RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
CIK 2055104 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $413.6M
- ポジション
- 188
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,274 位 · 45.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 42.73%
- 上位25銘柄のウェイト
- 65.11%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 31.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.53% 推定買付額 $15,297,447 · 推定売付額 $9,920,939
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 16
- 増加
- 82
- 減少
- 68
- クローズ
- 7
このページについて
セクター別内訳
Industrials
10.3%
Technology
7.0%
Financial Services
2.6%
Financials
2.5%
Energy
2.3%
Consumer Staples
2.2%
Retail
2.2%
Communication Services
1.8%
Healthcare
1.3%
Consumer Discretionary
1.0%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.7%
Materials
0.6%
Consumer products
0.3%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
64.2%
ポートフォリオ全体 188 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $48,933,704 | 11.83% | 65,342 | $6,472,288 | 上昇 ×4 | ||
| SPDW | $31,727,296 | 7.67% | 629,635 | $2,693,883 | 下落 ×1 | ||
| IJH | $15,210,341 | 3.68% | 197,255 | $2,111,356 | 上昇 ×4 | ||
| SCHE | $13,753,729 | 3.33% | 379,309 | $1,376,614 | 上昇 ×3 | ||
| VLU | $13,471,398 | 3.26% | 56,553 | $1,954,021 | 上昇 ×5 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $11,697,152 | 2.83% | 232,432 | $634,112 | 上昇 ×3 | ||
| PTRB | $11,631,281 | 2.81% | 280,542 | $501,089 | 上昇 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10,161,641 | 2.46% | 9,542 | $3,298,462 | 下落 ×4 | ||
| BINC | $10,134,585 | 2.45% | 193,630 | $368,434 | 上昇 ×3 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $10,006,299 | 2.42% | 142,694 | $1,996,483 | 上昇 ×3 | ||
| RLY | $9,408,752 | 2.27% | 272,638 | $-469,964 | 下落 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8,603,802 | 2.08% | 105,867 | $674,399 | 上昇 ×4 | ||
| FFLC | $8,373,767 | 2.02% | 142,145 | $1,266,037 | 上昇 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7,291,818 | 1.76% | 25,200 | $905,656 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7,273,620 | 1.76% | 19,499 | $-150,878 | 下落 ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $6,597,338 | 1.59% | 81,388 | $1,203,828 | 上昇 ×3 | ||
| SPYV | $6,125,173 | 1.48% | 100,760 | $518,161 | 上昇 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5,520,310 | 1.33% | 23,161 | $694,800 | 下落 ×2 | ||
| SCHG | $5,508,101 | 1.33% | 162,769 | $831,891 | 上昇 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5,332,475 | 1.29% | 14,116 | $838,137 | 下落 ×2 | ||
| FNDX | $4,973,425 | 1.20% | 159,917 | $607,967 | 上昇 ×6 | ||
| CSRE | $4,813,395 | 1.16% | 169,605 | $372,486 | 上昇 ×3 | ||
| BRKB | $4,723,181 | 1.14% | 9,439 | $155,926 | 下落 ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4,036,209 | 0.98% | 9,472 | $-83,076 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4,010,004 | 0.97% | 11,349 | $699,088 | 下落 ×6 | ||
| FDVV | $3,820,600 | 0.92% | 63,370 | $543,124 | 上昇 ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3,766,569 | 0.91% | 11,135 | $562,720 | 上昇 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $3,576,627 | 0.86% | 7,282 | $521,089 | 下落 ×2 | ||
| IWR | $3,425,703 | 0.83% | 31,052 | $471,968 | 上昇 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3,199,270 | 0.77% | 23,400 | $-778,592 | 下落 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,001,822 | 0.73% | 15,002 | $479,461 | 上昇 ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2,999,118 | 0.73% | 15,641 | $1,102,038 | 上昇 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2,779,220 | 0.67% | 8,101 | $221,352 | 下落 ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,630,199 | 0.64% | 8,035 | $184,600 | 下落 ×2 | ||
| CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. - Common Stock | $2,439,347 | 0.59% | 104,290 | $386,440 | 上昇 ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2,421,907 | 0.59% | 3,396 | $1,002,092 | 上昇 ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2,313,426 | 0.56% | 2,365 | $242,461 | 上昇 ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2,284,195 | 0.55% | 12,144 | $338,558 | 下落 ×4 | ||
| FIW | $2,204,498 | 0.53% | 20,129 | $-248,965 | 下落 ×1 | ||
| PHYL | $2,061,897 | 0.50% | 59,114 | $105,504 | 上昇 ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2,054,216 | 0.50% | 40,896 | $-35,505 | 下落 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,939,658 | 0.47% | 3,339 | $1,250,234 | 下落 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1,939,499 | 0.47% | 3,737 | $88,207 | 上昇 ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $1,901,669 | 0.46% | 51,466 | $-517,233 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1,867,767 | 0.45% | 20,242 | $-42,777 | 下落 ×1 | ||
| IAU | $1,828,928 | 0.44% | 24,221 | $-676,227 | 下落 ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1,736,595 | 0.42% | 9,153 | $-27,548 | 上昇 ×4 | ||
| ILOW | $1,734,617 | 0.42% | 38,157 | $209,309 | 上昇 ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1,718,131 | 0.42% | 22,158 | $-342,563 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1,716,518 | 0.41% | 2,706 | $1,101,911 | 上昇 ×3 | ||
| SPY SPY | $1,699,695 | 0.41% | 2,276 | $222,823 | 上昇 ×6 | ||
| IWV | $1,672,659 | 0.40% | 3,923 | $220,699 | 上昇 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,652,539 | 0.40% | 4,624 | $311,680 | 下落 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1,597,227 | 0.39% | 6,253 | $1,343,507 | 上昇 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1,494,936 | 0.36% | 9,868 | $-70,369 | 上昇 ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1,492,161 | 0.36% | 4,520 | $177,863 | 上昇 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1,464,874 | 0.35% | 4,915 | $511,323 | 上昇 ×1 | ||
| IGM | $1,462,814 | 0.35% | 8,943 | $403,235 | 上昇 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1,418,173 | 0.34% | 4,236 | $336,445 | 下落 ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1,395,598 | 0.34% | 5,768 | $160,789 | 上昇 ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1,366,056 | 0.33% | 10,688 | $180,511 | 下落 ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1,341,825 | 0.32% | 18,793 | $-556,183 | 下落 ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1,320,642 | 0.32% | 5,819 | $-282,225 | 下落 ×1 | ||
| MDY | $1,303,233 | 0.32% | 1,853 | $194,964 | 上昇 ×2 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $1,297,869 | 0.31% | 19,791 | $101,835 | 下落 ×5 | ||
| RWL | $1,281,668 | 0.31% | 10,032 | $114,097 | 下落 ×4 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $1,224,120 | 0.30% | 10,191 | $50,504 | 上昇 ×4 | ||
| IGPT | $1,186,035 | 0.29% | 11,393 | $501,622 | 下落 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,159,898 | 0.28% | 4,567 | $45,807 | 上昇 ×1 | ||
| IWF | $1,148,259 | 0.28% | 9,247 | $233,028 | 上昇 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,141,039 | 0.28% | 3,235 | $-3,095 | 下落 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,140,467 | 0.28% | 4,532 | $154,408 | 下落 ×3 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1,114,727 | 0.27% | 7,332 | $52,175 | 下落 ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1,101,476 | 0.27% | 19,331 | $97,949 | 下落 ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1,087,605 | 0.26% | 1,510 | $244,718 | 下落 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,085,721 | 0.26% | 905 | $232,418 | 下落 ×5 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1,084,595 | 0.26% | 3,062 | $141,106 | 上昇 ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,081,547 | 0.26% | 6,525 | $-276,116 | 下落 ×3 | ||
| FDL | $1,006,033 | 0.24% | 20,675 | $-55,086 | 下落 ×4 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $985,160 | 0.24% | 4,400 | 上昇 ×1 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $983,982 | 0.24% | 38,512 | $140,954 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $972,752 | 0.24% | 4,400 | 上昇 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $963,377 | 0.23% | 6,570 | $7,706 | 下落 ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $950,802 | 0.23% | 8,886 | $16,706 | |||
| LGLV | $948,286 | 0.23% | 5,226 | $-38,071 | 下落 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $918,883 | 0.22% | 7,151 | $74,958 | 上昇 ×2 | ||
| CGMU | $808,346 | 0.20% | 29,426 | $82,983 | 上昇 ×3 | ||
| MMIT | $801,166 | 0.19% | 32,902 | $87,903 | 上昇 ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $769,059 | 0.19% | 3,451 | $-37,428 | 下落 ×4 | ||
| VIG | $761,362 | 0.18% | 3,218 | $72,022 | 上昇 ×4 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $745,951 | 0.18% | 6,599 | $20,589 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $700,247 | 0.17% | 1,374 | $-127,941 | 上昇 ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $630,533 | 0.15% | 8,596 | $147,247 | 上昇 ×4 | ||
| SMH SMH | $630,015 | 0.15% | 961 | $261,740 | |||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $628,509 | 0.15% | 4,889 | $180,231 | 上昇 ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $627,739 | 0.15% | 653 | $-6,890 | 下落 ×3 | ||
| DGRO | $618,220 | 0.15% | 8,157 | $-19,992 | 下落 ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $595,718 | 0.14% | 2,203 | $24,099 | 上昇 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $591,434 | 0.14% | 775 | $288,866 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $587,578 | 0.14% | 1,397 | $68,243 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IVV | $48,933,704 | 11.83% | 4倍増 |
| IJH | $15,210,341 | 3.68% | 4倍増 |
| SCHE | $13,753,729 | 3.33% | 3倍増 |
| VLU | $13,471,398 | 3.26% | 5倍増 |
| BRTR | $11,697,152 | 2.83% | 3倍増 |
| PTRB | $11,631,281 | 2.81% | 3倍増 |
| BINC | $10,134,585 | 2.45% | 3倍増 |
| PSC | $10,006,299 | 2.42% | 3倍増 |
| KO | $8,603,802 | 2.08% | 4倍増 |
| FFLC | $8,373,767 | 2.02% | 4倍増 |
| RDVY | $6,597,338 | 1.59% | 3倍増 |
| SPYV | $6,125,173 | 1.48% | 6倍増 |
| SCHG | $5,508,101 | 1.33% | 6倍増 |
| FNDX | $4,973,425 | 1.20% | 6倍増 |
| CSRE | $4,813,395 | 1.16% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $985,160 | 4,400 | 0.24% |
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $972,752 | 4,400 | 0.24% |
| SNDK | $463,841 | 204 | 0.11% |
| TPL | $394,373 | 901 | 0.10% |
| HII | $391,284 | 1,398 | 0.09% |
| PANW | $283,388 | 831 | 0.07% |
| AIT | $240,057 | 710 | 0.06% |
| BE | $238,225 | 787 | 0.06% |
| CWI | $222,617 | 5,474 | 0.05% |
| DELL | $214,436 | 497 | 0.05% |
| QCOM | $212,509 | 1,150 | 0.05% |
| IWM | $210,328 | 700 | 0.05% |
| STT | $208,537 | 1,230 | 0.05% |
| TFLO | $207,988 | 4,108 | 0.05% |
| IBM | $203,315 | 723 | 0.05% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 買い増し | +338 | +$6.5M |
| CAT | 削減 | -145 | +$3.3M |
| SPDW | 削減 | -6K | +$2.7M |
| IJH | 買い増し | +3K | +$2.1M |
| PSC | 買い増し | +3K | +$2.0M |
| VLU | 買い増し | +3K | +$2.0M |
| SCHE | 買い増し | +4K | +$1.4M |
| FFLC | 買い増し | +4K | +$1.3M |
| AMD | 削減 | -50 | +$1.3M |
| RDVY | 買い増し | +2K | +$1.2M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AVUV | 2025年3月31日 | 63,903 | $6,168,591 | 追跡終了 |
| HON | 2026年6月30日 | 8,795 | $1,987,969 | -1.9% |
| NOW | 2026年3月31日 | 12,131 | $1,858,405 | 24.0% |
| WAT | 2025年9月30日 | 3,061 | $1,068,411 | 32.7% |
| HII | 2026年3月31日 | 2,238 | $761,158 | -19.8% |
| FVD | 2025年6月30日 | 15,967 | $711,969 | 追跡終了 |
| AFLG | 2025年6月30日 | 20,271 | $682,930 | 追跡終了 |
| BSCQ | 2025年9月30日 | 33,166 | $647,400 | |
| BSCR | 2025年9月30日 | 32,841 | $645,326 | |
| FTA | 2025年6月30日 | 8,397 | $644,218 | |
| BSCP | 2025年9月30日 | 30,601 | $632,829 | 追跡終了 |
| FTGS | 2025年12月31日 | 17,618 | $632,662 | |
| XNTK | 2025年12月31日 | 2,297 | $625,312 | 追跡終了 |
| PANW | 2026年3月31日 | 3,299 | $607,690 | 114.6% |
| QTEC | 2025年6月30日 | 3,476 | $603,295 | |
| AJG | 2026年3月31日 | 2,285 | $591,332 | 20.0% |
| TDIV | 2025年12月31日 | 5,752 | $567,090 | |
| MDLN | 2026年6月30日 | 12,690 | $564,705 | -16.4% |
| DYNF | 2025年12月31日 | 8,917 | $527,886 | 追跡終了 |
| CRM | 2025年9月30日 | 1,784 | $486,424 | -13.3% |
| FTCS | 2025年6月30日 | 5,388 | $482,980 | |
| UPS | 2025年9月30日 | 4,438 | $447,971 | 23.7% |
| MORN | 2025年3月31日 | 1,201 | $404,536 | -27.2% |
| CMG | 2025年3月31日 | 6,700 | $404,010 | -28.5% |
| AEP | 2025年6月30日 | 3,455 | $377,535 | 19.0% |
| ASML | 2026年6月30日 | 278 | $367,191 | -11.8% |
| NKE | 2026年6月30日 | 6,904 | $364,649 | -1.2% |
| HES | 2025年9月30日 | 2,561 | $354,800 | 追跡終了 |
| BDX | 2025年6月30日 | 1,506 | $344,964 | 39.4% |
| DD | 2025年3月31日 | 4,231 | $322,647 | 348.5% |
| UNH | 2025年6月30日 | 575 | $301,130 | 24.2% |
| VMI | 2026年6月30日 | 751 | $300,051 | -15.8% |
| IWF | 2025年3月31日 | 729 | $292,630 | 追跡終了 |
| VDC | 2025年6月30日 | 1,311 | $286,939 | 追跡終了 |
| FTXO | 2025年6月30日 | 9,352 | $284,301 | |
| SPTS | 2025年9月30日 | 9,646 | $282,530 | 追跡終了 |
| KKR | 2025年12月31日 | 2,156 | $280,193 | -14.8% |
| ROP | 2026年3月31日 | 621 | $276,531 | 14.4% |
| FDN | 2025年12月31日 | 960 | $268,646 | 追跡終了 |
| XLF | 2025年12月31日 | 4,944 | $266,333 | 追跡終了 |
| NVT | 2026年6月30日 | 2,175 | $257,304 | -7.9% |
| CHD | 2026年3月31日 | 3,023 | $253,517 | 4.4% |
| VCR | 2025年3月31日 | 675 | $253,207 | 追跡終了 |
| IEFA | 2025年9月30日 | 3,006 | $250,946 | 追跡終了 |
| META | 2026年6月30日 | 415 | $237,702 | -2.6% |
| VZ | 2025年9月30日 | 5,254 | $227,325 | 12.5% |
| COP | 2025年6月30日 | 2,114 | $222,060 | 50.9% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1,297 | $221,901 | 25.0% |
| KMB | 2025年12月31日 | 1,780 | $221,288 | 7.5% |
| CP | 2026年3月31日 | 2,930 | $215,736 | 21.5% |
| IBM | 2026年3月31日 | 723 | $214,160 | -3.6% |
| CNI | 2025年9月30日 | 2,034 | $211,617 | 37.6% |
| HSY | 2025年6月30日 | 1,235 | $211,205 | 13.3% |
| IWM | 2025年3月31日 | 954 | $210,830 | 追跡終了 |
| UNP | 2025年9月30日 | 915 | $210,494 | 29.6% |
| FNDF | 2025年9月30日 | 5,164 | $206,663 | 追跡終了 |
| CNI | 2025年3月31日 | 2,034 | $206,471 | 33.1% |
| FBT | 2025年6月30日 | 1,202 | $204,478 | 追跡終了 |
| AWK | 2025年6月30日 | 1,386 | $204,422 | -1.5% |
| EMR | 2025年12月31日 | 1,556 | $204,154 | 17.6% |
| CTVA | 2025年3月31日 | 3,528 | $200,955 | 27.4% |
| EBC | 2025年3月31日 | 10,321 | $178,035 | 39.5% |
| EBC | 2025年9月30日 | 10,013 | $152,894 | 26.1% |
| QUBT | 2025年6月30日 | 14,687 | $117,496 | -56.1% |