ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2012003 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $205.4M
- ポジション
- 60
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,377 位 · 67.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +2.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 72.77%
- 上位25銘柄のウェイト
- 89.79%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 11.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 6.49% 推定買付額 $20,437,151 · 推定売付額 $13,144,253
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 6
- 減少
- 45
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Energy
5.0%
Healthcare
4.7%
Industrials
4.1%
Technology
3.4%
Financials
3.3%
Financial Services
2.4%
Communications
2.0%
Consumer products
1.5%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.3%
Packaging
1.0%
Real Estate
1.0%
Utilities
0.7%
Retail
0.7%
Logistics & Transportation
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
66.6%
ポートフォリオ全体 60 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $36,240,230 | 17.65% | 166,292 | $5,009,769 | 上昇 ×2 | ||
| FNDX | $31,281,750 | 15.23% | 1,005,844 | $4,487,070 | 上昇 ×2 | ||
| VO | $17,820,330 | 8.68% | 221,178 | $2,796,016 | 上昇 ×2 | ||
| DFIV | $17,523,855 | 8.53% | 324,395 | $2,112,257 | 上昇 ×2 | ||
| XLV XLV | $16,338,765 | 7.96% | 102,979 | $2,270,836 | 上昇 ×1 | ||
| VDE | $15,049,347 | 7.33% | 100,242 | $-3,743,973 | 下落 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4,136,471 | 2.01% | 35,216 | $1,051,297 | 下落 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4,003,296 | 1.95% | 29,280 | $-1,817,923 | 下落 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3,809,331 | 1.85% | 22,981 | $-1,696,252 | 下落 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3,227,896 | 1.57% | 6,759 | $774,717 | 下落 ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3,056,307 | 1.49% | 21,837 | $409,885 | 下落 ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3,032,857 | 1.48% | 23,602 | $2,150 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,905,464 | 1.41% | 10,041 | $320,613 | 下落 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2,858,580 | 1.39% | 5,611 | $-850,561 | 下落 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2,732,717 | 1.33% | 10,760 | $-89,343 | 下落 ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $2,308,033 | 1.12% | 24,313 | $-120,865 | 下落 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2,290,600 | 1.12% | 2,151 | $501,030 | 下落 ×5 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2,170,885 | 1.06% | 15,012 | $99,862 | 下落 ×5 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $2,041,391 | 0.99% | 36,227 | $16,694 | 下落 ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $2,003,909 | 0.98% | 21,291 | $444,355 | 下落 ×1 | ||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $1,976,242 | 0.96% | 55,905 | $-109,454 | 下落 ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1,962,381 | 0.96% | 6,165 | $224,144 | 下落 ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1,907,605 | 0.93% | 16,779 | $324,206 | 下落 ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1,880,141 | 0.92% | 17,128 | $226,742 | 下落 ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1,833,984 | 0.89% | 39,449 | $-385,550 | 下落 ×2 | ||
| AMLP | $1,797,795 | 0.88% | 34,673 | $-3,166,898 | 下落 ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1,756,544 | 0.86% | 12,973 | $-262,071 | 下落 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1,709,717 | 0.83% | 21,855 | $-209,927 | 下落 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1,377,064 | 0.67% | 10,879 | $-135,555 | 下落 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $931,851 | 0.45% | 11,466 | $-117,114 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $909,423 | 0.44% | 2,438 | $150,945 | 上昇 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $905,722 | 0.44% | 2,767 | $62,365 | 下落 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $779,500 | 0.38% | 2,272 | $23,598 | 下落 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $723,618 | 0.35% | 6,389 | $-70,407 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $723,032 | 0.35% | 19,669 | $-170,143 | 下落 ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $713,014 | 0.35% | 1,969 | $-111,722 | 下落 ×5 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $685,428 | 0.33% | 11,401 | $-172,255 | 下落 ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $659,139 | 0.32% | 2,105 | $-126,238 | 下落 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $562,804 | 0.27% | 3,838 | $-102,198 | 下落 ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $540,933 | 0.26% | 22,464 | $-274,526 | 下落 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $503,374 | 0.25% | 2,112 | $-45,626 | 下落 ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $496,802 | 0.24% | 3,170 | $-170,716 | 下落 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $462,051 | 0.22% | 8,109 | $51,576 | 下落 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $410,569 | 0.20% | 1,162 | $49,125 | 下落 ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $358,614 | 0.17% | 1,609 | $-11,118 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $337,534 | 0.16% | 3,303 | $-28,262 | 下落 ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $328,505 | 0.16% | 645 | $-213,876 | 下落 ×5 | ||
| NEM Newmont Corporation | $311,769 | 0.15% | 3,338 | $-49,570 | |||
| GLD | $303,177 | 0.15% | 823 | $-100,005 | 下落 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $294,728 | 0.14% | 832 | $-18,975 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $283,095 | 0.14% | 1,125 | $38,419 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $272,993 | 0.13% | 1,509 | $23,495 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $257,673 | 0.13% | 880 | 上昇 ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $251,754 | 0.12% | 5,946 | $-101,955 | 下落 ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $239,446 | 0.12% | 2,830 | $-26,946 | 下落 ×2 | ||
| DFSV | $233,438 | 0.11% | 6,018 | 上昇 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $220,920 | 0.11% | 300 | $-53,818 | 下落 ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $215,098 | 0.10% | 904 | ||||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $204,800 | 0.10% | 4,272 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $202,410 | 0.10% | 918 | $-49,937 | 下落 ×3 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $909,423 | 0.44% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| NTR | 2025年9月30日 | 31,052 | $1,808,468 | 25.2% |
| KVUE | 2025年9月30日 | 83,569 | $1,749,099 | 17.8% |
| NVO | 2026年3月31日 | 34,151 | $1,737,603 | 26.6% |
| ACN | 2026年6月30日 | 8,469 | $1,679,318 | 48.7% |
| HMC | 2025年9月30日 | 57,695 | $1,663,347 | 5.9% |
| IRDM | 2025年9月30日 | 43,609 | $1,315,684 | 176.4% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 17,864 | $1,059,036 | 追跡終了 |
| DOW | 2025年9月30日 | 20,657 | $546,985 | 42.5% |
| MCD | 2026年6月30日 | 1,047 | $325,397 | 0.2% |
| ENR | 2025年6月30日 | 10,346 | $309,552 | 5.3% |
| CVS | 2025年6月30日 | 4,416 | $299,230 | 36.3% |
| ADP | 2026年3月31日 | 1,070 | $275,441 | 37.5% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 200 | $239,784 | -13.9% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 494 | $222,162 | -7.1% |
| BRKB | 2026年6月30日 | 457 | $218,994 | 追跡終了 |
| ALL | 2026年3月31日 | 1,031 | $214,603 | 23.2% |
| PEP | 2025年6月30日 | 1,413 | $211,865 | 7.7% |