Arvin Capital Management LP

CIK 1961738 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$766.0M
13F価値別で9,443件中 #2,911 位 · 30.8% トップ
ポジション
51
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -6.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.10%
上位25銘柄のウェイト
76.30%
1%超のポジション
38
実効ポジション数
34.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 58.67% 推定買付額 $464,962,558 · 推定売付額 $484,020,303

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 34.9% はまだ保有

新規ポジション
30
増加
7
減少
10
クローズ
17

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 9.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+15.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-12.6%

年率換算: +10.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.1% · オプション除外: 32.5%

セクター別内訳

Industrials
26.5%
Technology
18.7%
Utilities
14.6%
Healthcare
9.5%
Retail
6.7%
Logistics & Transportation
6.3%
Energy
4.3%
Financial Services
3.9%
Communication Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.0%
その他/マッピングなし
7.0%

ポートフォリオ全体 51 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $51,754,391 6.76% 3,742,183 $-7,041,488 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38,794,080 5.06% 104,000 コールオプション $-36,720,600 下落 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $32,344,022 4.22% 203,896 上昇 ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $30,324,938 3.96% 598,125 $3,081,963 上昇 ×4
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $29,712,060 3.88% 1,886,480 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29,456,000 3.85% 40,000 プットオプション $12,140,600 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28,586,043 3.73% 57,017 $-26,316,383 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $26,791,728 3.50% 98,499 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $23,936,000 3.12% 88,000 コールオプション $23,693,380 上昇 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $23,133,461 3.02% 195,698 $7,611,254 上昇 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $21,999,350 2.87% 117,631 上昇 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $20,992,864 2.74% 55,975 $17,963,047 上昇 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $19,956,842 2.61% 698,280 $15,121,661 上昇 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $19,616,129 2.56% 31,801 $1,366,984 下落 ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $19,046,400 2.49% 120,000 コールオプション 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $19,035,600 2.48% 120,000 コールオプション
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $18,527,734 2.42% 246,609 上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $18,461,730 2.41% 135,758 上昇 ×1
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $17,621,797 2.30% 402,416 上昇 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $17,192,096 2.24% 147,635 $-11,610,829 下落 ×1
MTUM $17,141,500 2.24% 50,000 プットオプション 上昇 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $16,592,786 2.17% 101,603 $1,443,046 下落 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $14,742,376 1.92% 159,515 上昇 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $14,586,044 1.90% 2,982,831 $13,379,384 上昇 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $14,159,681 1.85% 59,447 上昇 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $13,863,000 1.81% 150,000 コールオプション 上昇 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $12,159,700 1.59% 70,000 コールオプション
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $12,012,326 1.57% 28,522 上昇 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $11,503,346 1.50% 44,135 $3,758,536
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11,259,882 1.47% 64,820
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $10,313,056 1.35% 135,200 プットオプション $-3,501,680
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $9,583,000 1.25% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $9,301,500 1.21% 450,000 コールオプション $-6,255,220 下落 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $9,173,631 1.20% 117,807 上昇 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $8,613,292 1.12% 416,705 $-45,403,604 下落 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $8,152,224 1.06% 168,958 上昇 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $7,990,164 1.04% 106,692 上昇 ×1
SMH SMH $7,870,680 1.03% 12,000 プットオプション $-15,133,320 下落 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $7,385,655 0.96% 42,549 上昇 ×1
IWM $7,210,800 0.94% 24,000 プットオプション 上昇 ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $7,025,579 0.92% 233,952 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6,685,520 0.87% 6,928
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $4,563,900 0.60% 330,000 コールオプション
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4,264,902 0.56% 11,099 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,970,240 0.39% 41,600 プットオプション $-1,029,600
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,879,400 0.38% 30,000 コールオプション
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $2,494,593 0.33% 13,469 上昇 ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $1,951,950 0.25% 65,000 コールオプション 上昇 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1,737,687 0.23% 14,700 コールオプション $-16,638,313 下落 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $319,421 0.04% 3,328
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $257,040 0.03% 3,600 コールオプション $-89,100

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GXO $30,324,938 3.96% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VST $32,344,022 203,896 4.22%
RKT $29,712,060 1,886,480 3.88%
UNP $26,791,728 98,499 3.50%
TTMI $21,999,350 117,631 2.87%
EFX $19,046,400 120,000 2.49%
VST $19,035,600 120,000 2.48%
KGS $18,527,734 246,609 2.42%
UAL $18,461,730 135,758 2.41%
HUBG $17,621,797 402,416 2.30%
MTUM $17,141,500 50,000 2.24%
W $14,742,376 159,515 1.92%
RRX $14,159,681 59,447 1.85%
W $13,863,000 150,000 1.81%
ICLR $12,159,700 70,000 1.59%
SAIA $12,012,326 28,522 1.57%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MSFT 削減 -100K -$36.7M
TMO 削減 -55K -$26.3M
SMH 削減 -48K -$15.1M
U 買い増し +478K +$15.1M
QQQ 買い増し +10K +$12.1M
RBA 削減 -153K -$11.6M
AKAM 買い増し +61K +$7.6M
TAC 削減 -746K -$7.0M
AMTM 削減 -146K -$6.3M
TSEM 価格変動のみ +0 +$3.8M

5件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EFA 2026年6月30日 480,000 $46,622,400 追跡終了
DHR 2026年6月30日 225,510 $42,756,696 12.6%
CEG 2026年6月30日 117,215 $32,732,289 10.8%
JD 2025年6月30日 655,858 $26,968,881 -10.7%
SNPS 2026年3月31日 53,830 $25,285,028 0.2%
GEHC 2026年3月31日 303,912 $24,926,862 5.1%
MSFT 2025年12月31日 45,600 $23,618,520 -0.1%
META 2026年6月30日 41,200 $23,571,756 -2.9%
AVTR 2025年3月31日 1,117,065 $23,536,560 -12.3%
EWT 2026年6月30日 312,800 $22,183,776 追跡終了
AVTR 2025年9月30日 1,533,100 $20,635,526 13.9%
OPCH 2026年6月30日 699,458 $18,829,409 12.9%
FICO 2026年6月30日 17,217 $18,379,836 -2.0%
VST 2025年6月30日 148,500 $17,439,840 -27.6%
AAPL 2025年6月30日 75,000 $16,659,750 54.8%
EFX 2026年3月31日 73,532 $15,954,973 7.5%
LW 2025年3月31日 231,237 $15,453,569 1.6%
AMZN 2026年6月30日 65,629 $13,668,552 10.3%
FND 2026年3月31日 222,964 $13,576,278 9.4%
HSIC 2025年12月31日 200,000 $13,274,000 18.3%
ON 2026年6月30日 200,000 $12,384,000 -20.6%
ADBE 2025年6月30日 31,915 $12,240,360 -29.2%
EPAM 2025年6月30日 69,989 $11,816,943 -38.0%
XPO 2025年6月30日 105,849 $11,387,236 55.2%
PINS 2025年12月31日 351,554 $11,309,492 -9.8%
ACVA 2026年6月30日 2,659,898 $11,277,968 3.3%
PRMB 2025年6月30日 307,702 $10,920,344 -20.1%
TECH 2026年6月30日 204,304 $10,676,927 2.4%
CSX 2025年12月31日 300,000 $10,653,000 40.2%
VAL 2025年9月30日 250,000 $10,527,500 82.7%
ASHR 2025年6月30日 390,100 $10,364,957 追跡終了
IP 2025年6月30日 192,385 $10,263,739 -12.2%
TME 2025年3月31日 901,520 $10,232,252 -39.2%
GPGI 2025年3月31日 645,191 $9,890,778 19.4%
AL 2026年6月30日 151,059 $9,809,771 追跡終了
ICLR 2026年3月31日 52,260 $9,522,817 59.9%
PINS 2026年6月30日 500,000 $9,170,000 11.1%
NVDA 2026年6月30日 50,000 $8,720,000 9.5%
STX 2025年9月30日 60,300 $8,703,099 255.0%
IQV 2026年3月31日 38,600 $8,700,826 49.3%
EFA 2025年3月31日 115,000 $8,695,150 追跡終了
WDC 2025年3月31日 135,000 $8,050,050 1033.2%
PDD 2025年6月30日 65,000 $7,692,750 -15.4%
ENTG 2025年9月30日 91,900 $7,411,735 54.3%
V 2025年3月31日 22,619 $7,148,509 4.9%
ARKK 2025年9月30日 100,000 $7,029,000 追跡終了
CMG 2026年3月31日 187,712 $6,945,344 7.1%
ITRI 2026年3月31日 70,971 $6,590,367 8.8%
NOW 2025年6月30日 8,000 $6,369,120 -37.0%
GOOG 2025年6月30日 40,000 $6,249,200 91.7%
DAVA 2025年3月31日 192,880 $5,959,992 -84.0%
FCX 2025年6月30日 155,000 $5,868,300 57.8%
ENTG 2026年6月30日 50,000 $5,862,000 -20.7%
MU 2025年3月31日 64,905 $5,462,405 975.3%
TECK 2025年6月30日 122,300 $4,455,389 61.8%
KBR 2026年3月31日 110,000 $4,422,000 3.0%
RTO 2025年3月31日 173,600 $4,395,552 2.3%
MSFT 2025年3月31日 9,918 $4,180,437 28.7%
NVDA 2025年3月31日 30,000 $4,028,700 102.2%
BABA 2025年9月30日 35,000 $3,969,350 -29.9%
TSM 2025年6月30日 22,500 $3,735,000 82.3%
META 2025年9月30日 4,796 $3,539,880 -25.5%
ARKK 2025年3月31日 60,000 $3,406,200 追跡終了
BABA 2026年3月31日 23,000 $3,371,340 -0.1%
PZZA 2025年12月31日 65,800 $3,168,270 -39.3%
SOLS 2026年6月30日 40,601 $3,092,172 -36.6%
SNDK 2025年9月30日 67,068 $3,041,534 1300.3%
SDRL 2025年3月31日 75,818 $2,951,595 90.3%
SATS 2026年3月31日 25,800 $2,804,460 追跡終了
BORR 2025年6月30日 1,022,076 $2,238,347 146.9%
BE 2026年3月31日 25,200 $2,189,628 48.4%
COMP 2026年6月30日 241,900 $1,768,289 1.5%
SRAD 2026年3月31日 59,800 $1,421,446 -20.9%
ACVA 2025年3月31日 65,130 $1,406,808 -47.3%
WULF 2025年6月30日 481,853 $1,315,459 260.3%
MCHPP 2025年9月30日 20,000 $1,312,620 12.3%
CCOI 2025年6月30日 18,200 $1,115,842 -79.2%
CCOI 2026年3月31日 18,500 $398,860 -46.7%