セクター別内訳

04
Technology 3.2%
Energy 1.1%
Financials 0.9%
Consumer Discretionary 0.6%
Industrials 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Healthcare 0.2%
Materials 0.1%
Retail 0.1%
その他/マッピングなし 93.2%

ポートフォリオ全体 64 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VXF Vanguard Extended Market ETF $52,352,602 15.38% 212,634 $10,641,299 上昇 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $42,727,266 12.56% 270,374 $2,922,090 上昇 ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36,256,298 10.65% 215,222 $9,531,307 上昇 ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $33,357,205 9.80% 81,458 $5,669,851 上昇 ×2
CEMB iShares, Inc. $27,072,045 7.96% 593,035 $1,226,169 上昇 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $25,450,573 7.48% 918,793 $2,766,754 上昇 ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $24,356,988 7.16% 519,062 $2,357,586 上昇 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $16,154,301 4.75% 167,524 $5,492,653 上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares $14,325,561 4.21% 38,888 $-55,591 上昇 ×1
AGG iShares Trust $9,262,718 2.72% 93,582 $156,538 上昇 ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,253,037 2.72% 172,599 $1,159,206 上昇 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,368,662 2.46% 157,572 $-3,031,317 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,887,037 2.02% 23,801 $766,720 下落 ×4
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $3,549,696 1.04% 41,435 $459,990 上昇 ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2,533,552 0.74% 50,090 $99,519 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,395,413 0.70% 17,521 $-581,328 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,204,365 0.65% 5,241 $377,957 上昇 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,706,672 0.50% 35,467 $51,102 上昇 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,683,944 0.49% 72,803 $34,127 上昇 ×2
EEM iShares, Inc. $1,157,150 0.34% 16,915 $192,414 下落 ×1
MUB iShares Trust $1,024,612 0.30% 9,521 $91,467 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $946,979 0.28% 2,539 $5,133 下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $921,558 0.27% 6,600 $568,518 下落 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $917,770 0.27% 5,394 $108,821 下落 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $787,714 0.23% 14,815 $-740
V Visa Inc. $766,806 0.23% 2,235 $91,300
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $758,586 0.22% 17,568 $58,607 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $692,729 0.20% 3,462 $76,774 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $685,116 0.20% 4,133 $-167,602 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $623,986 0.18% 1,247 $-187,300 下落 ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $614,716 0.18% 16,953 $66,263 上昇 ×2
HYD VanEck High Yield Muni ETF $603,457 0.18% 11,715 $43,638 上昇 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $595,778 0.18% 3,803 $96,622 上昇 ×1
CLSE Trust for Professional Managers $585,435 0.17% 17,151 $167,202 上昇 ×3
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $536,073 0.16% 3,942 $141,001 下落 ×1
FELG Fidelity Covington Trust $468,412 0.14% 10,707 $67,448 上昇 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $458,916 0.13% 454 $63,082 下落 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $430,200 0.13% 22,500 $-4,050
BA Boeing Company (The) Common Stock $403,207 0.12% 1,863 $44,657 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $381,789 0.11% 5,306 $26,364 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $348,701 0.10% 1,373 $13,085
INTU Intuit Inc. - Common Stock $324,945 0.10% 1,245 $-213,368
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $322,527 0.09% 2,597 $45,597 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $315,891 0.09% 3,382 $-105,959 下落 ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $304,841 0.09% 11,025 $41,674
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $303,407 0.09% 1,273 $36,197 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $302,855 0.09% 1,674 $26,065
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $296,752 0.09% 1,091 $32,054
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $296,033 0.09% 402 $65,161 上昇 ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $286,314 0.08% 10,476 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $284,923 0.08% 1,363 $62,747 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $275,615 0.08% 842 $13,222 下落 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $274,224 0.08% 920 上昇 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $271,675 0.08% 7,368 $43,670 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $269,580 0.08% 1,267 $7,993 下落 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $266,325 0.08% 9,196 $35,821 上昇 ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $261,195 0.08% 500 $29,600
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $246,051 0.07% 2,720 $28,233
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $237,387 0.07% 1,060 $22,016
SLB SLB Limited Common Shares $237,099 0.07% 5,100 $-76,380 下落 ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $220,823 0.06% 5,441 上昇 ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $58,240 0.02% 16,000 $27,840
BTCS BTCS Inc. - Common Stock $26,640 0.01% 24,000 $-3,940 上昇 ×3
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $8,880 0.00% 11,379 $1,976

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PWB $36,256,298 10.65% 3倍増
CEMB $27,072,045 7.96% 6倍増
AGG $9,262,718 2.72% 5倍増
XLF $9,253,037 2.72% 4倍増
SPGM $3,549,696 1.04% 3倍増
VTEB $2,533,552 0.74% 4倍増
MUB $1,024,612 0.30% 3倍増
CLSE $585,435 0.17% 3倍増
FELG $468,412 0.14% 5倍増
BTCS $26,640 0.01% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CGMS $286,314 10,476 0.08%
TXN $274,224 920 0.08%
LVHI $220,823 5,441 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VXF 買い増し +10K +$10.6M
PWB 買い増し +3K +$9.5M
IWB 買い増し +4K +$5.7M
VNQ 買い増し +47K +$5.5M
XLE 削減 -29K -$3.0M
VYM 買い増し +2K +$2.9M
SCHF 買い増し +2K +$2.8M
HEFA 買い増し +1K +$2.4M
CEMB 買い増し +22K +$1.2M
XLF 買い増し +9K +$1.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
WBD 2026年3月31日 30,370 $875,263 12.7%
BRK-A (として提出 BRKA) 2025年9月30日 1 $728,800 追跡終了
LUV 2025年12月31日 13,640 $435,252 1.3%
UNH 2025年9月30日 912 $284,517 9.6%
SH 2025年12月31日 7,682 $283,927 -11.4%
BA 2025年9月30日 1,076 $225,556 -10.7%
BX 2026年3月31日 1,407 $216,876 -2.9%
PG 2025年6月30日 1,206 $205,610 -8.4%
WFC 2026年3月31日 2,167 $201,964 2.3%
UBER 2025年12月31日 2,050 $200,839 -15.0%
ATOM 2026年6月30日 10,000 $38,100 -47.0%
FTHM 2025年9月30日 22,000 $27,280 -87.4%
PLUG 2026年3月31日 12,000 $23,640 -16.4%
POWW 2025年9月30日 16,000 $20,480 51.4%
WATT (として提出 WATTXXXX) 2025年9月30日 24,000 $6,550 65.9%
CENN 2025年12月31日 10,000 $5,845 2684.7%