Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)

運用会社 · XNYS · シリーズ S000063764 · SEC EDGAR で表示 ↗

$47.98
2026年8月28日現在
▼ -0.28 (-0.58%)
1日の変動
$47.92 – $49.13
52週範囲
純資産
$357.0M
保有銘柄
437
時点
2026年6月30日
上位10銘柄のウェイト
4.17%
実効ポジション数
393.2
1%超のポジション
0
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TPSC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月27日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M — —
3M — —
6M — —
年初来 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 2026年8月18日以降 ▼ -0.66% ▼ -0.66%
ボラティリティ（1年）
—
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
—

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（6月 2026）
+$7.1M
四半期末 6月 2026
+$15.9M
過去12ヶ月
+$90.4M

7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 437保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
FIVE BELOW, INC. 33829M101 $578K 0.16 3,213 EC US
BLACKBAUD, INC. 09227Q100 $577K 0.16 19,495 EC US
HAMILTON LANE INCORPORATED 407497106 $577K 0.16 7,314 EC US
BLACKLINE, INC 09239B109 $576K 0.16 20,523 EC US
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, INC. 82982L103 $576K 0.16 5,031 EC US
LEMAITRE VASCULAR, INC. 525558201 $575K 0.16 5,991 EC US
DXP ENTERPRISES, INC. 233377407 $570K 0.16 3,377 EC US
KNIFE RIVER CORPORATION 498894104 $567K 0.16 6,774 EC US
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485205 $566K 0.16 11,373 EC US
EVERUS CONSTRUCTION GROUP, INC. 300426103 $561K 0.16 3,383 EC US
SHIFT4 PAYMENTS, INC. 82452J109 $558K 0.16 11,477 EC US
IES HOLDINGS, INC. 44951W106 $557K 0.16 758 EC US
ITRON, INC. 465741106 $555K 0.16 6,410 EC US
COGNEX CORPORATION 192422103 $554K 0.16 7,655 EC US
POWELL INDUSTRIES, INC. 739128106 $554K 0.16 1,934 EC US
TERADATA CORPORATION 88076W103 $553K 0.16 15,974 EC US
KENNAMETAL INC. 489170100 $548K 0.15 15,648 EC US
DILLARD'S, INC. 254067101 $545K 0.15 1,031 EC US
WARBY PARKER INC. 93403J106 $539K 0.15 17,766 EC US
ENPHASE ENERGY, INC. 29355A107 $538K 0.15 10,935 EC US
DANA INCORPORATED 235825205 $533K 0.15 19,580 EC US
ADEIA INC. 00676P107 $529K 0.15 16,057 EC US
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. 109194100 $526K 0.15 7,420 EC US
UNITED STATES LIME & MINERALS, INC. 911922102 $526K 0.15 5,022 EC US
CALIX, INC. 13100M509 $524K 0.15 14,033 EC US
Flowco Holdings Inc 342909108 $518K 0.15 24,295 EC US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY G48833118 $516K 0.14 6,337 EC IE
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. 007973100 $513K 0.14 1,376 EC US
LIFE360, INC. 532206109 $513K 0.14 9,267 EC US
SM ENERGY COMPANY 78454L100 $511K 0.14 19,574 EC US
HURON CONSULTING GROUP INC. 447462102 $509K 0.14 5,641 EC US
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS, INC. 00402L107 $503K 0.14 10,663 EC US
APA CORPORATION 03743Q108 $501K 0.14 15,383 EC US
FORMFACTOR, INC. 346375108 $500K 0.14 3,128 EC US
ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. 911684108 $495K 0.14 13,665 EC US
VERTEX, INC. 92538J106 $491K 0.14 42,800 EC US
FLOWSERVE CORPORATION 34354P105 $491K 0.14 6,625 EC US
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. 70932M107 $488K 0.14 5,605 EC US
MURPHY OIL CORPORATION 626717102 $482K 0.14 14,813 EC US
OSI SYSTEMS, INC. 671044105 $482K 0.13 2,202 EC US
FRESHPET, INC. 358039105 $470K 0.13 7,957 EC US
InterDigital, Inc. 45867G101 $465K 0.13 1,641 EC US
CLEAR SECURE, INC. 18467V109 $462K 0.13 8,292 EC US
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. 04280A100 $462K 0.13 5,664 EC US
CVR ENERGY, INC. 12662P108 $460K 0.13 16,714 EC US
WARRIOR MET COAL, INC. 93627C101 $457K 0.13 5,634 EC US
PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. 69888T207 $452K 0.13 8,055 EC US
INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. 45780R101 $448K 0.13 1,950 EC US
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. 83418M103 $446K 0.12 5,546 EC US
NATIONAL VISION HOLDINGS, INC. 63845R107 $441K 0.12 23,220 EC US
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セクター別内訳

Industrials
24.2%
Financials
16.9%
Health Care
7.4%
Technology
7.2%
Financial Services
7.2%
Utilities
6.4%
Consumer Discretionary
5.4%
Energy
4.9%
Retail
3.8%
Materials
3.6%
Consumer products
3.5%
Diversified Consumer Services
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Packaging
1.1%
Real Estate
0.7%
Communications
0.6%
Communication Services
0.5%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Paper & Forest
0.2%
その他/マッピングなし
1.4%

配当金 70件の支払い

1.04%
TTM利回り
$0.50
TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年8月7日 $0.0140
2026年7月9日 $0.0550
2026年6月9日 $0.0800
2026年5月8日 $0.0190
2026年4月9日 $0.0480
2026年3月10日 $0.0700
2026年2月9日 $0.0020
2025年12月11日 $0.1050
2025年10月9日 $0.0430
2025年9月8日 $0.0610
2025年8月6日 $0.0070
2025年7月10日 $0.0380
2025年6月9日 $0.0660
2025年5月8日 $0.0080
2025年4月10日 $0.0480
2025年3月10日 $0.0340
2025年2月7日 $0.0350
2024年12月12日 $0.0740
2024年11月7日 $0.0060
2024年10月8日 $0.0300
2024年9月11日 $0.0580
2024年8月8日 $0.0100
2024年7月10日 $0.0320
2024年6月12日 $0.0570
2024年5月9日 $0.0190
2024年4月11日 $0.0260
2024年3月11日 $0.0530
2024年2月9日 $0.0120
2023年12月18日 $0.0790
2023年11月8日 $0.0120
2023年10月11日 $0.0520
2023年9月6日 $0.0450
2023年8月8日 $0.0030
2023年7月10日 $0.0260
2023年6月9日 $0.0610
2023年4月11日 $0.0330
2023年3月10日 $0.0400
2023年2月10日 $0.0250
2022年12月16日 $0.0740
2022年11月8日 $0.0060
2022年10月11日 $0.0190
2022年9月9日 $0.0640
2022年8月9日 $0.0130
2022年6月10日 $0.0570
2022年5月10日 $0.0040
2022年4月11日 $0.0280
2022年3月11日 $0.0370
2022年2月10日 $0.0010
2021年12月16日 $0.0970
2021年11月8日 $0.0040

機関投資家（13F） 99 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $45,060,139 17.20% 939,102 株式数 2026年6月30日
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $27,829,676 10.62% 580,000 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $17,946,310 6.85% 374,020 株式数 2026年6月30日
Christian Investment Advisors, Inc. $16,238,706 6.20% 338,432 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14,516,755 5.54% 302,545 株式数 2026年6月30日
Bare Financial Services, Inc $13,036,907 4.98% 271,703 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9,599,021 3.66% 200,039 株式数 2026年6月30日
Faithward Advisors, LLC $8,809,470 3.36% 183,599 株式数 2026年6月30日
Plan A Wealth LLC $8,767,202 3.35% 182,718 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $7,979,508 3.05% 166,301 株式数 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $7,714,783 2.94% 160,784 株式数 2026年6月30日
O'Connor Financial Group LLC $7,387,147 2.82% 153,956 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $5,879,019 2.24% 122,525 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5,694,296 2.17% 120,039 株式数 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $4,956,681 1.89% 103,302 株式数 2026年6月30日
Sound Financial Strategies Group, LLC $3,557,194 1.36% 74,136 株式数 2026年6月30日
Turning Point Benefit Group, Inc. $3,484,168 1.33% 72,706 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,834,788 1.08% 59,080 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,813,365 1.07% 58,745 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2,682,902 1.02% 55,914 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $2,607,344 1.00% 54,341 株式数 2026年6月30日
Investment Research Partners LLC $2,466,996 0.94% 51,415 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $2,454,290 0.94% 51,150 株式数 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $2,279,970 0.87% 47,517 株式数 2026年6月30日
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2,101,486 0.80% 49,510 株式数 2026年3月31日
Cetera Investment Advisers $1,949,997 0.74% 40,640 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $1,915,658 0.73% 45,132 株式数 2026年3月31日
RFG Advisory, LLC $1,659,368 0.63% 34,583 株式数 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1,602,205 0.61% 33,435 株式数 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $1,425,564 0.54% 29,710 株式数 2026年6月30日
Sound Stewardship, LLC $1,331,439 0.51% 27,749 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,307,440 0.50% 27,248 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,275,360 0.49% 26,580 株式数 2026年6月30日
WorthPointe, LLC $1,233,200 0.47% 25,701 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,096,987 0.42% 22,862 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1,076,696 0.41% 22,439 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $994,479 0.38% 20,726 株式数 2026年6月30日
SageOak Financial, LLC $935,730 0.36% 19,502 株式数 2026年6月30日
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $930,716 0.36% 19,398 株式数 2026年6月30日
TrueWealth Advisors, LLC $918,715 0.35% 19,147 株式数 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $861,904 0.33% 17,963 株式数 2026年6月30日
Discipline Wealth Solutions, LLC $811,187 0.31% 16,906 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $764,945 0.29% 15,943 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $752,744 0.29% 15,688 株式数 2026年6月30日
Frontier Asset Management, LLC $728,696 0.28% 15,187 株式数 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $668,992 0.26% 13,942 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $606,239 0.23% 12,623 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $541,575 0.21% 11,287 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $522,534 0.20% 10,890 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $519,933 0.20% 10,836 株式数 2026年6月30日
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $456,023 0.17% 9,504 株式数 2026年6月30日
Pioneer Wealth Management Group $446,541 0.17% 9,306 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $443,356 0.17% 9,240 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $436,967 0.17% 10,892 株式数 2025年6月30日
Strategic Equity Management $387,729 0.15% 8,081 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $368,110 0.14% 7,672 株式数 2026年6月30日
MONEYWISE, INC. $351,352 0.13% 7,323 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $349,486 0.13% 7,284 株式数 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $308,921 0.12% 6,438 株式数 2026年6月30日
OneAscent Wealth Management LLC $299,035 0.11% 6,232 株式数 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $295,078 0.11% 6,159 株式数 2026年6月30日
BFI Wealth Solutions, LLC $264,238 0.10% 5,507 株式数 2026年6月30日
Demars Financial Group, LLC $257,616 0.10% 5,369 株式数 2026年6月30日
Abundance Wealth Counselors $249,220 0.10% 5,194 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $241,111 0.09% 5,025 株式数 2026年6月30日
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $238,614 0.09% 4,973 株式数 2026年6月30日
Symphony Financial, Ltd. Co. $225,441 0.09% 4,728 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $186,425 0.07% 3,885 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $123,836 0.05% 2,581 株式数 2026年6月30日
BankPlus Trust Department $106,520 0.04% 2,220 株式数 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $98,076 0.04% 2,044 株式数 2026年6月30日
Midwest Capital Advisors, LLC $90,641 0.03% 1,889 株式数 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $75,915 0.03% 1,582 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75,428 0.03% 1,572 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $67,655 0.03% 1,410 株式数 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $59,498 0.02% 1,240 株式数 2026年6月30日
N.E.W. Advisory Services LLC $57,993 0.02% 1,209 株式数 2026年6月30日
Values First Advisors, Inc. $46,735 0.02% 974 株式数 2026年6月30日
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $42,385 0.02% 1,145 株式数 2025年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $36,610 0.01% 763 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $27,638 0.01% 576 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $23,991 0.01% 500 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $22,216 0.01% 463 株式数 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $20,872 0.01% 435 株式数 2026年6月30日
PROEQUITIES, INC. $20,543 0.01% 508 株式数 2024年12月31日
CoreCap Advisors, LLC $15,354 0.01% 320 株式数 2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13,387 0.01% 279 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $13,207 0.01% 277 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12,427 0.00% 259 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $4,990 0.00% 104 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $4,021 0.00% 97 株式数 2025年12月31日
Main Street Group, LTD $2,111 0.00% 44 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $729 0.00% 15,189 株式数 2026年6月30日
Betterment LLC $611 0.00% 12,726 株式数 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $502 0.00% 10,473 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $286 0.00% 6 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $192 0.00% 4 株式数 2026年6月30日
CX Institutional $59 0.00% 1,239 株式数 2026年6月30日
First PREMIER Bank $8 0.00% 175 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

規模が類似

ファンド AUM
SCIO First Trust Structured Credit I… $357.4M
PINK Simplify Health Care ETF $358.6M
HCRB Hartford Core Bond ETF $360.4M
TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… $360.5M
PICB Invesco International Corporate… $362.0M
TMFG Motley Fool Global Opportunitie… $356.3M
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $354.5M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $353.6M
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF レバレッジ/インバース $353.4M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $352.9M