セクター別内訳

04
Financials 5.7%
Energy 5.0%
Healthcare 4.7%
Industrials 4.4%
Technology 3.4%
Communication Services 2.3%
Materials 2.3%
Consumer products 1.5%
Consumer Staples 1.4%
Real Estate 1.0%
Utilities 0.7%
Retail 0.7%
Consumer Discretionary 0.2%
その他/マッピングなし 66.6%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $36,240,230 17.65% 166,292 $5,009,769 上昇 ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $31,281,750 15.23% 1,005,844 $4,487,070 上昇 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $17,820,330 8.68% 221,178 $2,796,016 上昇 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $17,523,855 8.53% 324,395 $2,112,257 上昇 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $16,338,765 7.96% 102,979 $2,270,836 上昇 ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $15,049,347 7.33% 100,242 $-3,743,973 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,136,471 2.01% 35,216 $1,051,297 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,003,296 1.95% 29,280 $-1,817,923 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,809,331 1.85% 22,981 $-1,696,252 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,227,896 1.57% 6,759 $774,717 下落 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,056,307 1.49% 21,837 $409,885 下落 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,032,857 1.48% 23,602 $2,150 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,905,464 1.41% 10,041 $320,613 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,858,580 1.39% 5,611 $-850,561 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,732,717 1.33% 10,760 $-89,343 下落 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2,308,033 1.12% 24,313 $-120,865 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,290,600 1.12% 2,151 $501,030 下落 ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,170,885 1.06% 15,012 $99,862 下落 ×5
SON Sonoco Products Company Common Stock $2,041,391 0.99% 36,227 $16,694 下落 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2,003,909 0.98% 21,291 $444,355 下落 ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1,976,242 0.96% 55,905 $-109,454 下落 ×1
PSA Public Storage Common Stock $1,962,381 0.96% 6,165 $224,144 下落 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,907,605 0.93% 16,779 $324,206 下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,880,141 0.92% 17,128 $226,742 下落 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1,833,984 0.89% 39,449 $-385,550 下落 ×2
AMLP ALPS ETF Trust $1,797,795 0.88% 34,673 $-3,166,898 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,756,544 0.86% 12,973 $-262,071 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,709,717 0.83% 21,855 $-209,927 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,377,064 0.67% 10,879 $-135,555 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $931,851 0.45% 11,466 $-117,114 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909,423 0.44% 2,438 $150,945 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $905,722 0.44% 2,767 $62,365 下落 ×2
V Visa Inc. $779,500 0.38% 2,272 $23,598 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $723,618 0.35% 6,389 $-70,407
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $723,032 0.35% 19,669 $-170,143 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $713,014 0.35% 1,969 $-111,722 下落 ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $685,428 0.33% 11,401 $-172,255 下落 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $659,139 0.32% 2,105 $-126,238 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $562,804 0.27% 3,838 $-102,198 下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $540,933 0.26% 22,464 $-274,526 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $503,374 0.25% 2,112 $-45,626 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $496,802 0.24% 3,170 $-170,716 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $462,051 0.22% 8,109 $51,576 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $410,569 0.20% 1,162 $49,125 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $358,614 0.17% 1,609 $-11,118
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $337,534 0.16% 3,303 $-28,262 下落 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $328,505 0.16% 645 $-213,876 下落 ×5
NEM Newmont Corporation $311,769 0.15% 3,338 $-49,570
GLD SPDR Gold Shares $303,177 0.15% 823 $-100,005 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $294,728 0.14% 832 $-18,975 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $283,095 0.14% 1,125 $38,419
PM Philip Morris International Inc Common Stock $272,993 0.13% 1,509 $23,495
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $257,673 0.13% 880 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $251,754 0.12% 5,946 $-101,955 下落 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $239,446 0.12% 2,830 $-26,946 下落 ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $233,438 0.11% 6,018 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220,920 0.11% 300 $-53,818 下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $215,098 0.10% 904
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $204,800 0.10% 4,272
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $202,410 0.10% 918 $-49,937 下落 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSFT $909,423 0.44% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GNRC $257,673 880 0.13%
DFSV $233,438 6,018 0.11%
ALL $215,098 904 0.10%
NVO $204,800 4,272 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VTV 買い増し +7K +$5.0M
FNDX 買い増し +44K +$4.5M
VDE 削減 -8K -$3.7M
AMLP 削減 -60K -$3.2M
VO 買い増し +169K +$2.8M
XLV 買い増し +7K +$2.3M
DFIV 買い増し +32K +$2.1M
XOM 削減 -5K -$1.8M
CVX 削減 -4K -$1.7M
CSCO 削減 -5K +$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NTR 2025年9月30日 31,052 $1,808,468 19.3%
KVUE 2025年9月30日 83,569 $1,749,099 6.0%
NVO 2026年3月31日 34,151 $1,737,603 1.6%
ACN 2026年6月30日 8,469 $1,679,318 59.8%
HMC 2025年9月30日 57,695 $1,663,347 1.8%
IRDM 2025年9月30日 43,609 $1,315,684 180.4%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 17,864 $1,059,036 -8.7%
DOW 2025年9月30日 20,657 $546,985 22.0%
MCD 2026年6月30日 1,047 $325,397 -14.2%
ENR 2025年6月30日 10,346 $309,552 9.7%
CVS 2025年6月30日 4,416 $299,230 25.3%
ADP 2026年3月31日 1,070 $275,441 26.8%
NFLX 2025年12月31日 200 $239,784 -28.5%
TSLA 2026年3月31日 494 $222,162 -0.3%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年6月30日 457 $218,994 追跡終了
ALL 2026年3月31日 1,031 $214,603 7.9%
PEP 2025年6月30日 1,413 $211,865 -4.7%