SilverOak Wealth Management LLC

CIK 1764766 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +22.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト70.26%

上位25銘柄のウェイト87.11%

1%超のポジション18

実効ポジション数14.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.91% 推定買付額 $115,346,010 · 推定売付額 $6,437,800

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 86.9% はまだ保有

新規ポジション12

増加56

減少25

クローズ7

ポートフォリオ評価額 $776.5M 13F価値別で9,337件中 #2,951 位 · 31.6% トップ

ポジション 126

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 3.0%

Industrials 2.2%

Materials 1.0%

Communication Services 1.0%

Healthcare 0.8%

Utilities 0.7%

Retail 0.6%

Financials 0.4%

Consumer Staples 0.2%

Consumer Discretionary 0.1%

Energy 0.1%

その他/マッピングなし 89.8%

ポートフォリオ全体 126 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$108,898,684	14.02%	158,557	$14,698,401	上昇 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$84,707,441	10.91%	1,051,352	$11,826,046	上昇 ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$81,148,483	10.45%	681,977	$18,735,513	上昇 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$77,010,336	9.92%	559,953	$12,882,508	下落 ×3
IJR iShares Trust	$61,812,582	7.96%	416,780	$9,739,960	下落 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$44,296,982	5.70%	621,712	$7,484,608	上昇 ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$26,170,901	3.37%	430,513	$2,579,947	上昇 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$22,397,131	2.88%	375,224	$2,933,307	上昇 ×4
IVE iShares Trust	$22,042,168	2.84%	97,076	$941,653	下落 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$17,124,357	2.21%	296,937	$4,962,455	上昇 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$15,415,072	1.99%	51,307	$2,556,137	下落 ×1
DBND DoubleLine ETF Trust	$14,972,786	1.93%	328,419	$12,702,763	上昇 ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$14,592,399	1.88%	130,813	$4,148,320	下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock	$12,141,214	1.56%	74,987	$1,047,574	下落 ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$11,243,881	1.45%	300,157	$1,850,291	上昇 ×3
FIXT TCW Core Plus Bond ETF	$10,024,035	1.29%	265,257		上昇 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$9,916,771	1.28%	217,999	$2,108,296	上昇 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$7,804,317	1.01%	21,090	$1,165,271	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,499,651	0.84%	22,462	$1,442,093	上昇 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$5,265,113	0.68%	68,825	$-74,331
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$5,160,505	0.66%	41,560	$730,209	上昇 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$5,005,208	0.64%	25,330	$374,804	上昇 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$4,492,674	0.58%	28,625	$553,286	上昇 ×4
FUL H. B. Fuller Company Common Stock	$4,275,572	0.55%	73,350	$-391,693	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3,999,973	0.52%	7,101	$480,310	上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$3,857,913	0.50%	13,847	$267,441	上昇 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$3,761,590	0.48%	10,286	$652,646
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$3,736,810	0.48%	12,200	$615,462	上昇 ×4
IVV iShares Trust	$3,377,452	0.43%	4,510	$453,720	上昇 ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$3,243,167	0.42%	62,225	$460,892	上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,229,703	0.42%	2,798	$2,265,170	下落 ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$2,982,697	0.38%	38,225	$962,237	上昇 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2,738,247	0.35%	11,295	$324,844
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2,576,106	0.33%	30,133	$243,369	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,403,568	0.31%	12,012	$387,133	上昇 ×1
PTRB PGIM ETF Trust	$2,394,149	0.31%	57,746	$232,806	上昇 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$2,297,171	0.30%	4,640	$3,928	下落 ×2
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF	$2,276,717	0.29%	91,324	$55,993	上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2,028,552	0.26%	4,881	$732,787	上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2,024,914	0.26%	14,502	$1,301,094	下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,012,853	0.26%	3,465	$1,257,314	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,974,408	0.25%	5,588	$371,434
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$1,959,611	0.25%	8,859	$272,070	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,953,435	0.25%	8,196	$292,898	上昇 ×2
IJH iShares Trust	$1,886,784	0.24%	24,469	$247,579	上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,786,166	0.23%	4,788	$285,817	上昇 ×1
SLV iShares Silver Trust	$1,747,453	0.23%	32,681	$-479,430
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$1,697,101	0.22%	4,308	$360,342	上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1,687,845	0.22%	5,666	$1,058,679	下落 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$1,563,182	0.20%	3,666	$204,269
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,509,326	0.19%	4,223	$296,565	上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1,347,438	0.17%	18,355	$199,024	上昇 ×5
SOLV Solventum Corporation Common Stock	$1,205,855	0.16%	15,630	$182,147	下落 ×5
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$1,189,182	0.15%	7,707	$119,093	上昇 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock	$1,163,735	0.15%	46,887	$-88,516	下落 ×4
TGT Target Corporation Common Stock	$1,094,300	0.14%	8,378	$-208,519	下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,083,009	0.14%	2,867	$169,645	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,031,036	0.13%	3,150	$108,901	上昇 ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1,008,446	0.13%	29,129	$450,466	上昇 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$966,807	0.12%	10,130	$92,176	上昇 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$955,946	0.12%	797	$224,729	上昇 ×2
EFG iShares Trust	$846,678	0.11%	6,805	$66,420	下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$802,635	0.10%	858	$42,359	上昇 ×3
SPY SPY	$774,400	0.10%	1,037	$101,298	上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$749,690	0.10%	704	$250,934
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$729,226	0.09%	6,610	$86,526
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$672,855	0.09%	8,142	$69,491	上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$652,482	0.08%	2,994	$65,059
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$637,862	0.08%	1,472	$275,708	下落 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$632,095	0.08%	7,338	$111,878	上昇 ×4
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock	$599,249	0.08%	3,553	$289,304	上昇 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$591,863	0.08%	4,952	$130,670	上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$575,949	0.07%	1,206	$168,381
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$564,520	0.07%	1,342	$62,591	下落 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$526,892	0.07%	4,829	$70,165
MINT PIMCO ETF Trust	$523,607	0.07%	5,194	$76,171	上昇 ×1
TT Trane Technologies plc	$510,806	0.07%	1,040	$142,408	上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$498,571	0.06%	4,402	$-47,391	上昇 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$475,418	0.06%	5,076	$137,966
SGOV iShares Trust	$475,263	0.06%	4,721	$212,339	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$470,279	0.06%	3,209	$150,462	上昇 ×1
IEMG iShares, Inc.	$462,910	0.06%	5,588	$72,380	下落 ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF	$461,127	0.06%	10,516	$84,489	上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$457,664	0.06%	9,450	$30,163	上昇 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$446,765	0.06%	1,407	$43,076	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$440,844	0.06%	881	$18,669
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$420,578	0.05%	1,656	$15,785
VIS Vanguard Industrials ETF	$416,599	0.05%	1,156	$55,673
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$401,028	0.05%	1,323	$54,508
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$394,649	0.05%	1,119	$125,288	上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$394,535	0.05%	1,071	$-66,306
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$386,415	0.05%	5,038	$29,766	上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$383,167	0.05%	2,118	$32,977
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$378,738	0.05%	514	$83,043	上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$373,807	0.05%	2,734	$-90,060
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$359,171	0.05%	10,321	$-41,800	下落 ×5
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$338,041	0.04%	10,253		上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$326,994	0.04%	903	$9,273
TIP iShares TIPS Bond ETF	$324,241	0.04%	2,963	$-2,756
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$322,663	0.04%	2,747	$110,687	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VO	$84,707,441	10.91%	6倍増
SPYG	$81,148,483	10.45%	6倍増
VEA	$44,296,982	5.70%	6倍増
SPYV	$26,170,901	3.37%	6倍増
VWO	$22,397,131	2.88%	4倍増
SPSM	$17,124,357	2.21%	3倍増
DBND	$14,972,786	1.93%	6倍増
CGNG	$11,243,881	1.45%	3倍増
FBND	$9,916,771	1.28%	6倍増
VT	$4,492,674	0.58%	4倍増
VOT	$3,736,810	0.48%	4倍増
NUSC	$3,243,167	0.42%	6倍増
PTRB	$2,394,149	0.31%	6倍増
IJH	$1,886,784	0.24%	4倍増
BND	$1,347,438	0.17%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
FIXT	$10,024,035	265,257	1.29%
CGMM	$338,041	10,253	0.04%
KLAC	$316,796	1,050	0.04%
BE	$299,673	990	0.04%
PANW	$293,618	861	0.04%
GE	$246,662	660	0.03%
TXN	$227,129	762	0.03%
C	$223,376	1,596	0.03%
UBER	$209,841	2,908	0.03%
XLY	$208,055	1,774	0.03%
SOXX	$203,774	318	0.03%
ADI	$200,174	504	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPYG	買い増し	+45K	+$18.7M
VOO	買い増し	+913	+$14.7M
IVW	削減	-7K	+$12.9M
VO	買い増し	+798K	+$11.8M
IJR	削減	-2K	+$9.7M
VEA	買い増し	+47K	+$7.5M
SPSM	買い増し	+45K	+$5.0M
JTEK	削減	-493	+$4.1M
VWO	買い増し	+15K	+$2.9M
SPYV	買い増し	+14K	+$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SBUX	2025年12月31日	4,051	$342,730	12.1%
TRI	2026年6月30日	3,476	$312,770	18.9%
NFLX	2025年9月30日	228	$305,322	-94.4%
HON	2026年6月30日	1,309	$295,873	-4.4%
BSV	2026年3月31日	3,643	$287,105
DIA	2025年12月31日	606	$281,026
DIS	2025年9月30日	2,243	$278,164	-9.5%
RSP	2025年9月30日	1,489	$270,611	11.3%
PFF	2025年9月30日	7,865	$241,298
RSP	2026年6月30日	1,174	$225,314	-0.8%
JNJ	2025年6月30日	1,332	$220,899	65.6%
CRM	2025年9月30日	800	$218,152	-3.0%
XYZ	2025年9月30日	3,204	$217,648	5.5%
MDT	2026年6月30日	2,475	$214,459	12.5%
XLY	2026年3月31日	1,774	$211,834	追跡終了
EAT	2025年9月30日	1,143	$206,117	53.3%
RIG	2026年6月30日	30,753	$203,892	12.7%
BPRN	2026年6月30日	6,004	$202,755	14.5%
CVX	2025年12月31日	1,292	$200,635	35.5%
PTEN	2026年6月30日	17,874	$193,575	25.8%
AAL	2025年9月30日	13,758	$154,365	14.1%
PSNY	2025年12月31日	16,229	$15,257	-71.5%
ORGN	2026年3月31日	15,238	$3,226	追跡終了