First Citizens Financial Corp

CIK 1800597 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$238.4M
13F価値別で9,443件中 #5,877 位 · 62.2% トップ
ポジション
139
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.89%
上位25銘柄のウェイト
59.79%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
43.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.18% 推定買付額 $7,136,671 · 推定売付額 $7,707,144

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
40
減少
63
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.6%
Industrials
5.2%
Healthcare
3.0%
Financials
2.8%
Financial Services
2.3%
Retail
2.0%
Communication Services
1.0%
Materials
0.6%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.4%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
75.0%

ポートフォリオ全体 139 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IYW $22,495,385 9.44% 89,186 $6,164,501 下落 ×6
IJK $8,523,215 3.57% 72,538 $1,134,487 下落 ×3
EFA $7,758,693 3.25% 74,689 $314,650 下落 ×6
IJJ $7,400,239 3.10% 50,093 $716,541 下落 ×3
IYF $6,923,410 2.90% 54,297 $531,060 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,308,916 2.65% 21,803 $795,582 上昇 ×2
IYH $6,212,966 2.61% 92,717 $487,843 下落 ×6
VTI $6,020,551 2.53% 16,270 $697,351 下落 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5,881,477 2.47% 32,931 $1,107,784 下落 ×2
QUAL $5,653,175 2.37% 25,763 $1,213,541 上昇 ×2
IJS $5,453,532 2.29% 39,900 $667,797 下落 ×3
IYJ $5,391,961 2.26% 32,355 $554,124 下落 ×6
JPST $5,360,976 2.25% 106,011 $-132,790 下落 ×1
IYC IYC $4,974,120 2.09% 49,200 $152,641 下落 ×6
BRKB $4,878,803 2.05% 9,750 $83,928 下落 ×3
XLK XLK $4,081,319 1.71% 21,422 $953,783 下落 ×1
JPIE $3,902,185 1.64% 84,738 $468,265 上昇 ×4
NEAR $3,821,942 1.60% 75,443 $169,752 上昇 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,256,517 1.37% 4,566 $168,282 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,251,942 1.36% 4,416 $703,115
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,186,181 1.34% 2,992 $588,258 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,132,875 1.31% 9,571 $227,751 下落 ×1
PULS $2,927,414 1.23% 59,080 $-247,912 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,911,794 1.22% 7,806 $-83,251 下落 ×1
IVW $2,836,006 1.19% 20,621 $679,790 上昇 ×2
IYK $2,772,270 1.16% 38,154 $82,278 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,752,692 1.15% 2,295 $519,490 下落 ×6
PHYL $2,566,505 1.08% 73,581 $336,368 上昇 ×4
DYNF $2,565,677 1.08% 37,725 $639,919 上昇 ×2
PTRB $2,546,971 1.07% 61,432 $365,330 上昇 ×5
PYLD $2,503,753 1.05% 94,410 $393,160 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,335,141 0.98% 9,142 $1,087,344 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,065,729 0.87% 10,324 $319,113 上昇 ×2
IYE $2,016,641 0.85% 35,636 $-293,057 下落 ×6
VWO $1,967,442 0.83% 32,961 $131,526 下落 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $1,960,377 0.82% 9,378 $272,547 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,944,865 0.82% 1,923 $146,290 下落 ×3
IDU $1,923,843 0.81% 16,786 $-27,502 下落 ×5
EMGF $1,903,661 0.80% 25,985 $522,473 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,874,299 0.79% 7,380 $87,443 上昇 ×5
IYR $1,775,265 0.74% 17,362 $83,019 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,729,190 0.73% 4,903 $115,327 下落 ×4
IYM $1,587,943 0.67% 8,845 $18,561 下落 ×6
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $1,530,531 0.64% 19,053 $277,956 上昇 ×1
MTUM $1,525,251 0.64% 4,449 $491,614 上昇 ×2
EFV $1,478,410 0.62% 19,313 $137,805 上昇 ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,330,868 0.56% 5,800 $214,868 下落 ×1
VOX $1,325,728 0.56% 7,207 $29,621
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,308,276 0.55% 5,199 $109,036 下落 ×1
EFG $1,222,053 0.51% 9,822 $357,488 上昇 ×4
V Visa Inc. $1,219,685 0.51% 3,555 $127,087 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,216,063 0.51% 10,353 $412,774
XLC XLC $1,215,283 0.51% 11,344 $96,816 上昇 ×6
XLF XLF $1,205,528 0.51% 22,487 $-118,773 下落 ×1
VLUE $1,180,278 0.50% 5,907 $498,619 上昇 ×2
PREF $1,111,046 0.47% 58,292 $3,357 下落 ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1,087,668 0.46% 14,083 $79,020 上昇 ×2
BIL $1,060,458 0.44% 11,572 $-382,414 下落 ×1
XLI XLI $1,019,876 0.43% 5,506 $78,607 下落 ×2
XLV XLV $1,017,011 0.43% 6,410 $165,793 上昇 ×1
JCPB $1,012,073 0.42% 21,561 $25,229 上昇 ×1
USMV $955,340 0.40% 9,904 $91,931 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $946,564 0.40% 4,293 $-66,841 上昇 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $922,326 0.39% 5,901 $27,796 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $904,500 0.38% 3,795 $104,743 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $899,143 0.38% 2,516 $158,388 下落 ×6
XLY XLY $884,995 0.37% 7,546 $57,837 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $842,286 0.35% 3,116 $-169,957 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $802,059 0.34% 2,270 $260,180 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $790,654 0.33% 13,876 $114,199
VOO $741,755 0.31% 1,080 $96,401
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $721,888 0.30% 2,654 $77,975
IDV $707,666 0.30% 17,081 $-46,455 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $701,727 0.29% 2,850 $108,670
XLE XLE $695,582 0.29% 13,097 $-49,401 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $669,937 0.28% 3,531 $-17,752 下落 ×4
JPIB $645,618 0.27% 13,353 $-121,893 下落 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $639,013 0.27% 5,450 $41,093
FTRB $613,698 0.26% 24,455 $68,479 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $605,878 0.25% 4,715 $38,711
BIV $592,431 0.25% 7,724 $17,903 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588,443 0.25% 4,304 $-31,664 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $581,503 0.24% 6,802 $5,106 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $580,189 0.24% 1,030 $-54,875 下落 ×1
IVV $574,399 0.24% 767 $66,202 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $574,069 0.24% 905 $-20,213 下落 ×1
VTEB $564,068 0.24% 11,152 $146,289 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $560,898 0.24% 3,825 $-8,629 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $550,208 0.23% 7,495 $-59,310 下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $518,096 0.22% 6,375 $33,277
TT Trane Technologies plc $492,142 0.21% 1,002 $70,401 下落 ×3
XLP XLP $491,193 0.21% 5,913 $-16,673 下落 ×2
FLCB $477,113 0.20% 22,295 $-2,007
CSPF $468,449 0.20% 17,962 $175,569 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $457,455 0.19% 1,211 $82,329 下落 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $444,686 0.19% 5,381 $-12,594 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $433,641 0.18% 2,959 $3,344 上昇 ×3
SPY SPY $427,152 0.18% 572 $55,158
DIA $404,852 0.17% 775 $45,880
PM Philip Morris International Inc Common Stock $386,966 0.16% 2,139 $33,304

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JPIE $3,902,185 1.64% 4倍増
NEAR $3,821,942 1.60% 4倍増
PHYL $2,566,505 1.08% 4倍増
PTRB $2,546,971 1.07% 5倍増
EMGF $1,903,661 0.80% 4倍増
JNJ $1,874,299 0.79% 5倍増
EFV $1,478,410 0.62% 6倍増
EFG $1,222,053 0.51% 4倍増
XLC $1,215,283 0.51% 6倍増
LOW $946,564 0.40% 4倍増
GOOG $802,059 0.34% 3倍増
VTEB $564,068 0.24% 6倍増
ORCL $433,641 0.18% 3倍増
PZA $374,768 0.16% 4倍増
L $283,138 0.12% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $275,351 474 0.12%
URI $256,033 226 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $223,900 1,000 0.09%
MU $221,624 192 0.09%
PANW $215,866 633 0.09%
IWS $213,486 1,297 0.09%
UNH $213,218 513 0.09%
TSLA $211,141 502 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IYW 削減 -831 +$6.2M
QUAL 買い増し +3K +$1.2M
IJK 削減 -894 +$1.1M
IJT 削減 -57 +$1.1M
GLW 削減 -35 +$1.1M
XLK 削減 -2K +$954K
AAPL 買い増し +79 +$796K
IJJ 削減 -350 +$717K
QQQ 価格変動のみ +0 +$703K
VTI 削減 -323 +$697K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 2,258 $510,376 -1.2%
MEAR 2025年12月31日 8,959 $452,519 追跡終了
UNH 2025年6月30日 595 $311,631 25.8%
AGMA 2025年3月31日 2,000 $296,000 追跡終了
IDV 2025年6月30日 9,411 $291,929 追跡終了
IYZ 2025年6月30日 10,650 $291,704 追跡終了
MO 2025年12月31日 4,267 $281,878 15.0%
IVE 2025年3月31日 1,431 $273,149 追跡終了
BX 2025年3月31日 1,550 $267,251 2.4%
EOG 2025年12月31日 2,323 $260,455 45.7%
INTU 2025年12月31日 372 $254,043 -45.4%
HCA 2026年6月30日 535 $253,183 5.3%
NEE 2025年12月31日 3,251 $245,418 6.8%
DIS 2025年12月31日 2,142 $245,259 -5.0%
PWR 2025年12月31日 562 $232,904 59.0%
USB 2025年9月30日 5,099 $230,730 29.4%
MDT 2026年6月30日 2,649 $229,536 20.3%
CVX 2025年6月30日 1,360 $227,514 45.2%
GOOG 2025年6月30日 1,438 $224,659 91.7%
KKR 2025年3月31日 1,500 $221,865 -5.3%
ETN 2025年3月31日 667 $221,357 53.3%
JMST 2026年6月30日 4,273 $217,838 追跡終了
ABT 2025年12月31日 1,603 $214,706 -8.3%
WGO 2025年6月30日 6,189 $213,273 11.1%
MTB 2025年12月31日 1,070 $211,453 20.0%
FSBD 2025年6月30日 4,465 $210,493 追跡終了
PANW 2025年12月31日 1,030 $209,729 93.1%
AMGN 2025年12月31日 742 $209,392 33.3%
IWS 2025年12月31日 1,475 $206,013 追跡終了
BIT 2026年3月31日 15,603 $203,775 -4.2%
PEP 2025年6月30日 1,358 $203,619 7.7%