SilverOak Wealth Management LLC
CIK 1764766 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $776.5M
- ポジション
- 126
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,890 位 · 30.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +22.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 70.26%
- 上位25銘柄のウェイト
- 87.11%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 14.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.91% 推定買付額 $115,346,010 · 推定売付額 $6,437,800
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 12
- 増加
- 56
- 減少
- 25
- クローズ
- 7
このページについて
セクター別内訳
Technology
3.0%
Industrials
2.2%
Materials
1.0%
Communication Services
1.0%
Healthcare
0.8%
Utilities
0.7%
Retail
0.6%
Consumer Staples
0.2%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
89.9%
ポートフォリオ全体 126 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $108,898,684 | 14.02% | 158,557 | $14,698,401 | 上昇 ×2 | ||
| VO | $84,707,441 | 10.91% | 1,051,352 | $11,826,046 | 上昇 ×6 | ||
| SPYG | $81,148,483 | 10.45% | 681,977 | $18,735,513 | 上昇 ×6 | ||
| IVW | $77,010,336 | 9.92% | 559,953 | $12,882,508 | 下落 ×3 | ||
| IJR | $61,812,582 | 7.96% | 416,780 | $9,739,960 | 下落 ×1 | ||
| VEA | $44,296,982 | 5.70% | 621,712 | $7,484,608 | 上昇 ×6 | ||
| SPYV | $26,170,901 | 3.37% | 430,513 | $2,579,947 | 上昇 ×6 | ||
| VWO | $22,397,131 | 2.88% | 375,224 | $2,933,307 | 上昇 ×4 | ||
| IVE | $22,042,168 | 2.84% | 97,076 | $941,653 | 下落 ×1 | ||
| SPSM | $17,124,357 | 2.21% | 296,937 | $4,962,455 | 上昇 ×3 | ||
| IWM | $15,415,072 | 1.99% | 51,307 | $2,556,137 | 下落 ×1 | ||
| DBND | $14,972,786 | 1.93% | 328,419 | $12,702,763 | 上昇 ×6 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $14,592,399 | 1.88% | 130,813 | $4,148,320 | 下落 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $12,141,214 | 1.56% | 74,987 | $1,047,574 | 下落 ×2 | ||
| CGNG | $11,243,881 | 1.45% | 300,157 | $1,850,291 | 上昇 ×3 | ||
| FIXT TCW Core Plus Bond ETF | $10,024,035 | 1.29% | 265,257 | 上昇 ×1 | |||
| FBND | $9,916,771 | 1.28% | 217,999 | $2,108,296 | 上昇 ×6 | ||
| VTI | $7,804,317 | 1.01% | 21,090 | $1,165,271 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,499,651 | 0.84% | 22,462 | $1,442,093 | 上昇 ×1 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $5,265,113 | 0.68% | 68,825 | $-74,331 | |||
| IWF | $5,160,505 | 0.66% | 41,560 | $730,209 | 上昇 ×1 | ||
| VOE | $5,005,208 | 0.64% | 25,330 | $374,804 | 上昇 ×1 | ||
| VT | $4,492,674 | 0.58% | 28,625 | $553,286 | 上昇 ×4 | ||
| FUL H. B. Fuller Company Common Stock | $4,275,572 | 0.55% | 73,350 | $-391,693 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3,999,973 | 0.52% | 7,101 | $480,310 | 上昇 ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3,857,913 | 0.50% | 13,847 | $267,441 | 上昇 ×1 | ||
| VBK | $3,761,590 | 0.48% | 10,286 | $652,646 | |||
| VOT | $3,736,810 | 0.48% | 12,200 | $615,462 | 上昇 ×4 | ||
| IVV | $3,377,452 | 0.43% | 4,510 | $453,720 | 上昇 ×1 | ||
| NUSC | $3,243,167 | 0.42% | 62,225 | $460,892 | 上昇 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3,229,703 | 0.42% | 2,798 | $2,265,170 | 下落 ×1 | ||
| JMEE | $2,982,697 | 0.38% | 38,225 | $962,237 | 上昇 ×2 | ||
| IWD | $2,738,247 | 0.35% | 11,295 | $324,844 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2,576,106 | 0.33% | 30,133 | $243,369 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,403,568 | 0.31% | 12,012 | $387,133 | 上昇 ×1 | ||
| PTRB | $2,394,149 | 0.31% | 57,746 | $232,806 | 上昇 ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2,297,171 | 0.30% | 4,640 | $3,928 | 下落 ×2 | ||
| DSCO | $2,276,717 | 0.29% | 91,324 | $55,993 | 上昇 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2,028,552 | 0.26% | 4,881 | $732,787 | 上昇 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2,024,914 | 0.26% | 14,502 | $1,301,094 | 下落 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2,012,853 | 0.26% | 3,465 | $1,257,314 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,974,408 | 0.25% | 5,588 | $371,434 | |||
| IWN | $1,959,611 | 0.25% | 8,859 | $272,070 | 下落 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,953,435 | 0.25% | 8,196 | $292,898 | 上昇 ×2 | ||
| IJH | $1,886,784 | 0.24% | 24,469 | $247,579 | 上昇 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,786,166 | 0.23% | 4,788 | $285,817 | 上昇 ×1 | ||
| SLV | $1,747,453 | 0.23% | 32,681 | $-479,430 | |||
| IWO | $1,697,101 | 0.22% | 4,308 | $360,342 | 上昇 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1,687,845 | 0.22% | 5,666 | $1,058,679 | 下落 ×1 | ||
| IWV | $1,563,182 | 0.20% | 3,666 | $204,269 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,509,326 | 0.19% | 4,223 | $296,565 | 上昇 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1,347,438 | 0.17% | 18,355 | $199,024 | 上昇 ×5 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $1,205,855 | 0.16% | 15,630 | $182,147 | 下落 ×5 | ||
| VSS | $1,189,182 | 0.15% | 7,707 | $119,093 | 上昇 ×1 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $1,163,735 | 0.15% | 46,887 | $-88,516 | 下落 ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1,094,300 | 0.14% | 8,378 | $-208,519 | 下落 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,083,009 | 0.14% | 2,867 | $169,645 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,031,036 | 0.13% | 3,150 | $108,901 | 上昇 ×1 | ||
| CGXU | $1,008,446 | 0.13% | 29,129 | $450,466 | 上昇 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $966,807 | 0.12% | 10,130 | $92,176 | 上昇 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $955,946 | 0.12% | 797 | $224,729 | 上昇 ×2 | ||
| EFG | $846,678 | 0.11% | 6,805 | $66,420 | 下落 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $802,635 | 0.10% | 858 | $42,359 | 上昇 ×3 | ||
| SPY SPY | $774,400 | 0.10% | 1,037 | $101,298 | 上昇 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $749,690 | 0.10% | 704 | $250,934 | |||
| IWR | $729,226 | 0.09% | 6,610 | $86,526 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $672,855 | 0.09% | 8,142 | $69,491 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $652,482 | 0.08% | 2,994 | $65,059 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $637,862 | 0.08% | 1,472 | $275,708 | 下落 ×2 | ||
| VUG | $632,095 | 0.08% | 7,338 | $111,878 | 上昇 ×4 | ||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $599,249 | 0.08% | 3,553 | $289,304 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $591,863 | 0.08% | 4,952 | $130,670 | 上昇 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $575,949 | 0.07% | 1,206 | $168,381 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $564,520 | 0.07% | 1,342 | $62,591 | 下落 ×1 | ||
| SLYV | $526,892 | 0.07% | 4,829 | $70,165 | |||
| MINT | $523,607 | 0.07% | 5,194 | $76,171 | 上昇 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $510,806 | 0.07% | 1,040 | $142,408 | 上昇 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $498,571 | 0.06% | 4,402 | $-47,391 | 上昇 ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $475,418 | 0.06% | 5,076 | $137,966 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $475,263 | 0.06% | 4,721 | $212,339 | 上昇 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $470,279 | 0.06% | 3,209 | $150,462 | 上昇 ×1 | ||
| IEMG | $462,910 | 0.06% | 5,588 | $72,380 | 下落 ×1 | ||
| TMSL | $461,127 | 0.06% | 10,516 | $84,489 | 上昇 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $457,664 | 0.06% | 9,450 | $30,163 | 上昇 ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $446,765 | 0.06% | 1,407 | $43,076 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $440,844 | 0.06% | 881 | $18,669 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $420,578 | 0.05% | 1,656 | $15,785 | |||
| VIS | $416,599 | 0.05% | 1,156 | $55,673 | |||
| VB | $401,028 | 0.05% | 1,323 | $54,508 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $394,649 | 0.05% | 1,119 | $125,288 | 上昇 ×1 | ||
| GLD | $394,535 | 0.05% | 1,071 | $-66,306 | |||
| BIV | $386,415 | 0.05% | 5,038 | $29,766 | 上昇 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $383,167 | 0.05% | 2,118 | $32,977 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $378,738 | 0.05% | 514 | $83,043 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $373,807 | 0.05% | 2,734 | $-90,060 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $359,171 | 0.05% | 10,321 | $-41,800 | 下落 ×5 | ||
| CGMM | $338,041 | 0.04% | 10,253 | 上昇 ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $326,994 | 0.04% | 903 | $9,273 | |||
| TIP | $324,241 | 0.04% | 2,963 | $-2,756 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $322,663 | 0.04% | 2,747 | $110,687 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VO | $84,707,441 | 10.91% | 6倍増 |
| SPYG | $81,148,483 | 10.45% | 6倍増 |
| VEA | $44,296,982 | 5.70% | 6倍増 |
| SPYV | $26,170,901 | 3.37% | 6倍増 |
| VWO | $22,397,131 | 2.88% | 4倍増 |
| SPSM | $17,124,357 | 2.21% | 3倍増 |
| DBND | $14,972,786 | 1.93% | 6倍増 |
| CGNG | $11,243,881 | 1.45% | 3倍増 |
| FBND | $9,916,771 | 1.28% | 6倍増 |
| VT | $4,492,674 | 0.58% | 4倍増 |
| VOT | $3,736,810 | 0.48% | 4倍増 |
| NUSC | $3,243,167 | 0.42% | 6倍増 |
| PTRB | $2,394,149 | 0.31% | 6倍増 |
| IJH | $1,886,784 | 0.24% | 4倍増 |
| BND | $1,347,438 | 0.17% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| FIXT | $10,024,035 | 265,257 | 1.29% |
| CGMM | $338,041 | 10,253 | 0.04% |
| KLAC | $316,796 | 1,050 | 0.04% |
| BE | $299,673 | 990 | 0.04% |
| PANW | $293,618 | 861 | 0.04% |
| GE | $246,662 | 660 | 0.03% |
| TXN | $227,129 | 762 | 0.03% |
| C | $223,376 | 1,596 | 0.03% |
| UBER | $209,841 | 2,908 | 0.03% |
| XLY | $208,055 | 1,774 | 0.03% |
| SOXX | $203,774 | 318 | 0.03% |
| ADI | $200,174 | 504 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | 買い増し | +45K | +$18.7M |
| VOO | 買い増し | +913 | +$14.7M |
| IVW | 削減 | -7K | +$12.9M |
| VO | 買い増し | +798K | +$11.8M |
| IJR | 削減 | -2K | +$9.7M |
| VEA | 買い増し | +47K | +$7.5M |
| SPSM | 買い増し | +45K | +$5.0M |
| JTEK | 削減 | -493 | +$4.1M |
| VWO | 買い増し | +15K | +$2.9M |
| SPYV | 買い増し | +14K | +$2.6M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TIP | 2025年3月31日 | 5,025 | $535,414 | 追跡終了 |
| SBUX | 2025年12月31日 | 4,051 | $342,730 | 28.0% |
| TRI | 2026年6月30日 | 3,476 | $312,770 | 27.3% |
| NFLX | 2025年9月30日 | 228 | $305,322 | -93.3% |
| HON | 2026年6月30日 | 1,309 | $295,873 | 0.8% |
| BSV | 2026年3月31日 | 3,643 | $287,105 | 追跡終了 |
| DIA | 2025年12月31日 | 606 | $281,026 | 追跡終了 |
| DIS | 2025年9月30日 | 2,243 | $278,164 | -7.1% |
| RSP | 2025年9月30日 | 1,489 | $270,611 | 追跡終了 |
| XYZ | 2025年3月31日 | 3,074 | $261,259 | 48.3% |
| PFF | 2025年9月30日 | 7,865 | $241,298 | |
| RSP | 2026年6月30日 | 1,174 | $225,314 | 追跡終了 |
| JNJ | 2025年6月30日 | 1,332 | $220,899 | 80.4% |
| DIS | 2025年3月31日 | 1,961 | $218,357 | 7.8% |
| CRM | 2025年9月30日 | 800 | $218,152 | -14.8% |
| XYZ | 2025年9月30日 | 3,204 | $217,648 | 11.5% |
| MDT | 2026年6月30日 | 2,475 | $214,459 | 19.9% |
| XLY | 2026年3月31日 | 1,774 | $211,834 | 追跡終了 |
| PEP | 2025年3月31日 | 1,388 | $211,059 | -5.4% |
| EFG | 2025年3月31日 | 2,179 | $210,993 | 追跡終了 |
| EAT | 2025年9月30日 | 1,143 | $206,117 | 87.7% |
| RIG | 2026年6月30日 | 30,753 | $203,892 | 19.8% |
| XLY | 2025年3月31日 | 904 | $202,812 | 追跡終了 |
| BPRN | 2026年6月30日 | 6,004 | $202,755 | 13.0% |
| CVX | 2025年12月31日 | 1,292 | $200,635 | 35.9% |
| PTEN | 2026年6月30日 | 17,874 | $193,575 | 31.5% |
| AAL | 2025年9月30日 | 13,758 | $154,365 | 24.4% |
| PSNY | 2025年12月31日 | 16,229 | $15,257 | -34.6% |
| ORGN | 2026年3月31日 | 15,238 | $3,226 | 追跡終了 |