S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +6.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -2.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 61.4%
Retail 11.6%
Industrials 1.5%
Healthcare 0.9%
Energy 0.8%
Financials 0.7%
Materials 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Communication Services 0.1%
その他/マッピングなし 22.6%

ポートフォリオ全体 33 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $88,258,851 59.60% 305,014 $10,662,305 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,140,221 11.57% 71,915 $2,353,051 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,212,449 7.57% 15,226 $2,424,289
SPY SPY $5,803,960 3.92% 7,772 $756,642 上昇 ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $2,455,597 1.66% 48,549 $-73,490 下落 ×1
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2,438,830 1.65% 49,002 $-17,559 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,426,122 1.64% 6,504 $20,017 上昇 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,203,527 1.49% 43,574 $-325,080 下落 ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2,199,810 1.49% 43,865 $-321,103 下落 ×1
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF $1,564,825 1.06% 166,542 $-111,390 下落 ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $1,524,452 1.03% 60,808 $-157,229 下落 ×1
CARY Angel Oak Income ETF $1,473,288 0.99% 70,899 $-158,746 下落 ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,454,228 0.98% 53,210 $-194,169 下落 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $622,332 0.42% 314 上昇 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $615,649 0.42% 2,296 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $581,194 0.39% 3,438 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $565,462 0.38% 531 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $543,423 0.37% 1,094 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $542,877 0.37% 1,274 上昇 ×1
BNY The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $540,263 0.36% 3,736 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $539,060 0.36% 533 上昇 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $538,854 0.36% 2,494 上昇 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $533,297 0.36% 6,303 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $366,372 0.25% 706 $-102,121 下落 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $349,270 0.24% 509 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $310,163 0.21% 264 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $223,339 0.15% 531
SPCX SPAC and New Issue ETF $221,264 0.15% 1,295 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $220,828 0.15% 111 上昇 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $217,718 0.15% 1,189 上昇 ×1
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock $140,661 0.09% 24,591 上昇 ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $133,328 0.09% 12,957 上昇 ×1
FVRR Fiverr International Ltd. Ordinary Shares, no par value $122,880 0.08% 11,907 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FIX $622,332 314 0.42%
TRGP $615,649 2,296 0.42%
PSX $581,194 3,438 0.39%
CAT $565,462 531 0.38%
VRTX $543,423 1,094 0.37%
ETN $542,877 1,274 0.37%
BNY $540,263 3,736 0.36%
GS $539,060 533 0.36%
BIIB $538,854 2,494 0.36%
MET $533,297 6,303 0.36%
VOO $349,270 509 0.24%
GEV $310,163 264 0.21%
TSLA $223,339 531 0.15%
SPCX $221,264 1,295 0.15%
ASML $220,828 111 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAPL 削減 -737 +$10.7M
QQQ 価格変動のみ +0 +$2.4M
AMZN 買い増し +915 +$2.4M
SPY 買い増し +11 +$757K
JPST 削減 -6K -$325K
GSY 削減 -6K -$321K
CGMS 削減 -7K -$194K
CARY 削減 -8K -$159K
VRIG 削減 -6K -$157K
AFIF 削減 -13K -$111K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JBIO 2026年3月31日 53,191 $820,737 0.5%
SOFI 2026年3月31日 30,022 $785,976 -0.7%
EBAY 2026年6月30日 7,383 $672,000 -4.8%
NVDA 2026年3月31日 2,749 $512,689 34.1%
NU 2026年3月31日 28,841 $482,798 -6.5%
GOOGL 2026年3月31日 1,527 $477,951 19.5%
EQIX 2026年6月30日 483 $473,455 -1.6%
KR 2026年6月30日 6,430 $465,274 6.3%
LMND 2026年3月31日 6,208 $441,885 -25.8%
CVX 2026年3月31日 2,895 $441,227 -0.1%
JNJ 2026年3月31日 2,122 $439,148 4.7%
MAR 2026年3月31日 1,351 $419,134 9.8%
LLY 2026年3月31日 371 $398,706 24.3%
PH 2026年3月31日 451 $396,411 8.6%
PYPL 2026年3月31日 6,490 $378,886 16.7%
TSLA 2026年3月31日 788 $354,379 -0.3%
MELI 2026年3月31日 146 $294,082 -1.9%
FOUR 2026年3月31日 4,645 $292,496 -17.3%
TEM 2026年3月31日 4,895 $289,050 69.5%
ABNB 2026年3月31日 2,106 $285,826 28.6%
RSI 2026年3月31日 13,634 $264,909 -8.0%
IRMD 2026年3月31日 2,703 $262,948 -11.3%
HIMS 2026年3月31日 8,017 $260,312 39.7%
PAY 2026年3月31日 8,070 $254,931 21.4%
CRS 2026年3月31日 805 $253,446 -1.4%
DUOL 2026年3月31日 1,439 $252,545 46.4%
ROKU 2026年3月31日 2,251 $244,211 61.1%
HOOD 2026年3月31日 1,998 $225,974 62.7%
AXSM 2026年3月31日 1,215 $221,908 6.1%
MRVL 2026年6月30日 2,211 $218,999 -8.6%
PLTR 2026年6月30日 1,436 $210,058 61.8%
GE 2026年6月30日 736 $208,854 -17.2%
DKNG 2026年6月30日 9,615 $207,876 -26.4%
NRG 2026年6月30日 1,422 $207,811 -34.8%
CHWY 2026年6月30日 7,569 $204,363 -7.5%
MU 2026年6月30日 602 $203,379 -6.9%
XERS 2026年3月31日 24,917 $195,598 56.6%
VFC 2026年6月30日 11,433 $194,246 -14.1%
XP 2026年3月31日 11,198 $183,311 12.9%
FOLD 2026年3月31日 12,847 $182,941 追跡終了
NVGS 2026年3月31日 10,562 $182,934 23.3%
RSKD 2026年3月31日 36,555 $181,678 100.5%
WT 2026年6月30日 12,475 $181,636 43.9%
CTOS 2026年6月30日 27,591 $181,272 -17.2%
AIOT 2026年3月31日 34,036 $181,072 -8.8%
ACEL 2026年3月31日 15,801 $180,289 -0.6%
STNE 2026年6月30日 12,757 $180,128 -11.9%
DSGN 2026年3月31日 19,197 $180,068 16.0%
REAL 2026年3月31日 11,381 $179,592 -2.0%
GRAB 2026年3月31日 35,986 $179,570 -15.8%
FFIC 2026年6月30日 11,657 $179,051 追跡終了
MTW 2026年3月31日 14,920 $178,891 99.3%
PAGS 2026年6月30日 17,793 $178,285 -0.3%
REPL 2026年3月31日 18,332 $178,187 70.8%
LFST 2026年6月30日 27,910 $177,786 10.5%
CCC 2026年6月30日 29,561 $177,366 27.1%
ASAN 2026年6月30日 27,691 $177,222 23.1%
ORN 2026年3月31日 17,823 $177,161 -14.7%
NMRK 2026年6月30日 11,817 $177,136 -16.3%
EAF 2026年3月31日 11,410 $176,969 39.2%
STGW 2026年6月30日 28,113 $176,830 12.5%
PD 2026年6月30日 28,390 $176,301 59.0%
NPCE 2026年6月30日 13,314 $175,079 -20.1%
CXM 2026年6月30日 29,009 $174,054 0.8%
PHAT 2026年3月31日 10,429 $173,017 -37.7%
CRGY 2026年6月30日 12,804 $172,854 36.4%
FRSH 2026年6月30日 21,513 $172,749 26.3%
SBGI 2026年6月30日 13,294 $172,024 -12.8%
GTM 2026年6月30日 28,602 $171,039 26.6%
SAIL 2026年6月30日 12,367 $163,739 39.5%
GCMG 2026年6月30日 15,800 $154,840 6.1%
SNAP 2026年3月31日 15,777 $127,320 21.3%
LSAK 2026年6月30日 19,650 $100,018 -12.9%