Axecap Investments, LLC

CIK 2030036 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$180.8M
13F価値別で9,443件中 #6,804 位 · 72.1% トップ
ポジション
73
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +24.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.85%
上位25銘柄のウェイト
73.91%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
39.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 54.43% 推定買付額 $105,250,092 · 推定売付額 $88,767,179

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 44.2% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
16
減少
28
クローズ
17
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+37.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+9.8%

年率換算: +24.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
44.8%
Communications
8.3%
Financial Services
8.3%
Health Care
6.8%
Energy
6.5%
Consumer Discretionary
6.5%
Financials
3.6%
Retail
3.5%
Communication Services
3.2%
Consumer Staples
3.1%
Industrials
2.1%
Consumer products
0.8%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
2.4%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,842,598 4.34% 27,103 $1,020,915 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,000,118 3.87% 20,527
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,602,439 3.65% 21,883 $-120,585 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,512,424 3.60% 15,029 $-229,190 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,428,413 3.55% 8,424
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,371,987 3.52% 8,813 $4,467,533 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,817,228 3.22% 13,996
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $5,797,013 3.21% 37,736
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,418,823 3.00% 46,133 $-887,546 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,233,524 2.89% 14,812 $-1,355,937 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,220,149 2.89% 26,089 $-1,722,443 下落 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $5,200,908 2.88% 13,857 $4,706,022 上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $4,846,659 2.68% 50,423 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,804,716 2.66% 28,283 $3,214,838 上昇 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $4,796,604 2.65% 11,531
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4,767,936 2.64% 32,971 $-132,551 下落 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4,725,611 2.61% 18,483 $4,463,949 上昇 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $4,692,261 2.59% 32,055 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,630,533 2.56% 10,732 $4,148,319 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,618,763 2.55% 3,851 $4,337,313 上昇 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $4,581,802 2.53% 17,087
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,522,863 2.50% 11,973 $2,611,948 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,467,765 2.47% 11,249 $-2,044,243 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,397,575 2.43% 14,753 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4,365,491 2.41% 50,155 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4,361,829 2.41% 20,866 $3,086,082 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,689,798 2.04% 19,968 上昇 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $3,479,893 1.92% 49,663 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,123,695 1.73% 8,429 上昇 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3,018,304 1.67% 9,134 上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2,855,814 1.58% 13,417 上昇 ×1
SPY SPY $2,149,951 1.19% 2,879 $353,524 上昇 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,695,464 0.94% 6,510 $-4,265,094 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,580,008 0.87% 11,289 $-1,840,664 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,476,600 0.82% 1,460 $-1,774,540 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,468,413 0.81% 6,161 $202,340 上昇 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,415,202 0.78% 12,664 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,377,478 0.76% 9,394 $20,540
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,227,754 0.68% 3,185 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,077,591 0.60% 4,008 上昇 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $999,446 0.55% 723 $-123,424 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $956,907 0.53% 2,565 $21,011 上昇 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $936,797 0.52% 5,060 $140,616
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $926,605 0.51% 2,396 $225,176
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $610,318 0.34% 4,464 $-147,044
SMH SMH $602,763 0.33% 919 $176,033 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $551,199 0.30% 1,684 $-3,615,539 下落 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $549,018 0.30% 3,228 $3,034
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $515,412 0.28% 484 $243,363 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $502,387 0.28% 2,777 $30,176 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $491,473 0.27% 1,953 $46,908 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464,581 0.26% 1,300 $42,425 下落 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $402,572 0.22% 5,146 $-43,329
ITOT $312,606 0.17% 1,903 上昇 ×1
IAU $295,471 0.16% 3,913 $-66,426 下落 ×3
PTRB $278,072 0.15% 6,707 $12,989 上昇 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $272,885 0.15% 4,914 $-89,359 下落 ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $270,735 0.15% 376 $-21,344 下落 ×1
DIA $260,150 0.14% 498 $28,092 下落 ×1
IVV $254,626 0.14% 340 $16,202 下落 ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $245,127 0.14% 2,968 $-2,968,723 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $244,953 0.14% 2,163 $-3,392,980 下落 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $230,151 0.13% 1,222 $-3,040,598 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $229,021 0.13% 2,393 $-876 上昇 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $222,882 0.12% 886 $-29,203 下落 ×2
MO Altria Group, Inc. $221,750 0.12% 3,082 $18,369
SLV $214,201 0.12% 4,006 $-58,768
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $204,783 0.11% 278
RTX RTX Corporation Common Stock $204,719 0.11% 1,079 $-4,374,341 下落 ×1
XLC XLC $202,047 0.11% 1,886 $-29,983 下落 ×1
CBOE $200,688 0.11% 827 $-90,782 下落 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $200,272 0.11% 2,694 $-164 下落 ×1
ARBK Argo Blockchain plc - American Depositary Shares $111,477 0.06% 29,336 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SO $229,021 0.13% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PANW $7,000,118 20,527 3.87%
CRWD $6,428,413 8,424 3.55%
UNH $5,817,228 13,996 3.22%
FTNT $5,797,013 37,736 3.21%
MNST $4,846,659 50,423 2.68%
FFIV $4,796,604 11,531 2.65%
TPR $4,692,261 32,055 2.59%
TRGP $4,581,802 17,087 2.53%
TXN $4,397,575 14,753 2.43%
IBKR $4,365,491 50,155 2.41%
QCOM $3,689,798 19,968 2.04%
CFG $3,479,893 49,663 1.92%
MAR $3,123,695 8,429 1.73%
HLT $3,018,304 9,134 1.67%
ROST $2,855,814 13,417 1.58%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 買い増し +3K +$4.5M
VLO 削減 -18K -$4.3M
ANET 買い増し +15K +$3.2M
MS 買い増し +13K +$3.1M
AVGO 買い増し +6K +$2.6M
ADI 削減 -9K -$2.0M
C 削減 -19K -$1.8M
GS 削減 -2K -$1.8M
NVDA 削減 -14K -$1.7M
GOOG 削減 -8K -$1.4M

9件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FFIV 2025年12月31日 21,982 $7,104,363 48.5%
PANW 2025年9月30日 32,403 $6,630,950 69.0%
TMUS 2025年12月31日 26,740 $6,401,021 -9.9%
ORCL 2025年12月31日 18,965 $5,333,717 -24.9%
CRWD 2025年9月30日 10,465 $5,329,929 -61.8%
MSI 2025年9月30日 12,025 $5,056,036 4.3%
TYL 2025年9月30日 8,321 $4,933,022 -34.3%
AVGO 2025年6月30日 28,668 $4,799,883 35.2%
PRDO 2025年12月31日 126,096 $4,748,775 9.7%
PKG 2025年3月31日 20,690 $4,657,940 26.7%
TRGP 2025年12月31日 26,002 $4,356,316 65.9%
LDOS 2025年3月31日 28,502 $4,105,998 5.2%
ALL 2025年12月31日 19,035 $4,085,863 23.2%
NOW 2025年6月30日 5,118 $4,074,645 -36.9%
T 2026年3月31日 162,092 $4,026,365 -12.5%
PAHC 2026年6月30日 69,643 $3,851,954 13.2%
GDDY 2025年3月31日 18,969 $3,743,912 -46.8%
DELL 2025年3月31日 32,132 $3,702,892 381.9%
LHX 2026年6月30日 10,073 $3,476,696 -7.0%
GILD 2026年3月31日 27,935 $3,428,742 3.9%
TJX 2026年6月30日 21,424 $3,421,413 -6.8%
ACAD 2026年6月30日 152,910 $3,403,777 14.9%
CRAI 2025年12月31日 16,079 $3,352,954 -13.4%
ACGL 2025年3月31日 35,746 $3,301,143 3.7%
CAH 2026年6月30日 15,545 $3,284,814 -2.9%
CRWD 2026年3月31日 6,996 $3,279,445 -52.0%
HIG 2026年6月30日 24,133 $3,263,506 4.0%
NRG 2026年6月30日 22,122 $3,232,909 -21.6%
COST 2025年3月31日 3,499 $3,206,029 -0.3%
GD 2025年3月31日 11,853 $3,123,147 42.3%
NEE 2025年3月31日 42,376 $3,037,935 19.9%
RSG 2025年12月31日 13,067 $2,998,615 3.7%
MCK 2026年6月30日 3,457 $2,991,550 13.4%
PH 2025年12月31日 3,873 $2,936,315 15.1%
PEG 2025年6月30日 34,632 $2,850,214 -11.8%
FTNT 2025年12月31日 33,767 $2,839,129 88.2%
MMSI 2025年6月30日 26,304 $2,780,596 -3.9%
CCBG 2026年3月31日 60,938 $2,594,131 19.0%
TTE 2026年3月31日 39,571 $2,588,735 -0.1%
UNTY 2026年3月31日 48,830 $2,525,488 15.1%
NFLX 2025年3月31日 2,824 $2,517,088 -91.5%
NATH 2025年12月31日 22,195 $2,457,874 3.7%
FICO 2025年9月30日 1,315 $2,403,767 -22.1%
COKE 2025年9月30日 21,503 $2,400,810 59.8%
ETR 2026年6月30日 20,539 $2,307,762 -6.9%
FITB 2025年3月31日 54,391 $2,299,652 40.4%
ICE 2025年3月31日 15,045 $2,241,861 -6.7%
GD 2026年3月31日 6,622 $2,229,363 13.0%
STLD 2026年6月30日 11,497 $2,069,460 -0.3%
CF 2025年12月31日 22,704 $2,036,549 65.1%
GS 2025年6月30日 3,683 $2,011,986 44.7%
PGR 2025年12月31日 8,136 $2,009,263 -3.4%
COR 2026年6月30日 6,160 $1,935,102 12.0%
HIG 2025年12月31日 13,806 $1,841,582 0.0%
AMD 2026年6月30日 8,580 $1,745,429 -19.0%
VLGEA 2026年3月31日 49,189 $1,741,046 2.8%
CALX 2025年12月31日 27,811 $1,706,761 -24.2%
UNH 2025年3月31日 3,271 $1,654,822 -26.0%
EXTR 2025年12月31日 77,909 $1,608,821 33.9%
INTU 2025年9月30日 2,026 $1,595,738 -47.2%
MU 2026年6月30日 4,472 $1,510,820 -14.7%
VRTX 2025年3月31日 3,676 $1,480,325 12.8%
GRMN 2025年12月31日 5,659 $1,393,359 44.9%
IBM 2026年3月31日 4,663 $1,381,227 -3.6%
SNEX 2025年12月31日 12,400 $1,251,408 -28.4%
IYW 2026年3月31日 5,993 $1,196,682 追跡終了
RSP 2026年3月31日 6,070 $1,162,769 追跡終了
MCBS 2025年9月30日 40,446 $1,155,947 28.5%
ROL 2026年6月30日 18,977 $1,013,562 -12.5%
VEA 2026年3月31日 16,159 $1,009,453 追跡終了
FUTY 2026年3月31日 18,084 $998,598 追跡終了
GE 2026年6月30日 3,507 $995,181 -6.7%
IRM 2025年3月31日 9,149 $961,651 45.0%
WELL 2025年3月31日 7,599 $957,702 55.6%
V 2025年12月31日 2,769 $945,281 4.9%
ADP 2025年12月31日 3,209 $941,842 8.5%
ROL 2025年3月31日 19,599 $908,414 -32.4%
QQQ 2025年6月30日 1,935 $907,353
BCML 2025年12月31日 30,495 $876,731 2.8%
TDS 2026年3月31日 20,290 $831,890 -16.8%
CALM 2025年12月31日 8,680 $816,788 4.4%
IWM 2025年3月31日 3,647 $805,842 追跡終了
SXT 2025年12月31日 8,501 $797,819 42.0%
XLF 2026年3月31日 14,353 $786,114 追跡終了
VMBS 2025年12月31日 16,734 $785,829
VIRT 2025年12月31日 21,614 $767,297 91.0%
XLC 2025年6月30日 7,935 $765,331 追跡終了
XLV 2025年3月31日 5,147 $708,086 追跡終了
XLF 2025年3月31日 14,634 $707,261 追跡終了
KBWB 2025年6月30日 10,108 $634,479
MAGS 2025年6月30日 12,534 $574,809 追跡終了
VOT 2026年3月31日 2,053 $573,074 追跡終了
XLP 2025年12月31日 5,841 $457,759 追跡終了
LADR 2026年3月31日 37,784 $415,243 1.8%
JETS 2025年6月30日 18,129 $376,539 追跡終了
XHB 2025年3月31日 3,421 $357,495 追跡終了
XLE 2025年3月31日 4,162 $356,517 追跡終了
XLV 2026年3月31日 2,274 $352,015 追跡終了
IBIT 2025年12月31日 4,931 $320,515
BIL 2026年3月31日 3,208 $293,186 追跡終了
BRKB 2026年3月31日 555 $278,971 追跡終了
ABT 2026年3月31日 2,166 $271,378 11.4%
PWR 2025年3月31日 856 $270,539 159.2%
MPC 2025年6月30日 1,766 $257,233 118.4%
AJG 2025年6月30日 740 $255,478 -18.8%
CEG 2025年3月31日 1,106 $247,423 35.2%
META 2025年6月30日 388 $223,723 -25.6%
QQQ 2026年3月31日 349 $214,543
MPC 2025年12月31日 1,075 $207,116 123.1%
PLTR 2026年6月30日 1,405 $205,523 48.3%
ITA 2026年6月30日 931 $203,656 追跡終了
MO 2025年12月31日 3,082 $203,597 15.8%
SYK 2025年6月30日 539 $200,643 -16.4%