,154,260 ABS-MBS US
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2026-REV1 39571YAA0 $1.8M 0.18 1,800,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DVLZ6 $1.8M 0.18 2,018,048 ABS-MBS US
AKER BP ASA 55037AAB4 $1.8M 0.18 1,960,000 DBT NO
ARES TRUST 2026-TRON 04022AAA1 $1.8M 0.18 1,750,000 ABS-O US
KENNEDY LEWIS CLO 2 LTD 370910AC5 $1.8M 0.18 1,750,000 ABS-CBDO KY
CARLYLE US CLO 2021-6 LTD 143133AS5 $1.8M 0.18 1,750,000 ABS-CBDO KY
MONUMENT CLO 1 DAC · $1.8M 0.18 1,500,000 ABS-O IE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F030660 $1.7M 0.18 2,000,000 ABS-MBS US
BANK 2020-BNK30 06541UBR6 $1.7M 0.18 1,950,000 ABS-O US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-AIRC 12433CAA3 $1.7M 0.18 1,734,502 ABS-O US
ONEOK INC 682680BK8 $1.7M 0.18 1,675,000 DBT US
UBS GROUP AG 902613BT4 $1.7M 0.18 1,760,000 DBT CH
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308HY6 $1.7M 0.18 2,345,000 DBT US
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) 64966TGS7 $1.7M 0.18 1,700,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDT7 $1.7M 0.17 1,864,281 ABS-MBS US
DISH DBS CORP 25470XAY1 $1.7M 0.17 1,675,000 DBT US
HOMES 2025-NQM3 TRUST 403973AC4 $1.7M 0.17 1,665,748 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D6C1 $1.7M 0.17 1,972,724 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQF1 $1.6M 0.17 1,630,000 DBT US
BX TRUST 2018-BILT 12433LAA3 $1.6M 0.16 1,600,000 ABS-O US
WARWICK CAPITAL CLO 4 LTD 93655QAA3 $1.6M 0.16 1,550,000 ABS-CBDO KY
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GS1 36254KAK8 $1.5M 0.16 1,560,000 ABS-O US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GC36 $1.5M 0.16 1,500,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TW8 $1.5M 0.15 1,545,000 DBT US
DURST COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-151 266895AA9 $1.5M 0.15 1,500,000 ABS-O US
AFFIRM MASTER TRUST 00833BAJ7 $1.5M 0.15 1,500,000 ABS-O US
AGL CLO I LTD 00119CAN1 $1.5M 0.15 1,500,000 ABS-CBDO KY
ATLAS SENIOR LOAN FUND XXIII LTD 04942HAE5 $1.5M 0.15 1,500,000 ABS-CBDO JE
CLUE OPCO LLC 36267QAA2 $1.5M 0.15 1,598,000 DBT US
VICI PROPERTIES INC 92564RAK1 $1.5M 0.15 1,500,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECA6 $1.5M 0.15 1,698,727 ABS-MBS US
ESKOM HOLDINGS SOC LTD · $1.5M 0.15 1,410,000 DBT ZA
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFK3 $1.5M 0.15 1,515,000 DBT US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. · $1.5M 0.15 1 DCR US
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 040114HX1 $1.5M 0.15 1,631,473 DBT AR
CITIGROUP INC 17327CAQ6 $1.5M 0.15 1,620,000 DBT US
BANK5 2025-5YR17 06211GAG1 $1.5M 0.15 1,440,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNM1 $1.4M 0.15 1,402,142 ABS-MBS US
BANK5 2024-5YR10 06604AAF1 $1.4M 0.14 1,400,000 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM5 647913AE2 $1.4M 0.14 1,394,242 ABS-O US

配当金 58件の支払い

08
4.94%TTM利回り
$1.95TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月30日$0.1580
2026年8月31日$0.1610
2026年7月31日$0.1560
2026年6月30日$0.1560
2026年5月29日$0.1550
2026年4月30日$0.1570
2026年3月31日$0.1680
2026年3月2日$0.1550
2026年2月2日$0.1480
2025年12月30日$0.2020
2025年12月1日$0.1690
2025年11月3日$0.1630
2025年10月1日$0.1550
2025年9月2日$0.1610
2025年8月1日$0.1690
2025年7月1日$0.1610
2025年6月2日$0.1630
2025年5月1日$0.1650
2025年4月1日$0.1730
2025年3月3日$0.1550
2025年2月3日$0.1530
2024年12月27日$0.1980
2024年12月2日$0.1660
2024年11月1日$0.1760
2024年10月1日$0.1690
2024年9月3日$0.1840
2024年8月1日$0.1700
2024年7月1日$0.1730
2024年6月3日$0.1800
2024年5月1日$0.1650
2024年4月1日$0.1620
2024年3月1日$0.1610
2024年2月1日$0.1850
2023年12月27日$0.1390
2023年12月1日$0.1700
2023年11月1日$0.1810
2023年10月2日$0.1770
2023年9月1日$0.1840
2023年8月1日$0.1660
2023年7月3日$0.1590
2023年6月1日$0.1600
2023年5月1日$0.1580
2023年4月3日$0.1560
2023年3月1日$0.1390
2023年2月1日$0.1480
2022年12月28日$0.4410
2022年12月1日$0.2070
2022年11月1日$0.1360
2022年10月3日$0.1240
2022年9月1日$0.1260

機関投資家（13F） 92 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $113,956,956 12.51% 2,748,600 株式数 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $91,597,022 10.06% 2,209,287 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $62,923,565 6.91% 1,517,694 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $56,718,884 6.23% 1,368,039 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $38,897,111 4.27% 938,184 株式数 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $38,213,129 4.20% 921,687 株式数 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $36,174,489 3.97% 869,256 株式数 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $36,011,990 3.95% 868,596 株式数 2026年6月30日
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $32,410,759 3.56% 781,736 株式数 2026年6月30日
BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC $27,859,183 3.06% 678,169 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $27,797,030 3.05% 670,454 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $23,231,712 2.55% 560,340 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $23,098,322 2.54% 557,123 株式数 2026年6月30日
Advisory Resource Group $22,185,412 2.44% 535,104 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $21,304,314 2.34% 513,852 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $20,036,294 2.20% 479,567 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $18,406,681 2.02% 443,963 株式数 2026年6月30日
Team Financial Group, LLC $13,292,461 1.46% 320,609 株式数 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $12,941,615 1.42% 312,147 株式数 2026年6月30日
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $11,631,281 1.28% 280,542 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,318,895 1.24% 273,004 株式数 2026年6月30日
NOVEM GROUP $10,528,859 1.16% 253,952 株式数 2026年6月30日
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $9,609,916 1.06% 231,788 株式数 2026年6月30日
Integrity Wealth Solutions LLC $8,543,408 0.94% 206,064 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $7,946,993 0.87% 191,679 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $7,888,897 0.87% 190,274 株式数 2026年6月30日
AJ Advisors, LLC $7,846,045 0.86% 189,244 株式数 2026年6月30日
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $7,665,565 0.84% 184,891 株式数 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $7,436,795 0.82% 179,373 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $6,862,586 0.75% 165,523 株式数 2026年6月30日
Huntleigh Advisors, Inc. $6,585,168 0.72% 158,832 株式数 2026年6月30日
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $5,757,219 0.63% 138,859 株式数 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5,736,240 0.63% 138,356 株式数 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $5,389,966 0.59% 130,004 株式数 2026年6月30日
Apollon Financial, LLC $5,017,097 0.55% 121,011 株式数 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $4,943,420 0.54% 119,233 株式数 2026年6月30日
Prosperity Financial Group, Inc. $4,533,970 0.50% 109,357 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $4,116,322 0.45% 99,284 株式数 2026年6月30日
Private Wealth Asset Management, LLC $3,621,116 0.40% 86,824 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $3,421,068 0.38% 81,748 株式数 2026年6月30日
Maia Wealth LLC $3,389,378 0.37% 81,751 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,257,263 0.36% 78,564 株式数 2026年6月30日
Kelman-Lazarov, Inc. $3,135,098 0.34% 75,617 株式数 2026年6月30日
RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. $2,786,575 0.31% 67,211 株式数 2026年6月30日
First Citizens Financial Corp $2,573,263 0.28% 65,245 株式数 2026年9月30日
NewEdge Advisors, LLC $2,444,923 0.27% 58,971 株式数 2026年6月30日
SilverOak Wealth Management LLC $2,394,149 0.26% 57,746 株式数 2026年6月30日
MSH Capital Advisors LLC $1,941,012 0.21% 46,816 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,888,420 0.21% 45,548 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,816,902 0.20% 43,823 株式数 2026年6月30日
Daybright Advisory Services, Inc. $1,756,428 0.19% 43,113 株式数 2026年6月30日
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $1,500,439 0.16% 36,190 株式数 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $1,397,743 0.15% 33,713 株式数 2026年6月30日
Armor Investment Advisors, LLC $1,363,661 0.15% 32,891 株式数 2026年6月30日
Investors Portfolio Services LLC $1,304,198 0.14% 31,387 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1,213,181 0.13% 29,003 株式数 2025年6月30日
Everest Financial Group LLC $1,008,093 0.11% 24,315 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $987,774 0.11% 23,756 株式数 2026年6月30日
WealthPLAN Partners, LLC $854,159 0.09% 20,602 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $820,659 0.09% 19,794 株式数 2026年6月30日
Coign Capital Advisors LLC $756,371 0.08% 18,232 株式数 2026年6月30日
GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC $755,277 0.08% 18,217 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $751,003 0.08% 17,966 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $694,647 0.08% 16,754 株式数 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $606,512 0.07% 14,629 株式数 2026年6月30日
E6 Portfolios, LLC $510,829 0.06% 12,321 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $504,121 0.06% 12,230 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $458,340 0.05% 11,055 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $448,970 0.05% 10,829 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $395,031 0.04% 9,528 株式数 2026年6月30日
Cypress Capital, LLC $362,538 0.04% 8,744 株式数 2026年6月30日
Acorn Wealth Advisors, LLC $317,501 0.03% 7,658 株式数 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $297,927 0.03% 7,186 株式数 2026年6月30日
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $282,218 0.03% 6,807 株式数 2026年6月30日
Axecap Investments, LLC $278,072 0.03% 6,707 株式数 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $261,736 0.03% 6,313 株式数 2026年6月30日
Three Magnolias Financial Advisors, LLC $252,201 0.03% 6,083 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $229,067 0.03% 5,525 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $225,613 0.02% 5,442 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $214,851 0.02% 5,182 株式数 2026年6月30日
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $201,448 0.02% 4,859 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $169,076 0.02% 4,078 株式数 2026年6月30日
Register Financial Advisors LLC $133,211 0.01% 3,213 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $124,339 0.01% 2,999 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $46,000 0.01% 1,104 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $32,049 0.00% 773 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $23,093 0.00% 557 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $16,916 0.00% 408 株式数 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $4,809 0.00% 116 株式数 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $1,731 0.00% 41,766 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $528 0.00% 12,729 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $242 0.00% 5,842 株式数 2026年6月30日

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10

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