S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -2.2%

年率換算: -1.8%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Communication Services 24.7%
Retail 22.9%
Consumer Discretionary 19.6%
Financials 10.0%
Technology 9.3%
Industrials 5.9%
Materials 2.4%
Health Care 1.2%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 3.8%

ポートフォリオ全体 35 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $14,935,927 9.59% 35,511 $1,586,013 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,568,982 8.71% 37,969 $2,459,006 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,422,042 7.97% 52,119 $1,397,547 下落 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $9,681,109 6.21% 41,532 $2,094,298 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9,134,273 5.86% 127,931 $-3,488,395 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $7,479,046 4.80% 22,111 $714,786 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,985,154 4.48% 7,467 $-657,793 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $6,658,861 4.27% 3,923 $-177,684 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6,027,610 3.87% 11,736 $137,618 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,026,138 3.87% 16,155 $37,898 下落 ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $5,725,584 3.67% 103,668 $-499,740 下落 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $5,318,654 3.41% 156,431 $153,520 下落 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $4,586,985 2.94% 12,321 $558,753 上昇 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $4,337,640 2.78% 61,984 $-954,793 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,021,249 2.58% 11,381 $754,487 下落 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,774,887 2.42% 13,549 $215,718 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,740,246 2.40% 6,640 $-551,301 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,660,195 2.35% 38,028 $-137,273 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,262,683 2.09% 18,305 $-220,641 上昇 ×1
SPY SPY $3,118,512 2.00% 4,176 $316,197 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,975,764 1.91% 10,582 $915,207 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,181,506 1.40% 5,775 $455,678 上昇 ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $2,144,782 1.38% 22,166 $867,381 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,127,493 1.37% 10,377 $-1,015,531 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,039,933 1.31% 2,017 $468,084 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,937,840 1.24% 6,155 $-15,299 上昇 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $1,784,677 1.15% 27,973 $250,857 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,633,197 1.05% 22,633 $94,399 上昇 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1,443,542 0.93% 40,755 $134,588 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $927,109 0.60% 3,204 $-586,748 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $675,279 0.43% 917 $147,736 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $613,826 0.39% 11,114 $-3,737,958 下落 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $343,225 0.22% 3,006 $-2,062,844 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $272,122 0.17% 1,360 $27,962 下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $245,355 0.16% 1,500 $-13,515

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NFLX 削減 -3K -$3.5M
GOOGL 削減 -666 +$2.5M
WSM 削減 -78 +$2.1M
TSLA 削減 -400 +$1.6M
AMZN 削減 -815 +$1.4M
ADBE 削減 -3K -$1.0M
NYT 削減 -1K -$955K
IBM 買い増し +2K +$915K
QLD 買い増し +1K +$867K
GOOG 削減 -7 +$754K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LVMUY 2026年6月30日 9,044 $965,149 追跡終了
AMT 2025年6月30日 1,500 $326,400 -26.6%