Alcosta Capital Management, Inc.

CIK 1842509 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$147.8M
13F価値別で9,443件中 #7,446 位 · 78.9% トップ
ポジション
22
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.08%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
15.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.74% 推定買付額 $6,605,639 · 推定売付額 $8,333,551

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 53.7% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
1
減少
21
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+7.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-20.5%

年率換算: +5.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
37.8%
Industrials
12.5%
Communication Services
12.2%
Retail
11.0%
Financial Services
9.7%
Consumer Discretionary
9.5%
Communications
3.5%
Healthcare
3.4%
その他/マッピングなし
0.4%

ポートフォリオ全体 22 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,822,015 14.76% 109,061 $1,717,183 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,641,122 7.88% 30,817 $1,549,548 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,417,859 7.73% 32,315 $1,631,917 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,570,379 7.15% 44,350 $802,933 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,791,914 5.95% 30,384 $639,672 下落 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7,388,878 5.00% 24,490 $3,566,502 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6,804,718 4.60% 38,593 $1,630,938 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,562,892 4.44% 11,651 $-489,755 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,481,867 4.39% 15,411 $587,771 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,188,402 4.19% 16,590 $-304,010 下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $6,006,962 4.06% 16,073 $1,166,981 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,977,277 4.04% 11,638 $-172,039 下落 ×6
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $5,717,039 3.87% 21,264 $519,475 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,230,265 3.54% 30,788 $1,221,007 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,050,800 3.42% 4,211 $942,187 下落 ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $4,360,971 2.95% 41,664 $1,113,743 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $4,289,501 2.90% 20,520 $707,470 下落 ×2
V Visa Inc. $4,032,337 2.73% 11,753 $277,307 下落 ×6
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $3,210,879 2.17% 7,999 $291,780 下落 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2,857,511 1.93% 13,425 $-226,867 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,831,990 1.92% 18,693 $-333,743 下落 ×2
IWB $560,196 0.38% 1,368 $-84,464 下落 ×1

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
KLAC 買い増し +22K +$3.6M
NVDA 削減 -6K +$1.7M
GOOG 削減 -2K +$1.6M
APH 削減 -2K +$1.6M
AVGO 削減 -2K +$1.5M
ANET 削減 -2K +$1.2M
GE 削減 -983 +$1.2M
VIK 削減 -3K +$1.1M
LLY 削減 -256 +$942K
AMZN 削減 -3K +$803K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DASH 2025年12月31日 28,934 $7,869,759 -3.1%
NFLX 2025年12月31日 5,678 $6,807,468 -15.1%
CMG 2025年9月30日 116,452 $6,538,780 -8.4%
FICO 2025年9月30日 3,247 $5,935,386 -22.1%
ORCL 2025年12月31日 20,989 $5,902,946 -24.9%
FTNT 2025年9月30日 55,015 $5,816,186 77.7%
UBER 2025年12月31日 54,475 $5,336,916 -4.3%
AZO 2025年12月31日 1,218 $5,225,512 -12.8%
ISRG 2025年9月30日 9,280 $5,042,845 -16.5%
COST 2025年12月31日 5,194 $4,807,722 9.4%
BSX 2025年12月31日 47,742 $4,661,051 -48.2%
NOW 2026年3月31日 29,755 $4,558,168 24.0%
UNH 2025年6月30日 8,638 $4,524,153 24.2%
ORLY 2026年3月31日 43,822 $3,997,005 -3.7%
DECK 2025年6月30日 33,494 $3,744,964 -12.8%
ULTA 2026年3月31日 5,529 $3,345,100 -0.8%
SE 2025年12月31日 18,089 $3,233,047 -8.5%
HUBS 2025年9月30日 5,143 $2,862,748 -50.1%
IWF 2026年6月30日 409 $174,398 追跡終了