セクター別内訳

04
Healthcare 13.4%
Industrials 5.3%
Financials 5.1%
Technology 5.0%
Communication Services 3.9%
Retail 3.2%
Energy 2.2%
Utilities 1.6%
Consumer products 1.3%
Consumer Staples 1.2%
Real Estate 1.1%
その他/マッピングなし 56.8%

ポートフォリオ全体 50 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $12,450,701 6.87% 273,702 $141,574 上昇 ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12,382,168 6.83% 231,442 $91,657 上昇 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $11,910,590 6.57% 191,489 $299,362 上昇 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $11,769,758 6.50% 285,328 $777,765 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,735,008 5.37% 38,686 $1,321,262
IHDG WisdomTree Trust $9,622,017 5.31% 183,696 $1,025,332 上昇 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $7,985,448 4.41% 66,813 $1,810,786 上昇 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7,489,601 4.13% 282,413 $647,744 上昇 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6,276,574 3.46% 66,370 $-81,037 下落 ×1
USFR WisdomTree Trust $5,855,107 3.23% 116,288 $262,466 上昇 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4,946,554 2.73% 20,905 $2,205,018 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,639,942 2.56% 39,502 $1,377,967 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,010,955 2.21% 29,337 $-966,360
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,883,799 2.14% 5,655 $1,801,140 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,368,267 1.86% 4,574 $1,706,587 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,252,391 1.79% 3,477 $-356,586 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,055,943 1.69% 8,193 $-626 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,887,950 1.59% 32,904 $-284,020 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,840,218 1.57% 7,843 $-25,730 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,789,031 1.54% 6,710 $923,095 下落 ×1
V Visa Inc. $2,761,512 1.52% 8,049 $291,377 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,570,412 1.42% 9,503 $15,954 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,502,257 1.38% 11,349 $-222,612 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,428,632 1.34% 16,562 $5,495 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,425,378 1.34% 7,704 $-131,020 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,403,914 1.33% 4,719 $-548,882 下落 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,370,401 1.31% 3,137 $-431,053 下落 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $2,353,533 1.30% 19,910 $-48,846 下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2,262,073 1.25% 9,853 $176,624 上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,221,077 1.23% 9,918 $225,135 上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,131,990 1.18% 88,538 $-431,466 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,092,833 1.15% 15,457 $-410,209 下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,998,502 1.10% 12,218 $-181,425 下落 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1,978,842 1.09% 14,366 $-277,688 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,872,408 1.03% 3,324 $-36,342 下落 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1,755,536 0.97% 7,630 $152,109 上昇 ×2
PTC PTC Inc. - Common Stock $1,725,509 0.95% 15,188 $-391,465 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,529,955 0.84% 7,646 $204,309 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,527,986 0.84% 5,281 $180,724 下落 ×1
IBMS iShares Trust $1,273,244 0.70% 49,217 $-19,108 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,260,952 0.70% 5,632 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,242,609 0.69% 1,036 $216,146 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,236,715 0.68% 5,594 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,206,336 0.67% 9,694 $-590,923 上昇 ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,160,352 0.64% 22,752 $27,984 上昇 ×2
PLSE Pulse Biosciences, Inc - Common Stock $780,766 0.43% 28,156 $172,878
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $293,279 0.16% 830 $75,265 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $266,284 0.15% 814 $49,929 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $218,426 0.12% 611 上昇 ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $206,794 0.11% 3,986 $-14,685 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,260,952 5,632 0.70%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,236,715 5,594 0.68%
GOOGL $218,426 611 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VIG 買い増し +8K +$2.2M
VGT 買い増し +58K +$1.8M
VOO 買い増し +2K +$1.8M
QQQ 買い増し +2K +$1.7M
CSCO 削減 -3K +$1.4M
ABBV 価格変動のみ +0 +$1.3M
IHDG 買い増し +5K +$1.0M
XOM 価格変動のみ +0 -$966K
UNH 削減 -186 +$923K
DFAI 買い増し +3K +$778K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 11,632 $2,629,116 -4.4%
IVE 2026年3月31日 1,623 $344,190
AVEM 2026年3月31日 3,375 $259,942
IVW 2026年3月31日 1,709 $210,651 26.7%
CRM 2026年3月31日 785 $207,954 25.7%